| Nazwa: | ARP LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARP LEASING |
| Data rejestracji: | 21 sie 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000430435 |
| NIP: | 9542738913 |
| REGON: | 24301203500000 |
| Kod pocztowy: | 00-400 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-400) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | NOWY ŚWIAT, 6/12, WARSZAWA, 00-400, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 173223500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@ARPLEASING.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542738913 |
| Data rejestracji: | 04 wrz 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33113010170080157830200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 03154011282112909808970004 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 30154011282112909808970003 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 57154011282112909808970002 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 84154011282112909808970001 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 06113010170080157830200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 22113010170080157830200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 76113010170080157830200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7735Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-04-09 | Brak danych | 346.447 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 173.223.500,00 ZŁ | 00674641000000 |
| POLSKI TABOR SZYNOWY - WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-08-21 | 2020-06-24 | 1 UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ | 24257941000000 |
| ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-08-21 | 2013-02-06 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ | 27670855800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ ANDRZEJ PACEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-13 | 2015-12-21 |
| MAŁGORZATA MARIA DĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-21 | 2022-01-21 |
| PIOTR PAWEŁ JEŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-31 | 2022-01-21 |
| ELŻBIETA MIROSŁAWA RUCIŃSKA KULESZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-29 | 2022-01-21 |
| PIOTR ŻBIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-22 | 2015-04-13 |
| WOJCIECH PAWŁUSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-09 | 2022-01-21 |
| MARZENA ZALEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-21 | 2023-02-03 |
| PAWEŁ GÓRECKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-21 | Brak danych |
| ARTUR SOCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-21 | 2024-01-12 |
| JAKUB GRELOFF | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-21 | 2024-01-12 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAGDALENA HELENA GRZYMEK | Beneficjent |
| KRYSTYNA LACHOWICZ | Beneficjent |
| MAGDALENA TRZASKOWSKA SŁYŚ | Beneficjent |
| EWA PREJS | Beneficjent |
| ROMAN JERZY SIWAK | Beneficjent |
| ROMAN JERZY SWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ JURAND PELEC | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| INGA MARIA PIASECKA | Prokurent | 2021-08-26 | 2024-02-19 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA KAWA ZAREMBA | Prokurent | 2023-06-22 | 2024-01-12 | ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ARP LEASING SP. Z O.O. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAGDALENA HELENA GRZYMEK | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA GRZYMEK | PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ DELEGOWANA DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZESA ZARZĄDU | 2024-07-18 | 2024-09-02 |
| JOANNA BRYX OGRODNIK | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-26 | 2020-11-20 |
| WOJCIECH GRZEGORZ MIEDZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-09 | 2022-01-25 |
| WOJCIECH GRZEGORZ MIEDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-25 | 2024-01-12 |
| PIOTR JAWORSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH I RYZYKA | 2022-02-22 | 2023-06-22 |
| AGNIESZKA KAWA ZAREMBA | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-12 | 2024-07-18 |
| MACIEJ STANISŁAW SPŁAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-20 | 2022-01-21 |
| JACEK CEZARY ŚWIERKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-21 | 2013-08-22 |
| JOANNA BRYX OGRODNIK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2013-08-22 | 2013-11-26 |
| ROMAN JERZY SIWAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14215142.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 690797.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14215142.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7729142.21 |
| I. Amortyzacja | 4644939.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39466.44 |
| III. Usługi obce | 637752.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7589.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2017248.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 321087.77 |
| – emerytalne | 108233.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 61058.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6485999.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 477681.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158848.66 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 318832.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6963625.56 |
| G. Przychody finansowe | 6024387.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5454970.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 569416.55 |
| H. Koszty finansowe | 4393.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 4393.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 3362 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12983618.94 |
| J. Podatek dochodowy | 2291536 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10692082.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 237700648.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 227257210.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 173223500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43341627.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10692082.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10443438.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6650553.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6163255 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 487298.53 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 487298.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 780612.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 780612.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 780612.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2360573.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 145088.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 144881.49 |
| – do 12 miesięcy | 144881.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 207 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2215485.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1244754.51 |
| – do 12 miesięcy | 1244754.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 609267.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 43162.78 |
| I. inne | 318000.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 651699.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 651699.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 651699.33 |
| Aktywa razem | 237700648.81 |
| A. Aktywa trwałe | 93887262.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32347542.37 |
| 1. Środki trwałe | 32347542.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4536.04 |
| D. środki transportu | 32343006.33 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 60932374.64 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 60932374.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11927623.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 11927623.81 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 49004750.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 493428.69 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 48511322.14 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 607345 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 607345 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 143813386.8 |
| I. Zapasy | 2566096.7 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2566096.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5077900.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24129.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24129.25 |
| – do 12 miesięcy | 24129.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5053770.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5026335.66 |
| – do 12 miesięcy | 5026335.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 224 |
| C. inne | 27211.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 136165494.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136165494.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2836860.35 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2836860.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11318569.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 69709.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11248860.72 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122010064.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6305555.5 |
| – inne środki pieniężne | 115704508.69 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3895.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 216565127.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 216565127.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 173223500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 173223500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40721460.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2620166.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2620166.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2620166.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43341627.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2620166.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2620166.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2620166.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2620166.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10692082.94 |
| A. zysk netto | 10692082.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 227257210.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 227257210.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10692082.94 |
| II. Korekty razem | -19503765.93 |
| 1. Amortyzacja | 4644939.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5248435.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -158849 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1383480.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2617838.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1046425.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 575069.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -188460.47 |
| 10. Inne korekty | -22082923.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8811682.99 |
| I. Wpływy | 6186909.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 771949 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5414960.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5414960.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 162131.21 |
| – odsetki | 5252828.95 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 542411.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 542411.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 542411.13 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 542411.13 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5644498.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4393.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4393.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4393.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3171578.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3171578.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 125181642.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 122010064.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14989393.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1268428.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14989393.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7476994.4 |
| I. Amortyzacja | 4637072.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48152.32 |
| III. Usługi obce | 804443.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8511.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1687483.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 224580.77 |
| – emerytalne | 118406.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 66750.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7512399.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 433722.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48997.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 384725.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 244602.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 237846.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6755.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7701519.06 |
| G. Przychody finansowe | 5724472.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5724472.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1209674.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 2740.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 1833.95 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1206933.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12216317.1 |
| J. Podatek dochodowy | 2122421 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10093896.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 239210403.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 228751106.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 173223500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45433710.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10093896.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10459297.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5477343.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5298931 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 178412.97 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 178412.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 888625 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 200000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 688625 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 688625 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3344145.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 146758.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116427.17 |
| – do 12 miesięcy | 116427.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 30331.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3197386.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2075595.02 |
| – do 12 miesięcy | 2075595.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 291570.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 29819.05 |
| I. inne | 800401.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 749183.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 749183.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 749183.28 |
| Aktywa razem | 239210403.87 |
| A. Aktywa trwałe | 92138203.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27710470.03 |
| 1. Środki trwałe | 27710470.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 27710470.03 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 63615236.91 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 63615236.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16129323.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 16129323.22 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 47485913.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 417226.66 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 47068687.03 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 812497 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 812497 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 147072199.93 |
| I. Zapasy | 3803468 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3803468 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2986479.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 313925.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 313925.59 |
| – do 12 miesięcy | 313925.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2672553.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2641577.35 |
| – do 12 miesięcy | 2641577.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4735.98 |
| C. inne | 26240.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 140275500.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 140275500.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4559321.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4559321.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14120436.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 86882.87 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 14033553.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 121595743.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14483250.73 |
| – inne środki pieniężne | 107112492.83 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6751.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 227257210.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 227257210.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 173223500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 173223500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43341627.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2092082.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2092082.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2092082.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45433710.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10692082.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10692082.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10692082.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10692082.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10093896.1 |
| A. zysk netto | 10093896.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 228751106.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 228751106.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10093896.1 |
| II. Korekty razem | -8165519.44 |
| 1. Amortyzacja | 4637072.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5587485.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48997.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1173209.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1237371.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2091421.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 983571.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -110524.64 |
| 10. Inne korekty | -7719996.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1928376.66 |
| I. Wpływy | 6260043.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 597970.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5662073.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5662073.06 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 71847.17 |
| – odsetki | 5590225.89 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6260043.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8602740.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8600000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2740.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8602740.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -414320.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -414320.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 122010064.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 121595743.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 538567.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-08-21 | 2021-07-09 | FPW LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2021-07-09 | 2021-11-05 | ARP LEASING 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-08-21 | 2013-10-10 | LOMPY, 14, KATOWICE, 40-955, KATOWICE, POLSKA |
| 2013-10-10 | 2021-08-26 | NOWY ŚWIAT, 6/12, WARSZAWA, 00-400, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
