| Nazwa: | ZAKŁADY SPRZĘTU MECHANICZNEGO "URSUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY SPRZĘTU MECHANICZNEGO "URSUS" |
| Data rejestracji: | 06 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000154325 |
| NIP: | 8751350377 |
| REGON: | 01326936700000 |
| Kod pocztowy: | 86-200 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Wielkie Łunawy, 86-200) |
| Miasto: | Wielkie Łunawy |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | SŁOWACKIEGO, 3 A, CHEŁMNO, 86-200, CHEŁMNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9829400,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZSM@ZSMURSUS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8751350377 |
| Data rejestracji: | 03 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31948600050000199320000002 | BS9511 Oddział w Chełmnie | ul. Polna 18 86-200 chełmiński POLSKA |
| 72124064781978001052776019 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2910A | PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2910E | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MARIA DROZDOWSKA | Beneficjent |
| PIOTR MITTELSTAEDT | zgłaszający - członek zarządu |
| LIDIA WOLF-DROZDOWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-03-06 | 2011-09-22 | 19960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6786400,00ZŁ | 00674641000000 |
| ANNA MARIA DROZDOWSKA | Wspólnik | 2022-09-21 | Brak danych | 64796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 239 800, 00 ZŁ STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNĄ Z LIDIĄ WOLF DROZDOWSKĄ | Brak danych |
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CIĄGNIKOWEGO "URSUS" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-03-06 | 2007-03-15 | 5065 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1782100,00ZŁ | 01286589000000 |
| FELIKS LEONARD DROZDOWSKI | Wspólnik | 2007-03-15 | 2022-09-21 | 64.796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.239.800,00 ZŁ | Brak danych |
| SPÓŁKA PRACOWNIKÓW ZSM "URSUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-09-22 | Brak danych | 131.792 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.589.600,00 ZŁ | 34076319200000 |
| LIDIA WOLF DROZDOWSKA | Wspólnik | 2022-09-21 | Brak danych | 64796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 239 800, 00 ZŁ STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNĄ Z ANNĄ MARIĄ DROZDOWSKĄ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FELIKS DROZDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-02 | 2022-09-21 |
| URSZULA BOBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-22 | 2024-08-13 |
| JAROSŁAW KOSSOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-09 | 2011-09-02 |
| WOJCIECH DRYJA | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-09 | 2011-09-02 |
| AGNIESZKA KWIATKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-09 | 2011-09-02 |
| WOJCIECH BOBER | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-02 | Brak danych |
| MAREK GĘBKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-02 | 2012-02-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK ANTONI BOBOWSKI | Prokurent | 2007-10-30 | 2012-05-16 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MARIA DROZDOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WSPÓŁWŁAŚCICIEL UDZIAŁÓW PO ZMARŁYM FELIKSIE DROZDOWSKIM - 1/2 UDZIAŁÓW JAKO WSPÓŁUPRAWNIONY. |
| LIDIA WOLF-DROZDOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WSPÓŁWŁAŚCICIEL UDZIAŁÓW PO ZMARŁYM FELIKSIE DROZDOWSKIM - 1/2 UDZIAŁÓW JAKO WSPÓŁUPRAWNIONY. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR MITTELSTAEDT | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-06 | Brak danych |
| MAREK JEZIORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-06 | 2012-05-16 |
| MAREK JEZIORSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-05-16 | 2024-08-13 |
| HENRYK ANTONI BOBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-06 | 2007-10-30 |
| HENRYK ANTONI BOBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-05-16 | 2022-08-09 |
| BARBARA SIKORA FRYDRYSZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-05-16 | 2023-09-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14099910.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7106130.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12190209.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -274744.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2111589.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72856.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13000268.02 |
| I. Amortyzacja | 707260.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5733200.65 |
| III. Usługi obce | 817421.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 375397.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4291901.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 990758.19 |
| – emerytalne | 392375.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 25000.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59356.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1099612.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 635094.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 586518.87 |
| II. Dotacje | -3724.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52299.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 555305.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 555305.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1179401.29 |
| G. Przychody finansowe | 22244.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 12 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 12 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22232.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1060084.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 802878.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 257205.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 141562.01 |
| J. Podatek dochodowy | 133049 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8513.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19243823.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6541230.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9829400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3296682.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8513.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12702592.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 302693.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 178052 |
| – długoterminowa | 178052 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 124470.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 124470.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3999774.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3999774.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 3932336.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 67438.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8400124.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 326594.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 326594.66 |
| – do 12 miesięcy | 326594.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7830404.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 880913.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 157154.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3104656.96 |
| – do 12 miesięcy | 3104656.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2706088.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 333341.85 |
| I. inne | 648249.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 243124.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19243823.37 |
| A. Aktywa trwałe | 12974611.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8192574.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 8192574.68 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4073562.62 |
| 1. Środki trwałe | 4067062.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9548.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2692601.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1364911.99 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 510 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 510 |
| – udziały lub akcje | 510 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 707964.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 675961 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32003.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 6269212 |
| I. Zapasy | 2934651.72 |
| 1. Materiały | 954009.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1185523.32 |
| 3. Produkty gotowe | 772436.73 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22681.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2773883.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2382314.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2382314.39 |
| – do 12 miesięcy | 2382314.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 391569.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 389569.53 |
| – do 12 miesięcy | 389569.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2836.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2836.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2836.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2836.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 557839.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6532717.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9829400 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9829400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9829400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3549651.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3549651.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 252969.17 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3296682.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3296682.43 |
| 6. Wynik netto | 8513.01 |
| A. zysk netto | 8513.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6541230.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6541230.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8513.01 |
| II. Korekty razem | 2595120.52 |
| 1. Amortyzacja | 707260.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10970.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 644073.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -586518.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 170429.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 260615.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -140826.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2116996.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -587879.26 |
| 10. Inne korekty | -5922.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2603632.53 |
| I. Wpływy | 671266.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 671251.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 15 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1872229.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1872229.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1200962.59 |
| I. Wpływy | -240581.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -15 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -240566.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1163480.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | -12 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -426817.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -87530.16 |
| 8. Odsetki | -638150.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -10970.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1404061.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1390.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1390.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4227.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2836.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie systemu B2B prowadzącego do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy ZSM URSUS Sp. z o.o. a jego Partnerami. | 1 111 200,00 zł | 557 132,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/727894/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
