Podimoty.plKRS 0000735044
NIP9571106653
REGON38048139600000
NazwaBALTIC OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBALTIC OPERATOR
Data rejestracji 07 cze 2018 (6 lat temu) 07 cze 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NA OSTROWIU, 15, GDAŃSK, 80-873, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 70105000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJWspólnik
2018-06-07
1.402.100,00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.105.000,00 ZŁOTYCH
24350650100000
ADAM WITOLD STOLARZ
Członek Organu Nadzoru
2019-04-01
2022-05-30
WERONIKA KLAUDIA WASZKOWSKA BORCIUCH
Członek Organu Nadzoru
2023-08-07
MARCIN ADAM MILEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-04-01
ANNA HORBOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2019-04-01
KRYSTYNA LACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-05-30
2023-03-10
WOJCIECH PAWŁUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2022-10-28
2023-08-07
MICHAŁ WRONA
Członek Organu Nadzoru
2022-10-28
EWA ANNA KWIDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2023-03-10
2024-09-16
IZABELA NATALIA LISZEWSKA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2023-03-10
KATARZYNA HALINA KWIATKOWSKA
Prokurent
2023-08-02
2024-08-01
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MAREK WŁADYSŁAW BĄCZKOWSKI
Prokurent
2023-08-02
2024-08-01
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARCIN JACKOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
MAGDALENA CZUBA-WĄSOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
ADAM KOWALSKI
Beneficjent
MAGDALENA CZUBA-WĄSOWSKA
Beneficjent
MARCIN JACKOWICZ
Beneficjent
PRZEMYSŁAW SZEWCZYK
Beneficjent
ADAM KOWALSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU BALTIC OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MAGDALENA CZUBA-WĄSOWSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU BALTIC OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARCIN JACKOWICZ
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU BALTIC OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEMYSŁAW SZEWCZYK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU BALTIC OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
MATEUSZ SIEPIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-07
2018-12-08
ADAM WITOLD STOLARZ
PREZES ZARZĄDU
2018-12-08
2019-04-01
PIOTR ZDROJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-15
2020-06-24
WOJCIECH PERET
PREZES ZARZĄDU
2019-04-01
2020-07-30
ADAM KRZEMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-01
2020-07-30
MAREK JAN GORZELEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH
2020-06-24
2022-05-30
ARTUR WOJCIECHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-09-09
2022-11-22
ANDRZEJ STRZEBOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-11-22
2024-08-01
ADAM KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2024-08-01
MAGDALENA EWA CZUBA WĄSOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-08-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-31
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 527871514.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 170479668.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70105000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 330900000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 330900000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -171309534.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | -59215796.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 357391845.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27909254.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1193092.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3093048 |
| – długoterminowa | 1083540 |
| – krótkoterminowa | 2009508 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23623113.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23623113.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 328121552.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50297033.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50297033.71 |
| – do 12 miesięcy | 50297033.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 277580996.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 183043.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65710694.17 |
| – do 12 miesięcy | 65710694.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 203590998.26 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4960674.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2984792.22 |
| I. inne | 150793.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 243522.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1361038.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1361038.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1361038.39 |
| Aktywa razem | 527871514.32 |
| A. Aktywa trwałe | 30790415.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4508227 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4508227 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23978750.75 |
| 1. Środki trwałe | 21840403.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1786574.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12129329.37 |
| D. środki transportu | 324034.05 |
| E. inne środki trwałe | 7600466.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2138346.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1110344.64 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1110344.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1110344.64 |
| – udziały lub akcje | 11119.08 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1099225.56 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1193092.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1193092.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 497081099.17 |
| I. Zapasy | 95590427.85 |
| 1. Materiały | 93648081.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1942346.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73853185.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 539706.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 539706.79 |
| – do 12 miesięcy | 539706.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73313478.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19731942.63 |
| – do 12 miesięcy | 19731942.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53575700.9 |
| C. inne | 5834.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 143487017.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 143487017.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6821520.14 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6821520.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 126665497.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 107665497.83 |
| – inne środki pieniężne | 19000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184150468.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 139695465.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 139695465.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61105000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70105000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 249900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 81000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 81000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 81000000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 330900000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -135153471.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -135153471.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -135153471.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -36156063.55 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 36156063.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -171309534.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -171309534.85 |
| 6. Wynik netto | -59215796.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 59215796.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 170479668.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 170479668.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -59215796.33 |
| II. Korekty razem | 111710629.97 |
| 1. Amortyzacja | 4638513.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1797151.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2143300.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8124878.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -56284752.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 50704336.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 208303740.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -104122234.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52494833.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2392342.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2392342.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2392342.33 |
| I. Wpływy | 78870083.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 73562528.86 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5307554.9 |
| II. Wydatki | 7278328.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 136614.11 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7141714.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 71591754.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 121694246.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 121694246.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -16539.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4971251.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 126665497.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 986898.97 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 583074395.28 |
| – od jednostek powiązanych | 16915364.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 577415637.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5658757.77 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 593979487.67 |
| – jednostkom powiązanym | 13169353.58 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 589508401.1 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4471086.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -10905092.39 |
| D. Koszty sprzedaży | 966140.92 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 24980486.26 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -36851719.57 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1778504.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5816.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1772688.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 23841465.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8568008.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15273456.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -58914679.72 |
| J. Przychody finansowe | 4039706.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1836183.87 |
| – od jednostek powiązanych | 1724283.84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2203522.93 |
| K. Koszty finansowe | 4340823.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 1501726.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 1473462.08 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2839096.67 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -59215796.33 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -59215796.33 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-28
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 310354904.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24048055.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70105000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 330900000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 330900000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -230525331.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | -146431613.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 286306849.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 46142166.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1799526.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3814531 |
| – długoterminowa | 1485834 |
| – krótkoterminowa | 2328697 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 40528109.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 40528109.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 238077993.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 76156791.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76156791.12 |
| – do 12 miesięcy | 76156791.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 161861017.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94977.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44537058.81 |
| – do 12 miesięcy | 44537058.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 107913953.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5085463.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4001809.19 |
| I. inne | 227754.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 60184.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2086689.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2086689.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2086689.13 |
| Aktywa razem | 310354904.71 |
| A. Aktywa trwałe | 32839256.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 82762.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 82762.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25920922.57 |
| 1. Środki trwałe | 19856119.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1682360.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11088028.3 |
| D. środki transportu | 526058.62 |
| E. inne środki trwałe | 6559672.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6064802.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5036045.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5036045.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5036045.5 |
| – udziały lub akcje | 16119.08 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5019926.42 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1799526.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1799526.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 277515648.06 |
| I. Zapasy | 49246730.88 |
| 1. Materiały | 45972750.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3273980.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76684728.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3446208.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3446208.45 |
| – do 12 miesięcy | 3446208.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73238520.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39991189.44 |
| – do 12 miesięcy | 39991189.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33232622.43 |
| C. inne | 14708.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70745889.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70745889.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 499699.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 499699.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70246190.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26860602.58 |
| – inne środki pieniężne | 43385587.49 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80838299.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 170479668.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 170479668.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70105000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70105000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 330900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 330900000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -171309534.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -171309534.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -171309534.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -59215796.33 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 59215796.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -230525331.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -230525331.18 |
| 6. Wynik netto | -146431613.48 |
| B. strata netto | 146431613.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24048055.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24048055.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -146431613.48 |
| II. Korekty razem | 92407824.81 |
| 1. Amortyzacja | 4334546.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1229227.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -258864.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4081547.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18232912.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 46343696.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2831543.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -79696628.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 103431386.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -54023788.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5929730.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5929730.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5929730.61 |
| I. Wpływy | 4601726.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4601726.95 |
| II. Wydatki | 1067515.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 245473.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91136.27 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 725905.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3534211.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -56419307.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -56419307.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -45785.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 126665497.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 70246190.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 154329.93 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 417004223.44 |
| – od jednostek powiązanych | 2166388.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 412199685.74 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4804537.7 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 498970982.65 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 495291711.08 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3679271.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -81966759.21 |
| D. Koszty sprzedaży | 1163910.06 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 31524540.27 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -114655209.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 14501403.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14501403.31 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 40472102.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1176707.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9495889.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29799504.81 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -140625908.77 |
| J. Przychody finansowe | 9562009.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 576661.04 |
| – od jednostek powiązanych | 258864.99 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8985348.32 |
| K. Koszty finansowe | 15367714.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 1913328.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 1882693.64 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12699026.85 |
| IV. Inne | 755358.27 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -146431613.48 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -146431613.48 |
2018-06-07
2019-07-08
UL. TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Opracowanie i wdrożenie w Baltic Operator Sp. z o.o. modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-shore i on-shore dla przemysłu morskiego
4 951 474,68 zł
3 727 581,56 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie