Search icon

BALTIC OPERATOR

Dane

Nazwa: BALTIC OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BALTIC OPERATOR
Data rejestracji: 07 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000735044
NIP: 9571106653
REGON: 38048139600000
Kod pocztowy: 80-873 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-873)
Miasto: Gdańsk
Voivodeship: Pomeranian
Adres: UL. NA OSTROWIU, 15, GDAŃSK, 80-873, GDAŃSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 70105000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
#256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
#331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
#429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAGDALENA CZUBA-WĄSOWSKA Beneficjent
MARCIN JACKOWICZ zgłaszający - członek zarządu
MAGDALENA CZUBA-WĄSOWSKA zgłaszający - członek zarządu
ADAM KOWALSKI Beneficjent
MARCIN JACKOWICZ Beneficjent
PRZEMYSŁAW SZEWCZYK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GRUPA PRZEMYSŁOWA BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2018-06-07 1.402.100,00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.105.000,00 ZŁOTYCH 24350650100000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM WITOLD STOLARZ Członek Organu Nadzoru 2019-04-01 2022-05-30
WERONIKA KLAUDIA WASZKOWSKA BORCIUCH Członek Organu Nadzoru 2023-08-07 Brak danych
MARCIN ADAM MILEWICZ Członek Organu Nadzoru 2019-04-01 Brak danych
ANNA HORBOWIEC Członek Organu Nadzoru 2019-04-01 Brak danych
KRYSTYNA LACHOWICZ Członek Organu Nadzoru 2022-05-30 2023-03-10
WOJCIECH PAWŁUSZKO Członek Organu Nadzoru 2022-10-28 2023-08-07
MICHAŁ WRONA Członek Organu Nadzoru 2022-10-28 Brak danych
EWA ANNA KWIDZIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2023-03-10 2024-09-16
IZABELA NATALIA LISZEWSKA ZIELIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2023-03-10 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KATARZYNA HALINA KWIATKOWSKA Prokurent 2023-08-02 2024-08-01 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MAREK WŁADYSŁAW BĄCZKOWSKI Prokurent 2023-08-02 2024-08-01 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MAGDALENA CZUBA-WĄSOWSKA Beneficjent WICEPREZES ZARZĄDU BALTIC OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ADAM KOWALSKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU BALTIC OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARCIN JACKOWICZ Beneficjent WICEPREZES ZARZĄDU BALTIC OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEMYSŁAW SZEWCZYK Beneficjent WICEPREZES ZARZĄDU BALTIC OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MATEUSZ SIEPIELSKI PREZES ZARZĄDU 2018-06-07 2018-12-08
ADAM WITOLD STOLARZ PREZES ZARZĄDU 2018-12-08 2019-04-01
PIOTR ZDROJEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-03-15 2020-06-24
WOJCIECH PERET PREZES ZARZĄDU 2019-04-01 2020-07-30
ADAM KRZEMIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2019-04-01 2020-07-30
MAREK JAN GORZELEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH 2020-06-24 2022-05-30
ARTUR WOJCIECHOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2020-09-09 2022-11-22
ANDRZEJ STRZEBOŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2022-11-22 2024-08-01
ADAM KOWALSKI PREZES ZARZĄDU 2024-08-01 Brak danych
MAGDALENA EWA CZUBA WĄSOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2024-08-01 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 527871514.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 170479668.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 70105000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 330900000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 330900000
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -171309534.85
                VI. Zysk (strata) netto -59215796.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 357391845.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 27909254.69
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1193092.76
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3093048
                                – długoterminowa 1083540
                                – krótkoterminowa 2009508
                        3. Pozostałe rezerwy 23623113.93
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 23623113.93
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 328121552.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 50297033.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 50297033.71
                                        – do 12 miesięcy 50297033.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 277580996.19
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 183043.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 65710694.17
                                        – do 12 miesięcy 65710694.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 203590998.26
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4960674.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2984792.22
                                I. inne 150793.61
                        4. Fundusze specjalne 243522.52
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1361038.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1361038.39
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1361038.39
Aktywa razem 527871514.32
        A. Aktywa trwałe 30790415.15
                I. Wartości niematerialne i prawne 4508227
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4508227
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 23978750.75
                        1. Środki trwałe 21840403.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1786574.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12129329.37
                                D. środki transportu 324034.05
                                E. inne środki trwałe 7600466.3
                        2. Środki trwałe w budowie 2138346.76
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1110344.64
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1110344.64
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1110344.64
                                        – udziały lub akcje 11119.08
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 1099225.56
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1193092.76
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1193092.76
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 497081099.17
                I. Zapasy 95590427.85
                        1. Materiały 93648081.01
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1942346.84
                II. Należności krótkoterminowe 73853185.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 539706.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 539706.79
                                        – do 12 miesięcy 539706.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 73313478.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19731942.63
                                        – do 12 miesięcy 19731942.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 53575700.9
                                C. inne 5834.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 143487017.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 143487017.97
                                A. w jednostkach powiązanych 10000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 10000000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 6821520.14
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 6821520.14
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 126665497.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 107665497.83
                                        – inne środki pieniężne 19000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 184150468.12
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 139695465.15
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 139695465.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 61105000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 9000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9000000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 9000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 70105000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 249900000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 81000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 81000000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 81000000
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 330900000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -135153471.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -135153471.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -135153471.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) -36156063.55
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 36156063.55
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -171309534.85
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -171309534.85
        6. Wynik netto -59215796.33
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 59215796.33
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 170479668.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 170479668.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -59215796.33
        II. Korekty razem 111710629.97
                1. Amortyzacja 4638513.54
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1797151.35
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2143300.22
                5. Zmiana stanu rezerw 8124878.34
                6. Zmiana stanu zapasów -56284752.78
                7. Zmiana stanu należności 50704336.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 208303740.33
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -104122234.92
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 52494833.64
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2392342.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2392342.33
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2392342.33
        I. Wpływy 78870083.76
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 73562528.86
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 5307554.9
        II. Wydatki 7278328.92
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 136614.11
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 7141714.81
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 71591754.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 121694246.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 121694246.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -16539.58
F. Środki pieniężne na początek okresu 4971251.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 126665497.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 986898.97

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 583074395.28
        – od jednostek powiązanych 16915364.69
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 577415637.51
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5658757.77
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 593979487.67
        – jednostkom powiązanym 13169353.58
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 589508401.1
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4471086.57
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -10905092.39
D. Koszty sprzedaży 966140.92
E. Koszty ogólnego zarządu 24980486.26
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -36851719.57
G. Pozostałe przychody operacyjne 1778504.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5816.06
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1772688.93
H. Pozostałe koszty operacyjne 23841465.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8568008.28
        III. Inne koszty operacyjne 15273456.86
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -58914679.72
J. Przychody finansowe 4039706.8
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1836183.87
                – od jednostek powiązanych 1724283.84
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2203522.93
K. Koszty finansowe 4340823.41
        I. Odsetki, w tym: 1501726.74
                – dla jednostek powiązanych 1473462.08
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2839096.67
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -59215796.33
M. Podatek dochodowy 0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -59215796.33
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-28 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 310354904.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 24048055.34
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 70105000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 330900000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 330900000
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -230525331.18
                VI. Zysk (strata) netto -146431613.48
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 286306849.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 46142166.81
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1799526.02
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3814531
                                – długoterminowa 1485834
                                – krótkoterminowa 2328697
                        3. Pozostałe rezerwy 40528109.79
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 40528109.79
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 238077993.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 76156791.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 76156791.12
                                        – do 12 miesięcy 76156791.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 161861017.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 94977.98
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 44537058.81
                                        – do 12 miesięcy 44537058.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 107913953.75
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5085463.69
                                H. z tytułu wynagrodzeń 4001809.19
                                I. inne 227754.03
                        4. Fundusze specjalne 60184.86
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2086689.13
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2086689.13
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2086689.13
Aktywa razem 310354904.71
        A. Aktywa trwałe 32839256.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 82762.56
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 82762.56
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25920922.57
                        1. Środki trwałe 19856119.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1682360.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11088028.3
                                D. środki transportu 526058.62
                                E. inne środki trwałe 6559672.74
                        2. Środki trwałe w budowie 6064802.64
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 5036045.5
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5036045.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 5036045.5
                                        – udziały lub akcje 16119.08
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 5019926.42
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1799526.02
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1799526.02
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 277515648.06
                I. Zapasy 49246730.88
                        1. Materiały 45972750.44
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3273980.44
                II. Należności krótkoterminowe 76684728.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3446208.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3446208.45
                                        – do 12 miesięcy 3446208.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 73238520.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39991189.44
                                        – do 12 miesięcy 39991189.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 33232622.43
                                C. inne 14708.21
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 70745889.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 70745889.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 499699.03
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 499699.03
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 70246190.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 26860602.58
                                        – inne środki pieniężne 43385587.49
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80838299.55
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 170479668.82
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 170479668.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 70105000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 70105000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 330900000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 330900000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -171309534.85
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -171309534.85
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -171309534.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) -59215796.33
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 59215796.33
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -230525331.18
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -230525331.18
        6. Wynik netto -146431613.48
                B. strata netto 146431613.48
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24048055.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24048055.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -146431613.48
        II. Korekty razem 92407824.81
                1. Amortyzacja 4334546.35
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1229227.54
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -258864.99
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4081547.42
                5. Zmiana stanu rezerw 18232912.12
                6. Zmiana stanu zapasów 46343696.97
                7. Zmiana stanu należności -2831543.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -79696628.27
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 103431386.05
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -54023788.67
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5929730.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5929730.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5929730.61
        I. Wpływy 4601726.95
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 4601726.95
        II. Wydatki 1067515.43
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 245473.9
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 91136.27
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 725905.26
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3534211.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -56419307.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -56419307.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -45785.65
F. Środki pieniężne na początek okresu 126665497.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 70246190.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 154329.93

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 417004223.44
        – od jednostek powiązanych 2166388.6
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 412199685.74
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4804537.7
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 498970982.65
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 495291711.08
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3679271.57
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -81966759.21
D. Koszty sprzedaży 1163910.06
E. Koszty ogólnego zarządu 31524540.27
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -114655209.54
G. Pozostałe przychody operacyjne 14501403.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 14501403.31
H. Pozostałe koszty operacyjne 40472102.54
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1176707.74
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9495889.99
        III. Inne koszty operacyjne 29799504.81
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -140625908.77
J. Przychody finansowe 9562009.36
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 576661.04
                – od jednostek powiązanych 258864.99
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 8985348.32
K. Koszty finansowe 15367714.07
        I. Odsetki, w tym: 1913328.95
                – dla jednostek powiązanych 1882693.64
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 12699026.85
        IV. Inne 755358.27
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -146431613.48
M. Podatek dochodowy 0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -146431613.48

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-06-07 2019-07-08 UL. TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Opracowanie i wdrożenie w Baltic Operator Sp. z o.o. modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-shore i on-shore dla przemysłu morskiego 4 951 474,68 zł 3 727 581,56 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1260618/

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc