KRS 0000111252
NIP5540314041
REGON09160578400000
NazwaMIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE
Data rejestracji 10 maj 2002 (22 lata temu) 10 maj 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres INOWROCŁAWSKA, 11, BYDGOSZCZ, 85-153, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 52957100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ZARZ@MZK.BYDGOSZCZ.PL
Dane podatkowe
NIP 5540314041
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
89116022020000000370296896
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26116022020000000162811247
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
89116022020000000060876305
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
61116022020000000060876324
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
44116022020000000210441609
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
84116022020000000352907990
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
30116022020000000162811175
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
51116022020000000060876310
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
63102014620000710201833631
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYRAFAŁ PIOTR BRUSKI
Beneficjent
PIOTR HENRYK BOJAR
zgłaszający - członek zarządu
JOLANTA HETZIG
zgłaszający - członek zarządu
ANTONI STEFAN BASZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2003-01-10
JANUSZ LESZEK LYCZMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2002-11-06
WOJCIECH KĘPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2003-02-25
KONRAD MIKOŁAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-09
ZBIGNIEW MAREK CICHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-09
2020-09-25
MAREK LESZEK KOCZWARA
Członek Organu Nadzoru
2020-09-25
MICHAŁ JERZY DYMEK
Członek Organu Nadzoru
2022-11-17
STANISŁAW KAZIMIERZ TAUBE
Członek Organu Nadzoru
2024-01-17
WIESŁAW KAZIMIERZ HERMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2004-06-28
LUCJAN JAN SIERACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2004-12-29
PIOTR GRZEGORZ LIPSKI
Prokurent
2023-04-13
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZADU LUB PROKURENTEM
LUCJAN JAN SIERACKI
Prokurent
2015-05-27
2023-01-16
PROKURA ŁĄCZNA
MARTA ZIĄBER
Prokurent
2015-05-27
2016-04-01
PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ JACEK CZYRNY
Prokurent
2016-01-27
2022-11-17
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ KRZYSZTOF BOCHEŃSKI
Prokurent
2023-03-09
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZADU LUB PROKURENTEM
ŁUKASZ LISIAK
Prokurent
2023-03-09
2023-07-25
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZADU LUB PROKURENTEM
PAWEŁ ADAM SKÓRCZ
Prokurent
2023-07-25
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
MARTA ZIĄBER
Prokurent
2015-02-16
2015-05-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ PIOTR WADYŃSKI
Prokurent
2022-11-17
2023-01-16
PROKURA ŁĄCZNA WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIASTO BYDGOSZCZ
Wspólnik
2002-05-10
75.653 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.957.100 ZŁ
000596375
RAFAŁ PIOTR BRUSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WITOLD JAN DĘBICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2008-02-15
ALEKSANDER ADAM GRZYBEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2008-02-06
MARIUSZ KAZIMIERZ RESZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2008-07-22
MARIUSZ KAZIMIERZ RESZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-22
2015-01-30
ANDRZEJ PIOTR WADYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-13
2008-07-22
PIOTR JAN SZAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-10-12
2023-01-31
ANDRZEJ PIOTR WADYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-22
2016-01-27
ANDRZEJ PIOTR WADYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-27
2022-10-12
PAWEŁ JACEK CZYRNY
PREZES ZARZĄDU
2008-02-15
2016-01-27
ROBERT DZIUBICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-25
2011-04-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 147657198.31 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143370317.45 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2681358.16 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1221662.47 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 383860.23 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 153697352.71 |
I. Amortyzacja | 11768623.59 |
II. Zużycie materiałów i energii | 45790771.96 |
III. Usługi obce | 5682882.59 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2729877.06 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 68249518.7 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16145435.35 |
– emerytalne | 6313032.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3224966.23 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 105277.23 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6040154.4 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2414957.7 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 401896.61 |
II. Dotacje | 9504 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49457.53 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1954099.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4904186.82 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36965.66 |
III. Inne koszty operacyjne | 4867221.16 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8529383.52 |
G. Przychody finansowe | 523241.6 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 523241.6 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 4401.67 |
I. Odsetki, w tym: | 3353.41 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1048.26 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8010543.59 |
J. Podatek dochodowy | 206757 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8217300.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 111401544.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 56808034.18 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52957100 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9787678.52 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9038751.04 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6758194.79 |
VI. Zysk (strata) netto | -8217300.59 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54593510.49 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13417861.89 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316075 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12286285.46 |
– długoterminowa | 10185841.03 |
– krótkoterminowa | 2100444.43 |
3. Pozostałe rezerwy | 815501.43 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 815501.43 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 18622235.38 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 18622235.38 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 18622235.38 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20784750.47 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20660027.96 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5899376.34 |
– do 12 miesięcy | 5899376.34 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5727347.77 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3938729.6 |
I. inne | 5094574.25 |
4. Fundusze specjalne | 124722.51 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1768662.75 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1768662.75 |
– długoterminowe | 1729332.76 |
– krótkoterminowe | 39329.99 |
Aktywa razem | 111401544.67 |
A. Aktywa trwałe | 76078361.16 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 624336.87 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 624336.87 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72297000.33 |
1. Środki trwałe | 70826372.53 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1708112.04 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11375854.33 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1172831.72 |
D. środki transportu | 56515479.69 |
E. inne środki trwałe | 54094.75 |
2. Środki trwałe w budowie | 1470627.8 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 200.7 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 200.7 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3156823.26 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3145378 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11445.26 |
B. Aktywa obrotowe | 35323183.51 |
I. Zapasy | 5384174.19 |
1. Materiały | 5144493.05 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 18192.42 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 218941.63 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2547.09 |
II. Należności krótkoterminowe | 4201175.8 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4201175.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3553359.32 |
– do 12 miesięcy | 3553359.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 79151.4 |
C. inne | 568665.08 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 25540094.12 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25540094.12 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25540094.12 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25540094.12 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197739.4 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65025334.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65025334.77 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 52957100 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52957100 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12133952.33 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2346273.81 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 131153.46 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -2477427.27 |
– pokrycia straty | -2477427.27 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9787678.52 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9169904.5 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -131153.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 131153.46 |
– zbycia środków trwałych | 131153.46 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9038751.04 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9235622.06 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9235622.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9235622.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -2477427.27 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6758194.79 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6758194.79 |
6. Wynik netto | -8217300.59 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -8217300.59 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56808034.18 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56808034.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -8217300.59 |
II. Korekty razem | 12607115.36 |
1. Amortyzacja | 11768623.59 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -401896.61 |
5. Zmiana stanu rezerw | -943419.96 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1139195.69 |
7. Zmiana stanu należności | -557784.09 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4096321.81 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -215533.69 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4389814.77 |
I. Wpływy | 399487.8 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 399487.8 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4928236.53 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4930645.34 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | -2408.81 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4528748.73 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -138933.96 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -138933.96 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 25679028.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25540094.12 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2136204.88 |
2002-05-10
2004-05-18
SZAJNOCHY, 1, BYDGOSZCZ, 85-738, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie