Nazwa: | CHEMWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CHEMWIK |
Data rejestracji: | 04 wrz 2014 (10 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000522387 |
NIP: | 9532645251 |
REGON: | 34160865400000 |
Adres: | TORUŃSKA, 324 A, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5440000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9532645251 |
Data rejestracji: | 07 paź 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
14124034931111001059258394 | PEKAO II Oddział w Bydgoszczy | pl. Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Imię | Funkcja |
---|---|
RAFAŁ PIOTR BRUSKI | Beneficjent |
ROBERT MARCIŃCZYK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
EUGENIUSZ TOMASZ SWOIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-04 |
JOLANTA EWA WALEŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-04 |
BARTOSZ FRANCISZEK RAKOCZY | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-04 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-09-04 | 5.439 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.439.000,00 ZŁ | 09056384200000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
RAFAŁ PIOTR BRUSKI | Beneficjent | REPREZENTUJE MIASTO BYDGOSZCZ, KTÓRE POSIADA: A) 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY -SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 99,97 % UDZIAŁÓW W CHEMWIK SP. Z O.O. I B) 95,32 % UDZIAŁÓW W BYDGOSKIM PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNYM SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 0,03 % UDZIAŁÓW W CHEMWIK SP. Z O.O., CO STANOWI ŁĄCZNIE 99,999 % UDZIAŁU W CHEMWIK SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT MARCIŃCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-04 | 2022-01-31 |
MARIUSZ JAN STASZCZYSZYN | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-31 | 2023-07-14 |
RYSZARD HENRYK ORŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-14 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 117008970.97 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 33583059.45 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30861865.15 |
VI. Zysk (strata) netto | -878805.7 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83425911.52 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 21477613 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 176643 |
– długoterminowa | 48328 |
– krótkoterminowa | 128315 |
3. Pozostałe rezerwy | 21300970 |
– długoterminowe | 18000000 |
– krótkoterminowe | 3300970 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21202203.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 646309.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 538217.31 |
– do 12 miesięcy | 538217.31 |
B. inne | 108092.56 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1840000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1840000 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18710074.35 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2198212.69 |
– do 12 miesięcy | 2198212.69 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 804765.62 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 206894.65 |
I. inne | 15500201.39 |
4. Fundusze specjalne | 5819.27 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40746095.03 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40746095.03 |
– długoterminowe | 40214543.28 |
– krótkoterminowe | 531551.75 |
Aktywa razem | 117008970.97 |
A. Aktywa trwałe | 102221049.33 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 180218.28 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 180218.28 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99768977.05 |
1. Środki trwałe | 38642079.8 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10019993.65 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22699119.89 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5170607.81 |
D. środki transportu | 95445.77 |
E. inne środki trwałe | 656912.68 |
2. Środki trwałe w budowie | 61126897.25 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2271854 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2271854 |
B. Aktywa obrotowe | 14787921.64 |
I. Zapasy | 1672565.47 |
1. Materiały | 690904.22 |
4. Towary | 962785.29 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18875.96 |
II. Należności krótkoterminowe | 9663368.03 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3433977.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3433977.17 |
– do 12 miesięcy | 3433977.17 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 624.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 624.84 |
– do 12 miesięcy | 624.84 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6228766.02 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1244286.09 |
– do 12 miesięcy | 1244286.09 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4960708.41 |
C. inne | 23771.52 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3413906.68 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3413906.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3413906.68 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3411122.18 |
– inne środki pieniężne | 2784.5 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38081.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34461865.15 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34461865.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30416704.82 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 445160.33 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 445160.33 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30861865.15 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 445160.33 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 445160.33 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 445160.33 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 445160.33 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -878805.7 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 878805.7 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33583059.45 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33583059.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -878805.7 |
II. Korekty razem | 6408886.3 |
1. Amortyzacja | 2598797.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20935.78 |
5. Zmiana stanu rezerw | 88903.32 |
6. Zmiana stanu zapasów | -364601.73 |
7. Zmiana stanu należności | -4158875.84 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9884764.08 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1661036.73 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5530080.6 |
I. Wpływy | 1291.5 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1291.5 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 34252619.51 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34252619.51 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -34251328.01 |
I. Wpływy | 21644933.8 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 21644933.8 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 21644933.8 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7076313.61 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7076313.61 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10490220.29 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3413906.68 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 16787.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22376071.85 |
– od jednostek powiązanych | 11789789.79 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22375691.55 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 380.3 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18819828.78 |
– jednostkom powiązanym | 9916199.67 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18819828.78 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3556243.07 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2942676.16 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 613566.91 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 551394.99 |
II. Dotacje | 421296.15 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 130098.84 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 3368013.4 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38935.78 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2963481.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 365596.42 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2203051.5 |
J. Przychody finansowe | 89749.89 |
II. Odsetki, w tym: | 36781.28 |
– od jednostek powiązanych | 460.36 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 52968.61 |
K. Koszty finansowe | 170037.09 |
I. Odsetki, w tym: | 167362.72 |
– dla jednostek powiązanych | 563.17 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 2674.37 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2283338.7 |
M. Podatek dochodowy | -1404533 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -878805.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 136946157.78 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 35200185.83 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5440000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29983059.45 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -610344.28 |
VI. Zysk (strata) netto | 387470.66 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101745971.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 23630828 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 224669 |
– długoterminowa | 71786 |
– krótkoterminowa | 152883 |
3. Pozostałe rezerwy | 23406159 |
– długoterminowe | 20000000 |
– krótkoterminowe | 3406159 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 11600000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 11600000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12048954.31 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4395449.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1550721.62 |
– do 12 miesięcy | 1550721.62 |
B. inne | 2844727.46 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7634822.82 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3141421.66 |
– do 12 miesięcy | 3141421.66 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2015079.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 352595.12 |
I. inne | 2125726.1 |
4. Fundusze specjalne | 18682.41 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 54466189.64 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54466189.64 |
– długoterminowe | 53946435.68 |
– krótkoterminowe | 519753.96 |
Aktywa razem | 136946157.78 |
A. Aktywa trwałe | 125345157.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 914335.23 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 914335.23 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 123484568.8 |
1. Środki trwałe | 122325042.84 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9991274.77 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69625422.01 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 41929800.75 |
D. środki transportu | 82337.45 |
E. inne środki trwałe | 696207.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 1159525.96 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 946253 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 946253 |
B. Aktywa obrotowe | 11601000.75 |
I. Zapasy | 931687.45 |
1. Materiały | 607380.83 |
4. Towary | 324306.62 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8474599.12 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3093588.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3093588.56 |
– do 12 miesięcy | 3093588.56 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5381010.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2536900.48 |
– do 12 miesięcy | 2536900.48 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2840539.92 |
C. inne | 3570.16 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2151992.09 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2151992.09 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2151992.09 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2140233.09 |
– inne środki pieniężne | 11759 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42722.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33583059.45 |
– korekty błędów | -610344.28 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32972715.17 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1840000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1840000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1840000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5440000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30861865.15 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -878805.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 878805.7 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29983059.45 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 878805.7 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 878805.7 |
– korekty błędów | -610344.28 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1489149.98 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 878805.7 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 610344.28 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -610344.28 |
6. Wynik netto | 387470.66 |
A. zysk netto | 387470.66 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35200185.83 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35200185.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 387470.66 |
II. Korekty razem | -3200069.97 |
1. Amortyzacja | 2176722.59 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22863.33 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 123717.54 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2153215 |
6. Zmiana stanu zapasów | 740878.02 |
7. Zmiana stanu należności | 1237596.46 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10545284.34 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 890221.43 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2812599.31 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 26750148.83 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26750148.83 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26750148.83 |
I. Wpływy | 29750833.55 |
2. Kredyty i pożyczki | 15600000 |
4. Inne wpływy finansowe | 14150833.55 |
II. Wydatki | 1450000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1450000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 28300833.55 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1261914.59 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1261914.59 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3413906.68 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2151992.09 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 34889.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33952626.6 |
– od jednostek powiązanych | 1900738.02 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33949377.6 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3249 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24027269.44 |
– jednostkom powiązanym | 13452501.2 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24027269.44 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9925357.16 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3310234.42 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6615122.74 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 6416747.9 |
II. Dotacje | 386941.11 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5905806.24 |
IV. Inne przychody operacyjne | 124000.55 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 11361377.44 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 123717.54 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2156679.68 |
III. Inne koszty operacyjne | 9080980.22 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1670493.2 |
J. Przychody finansowe | 76994.53 |
II. Odsetki, w tym: | 59198.7 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1036.39 |
V. Inne | 16759.44 |
K. Koszty finansowe | 31232.07 |
I. Odsetki, w tym: | 27591.46 |
– dla jednostek powiązanych | 27048.03 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2203.07 |
IV. Inne | 1437.54 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1716255.66 |
M. Podatek dochodowy | 1328785 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 387470.66 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Chemwik | 12 500,00 zł | 8 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/678375/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc