Search icon

CHEMWIK

Dane

Nazwa: CHEMWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CHEMWIK
Data rejestracji: 04 wrz 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000522387
NIP: 9532645251
REGON: 34160865400000
Adres: TORUŃSKA, 324 A, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5440000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9532645251
Data rejestracji: 07 paź 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14124034931111001059258394 PEKAO II Oddział w Bydgoszczy pl. Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
RAFAŁ PIOTR BRUSKI Beneficjent
ROBERT MARCIŃCZYK reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
EUGENIUSZ TOMASZ SWOIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2014-09-04
JOLANTA EWA WALEŃSKA Członek Organu Nadzoru 2014-09-04
BARTOSZ FRANCISZEK RAKOCZY Członek Organu Nadzoru 2014-09-04

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2014-09-04 5.439 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.439.000,00 ZŁ 09056384200000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
RAFAŁ PIOTR BRUSKI Beneficjent REPREZENTUJE MIASTO BYDGOSZCZ, KTÓRE POSIADA: A) 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY -SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 99,97 % UDZIAŁÓW W CHEMWIK SP. Z O.O. I B) 95,32 % UDZIAŁÓW W BYDGOSKIM PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNYM SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 0,03 % UDZIAŁÓW W CHEMWIK SP. Z O.O., CO STANOWI ŁĄCZNIE 99,999 % UDZIAŁU W CHEMWIK SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROBERT MARCIŃCZYK PREZES ZARZĄDU 2014-09-04 2022-01-31
MARIUSZ JAN STASZCZYSZYN PREZES ZARZĄDU 2022-01-31 2023-07-14
RYSZARD HENRYK ORŁOWSKI PREZES ZARZĄDU 2023-07-14 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-26 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 117008970.97
        A. Kapitał (fundusz) własny 33583059.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3600000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 30861865.15
                VI. Zysk (strata) netto -878805.7
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83425911.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 21477613
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 176643
                                – długoterminowa 48328
                                – krótkoterminowa 128315
                        3. Pozostałe rezerwy 21300970
                                – długoterminowe 18000000
                                – krótkoterminowe 3300970
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21202203.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 646309.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 538217.31
                                        – do 12 miesięcy 538217.31
                                B. inne 108092.56
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1840000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                B. inne 1840000
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18710074.35
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2198212.69
                                        – do 12 miesięcy 2198212.69
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 804765.62
                                H. z tytułu wynagrodzeń 206894.65
                                I. inne 15500201.39
                        4. Fundusze specjalne 5819.27
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 40746095.03
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 40746095.03
                                – długoterminowe 40214543.28
                                – krótkoterminowe 531551.75
Aktywa razem 117008970.97
        A. Aktywa trwałe 102221049.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 180218.28
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 180218.28
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 99768977.05
                        1. Środki trwałe 38642079.8
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10019993.65
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22699119.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5170607.81
                                D. środki transportu 95445.77
                                E. inne środki trwałe 656912.68
                        2. Środki trwałe w budowie 61126897.25
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2271854
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2271854
        B. Aktywa obrotowe 14787921.64
                I. Zapasy 1672565.47
                        1. Materiały 690904.22
                        4. Towary 962785.29
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 18875.96
                II. Należności krótkoterminowe 9663368.03
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3433977.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3433977.17
                                        – do 12 miesięcy 3433977.17
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 624.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 624.84
                                        – do 12 miesięcy 624.84
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6228766.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1244286.09
                                        – do 12 miesięcy 1244286.09
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4960708.41
                                C. inne 23771.52
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3413906.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3413906.68
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3413906.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3411122.18
                                        – inne środki pieniężne 2784.5
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38081.46

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34461865.15
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 34461865.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3600000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3600000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 30416704.82
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 445160.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 445160.33
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 30861865.15
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 445160.33
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 445160.33
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 445160.33
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 445160.33
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -878805.7
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 878805.7
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 33583059.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33583059.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -878805.7
        II. Korekty razem 6408886.3
                1. Amortyzacja 2598797.42
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 20935.78
                5. Zmiana stanu rezerw 88903.32
                6. Zmiana stanu zapasów -364601.73
                7. Zmiana stanu należności -4158875.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9884764.08
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1661036.73
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5530080.6
        I. Wpływy 1291.5
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1291.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 34252619.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 34252619.51
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -34251328.01
        I. Wpływy 21644933.8
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 21644933.8
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 21644933.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7076313.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7076313.61
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10490220.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3413906.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 16787.87

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22376071.85
        – od jednostek powiązanych 11789789.79
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22375691.55
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 380.3
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18819828.78
        – jednostkom powiązanym 9916199.67
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18819828.78
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 3556243.07
E. Koszty ogólnego zarządu 2942676.16
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 613566.91
G. Pozostałe przychody operacyjne 551394.99
        II. Dotacje 421296.15
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 130098.84
H. Pozostałe koszty operacyjne 3368013.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 38935.78
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2963481.2
        III. Inne koszty operacyjne 365596.42
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -2203051.5
J. Przychody finansowe 89749.89
        II. Odsetki, w tym: 36781.28
                – od jednostek powiązanych 460.36
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 52968.61
K. Koszty finansowe 170037.09
        I. Odsetki, w tym: 167362.72
                – dla jednostek powiązanych 563.17
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2674.37
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -2283338.7
M. Podatek dochodowy -1404533
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -878805.7
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-17 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 136946157.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 35200185.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5440000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 29983059.45
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -610344.28
                VI. Zysk (strata) netto 387470.66
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101745971.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 23630828
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 224669
                                – długoterminowa 71786
                                – krótkoterminowa 152883
                        3. Pozostałe rezerwy 23406159
                                – długoterminowe 20000000
                                – krótkoterminowe 3406159
                II. Zobowiązania długoterminowe 11600000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 11600000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12048954.31
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4395449.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1550721.62
                                        – do 12 miesięcy 1550721.62
                                B. inne 2844727.46
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7634822.82
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3141421.66
                                        – do 12 miesięcy 3141421.66
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2015079.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 352595.12
                                I. inne 2125726.1
                        4. Fundusze specjalne 18682.41
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 54466189.64
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 54466189.64
                                – długoterminowe 53946435.68
                                – krótkoterminowe 519753.96
Aktywa razem 136946157.78
        A. Aktywa trwałe 125345157.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 914335.23
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 914335.23
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 123484568.8
                        1. Środki trwałe 122325042.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9991274.77
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 69625422.01
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 41929800.75
                                D. środki transportu 82337.45
                                E. inne środki trwałe 696207.86
                        2. Środki trwałe w budowie 1159525.96
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 946253
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 946253
        B. Aktywa obrotowe 11601000.75
                I. Zapasy 931687.45
                        1. Materiały 607380.83
                        4. Towary 324306.62
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8474599.12
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3093588.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3093588.56
                                        – do 12 miesięcy 3093588.56
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5381010.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2536900.48
                                        – do 12 miesięcy 2536900.48
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2840539.92
                                C. inne 3570.16
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2151992.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2151992.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2151992.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2140233.09
                                        – inne środki pieniężne 11759
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42722.09

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33583059.45
        – korekty błędów -610344.28
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32972715.17
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1840000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1840000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 1840000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5440000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 30861865.15
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -878805.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 878805.7
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 29983059.45
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 878805.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 878805.7
                        – korekty błędów -610344.28
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1489149.98
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 878805.7
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 610344.28
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -610344.28
        6. Wynik netto 387470.66
                A. zysk netto 387470.66
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35200185.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35200185.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 387470.66
        II. Korekty razem -3200069.97
                1. Amortyzacja 2176722.59
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22863.33
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 123717.54
                5. Zmiana stanu rezerw 2153215
                6. Zmiana stanu zapasów 740878.02
                7. Zmiana stanu należności 1237596.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10545284.34
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 890221.43
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2812599.31
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 26750148.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26750148.83
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -26750148.83
        I. Wpływy 29750833.55
                2. Kredyty i pożyczki 15600000
                4. Inne wpływy finansowe 14150833.55
        II. Wydatki 1450000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1450000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 28300833.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1261914.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1261914.59
F. Środki pieniężne na początek okresu 3413906.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2151992.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 34889.33

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33952626.6
        – od jednostek powiązanych 1900738.02
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33949377.6
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3249
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24027269.44
        – jednostkom powiązanym 13452501.2
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24027269.44
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 9925357.16
E. Koszty ogólnego zarządu 3310234.42
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 6615122.74
G. Pozostałe przychody operacyjne 6416747.9
        II. Dotacje 386941.11
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5905806.24
        IV. Inne przychody operacyjne 124000.55
H. Pozostałe koszty operacyjne 11361377.44
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 123717.54
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2156679.68
        III. Inne koszty operacyjne 9080980.22
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1670493.2
J. Przychody finansowe 76994.53
        II. Odsetki, w tym: 59198.7
                – od jednostek powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1036.39
        V. Inne 16759.44
K. Koszty finansowe 31232.07
        I. Odsetki, w tym: 27591.46
                – dla jednostek powiązanych 27048.03
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2203.07
        IV. Inne 1437.54
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1716255.66
M. Podatek dochodowy 1328785
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 387470.66

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Chemwik 12 500,00 zł 8 500,00 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6.1. Paszport do eksportu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/678375/

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc