Nazwa: | BOHAMET - ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BOHAMET - ARMATURA |
Data rejestracji: | 01 paź 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w październik 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000750390 |
NIP: | 5542342840 |
REGON: | 09253514600000 |
Kod pocztowy: | 86-005 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gmina Białe Błota, 86-005) |
Miasto: | Gmina Białe Błota |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | UL. KOŚCIELNA, 2, CIELE, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 15000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ | Beneficjent |
HENRYK JAN BOGUSZ | Beneficjent |
RAFAŁ JAKUBOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
HENRYK JAN BOGUSZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
HENRYK JAN BOGUSZ | Wspólnik | 2018-10-01 | 7500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500000 ZŁ |
JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ | Wspólnik | 2018-10-01 | 7500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500000 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-22 | Brak danych |
BARBARA MONIKA BOGUSZ BARCZYKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-22 | Brak danych |
TOMASZ ZDZISŁAW KONIECZKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-22 | Brak danych |
JOANNA BEATA TITONI CHODERA | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-01 | 2020-12-22 |
MONIKA JAROSZ STOPPEL | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-01 | 2020-12-22 |
KAMIL BALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-01 | 2020-12-22 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
KATARZYNA ROMANA BOGUSZ BORSUK | Prokurent | 2018-10-01 | PROKURENT SAMOSITNY |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PRAWO DO WYBORU JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ |
HENRYK JAN BOGUSZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PRAWO DO WYBORU JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
HENRYK JAN BOGUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-01 |
RAFAŁ JAKUBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94700207.87 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64260635.1 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1400004.1 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29039568.67 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 83694760.17 |
I. Amortyzacja | 1091291.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 41815854.75 |
III. Usługi obce | 3479107.45 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 281767.53 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8215247.14 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2014226.5 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 95903.17 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26701362.26 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11005447.7 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1433305.85 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58400 |
II. Dotacje | 56881.55 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1318024.3 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2056532.68 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2056532.68 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10382220.87 |
G. Przychody finansowe | 78126.7 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 78126.7 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 98123.96 |
I. Odsetki, w tym: | 75889.45 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 22234.51 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10362223.61 |
J. Podatek dochodowy | 12198 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10350025.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 48040323.98 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 36488762.42 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11138736.81 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 10350025.61 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11551561.56 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1003903.43 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1003903.43 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1003903.43 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10522479.99 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10497923.45 |
A. kredyty i pożyczki | 303763.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 458352.85 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8422413.55 |
– do 12 miesięcy | 8422413.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 786342.4 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 467054.63 |
I. inne | 59996.76 |
4. Fundusze specjalne | 24556.54 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25178.14 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25178.14 |
– długoterminowe | 15458.14 |
– krótkoterminowe | 9720 |
Aktywa razem | 48040323.98 |
A. Aktywa trwałe | 7203786.34 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1290 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1290 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7178496.34 |
1. Środki trwałe | 6478966.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 948136 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3465802.76 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1740075.95 |
D. środki transportu | 291392.9 |
E. inne środki trwałe | 33559.04 |
2. Środki trwałe w budowie | 699529.69 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 24000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 24000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 24000 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 40836537.64 |
I. Zapasy | 14198371.76 |
1. Materiały | 5195709.23 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1205732.61 |
3. Produkty gotowe | 6413007.08 |
4. Towary | 1329204.77 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54718.07 |
II. Należności krótkoterminowe | 18173490.69 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 18173490.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18075793.12 |
– do 12 miesięcy | 18075793.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68950.69 |
C. inne | 28746.88 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8403977.61 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8403977.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8403977.61 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 525361.68 |
– inne środki pieniężne | 7878615.93 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60697.58 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30138736.81 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30138736.81 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3215013.62 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3215013.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7215013.62 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6430027.24 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7215013.62 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7215013.62 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7215013.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7215013.62 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7215013.62 |
6. Wynik netto | 10350025.61 |
A. zysk netto | 10350025.61 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38995066.47 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10350025.61 |
II. Korekty razem | 388815.22 |
1. Amortyzacja | 1091291.37 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 42201.04 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10577.98 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58400 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -467695.55 |
7. Zmiana stanu należności | 3432576.82 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3642968.32 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18768.12 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10738840.83 |
I. Wpływy | 123711.47 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58400 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 65311.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 65311.47 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 65311.47 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 799062.47 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 799062.47 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -675351 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5441816.97 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4014161.88 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 607526.16 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 744167.9 |
8. Odsetki | 75961.03 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5441816.97 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4621672.86 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4621672.86 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 82.42 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3782304.75 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8403977.61 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90761467.79 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69850722.25 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -312492.34 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21223237.88 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 83424592.45 |
I. Amortyzacja | 1102094.1 |
II. Zużycie materiałów i energii | 37961783.75 |
III. Usługi obce | 12284863.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 315398.56 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9408316.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2370688.5 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 186768.89 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19794678.21 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7336875.34 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 641604.31 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 326925.86 |
II. Dotacje | 9720 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 304958.45 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 400411.11 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 400411.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7578068.54 |
G. Przychody finansowe | 166605.63 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 166605.63 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 259160.87 |
I. Odsetki, w tym: | 87186.49 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 171974.38 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7485513.3 |
J. Podatek dochodowy | 26832 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7458681.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 51707889.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 38947443.72 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16488762.42 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 7458681.3 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12760445.32 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 577307.14 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 577307.14 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 577307.14 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12167680.04 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12097146.64 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 596175.8 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10287060.11 |
– do 12 miesięcy | 10287060.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 672448.59 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 515798.42 |
I. inne | 25663.72 |
4. Fundusze specjalne | 70533.4 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15458.14 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15458.14 |
– długoterminowe | 5738.14 |
– krótkoterminowe | 9720 |
Aktywa razem | 51707889.04 |
A. Aktywa trwałe | 7609245.43 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1290 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1290 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7583955.43 |
1. Środki trwałe | 6793832.52 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 948136 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4002095.11 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1377736.85 |
D. środki transportu | 360699.74 |
E. inne środki trwałe | 105164.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 423575.44 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 366547.47 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 24000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 24000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 24000 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 44098643.61 |
I. Zapasy | 12832356.58 |
1. Materiały | 4463326.17 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1273938.26 |
3. Produkty gotowe | 5906434.75 |
4. Towary | 1113739.4 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74918 |
II. Należności krótkoterminowe | 18765144.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 18765144.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18550819.12 |
– do 12 miesięcy | 18550819.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159276.36 |
C. inne | 55049.13 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12402027.97 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12402027.97 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12402027.97 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4021433.96 |
– inne środki pieniężne | 8380594.01 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99114.45 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36488762.42 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36488762.42 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11138736.81 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5350025.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10350025.61 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16488762.42 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10350025.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10350025.61 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10350025.61 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10350025.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7458681.3 |
A. zysk netto | 7458681.3 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38947443.72 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38947443.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7458681.3 |
II. Korekty razem | 3303341.51 |
1. Amortyzacja | 1102094.1 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 70862.11 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -78669.14 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -326925.86 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1366015.18 |
7. Zmiana stanu należności | -591653.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1811140.36 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -48176.87 |
10. Inne korekty | -1344.45 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10762022.81 |
I. Wpływy | 415836.05 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 326123.92 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 89712.13 |
B. w pozostałych jednostkach | 89712.13 |
– odsetki | 89712.13 |
II. Wydatki | 1081707.64 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1081707.64 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -665871.59 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 6098100.85 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 303763.44 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 706940.92 |
8. Odsetki | 87396.49 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6098100.85 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3998050.37 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3998050.37 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8403977.6 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12402027.97 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc