Search icon

BOHAMET - ARMATURA

Dane

Nazwa: BOHAMET - ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BOHAMET - ARMATURA
Data rejestracji: 01 paź 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w październik 2018)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000750390
NIP: 5542342840
REGON: 09253514600000
Kod pocztowy: 86-005 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gmina Białe Błota, 86-005)
Miasto: Gmina Białe Błota
Voivodeship: Kuyavian-Pomeranian
Adres: UL. KOŚCIELNA, 2, CIELE, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 15000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ Beneficjent
HENRYK JAN BOGUSZ Beneficjent
RAFAŁ JAKUBOWSKI zgłaszający - członek zarządu
HENRYK JAN BOGUSZ zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
HENRYK JAN BOGUSZ Wspólnik 2018-10-01 7500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500000 ZŁ
JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ Wspólnik 2018-10-01 7500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500000 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ Członek Organu Nadzoru 2020-12-22 Brak danych
BARBARA MONIKA BOGUSZ BARCZYKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2020-12-22 Brak danych
TOMASZ ZDZISŁAW KONIECZKA Członek Organu Nadzoru 2020-12-22 Brak danych
JOANNA BEATA TITONI CHODERA Członek Organu Nadzoru 2018-10-01 2020-12-22
MONIKA JAROSZ STOPPEL Członek Organu Nadzoru 2018-10-01 2020-12-22
KAMIL BALINOWSKI Członek Organu Nadzoru 2018-10-01 2020-12-22

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
KATARZYNA ROMANA BOGUSZ BORSUK Prokurent 2018-10-01 PROKURENT SAMOSITNY

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne PRAWO DO WYBORU JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
HENRYK JAN BOGUSZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne PRAWO DO WYBORU JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
HENRYK JAN BOGUSZ PREZES ZARZĄDU 2018-10-01
RAFAŁ JAKUBOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-10-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 94700207.87
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 64260635.1
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1400004.1
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29039568.67
B. Koszty działalności operacyjnej 83694760.17
        I. Amortyzacja 1091291.37
        II. Zużycie materiałów i energii 41815854.75
        III. Usługi obce 3479107.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 281767.53
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8215247.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2014226.5
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 95903.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26701362.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11005447.7
D. Pozostałe przychody operacyjne 1433305.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 58400
        II. Dotacje 56881.55
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1318024.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 2056532.68
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2056532.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10382220.87
G. Przychody finansowe 78126.7
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 78126.7
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 98123.96
        I. Odsetki, w tym: 75889.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 22234.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10362223.61
J. Podatek dochodowy 12198
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10350025.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 48040323.98
        A. Kapitał (fundusz) własny 36488762.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11138736.81
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10350025.61
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11551561.56
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1003903.43
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1003903.43
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1003903.43
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10522479.99
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10497923.45
                                A. kredyty i pożyczki 303763.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 458352.85
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8422413.55
                                        – do 12 miesięcy 8422413.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 786342.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 467054.63
                                I. inne 59996.76
                        4. Fundusze specjalne 24556.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 25178.14
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25178.14
                                – długoterminowe 15458.14
                                – krótkoterminowe 9720
Aktywa razem 48040323.98
        A. Aktywa trwałe 7203786.34
                I. Wartości niematerialne i prawne 1290
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1290
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7178496.34
                        1. Środki trwałe 6478966.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 948136
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3465802.76
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1740075.95
                                D. środki transportu 291392.9
                                E. inne środki trwałe 33559.04
                        2. Środki trwałe w budowie 699529.69
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 24000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 24000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 24000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 24000
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40836537.64
                I. Zapasy 14198371.76
                        1. Materiały 5195709.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1205732.61
                        3. Produkty gotowe 6413007.08
                        4. Towary 1329204.77
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 54718.07
                II. Należności krótkoterminowe 18173490.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18173490.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18075793.12
                                        – do 12 miesięcy 18075793.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 68950.69
                                C. inne 28746.88
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8403977.61
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8403977.61
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8403977.61
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 525361.68
                                        – inne środki pieniężne 7878615.93
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60697.58
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30138736.81
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30138736.81
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 15000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3215013.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3215013.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7215013.62
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4000000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6430027.24
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7215013.62
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7215013.62
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7215013.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7215013.62
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7215013.62
        6. Wynik netto 10350025.61
                A. zysk netto 10350025.61
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38995066.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10350025.61
        II. Korekty razem 388815.22
                1. Amortyzacja 1091291.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 42201.04
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10577.98
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -58400
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -467695.55
                7. Zmiana stanu należności 3432576.82
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3642968.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -18768.12
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10738840.83
        I. Wpływy 123711.47
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58400
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 65311.47
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 65311.47
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 65311.47
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 799062.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 799062.47
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -675351
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5441816.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4014161.88
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 607526.16
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 744167.9
                8. Odsetki 75961.03
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5441816.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4621672.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4621672.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 82.42
F. Środki pieniężne na początek okresu 3782304.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8403977.61
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 90761467.79
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 69850722.25
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -312492.34
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21223237.88
B. Koszty działalności operacyjnej 83424592.45
        I. Amortyzacja 1102094.1
        II. Zużycie materiałów i energii 37961783.75
        III. Usługi obce 12284863.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 315398.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9408316.89
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2370688.5
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 186768.89
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19794678.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7336875.34
D. Pozostałe przychody operacyjne 641604.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 326925.86
        II. Dotacje 9720
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 304958.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 400411.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 400411.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7578068.54
G. Przychody finansowe 166605.63
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 166605.63
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 259160.87
        I. Odsetki, w tym: 87186.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 171974.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7485513.3
J. Podatek dochodowy 26832
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7458681.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 51707889.04
        A. Kapitał (fundusz) własny 38947443.72
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16488762.42
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7458681.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12760445.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 577307.14
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 577307.14
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 577307.14
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12167680.04
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12097146.64
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 596175.8
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10287060.11
                                        – do 12 miesięcy 10287060.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 672448.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 515798.42
                                I. inne 25663.72
                        4. Fundusze specjalne 70533.4
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 15458.14
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15458.14
                                – długoterminowe 5738.14
                                – krótkoterminowe 9720
Aktywa razem 51707889.04
        A. Aktywa trwałe 7609245.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 1290
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1290
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7583955.43
                        1. Środki trwałe 6793832.52
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 948136
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4002095.11
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1377736.85
                                D. środki transportu 360699.74
                                E. inne środki trwałe 105164.82
                        2. Środki trwałe w budowie 423575.44
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 366547.47
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 24000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 24000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 24000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 24000
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 44098643.61
                I. Zapasy 12832356.58
                        1. Materiały 4463326.17
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1273938.26
                        3. Produkty gotowe 5906434.75
                        4. Towary 1113739.4
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 74918
                II. Należności krótkoterminowe 18765144.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18765144.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18550819.12
                                        – do 12 miesięcy 18550819.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 159276.36
                                C. inne 55049.13
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12402027.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12402027.97
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12402027.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4021433.96
                                        – inne środki pieniężne 8380594.01
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99114.45
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36488762.42
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36488762.42
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 15000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11138736.81
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5350025.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10350025.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5000000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16488762.42
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10350025.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10350025.61
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10350025.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10350025.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7458681.3
                A. zysk netto 7458681.3
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38947443.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38947443.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7458681.3
        II. Korekty razem 3303341.51
                1. Amortyzacja 1102094.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 70862.11
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -78669.14
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -326925.86
                6. Zmiana stanu zapasów 1366015.18
                7. Zmiana stanu należności -591653.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1811140.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -48176.87
                10. Inne korekty -1344.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10762022.81
        I. Wpływy 415836.05
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 326123.92
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 89712.13
                        B. w pozostałych jednostkach 89712.13
                                – odsetki 89712.13
        II. Wydatki 1081707.64
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1081707.64
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -665871.59
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 6098100.85
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5000000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 303763.44
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 706940.92
                8. Odsetki 87396.49
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6098100.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3998050.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3998050.37
F. Środki pieniężne na początek okresu 8403977.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12402027.97

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc