| Nazwa: | "BOHAMET" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BOHAMET |
| Data rejestracji: | 26 lip 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000471258 |
| NIP: | 5540384828 |
| REGON: | 00249243800000 |
| Kod pocztowy: | 86-005 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gmina Białe Błota, 86-005) |
| Miasto: | Gmina Białe Błota |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | TORUŃSKA, 2, CIELE, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 36000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 36000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 360000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@BOHAMET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540384828 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80105011391000002408351910 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 71114010520000594954001015 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 06114010520000594954001021 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 04191010482784586464550001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 77114010520000594954001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 49114010520000594954001023 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 22114010520000594954001024 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 50114010520000594954001005 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 07114010520000594954001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 58105011391000009030331525 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2319Z | PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR ANDRZEJ GŁODEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-26 | 2018-07-23 |
| ROMAN PIOTR ROGALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-23 | Brak danych |
| TOMASZ TAFELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-23 | 2019-07-05 |
| JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-05 | 2020-10-27 |
| HENRYK JAN BOGUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-27 | Brak danych |
| HENRYK JAN BOGUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-26 | 2018-07-23 |
| GRAŻYNA MARIA MALAK HALAREWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KOCZOROWSKA | Prokurent | 2018-07-23 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM. |
| ELŻBIETA JADWIGA PAŃKA | Prokurent | 2013-07-26 | 2018-07-23 | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM |
| KAZIMIERZ FAC | Prokurent | 2015-08-25 | 2018-07-23 | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF MICHALSKI | Prokurent | 2018-07-23 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM. |
| ADAM POWAŁA | Prokurent | 2018-07-23 | 2019-07-05 | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM. |
| BARTOSZ MONIUSZKO | Prokurent | 2015-08-25 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK JAN BOGUSZ | Beneficjent |
| JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ | Beneficjent |
| TOMASZ TAFELSKI | reprezentant |
| DOMINIK WIELOCH | reprezentant |
| SŁAWOMIR SZATKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HENRYK JAN BOGUSZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW ZENON HALAREWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-26 | 2019-07-05 |
| ZBIGNIEW MACIEJ MAGDZIARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-26 | 2015-03-02 |
| SŁAWOMIR SZATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DS.PRODUKCJI | 2014-07-04 | 2016-06-28 |
| TOMASZ ZDZISŁAW KONIECZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-26 | Brak danych |
| MAŁGORZATA HANNA BERGIUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-11 | 2018-07-23 |
| DOMINIK WIELOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-18 | 2022-09-20 |
| TOMASZ TAFELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-05 | Brak danych |
| MICHAŁ JÓZEF MIGASIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-03 | 2020-06-16 |
| SŁAWOMIR SZATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-03 | 2023-07-26 |
| DOMINIK WIELOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 167110174.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 164921214.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -656809.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2845770.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 163187642.05 |
| I. Amortyzacja | 4588776.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 79647317.39 |
| III. Usługi obce | 23249152.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1328366.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39319621.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10012492.56 |
| – emerytalne | 3628665.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2373704.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2668210.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3922532.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1227371.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 87691.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18604.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1121075.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1956272.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 273537.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1682734.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3193631.97 |
| G. Przychody finansowe | 362295.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 362295.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 279954.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 202902.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 77052.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3275972.41 |
| J. Podatek dochodowy | 326710.66 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2949261.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130538079.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95908665.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56133647.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 565225.57 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 260530.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2949261.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34629414.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3173637.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1546527.61 |
| – długoterminowa | 276647.71 |
| – krótkoterminowa | 1269879.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1627109.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1627109.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1287135.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1287135.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1287135.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26543744.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26261291.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 92930.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 963400.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10544933.53 |
| – do 12 miesięcy | 10544933.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8568580.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3307029.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2276943.23 |
| I. inne | 507473.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 282452.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3624897.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3624897.68 |
| – długoterminowe | 1678205.88 |
| – krótkoterminowe | 1946691.8 |
| Aktywa razem | 130538079.83 |
| A. Aktywa trwałe | 44625235.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 84805.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 84805.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44476490.03 |
| 1. Środki trwałe | 32044179.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2400070.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17041676.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10933896.43 |
| D. środki transportu | 699223.03 |
| E. inne środki trwałe | 969313.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11046634.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1385675.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63940.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63940.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 85912843.86 |
| I. Zapasy | 43142909.09 |
| 1. Materiały | 24625891.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10155426.12 |
| 3. Produkty gotowe | 8191066.83 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 170524.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24157011.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24157011.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20280821.6 |
| – do 12 miesięcy | 20280821.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3561944.63 |
| C. inne | 314245.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17978854.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17978854.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17978854.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5095869.82 |
| – inne środki pieniężne | 12882984.92 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 634068.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98095757.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98095757.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52173989.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3959657.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3959657.85 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3959657.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 56133647.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 491779.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -70656.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1394.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -72051.47 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 565225.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9429988.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10680178.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10680178.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10419647.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 260530.98 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1250189.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1250189.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1250189.98 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 260530.98 |
| 6. Wynik netto | 2949261.75 |
| A. zysk netto | 2949261.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95908665.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95908665.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2949261.75 |
| II. Korekty razem | 7338854.65 |
| 1. Amortyzacja | 4588776.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17379.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -191079.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -270936.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4140024.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5544617.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1941922.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -107591.29 |
| 10. Inne korekty | -9450.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10288116.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6743050.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6743050.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6743050.89 |
| I. Wpływy | 359605.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 359605.95 |
| II. Wydatki | 7850105.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5209800 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1030581.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1441197.48 |
| 8. Odsetki | 168526.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7490499.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3945433.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3964549.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19115.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21890784.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17945350.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 830789.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165643187.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168717910.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8074653.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4999930.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 158747972.65 |
| I. Amortyzacja | 4506254.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 71593562.69 |
| III. Usługi obce | 20580468.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1459851.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42849811.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11238431.49 |
| – emerytalne | 3961642.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2223687.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4295905.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6895214.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1872704.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34146.34 |
| II. Dotacje | 87691.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 340508.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1410357.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1898731.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192747.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1705984.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6869187.61 |
| G. Przychody finansowe | 807396.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 807396.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1762677.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 245727.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1516950.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5913906.2 |
| J. Podatek dochodowy | 226806.52 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5687099.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125739475.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93581539.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51343440.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 550999.58 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5687099.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32157936.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3343669.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1830508.29 |
| – długoterminowa | 292382.41 |
| – krótkoterminowa | 1538125.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1513161.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1513161.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1158760.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1158760.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1158760.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24118300.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23780672.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1266693.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9438081.67 |
| – do 12 miesięcy | 9438081.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6517620.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3412678.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2518061.26 |
| I. inne | 627536.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 337628.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3537205.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3537205.88 |
| – długoterminowe | 1590514.08 |
| – krótkoterminowe | 1946691.8 |
| Aktywa razem | 125739475.7 |
| A. Aktywa trwałe | 45151521.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 82253.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 52253.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 30000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45005429.61 |
| 1. Środki trwałe | 32995192.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2400070.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18555021.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10423816.25 |
| D. środki transportu | 764145.26 |
| E. inne środki trwałe | 852138.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11382885.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 627351.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63838.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63838.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 80587954.11 |
| I. Zapasy | 27762134.44 |
| 1. Materiały | 17027021.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7833825.05 |
| 3. Produkty gotowe | 2409199.98 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 492087.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27751222.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27751222.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23474673.22 |
| – do 12 miesięcy | 23474673.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2758085.14 |
| C. inne | 1518464.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24254435.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24254435.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24254435.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2935647.39 |
| – inne środki pieniężne | 21318788.11 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 820161.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95908665.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95908665.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 56133647.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4790207.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3209792.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3209792.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51343440.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 565225.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -14225.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14225.99 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 550999.58 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3209792.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3209792.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3209792.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3209792.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5687099.68 |
| A. zysk netto | 5687099.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93581539.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93581539.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5687099.68 |
| II. Korekty razem | 14414524.82 |
| 1. Amortyzacja | 4506254.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -119119.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -624865.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34146.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 170032.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15380774.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3154339.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1418417.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -273683.42 |
| 10. Inne korekty | -17964.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20101624.5 |
| I. Wpływy | 34146.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34146.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5189505.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5189505.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5155359.48 |
| I. Wpływy | 805768.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 805768.24 |
| II. Wydatki | 9477837.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 93691.27 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1203243.16 |
| 8. Odsetki | 180903.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8672069.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6274195.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6275580.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1384.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17945350.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24219546.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 190254.68 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-07-26 | 2014-11-20 | "BOHAMET" SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ ZAKŁAD PRODUKCYJNY "BOHAMET" HENRYK BOGUSZ, JAROSŁAW HALAREWICZ SPÓŁKA JAWNA) |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem innowacyjnego, hybrydowego pakietu szyb ognioodpornych o dodatkowych funkcjonalnościach użytkowych, do zastosowania w okrętownictwie i budownictwie, a także ich technologii produkcji, oraz wróżenie rezultatów tych badań do działalności firmy Bohamet SA. | 8 166 554,03 zł | 2 961 301,44 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1676880/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
