| Nazwa: | ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" |
| Data rejestracji: | 16 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000104445 |
| NIP: | 7770016609 |
| REGON: | 63021414700000 |
| Adres: | PIASKOWA, 3, KOZIEGŁOWY, 62-028, KOZIEGŁOWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6813755,55 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7770016609 |
| Data rejestracji: | 02 lip 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21124010531789001065889780 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 30124062921787001088361355 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 35124010531111001080088241 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 38124010531111001065889618 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 39124010531978001065889706 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 54109014630000000136647033 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 59109014630000000046015866 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 61124062921111001066788332 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 93109014630000000046771951 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 31160014621029822840000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA MIZERNA | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ ANDRZEJ ŚMIGIELSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ STOKŁOSA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA ALEKSANDRA STOKŁOSA | Wspólnik | 2021-11-26 | 2022-01-13 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.068.824,40 ZŁ | Brak danych |
| SUPPORT4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-12-28 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.336.030,50 ZŁ | 38940750400000 |
| HENRYK TADEUSZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2002-04-16 | 2023-10-27 | 16 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 2.137.648,80 ZŁ. | Brak danych |
| ŁUKASZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2007-03-28 | 2022-03-29 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.068.824,40 ZŁ. | Brak danych |
| SŁAWOMIR CYGANEK | Wspólnik | 2007-03-28 | 2021-11-26 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.068.824,40 ZŁ. | Brak danych |
| TOMASZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2007-03-28 | Brak danych | 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.477.725,05 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA KRYCH | Prokurent | 2002-04-16 | 2016-01-25 | ŁĄCZNA, DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ PRZEZ PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH NIEZBĘDNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH DOWOLNIE WYBRANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. |
| TOMASZ STOKŁOSA | Prokurent | 2003-04-01 | 2005-01-28 | SAMOISTNA (SAMODZIELNA) |
| MAGDALENA MAŃKOWSKA | Prokurent | 2009-03-17 | 2016-01-25 | ŁĄCZNA, DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ PRZEZ PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH NIEZBĘDNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH DOWOLNIE WYBRANYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ STOKŁOSA | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-03 | 2023-12-18 |
| ANNA STOKŁOSA | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-03 | 2009-05-21 |
| JÓZEF NIEMCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-07 | 2015-09-14 |
| SŁAWOMIR CYGANEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-03 | 2022-03-21 |
| HENRYK STOKŁOSA | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-21 | 2023-08-01 |
| ELŻBIETA NIEMCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-21 | 2009-09-07 |
| ELŻBIETA NIEMCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-14 | Brak danych |
| TOMASZ STOKŁOSA | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-15 | Brak danych |
| KATARZYNA STOKŁOSA | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ STOKŁOSA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | 24 UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE 1. NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY 2. PIERWSZEŃSTWO PRZY PODZIALE MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓLKI 3. PIERWSZEŃSTWO W NABYCIU LUB OBJĘCIU UDZIAŁÓW, A W TYM W PRZYPADKU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI 4. PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY NIE WIECEJ NIŻ O POŁOWĘ W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZYSŁUGUJACEJ UDZIAŁOM NIEUPRZYWILEJOWANYM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA HELENA SWARYCZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-16 | 2013-06-14 |
| RYSZARD WIŚNIEWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-04-16 | 2017-07-05 |
| TOMASZ STOKŁOSA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2005-01-28 | 2013-06-14 |
| TOMASZ STOKŁOSA | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-14 | 2013-09-18 |
| TOMASZ STOKŁOSA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2013-09-18 | 2022-07-11 |
| JACEK URBANIAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2013-06-14 | 2013-09-18 |
| JACEK URBANIAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-18 | 2018-07-30 |
| MAŁGORZATA ŁOWCZYNOWSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2014-12-09 | 2021-10-26 |
| AGNIESZKA WIŚNIEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2014-12-09 | 2022-07-11 |
| AGNIESZKA MIZERNA | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-30 | 2022-07-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 215472266.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23507407.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5344122 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2219.4 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36902876.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 36902876.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28787807.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10045996.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 191964859.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6103783.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4540167 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1520016.68 |
| – długoterminowa | 462519 |
| – krótkoterminowa | 1057497.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43600 |
| – krótkoterminowe | 43600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33973739.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33973739.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 29008213.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4965526.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 142655880.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 142637880.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 65370195.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1688241.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69039213.94 |
| – do 12 miesięcy | 69039213.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3367364.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3065877.59 |
| I. inne | 106986.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 17999.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9231455.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9231455.31 |
| – długoterminowe | 8389914.39 |
| – krótkoterminowe | 841540.92 |
| Aktywa razem | 215472266.55 |
| A. Aktywa trwałe | 136527588.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 256205.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 256205.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 133368674.6 |
| 1. Środki trwałe | 122693376.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3152405.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40326980.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 74281446.31 |
| D. środki transportu | 4686500.63 |
| E. inne środki trwałe | 246043.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5511939.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5163358.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| – udziały lub akcje | 1000000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1902708 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1902708 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 78944678.37 |
| I. Zapasy | 39636745.43 |
| 1. Materiały | 11116185.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 719349.57 |
| 3. Produkty gotowe | 27624378.82 |
| 4. Towary | 176170.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 661.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36186648.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36186648.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22665267.47 |
| – do 12 miesięcy | 22665267.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11923631.24 |
| C. inne | 1597750.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2825961.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2825961.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2825961.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2824554.93 |
| – inne środki pieniężne | 1406.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295322.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13194204.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13194204.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5344122 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5344122 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2219.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2219.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 36635669.92 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 267206.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 267206.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 36902876.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -28787807.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -28787807.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -28787807.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -28787807.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28787807.09 |
| 6. Wynik netto | 10045996.73 |
| A. zysk netto | 10045996.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23507407.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23507407.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10045996.73 |
| II. Korekty razem | 18041821.46 |
| 1. Amortyzacja | 10396264.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 213601.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4030939.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -735708.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -104977.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28367590.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -421204.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34868001.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1837505.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28087818.19 |
| I. Wpływy | 2287127.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2287127.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 54222859.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54222859.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51935731.61 |
| I. Wpływy | 36379436.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 267206.1 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 36112230 |
| II. Wydatki | 11049256.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5106922.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1911395.04 |
| 8. Odsetki | 4030939.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 25330179.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1482265.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1482265.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1343695.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2825961.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 485552274.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 457370793.5 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28181481.43 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 430890842.38 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 404875161.92 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26015680.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 54661432.55 |
| D. Koszty sprzedaży | 19856107.55 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 24687017.19 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10118307.81 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8664579.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 747013.14 |
| II. Dotacje | 645468.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7272097.24 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5462469.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6437.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5456032.03 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13320417.1 |
| J. Przychody finansowe | 376168.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 77728.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 298439.88 |
| K. Koszty finansowe | 5030930.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 4551593.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 479336.74 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8665654.73 |
| M. Podatek dochodowy | -1380342 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10045996.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 238674547.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34733294.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6145740.3 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2219.4 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36635669.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 36635669.92 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18741810.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10691474.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203941253.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6498196.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4428421 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2019715.97 |
| – długoterminowa | 639464 |
| – krótkoterminowa | 1380251.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 50060 |
| – krótkoterminowe | 50060 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25588218.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25588218.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 20307351.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5280866.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 163274456.81 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 163186456.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 62154853.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1988336.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 91567004.29 |
| – do 12 miesięcy | 91567004.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4003809.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3362194.05 |
| I. inne | 110258.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 88000.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8580381.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8580381.14 |
| – długoterminowe | 8201441.78 |
| – krótkoterminowe | 378939.36 |
| Aktywa razem | 238674547.08 |
| A. Aktywa trwałe | 137960937.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 196576.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 196576.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 134908652.95 |
| 1. Środki trwałe | 129883622.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3105186.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48470483.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72332554.33 |
| D. środki transportu | 5352431.64 |
| E. inne środki trwałe | 622966.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3637929.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1387100.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| – udziały lub akcje | 1000000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1855708 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1855708 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 100713609.37 |
| I. Zapasy | 52497695.43 |
| 1. Materiały | 12637034.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1149387.14 |
| 3. Produkty gotowe | 38652730.13 |
| 4. Towary | 58543.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44263175.33 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44263175.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26734606.9 |
| – do 12 miesięcy | 26734606.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16611129.06 |
| C. inne | 917439.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1763962.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1763962.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1763962.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1761585.36 |
| – inne środki pieniężne | 2377.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2188775.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23507407.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23507407.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5344122 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 801618.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 801618.3 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 801618.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6145740.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2219.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2219.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 36902876.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -267206.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 267206.1 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 36635669.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -28787807.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10045996.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10045996.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10045996.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -28787807.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -28787807.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10045996.73 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18741810.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18741810.36 |
| 6. Wynik netto | 10691474.78 |
| A. zysk netto | 10691474.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34733294.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34733294.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10691474.78 |
| II. Korekty razem | 20397625.35 |
| 1. Amortyzacja | 16717927.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4118268.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7402748.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -98014.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 394413.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12860950 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8076526.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23533823.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2497527.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31089100.13 |
| I. Wpływy | 178421.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 178421.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14547726.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14547726.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14369305.12 |
| I. Wpływy | 534412.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 534412.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 18316205.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8202795.85 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2710661.74 |
| 8. Odsetki | 7402748.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17781793.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1061998.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1061998.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2825961.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1763962.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46617.29 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 575693343.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 552843677.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22849665.88 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 507862116.89 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 492184380.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15677736.63 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 67831226.61 |
| D. Koszty sprzedaży | 24120583.95 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 28921241.67 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14789400.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8404764.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98014.52 |
| II. Dotacje | 467833.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7838916.71 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6569549.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6569549.75 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16624615.84 |
| J. Przychody finansowe | 2247894.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1114144.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1133750.02 |
| K. Koszty finansowe | 8245781.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 8245781.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10626728.78 |
| M. Podatek dochodowy | -64746 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10691474.78 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
