| Nazwa: | INVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INVESTA |
| Data rejestracji: | 07 cze 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000388387 |
| NIP: | 7642657461 |
| REGON: | 30176021200000 |
| Kod pocztowy: | 64-920 (Firmy w Greater Poland, Piła, 64-920) |
| Miasto: | Piła |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. ALEJA POZNAŃSKA, 28, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32121000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7642657461 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17102010260000150202305779 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 30102010260000100203328267 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 60895100094201838220000010 | BS8951 Centrala | ul. Kościuszki 5 64-700 czarnkowsko-trzcianecki POLSKA |
| 61102040270000160209272529 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 79102010260000160202848687 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 16161011462000012002100001 | SGB-BA Oddział w Pile | al. Wojska Polskiego 6 64-920 pilski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3316Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ STOKŁOSA | Beneficjent |
| NATALIA SOBIESZCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ SCHEDLER | zgłaszający - członek zarządu |
| OLA DOMŻALSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HENRYK TADEUSZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2024-09-16 | Brak danych | 6.686 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.343.000,00 ZŁ | Brak danych |
| TOMASZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2011-06-07 | Brak danych | 5.405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.702.500,00 ZŁ | Brak danych |
| SŁAWOMIR STANISŁAW CYGANEK | Wspólnik | 2011-06-07 | 2022-12-13 | 2.789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.394.500,00 ZŁ | Brak danych |
| HENRYK TADEUSZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2011-06-07 | 2022-12-13 | 3.097 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.548.500,00 ZŁ | Brak danych |
| ŁUKASZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2011-06-07 | 2023-03-15 | 3.589 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.794.500,00 ZŁ | Brak danych |
| DN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-12-11 | Brak danych | 49.362 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.681.000 ZŁ | 38596047000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ STOKŁOSA | Prokurent | 2014-05-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ STOKŁOSA | Beneficjent | brak | UDZIAŁOWIEC WIĘKSZOŚCIOWY W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI DN INVESTMENTS SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 76,84 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARZENA HYL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-13 | 2019-08-06 |
| MICHALINA BARAŃCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-13 | 2023-04-07 |
| ŁUKASZ SCHEDLER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-06 | Brak danych |
| OLA DOMŻALSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-07 | Brak danych |
| IRENA GRZESIAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-07 | 2016-04-13 |
| NATALIA SOBIESZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-13 | 2016-04-13 |
| NATALIA SOBIESZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132542016.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55070717.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16351000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29011252.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9708464.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77471298.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 297381 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 297370 |
| – długoterminowa | 117098 |
| – krótkoterminowa | 180272 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29547088.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29547088.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 20452185.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9094903.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45898212.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45898212.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 9676862.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3829154.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19787194.57 |
| – do 12 miesięcy | 19787194.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7838811.27 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1035673.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 682351.25 |
| I. inne | 3048164.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1728616.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1728616.1 |
| – długoterminowe | 1398998.31 |
| – krótkoterminowe | 329617.79 |
| Aktywa razem | 132542016.25 |
| A. Aktywa trwałe | 92838528.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 213905.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 213905.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90547000.75 |
| 1. Środki trwałe | 60011060.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16881309.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23788400.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10872207.39 |
| D. środki transportu | 7628105.43 |
| E. inne środki trwałe | 841036.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29919517.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 616422.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2000000 |
| – udziały lub akcje | 2000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77622 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77622 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39703487.94 |
| I. Zapasy | 24746660.59 |
| 1. Materiały | 1962077.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5601732.5 |
| 3. Produkty gotowe | 523272.54 |
| 4. Towary | 12235994.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4423583.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14228683.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 537.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 537.79 |
| – do 12 miesięcy | 537.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14228145.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12413037.54 |
| – do 12 miesięcy | 12413037.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 810800.33 |
| C. inne | 1004307.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 244105.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 244105.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000.06 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5000.06 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 239105.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 239105.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484038.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44572252.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44572252.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13561000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2790000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2790000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2790000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16351000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19052401.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9958851.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9958851.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9958851.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29011252.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9958851.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9958851.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9958851.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9958851.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9708464.98 |
| A. zysk netto | 9708464.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55070717.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55070717.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9708464.98 |
| II. Korekty razem | 7984807.63 |
| 1. Amortyzacja | 3406797.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1476057.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9454.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 291333 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4112775.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6220708.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12935557.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -70480.95 |
| 10. Inne korekty | 269572.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17693272.61 |
| I. Wpływy | 123488.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83276.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40211.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40211.62 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 40211.62 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30420740.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30161543.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 259196.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30297252.68 |
| I. Wpływy | 22483740.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 790000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21693740.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9986798.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5166604.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3952279.87 |
| 8. Odsetki | 867914.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12496942.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -107038 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -107038 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 346143.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 239105.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 137261116.49 |
| – od jednostek powiązanych | 207593.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121105498.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16155617.68 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 121065431.34 |
| – jednostkom powiązanym | 186834.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 109398198.97 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11667232.37 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16195685.15 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2806251.45 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13389433.7 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 332411.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 225474.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 106937.35 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 459362.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16104.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 443257.5 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13262483.13 |
| J. Przychody finansowe | 41362.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 41362.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1624392.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 1572539.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 51853.35 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11679452.98 |
| M. Podatek dochodowy | 1970988 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9708464.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128219159.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69941050.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19351000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38719717.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11870333.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58278109.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 479859 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4508 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 475351 |
| – długoterminowa | 209362 |
| – krótkoterminowa | 265989 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24362940.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24362940.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 20707674 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3655266.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31840390.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31840390.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 10633536.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6588330.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11294850.4 |
| – do 12 miesięcy | 11294850.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 943870.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1661367.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 686093.08 |
| I. inne | 32341.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1594919.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1594919.68 |
| – długoterminowe | 1235139.33 |
| – krótkoterminowe | 359780.35 |
| Aktywa razem | 128219159.79 |
| A. Aktywa trwałe | 100627672.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 151394.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 151394.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98459271.33 |
| 1. Środki trwałe | 95527867.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20260687.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56337826.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10812293.75 |
| D. środki transportu | 7166839.86 |
| E. inne środki trwałe | 950220.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2872003.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 59400 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2000000 |
| – udziały lub akcje | 2000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17006 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17006 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27591487.56 |
| I. Zapasy | 16201155.68 |
| 1. Materiały | 2215705.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2674814.13 |
| 3. Produkty gotowe | 461489.96 |
| 4. Towary | 10583769.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 265375.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10861504.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9016.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9016.37 |
| – do 12 miesięcy | 9016.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10852488.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9226758.59 |
| – do 12 miesięcy | 9226758.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2273.9 |
| C. inne | 1623455.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 93958.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93958.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4166.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4166.7 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 89791.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 89791.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434869.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55070717.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55070717.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16351000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19351000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29011252.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9708464.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9708464.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9708464.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38719717.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9708464.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9708464.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9708464.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9708464.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11870333.07 |
| A. zysk netto | 11870333.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69941050.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69941050.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11870333.07 |
| II. Korekty razem | 2605034.62 |
| 1. Amortyzacja | 5308306.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4350.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3021265.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26467.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 182478 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8545504.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3367178.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17773672.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23911.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14475367.69 |
| I. Wpływy | 60935.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40203.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20731.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20731.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 833.36 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 19898.54 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11364636.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11364636.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11303701.3 |
| I. Wpływy | 9584650.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6584650.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12905631.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5372487.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4491979.04 |
| 8. Odsetki | 3041164.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3320980.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -149313.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -149313.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 239105.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 89791.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111325162.1 |
| – od jednostek powiązanych | 21235.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86689288.33 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24635873.77 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91163107.94 |
| – jednostkom powiązanym | 4898.73 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 82359718.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8803389.19 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20162054.16 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2933925.09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 17228129.07 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 575579.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26467.03 |
| II. Dotacje | 258815.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 290297.15 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 432586.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 432586.38 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17371122.66 |
| J. Przychody finansowe | 27140.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27140.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3163981.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 3079301.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 84679.43 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14234282.07 |
| M. Podatek dochodowy | 2363949 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11870333.07 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-06-03 | 2024-09-16 | AL. POZNAŃSKA, 28a, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
| 2011-06-07 | 2014-05-23 | PILSKA, 48, ŚMIŁOWO, 64-810, KACZORY, POLSKA |
| 2014-05-23 | 2014-06-03 | POZNAŃSKA, 28a, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-06-07 | 2019-07-01 | "INVESTA" CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
