| Nazwa: | DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DNP |
| Data rejestracji: | 08 wrz 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000856761 |
| NIP: | 7642679020 |
| REGON: | 36698913100000 |
| Adres: | 27A, POLANOWO, 89-300, WYRZYSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3326600,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR SKIERA | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-08 | Brak danych |
| ALEKSANDRA ŻYTLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-08 | Brak danych |
| HENRYK TADEUSZ STOKŁOSA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-08 | 2023-08-21 |
| TOMASZ STOKŁOSA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-08 | 2023-12-19 |
| ARTUR STANISŁAW SKIERA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-08 | 2023-12-19 |
| IRENA GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-08 | Brak danych |
| IRENA GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-08 | 2023-12-19 |
| NATALIA STOKŁOSA | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ STOKŁOSA | Beneficjent |
| MARCIN PIOTR SIDOROWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK TADEUSZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2020-09-08 | 2024-09-20 | 1.525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 152.500,00 ZŁ |
| SŁAWOMIR STANISŁAW CYGANEK | Wspólnik | 2020-09-08 | 2021-12-10 | 5.210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 521.000,00 ZŁ |
| ŁUKASZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2020-09-08 | Brak danych | 33.266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.326.600,00 ZŁ |
| TOMASZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2020-09-08 | 2022-04-08 | 4.163 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 416.300,00 ZŁ |
| ANNA ALEKSANDRA STOKŁOSA | Wspólnik | 2021-12-10 | 2022-01-21 | 5.210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 521.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ STOKŁOSA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ŁUKASZ STOKŁOSA | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-08 |
| MARCIN PIOTR SIDOROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 435944448.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 232026714.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3326600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 149911974.52 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 629095 |
| VI. Zysk (strata) netto | 78159044.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203917734.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6710963.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5208377 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1502586.26 |
| – długoterminowa | 494201.03 |
| – krótkoterminowa | 1008385.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6935218.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6935218.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6935218.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 179261747.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3233086.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3233086.26 |
| – do 12 miesięcy | 3233086.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 42448.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42448.32 |
| – do 12 miesięcy | 42448.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 175986212.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 60180199.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4788368.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 96892480.99 |
| – do 12 miesięcy | 96892480.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8698603.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3070467.21 |
| I. inne | 2356093.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11009805.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 11009805.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 435944448.8 |
| A. Aktywa trwałe | 202349527.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7271.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7271.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 178430264.54 |
| 1. Środki trwałe | 134412491.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4812903 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53073420.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 60866435.55 |
| D. środki transportu | 13548409.32 |
| E. inne środki trwałe | 2111322.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24940107.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19077665.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23100000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22100000 |
| – udziały lub akcje | 22100000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1000000 |
| – udziały lub akcje | 1000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811991 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 811991 |
| B. Aktywa obrotowe | 233594921.64 |
| I. Zapasy | 163432419.8 |
| 1. Materiały | 89156079.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 57268047.15 |
| 4. Towary | 15917083.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1091209.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68637567.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2019788.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2019788.01 |
| – do 12 miesięcy | 2019788.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 866.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 866.29 |
| – do 12 miesięcy | 866.29 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66616913.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45522368.6 |
| – do 12 miesięcy | 45522368.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17774953.55 |
| C. inne | 3319591.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 621952.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 621952.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 621952.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 621952.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 902981.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 153867669.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 153867669.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3326600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3326600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 85627188.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 64284785.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64284785.6 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 64284785.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 149911974.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64913880.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64913880.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64913880.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 64284785.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 629095 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 629095 |
| 6. Wynik netto | 78159044.93 |
| A. zysk netto | 78159044.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 232026714.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 232026714.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 78159044.93 |
| II. Korekty razem | -31968949.48 |
| 1. Amortyzacja | 23196074.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31552.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4546054.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -115484.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3027042.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -75244409.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21499319.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34771496.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -618851.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 46190095.45 |
| I. Wpływy | 25539392.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16253733.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 285658.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51370.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 234287.96 |
| – odsetki | 234287.96 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 9000000 |
| II. Wydatki | 62372198.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48128010.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13244188.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36832806.27 |
| I. Wpływy | 9447580.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9447580.33 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25920279.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21088566.18 |
| 8. Odsetki | 4831713.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16472699.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7115409.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7115409.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -581.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7737362.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 621952.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 761451987.64 |
| – od jednostek powiązanych | 22332227.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 676993784.94 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84458202.7 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 538019716.71 |
| – jednostkom powiązanym | 15594692.65 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 472747745.38 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65271971.33 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 223432270.93 |
| D. Koszty sprzedaży | 78729102.61 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 41240802.35 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 103462365.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1103098.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 115484.58 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102694.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 884919.98 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 536062.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37733.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 498328.81 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 104029402.15 |
| J. Przychody finansowe | 312354.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 300115.26 |
| – od jednostek powiązanych | 51370.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12239.41 |
| K. Koszty finansowe | 7009313.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 4914721.28 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2094592.61 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 97332442.93 |
| M. Podatek dochodowy | 19173398 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 78159044.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 500233381.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 308139657.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3326600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 228700114.45 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4364785 |
| VI. Zysk (strata) netto | 101748273.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -30000116.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192093724.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11733698.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9966542 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1767156.5 |
| – długoterminowa | 612002.39 |
| – krótkoterminowa | 1155154.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15093671.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15093671.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15093671.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 154964526.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2331809.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2331809.16 |
| – do 12 miesięcy | 2331809.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 64589.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64589.94 |
| – do 12 miesięcy | 64589.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 152568126.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 5000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13321352.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87145412.95 |
| – do 12 miesięcy | 87145412.95 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7633515.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5613362.89 |
| I. inne | 33854482.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10301828.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 10301828.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 500233381.84 |
| A. Aktywa trwałe | 239627850.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 361204.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 361204.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 212555550.98 |
| 1. Środki trwałe | 191213404.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4812903 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57699313.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 107224790.42 |
| D. środki transportu | 18870804.08 |
| E. inne środki trwałe | 2605593.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9945077.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11397069.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26100000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25100000 |
| – udziały lub akcje | 25100000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1000000 |
| – udziały lub akcje | 1000000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 611095 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 611095 |
| B. Aktywa obrotowe | 260605530.88 |
| I. Zapasy | 156016288.82 |
| 1. Materiały | 65987196.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 81193750.25 |
| 4. Towary | 8691844.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 143496.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 78234746.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2423103.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2423103.27 |
| – do 12 miesięcy | 2423103.27 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 75811643.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66364032.39 |
| – do 12 miesięcy | 66364032.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9128489.35 |
| C. inne | 319121.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25210839.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25210839.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25210839.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25210839.79 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1143655.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 232026714.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 232026714.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3326600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3326600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 149911974.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 78788139.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 78788139.93 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 78788139.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 228700114.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78788139.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 78788139.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 78788139.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4364785 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 78788139.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4364785 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4364785 |
| 6. Wynik netto | 71748157.57 |
| A. zysk netto | 101748273.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -30000116.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 308139657.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 308139657.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 101748273.69 |
| II. Korekty razem | 33893682.76 |
| 1. Amortyzacja | 30401452.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -721196.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4239115.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1165717.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5022735.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7416130.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9597178.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7650122.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -747755.39 |
| 10. Inne korekty | 4364785 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 135641956.45 |
| I. Wpływy | 45172024.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44267903.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4120.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4120.68 |
| – odsetki | 4120.68 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 900000 |
| II. Wydatki | 60720047.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48934263.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8785783.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15548022.88 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 100505046.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 60180199.62 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36081610.95 |
| 8. Odsetki | 4243235.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -95505046.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24588887.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24588887.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 58833.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 621952.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25210839.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 863989521.55 |
| – od jednostek powiązanych | 22680574.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 768078856.36 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 95910665.19 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 596893269.6 |
| – jednostkom powiązanym | 15283923.84 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 517590883.21 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79302386.39 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 267096251.95 |
| D. Koszty sprzedaży | 85248577.83 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 57407975.61 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 124439698.51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1793768.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 736538.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30065.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1027164.63 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3345714.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1165717.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 172134.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2007863.36 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 122887752.27 |
| J. Przychody finansowe | 5239423.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29648.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5209775.19 |
| K. Koszty finansowe | 6273462.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 4253529.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2019933.04 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 121853713.69 |
| M. Podatek dochodowy | 20105440 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 101748273.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
