Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "AGRIFARM"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "AGRIFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "AGRIFARM"
Data rejestracji: 13 lis 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w listopad 2006)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000267513
NIP: 7642549079
REGON: 30043179400000
Kod pocztowy: 64-810 (Firmy w Greater Poland, Śmiłowo, Piła County, 64-810)
Miasto: Śmiłowo, Piła County
Voivodeship: Greater Poland
Adres: PILSKA, 36, ŚMIŁOWO, 64-810, KACZORY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 54203700,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7642549079
Data rejestracji: 08 lis 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
74102040270000190207994173 PKO Oddział 1 w Poznaniu Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
43102038440000160200725598 PKO Oddział 1 w Pile ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA
51102010260000120201288851 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
#0322Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
SŁAWOMIR STANISŁAW CYGANEK Beneficjent
EWELINA JANINA GUŹNICZAK zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ WOJCIECH ROHN zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
HENRYK TADEUSZ STOKŁOSA Wspólnik 2006-11-13 2023-12-11 NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI 25.591 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.559.100,00 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI 191.223 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.122.300,00 ZŁ
ANNA ALEKSANDRA STOKŁOSA Wspólnik 2007-01-03 2023-12-11 NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI 191.223 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.122.300,00 ZŁ
ŁUKASZ STOKŁOSA Wspólnik 2007-04-17 Brak danych 108.407 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.840.700,00 ZŁ
TOMASZ STOKŁOSA Wspólnik 2007-04-17 2023-12-11 108.408 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.840.800,00 ZŁ
SŁAWOMIR STANISŁAW CYGANEK Wspólnik 2007-04-17 Brak danych 433.630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.363.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
SŁAWOMIR STANISŁAW CYGANEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ WOJCIECH ROHN WICEPREZES ZARZĄDU 2022-06-27 2024-03-05
EWELINA JANINA GUŹNICZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2011-05-31 2024-09-12
JÓZEF NIEMCZUK PREZES ZARZĄDU 2006-11-13 2022-01-31
MAGDALENA HŁOND CZŁONEK ZARZĄDU 2006-11-13 2007-04-17
TADEUSZ MAREK GANSKE CZŁONEK ZARZĄDU 2007-01-03 2008-08-11
ILONA DĄBROWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2007-04-17 2011-05-31
TOMASZ WOJCIECH ROHN CZŁONEK ZARZĄDU 2008-08-11 2022-06-27
ARKADIUSZ JAKUBOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2024-03-05 Brak danych
KRZYSZTOF ŚWIERGOSZ PREZES ZARZĄDU 2022-01-31 2024-09-12
MAGDALENA HŁOND CZŁONEK ZARZĄDU 2024-09-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 131000209.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 108024760.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 54203700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 57293834.17
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1646831.02
                VI. Zysk (strata) netto -1825943.1
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22975449.36
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2434292.94
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2434292.94
                                A. kredyty i pożyczki 2434292.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20541156.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20541156.42
                                A. kredyty i pożyczki 11365800.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8330275.15
                                        – do 12 miesięcy 8330275.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 593495.79
                                H. z tytułu wynagrodzeń 237812.61
                                I. inne 13772.38
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 131000209.41
        A. Aktywa trwałe 83507181.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 16806.25
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 16806.25
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 79367675.69
                        1. Środki trwałe 78328870.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 15818488.99
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 37210874.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3329278.92
                                D. środki transportu 2035317.24
                                E. inne środki trwałe 19934911.07
                        2. Środki trwałe w budowie 970901.99
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 67903.21
                III. Należności długoterminowe 5816
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 5816
                IV. Inwestycje długoterminowe 4116884
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4116884
                                A. w jednostkach powiązanych 116884
                                        – udziały lub akcje 116884
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 4000000
                                        – udziały lub akcje 4000000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 47493027.47
                I. Zapasy 36372799.83
                        1. Materiały 4730090.85
                        2. Półprodukty i produkty w toku 28369121.19
                        3. Produkty gotowe 3240914.88
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 32672.91
                II. Należności krótkoterminowe 4995672.14
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 11451.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11451.72
                                        – do 12 miesięcy 11451.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4984220.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4515657.93
                                        – do 12 miesięcy 4515657.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 431936.64
                                C. inne 36625.85
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6038442.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6038442.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6038442.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6038442.17
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86113.33
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 109850703.15
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 109850703.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 54203700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 54203700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 57293834.17
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 57293834.17
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1646831.02
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1646831.02
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1646831.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1646831.02
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1646831.02
        6. Wynik netto -1825943.1
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1825943.1
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 108024760.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 108024760.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1825943.1
        II. Korekty razem -7623885.24
                1. Amortyzacja 4365002.77
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 845168.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -178146.24
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -11272120.86
                7. Zmiana stanu należności -521422.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -914453.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 52086.42
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -9449828.34
        I. Wpływy 22543231.88
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22121089.43
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 415892.42
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 415892.42
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 415892.42
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 6250.03
        II. Wydatki 11422200
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9922200
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1500000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1500000
                                – nabycie aktywów finansowych 1500000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 11121031.88
        I. Wpływy 4812359.34
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4812359.34
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3061060.74
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1800000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1261060.74
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1751298.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3422502.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3422502.14
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2615940.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6038442.17
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 30626

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 86883352.01
        – od jednostek powiązanych 1000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 86842322.82
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 41029.19
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 78695217.3
        – jednostkom powiązanym 187.05
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 78654188.11
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 41029.19
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8188134.71
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 3211975.08
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4976159.63
G. Pozostałe przychody operacyjne 3421585.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 178024.24
        II. Dotacje 2337369.28
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 906192.39
H. Pozostałe koszty operacyjne 9029047.61
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 9029047.61
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -631302.07
J. Przychody finansowe 416215.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 416215.66
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 1261751.69
        I. Odsetki, w tym: 1261338.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 413.24
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -1476838.1
M. Podatek dochodowy 349105
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -1825943.1
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 97671547.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 92644592.72
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 54203700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 55467891.07
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1646831.02
                VI. Zysk (strata) netto -15380167.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5026955.04
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 634292.94
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 634292.94
                                A. kredyty i pożyczki 634292.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4392662.1
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4392662.1
                                A. kredyty i pożyczki 1800000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1883774.28
                                        – do 12 miesięcy 1883774.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 495082.24
                                H. z tytułu wynagrodzeń 204620.94
                                I. inne 9184.64
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 97671547.76
        A. Aktywa trwałe 63827643.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 5791.25
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5791.25
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 63815071.87
                        1. Środki trwałe 62243557.06
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 15867731.99
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 35942332.34
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4895051.36
                                D. środki transportu 1396765.45
                                E. inne środki trwałe 4141675.92
                        2. Środki trwałe w budowie 1571514.81
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 6780
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 6780
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 33843904.64
                I. Zapasy 26683579.63
                        1. Materiały 2825372.37
                        2. Półprodukty i produkty w toku 19040107.49
                        3. Produkty gotowe 4807727.27
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 10372.5
                II. Należności krótkoterminowe 2670225.15
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2670225.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2170524.01
                                        – do 12 miesięcy 2170524.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 491244.32
                                C. inne 8456.82
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4398982.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4398982.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4398982.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4398982.59
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 91117.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 108024760.05
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 108024760.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 54203700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 54203700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 57293834.17
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1825943.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1825943.1
                                – pokrycia straty 1825943.1
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 55467891.07
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3472774.12
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3472774.12
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3472774.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -1825943.1
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1646831.02
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1646831.02
        6. Wynik netto -15380167.33
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 15380167.33
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 92644592.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 92644592.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -15380167.33
        II. Korekty razem 29372199.12
                1. Amortyzacja 3521239.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 524890.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 19901579.44
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 9689220.2
                7. Zmiana stanu należności 2324482.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6584209.44
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5003.94
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13992031.79
        I. Wpływy 6109843.24
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 229843.24
                        A. w jednostkach powiązanych 115000
                        B. w pozostałych jednostkach 114843.24
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 114843.24
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 5850000
        II. Wydatki 9735800.39
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3885800.39
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 5850000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3625957.15
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12005534.22
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 11365800.49
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 639733.73
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12005534.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1639459.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1639459.58
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6038442.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4398982.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 80643908.1
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 80529885.77
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 114022.33
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 86270258.22
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 86157080.99
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 113177.23
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -5626350.12
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 2877332.25
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -8503682.37
G. Pozostałe przychody operacyjne 3803216.14
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 3420024.83
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 383191.31
H. Pozostałe koszty operacyjne 6024610.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 34983.41
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1544516.58
        III. Inne koszty operacyjne 4445110.06
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -10725076.28
J. Przychody finansowe 115252.95
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 115252.95
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 4642224
        I. Odsetki, w tym: 639759.82
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 4001884
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 580.18
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -15252047.33
M. Podatek dochodowy 128120
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -15380167.33

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-11-13 2006-11-15 PRZEMYSŁOWA, 36, ŚMIŁOWO, 64-810, KACZORY, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc