| Nazwa: | BADAJ.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BADAJ.TO |
| Data rejestracji: | 25 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000200904 |
| NIP: | 6480002308 |
| REGON: | 27104876100000 |
| Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 16H, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 95000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6480002308 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17105015751000002499205991 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 39105015751000002499205983 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 44105015751000002496394251 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 83105015751000002499205967 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 90105015751000002497054284 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 06160014621741225890000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 27105012981000002490124191 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 28105012981000002486621697 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 98105012981000002489132155 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 10105012981000002446664811 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7500Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ŁUKASZ ALEKSANDER PAWLIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| THOMAS JARASCH | Beneficjent | Brak danych |
| JAN KRAMER | Beneficjent | 1974-10-26 |
| TOBIAS SIEGFRIED KRAMER | Beneficjent | 1987-07-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "DIMEDIS" GMBH | Wspólnik | 2004-03-25 | 2007-07-13 | 31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 29.450,00 ZŁ |
| THOMAS ALEKSANDER JARASCH | Wspólnik | 2004-03-25 | 2019-12-18 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.300,00 ZŁ |
| TADEUSZ HENRYK JARASCH | Wspólnik | 2004-03-25 | 2007-07-13 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 28.500,00 ZŁ |
| DETLEF WILM KRAMER | Wspólnik | 2007-07-13 | 2010-06-24 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.450,00 ZŁ |
| KIB DR. KRAMER INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO.KG | Wspólnik | 2010-06-24 | 2024-10-22 | 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.100,00 ZŁ |
| MARCEL TOMASZ JARASCH | Wspólnik | 2019-12-18 | Brak danych | 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.200,00 ZŁ |
| INTERMED INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2024-10-22 | Brak danych | 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.100,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MALWINA WERONIKA SYRNIK | Prokurent | 2009-07-13 | 2013-06-11 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| THOMAS JARASCH | Beneficjent | PRAWO DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU I UZYSKIWANIA POŻYTKÓW Z 31% UDZIAŁÓW NALEŻĄCYCH DO MARCELA JARASCH |
| JAN KRAMER | Beneficjent | KONTROLUJE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI 100% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI INTERMED VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, GEESTHACHT (AMTSGERICHT LÜBECK, HRB 718 GE), KTÓRA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KIB DR. KRAMER INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO.KG, KTÓRA POSIADA 58% KAPITAŁU W SPÓŁCE |
| TOBIAS SIEGFRIED KRAMER | Beneficjent | UPRAWNIENIA POŚREDNIE POPRZEZ POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ - ISG INTERMED SERVICE GMBH & CO. KG, GEESTHACHT (AMTSGERICHT LÜBECK, HRA 5869 HL), BĘDĄCĄ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI KIB DR. KRAMER INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO.KG, KTÓRA POSIADA 58% KAPITAŁU W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W ZARZĄDZIE FUNKCJI. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, POZA PREZESEM ZARZĄDU, SĄ UMOCOWANI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE JEDYNIE W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI DZIAŁALNOŚĆ LABOLATORIUM DO KWOTY 150.000 ZŁ. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W ZAKRESIE OFERT, W TYM OFERT W ZAKRESIE PRZETARGÓW, KIEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA JAK RÓWNIEŻ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA, W SZCZEGÓNOŚCI JENOSTEK LECZNICZYCH, ZAKŁADÓW LECZNICZYCH, ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, LABOLATORIÓW, JEDNOSTEK NAUKOWYCH I BADAWCZYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| THOMAS ALEKSANDER JARASCH | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-25 | 2018-05-11 |
| THOMAS ALEKSANDER JARASCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-11 | 2024-07-02 |
| TADEUSZ HENRYK JARASCH | WICE-PREZES ZARZĄDU | 2004-03-25 | 2007-07-13 |
| CELINA HIACENTA JARASCH | WICE-PREZES ZARZĄDU | 2004-03-25 | 2012-10-09 |
| BEATA ANNA BORUTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-10-01 | 2017-10-18 |
| BEATA ANNA BORUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-11 | Brak danych |
| ŁUKASZ PAWLIK | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-11 | Brak danych |
| BARTOSZ MRZYCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78097800.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4950 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78052874.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 25377.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 19549.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67028105.01 |
| I. Amortyzacja | 1634629.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19121456.52 |
| III. Usługi obce | 13445091.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 245744.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26382130.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5074572.46 |
| – emerytalne | 1998267.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1124480.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11069695.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 108247.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8458.74 |
| II. Dotacje | 864.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 98923.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 386210.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38038.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 348172.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10791732.26 |
| G. Przychody finansowe | 1474240.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1474240.18 |
| – od jednostek powiązanych | 1420810.99 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 437535.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 398663.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 29978.35 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5159.51 |
| IV. Inne | 33713.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11828436.45 |
| J. Podatek dochodowy | 2204279 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9624157.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44725397.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29876040.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 95000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21485795.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 312562.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 312562.9 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -818275.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9624157.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -823200 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14849356.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 906921.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329472 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 577449.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 577449.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3410086.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3410086.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3403616.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 6469.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10509896.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1803764.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 272585.06 |
| – do 12 miesięcy | 272585.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1531179.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8632120.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 221230.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1251748.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3085547.09 |
| – do 12 miesięcy | 3085547.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1795806.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1812683.79 |
| I. inne | 465103.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 74011.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22452.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22452.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22452.52 |
| Aktywa razem | 44725397.29 |
| A. Aktywa trwałe | 32983656.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 346906.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 346906.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5802674.85 |
| 1. Środki trwałe | 5574713.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 738217.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 243571.88 |
| D. środki transportu | 4288773.18 |
| E. inne środki trwałe | 304150.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 227961.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26428792.99 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26428792.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26428792.99 |
| – udziały lub akcje | 1350675.9 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25078117.09 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405281.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 368846 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36435.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 11741741.06 |
| I. Zapasy | 1339140.23 |
| 1. Materiały | 1339140.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3196373.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3196373.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2821883.12 |
| – do 12 miesięcy | 2821883.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 145013.59 |
| C. inne | 229476.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7025959.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7025959.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7025959.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2420888.71 |
| – inne środki pieniężne | 4605070.61 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180268.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27324404.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -240825.58 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27083578.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 95000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 95000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9716741.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11769053.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12520269.81 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12520269.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 751216.18 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21485795.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 312562.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 312562.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17200099.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17200099.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17200099.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17200099.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 240825.58 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 240825.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 577449.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 818275.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -818275.03 |
| 6. Wynik netto | 8800957.45 |
| A. zysk netto | 9624157.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -823200 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29876040.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27811993.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9624157.45 |
| II. Korekty razem | 832955.34 |
| 1. Amortyzacja | 1634629.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1052210.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40703.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 325330 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -481374.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -384623.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1081348.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -330847.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10457112.79 |
| I. Wpływy | 396850.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 234916.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 161934.16 |
| II. Wydatki | 9353340.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1014840.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8338500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8338500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8956489.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7997840.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6254246.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 332489.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1042505.09 |
| 8. Odsetki | 368600.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7997840.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6497217.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6497217.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13523176.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7025959.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100970453.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100949466.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11189.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9778.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86119552.81 |
| I. Amortyzacja | 2128257.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23740355.15 |
| III. Usługi obce | 17170888.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 358339.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34490843.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6872642.53 |
| – emerytalne | 2706953.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1358207.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14850900.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 391497.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89793.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 301703.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 510674.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 510674.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14731723.45 |
| G. Przychody finansowe | 1957895.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1949348.36 |
| – od jednostek powiązanych | 1684459.96 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2247.19 |
| V. Inne | 6299.96 |
| H. Koszty finansowe | 497710.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 491528.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 14285.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6175.29 |
| IV. Inne | 6.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16191908.69 |
| J. Podatek dochodowy | 3190148 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13001760.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55013481.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37349341.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 95000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26009149.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 312562.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 312562.9 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1020931.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13001760.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1048200 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17664140.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1429598.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 649493 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 780105.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 780105.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4257652.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4257652.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4257652.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11949007.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 494227.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 494227.9 |
| – do 12 miesięcy | 494227.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11375276.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 42828.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2270329.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3718060.09 |
| – do 12 miesięcy | 3718060.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2539730.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2387445.11 |
| I. inne | 416882.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 79502.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27881.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27881.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27881.23 |
| Aktywa razem | 55013481.76 |
| A. Aktywa trwałe | 36366129.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 319812.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 319812.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7220280.05 |
| 1. Środki trwałe | 7156176.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 709891.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 160101.07 |
| D. środki transportu | 5917572.43 |
| E. inne środki trwałe | 368611.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 64103.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 28514252.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 28514252.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28514252.95 |
| – udziały lub akcje | 1350675.9 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 27163577.05 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 311784.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 290824 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20960.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 18647352.4 |
| I. Zapasy | 1796606.07 |
| 1. Materiały | 1796532.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 73.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5177039.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9280 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10 |
| – do 12 miesięcy | 10 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9270 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5167759.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4781631.37 |
| – do 12 miesięcy | 4781631.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123557.14 |
| C. inne | 262571.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11466773.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11466773.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11466773.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3580522.74 |
| – inne środki pieniężne | 7886250.66 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206933.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29876040.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29876040.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 95000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 95000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21485795.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4523354 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4523354 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4523354 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26009149.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 312562.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 312562.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7982682.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8800957.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8800957.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8800957.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 818275.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 818275.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 780105.64 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 577449.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1020931.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1020931.22 |
| 6. Wynik netto | 11953560.69 |
| A. zysk netto | 13001760.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1048200 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37349341.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34497013.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13001760.69 |
| II. Korekty razem | 1020758.26 |
| 1. Amortyzacja | 2128348.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1210443.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 25062.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 320021 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -457465.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1980666.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2123641.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 72261.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14022518.95 |
| I. Wpływy | 237071.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237071.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 852743.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 451743.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 401000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 401000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -615671.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8966033.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5325803.45 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1538473.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1456631.9 |
| 8. Odsetki | 645124.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8966033.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4440814.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4440814.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7025959.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11466773.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79502.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-25 | 2019-12-18 | "ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-25 | 2022-05-30 | MONIUSZKI, 81, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę siedziby, zakup nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego oraz specjalistycznych pojazdów | 569 397,92 zł | 154 760,32 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/692903/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
