Menu
Search icon

TORUŃSKIE WODOCIĄGI

Dane

Nazwa: TORUŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TORUŃSKIE WODOCIĄGI
Data rejestracji: 28 maj 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000014934
NIP: 9562018145
REGON: 87124353800000
Kod pocztowy: 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100)
Miasto: Toruń
Voivodeship: Kuyavian-Pomeranian
Adres: RYBAKI, 31/35, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 390986500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9562018145
Data rejestracji: 01 cze 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
37116022020000000061723178 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
77113010750002612494200002 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA
84113010750002612494600001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA
82154010272102000730260001 BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
08116022020000000061723312 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
13105011391000009032008204 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
16116022020000000355850351 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
19116022020000000307469316 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
23116022020000000117064646 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
35105011391000009032008196 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARCIN GIERSZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2011-06-14 2014-06-17
JANUSZ SŁAWOMIR ŻÓŁTOWSKI Członek Organu Nadzoru 2014-04-25 2020-12-10
WOJCIECH CICHOWICZ Członek Organu Nadzoru 2014-06-17 2017-07-19
RYSZARD JÓZEF KUJAWA Członek Organu Nadzoru 2017-07-19 2020-12-10
MAŁGORZATA PRZYBYLSKA Członek Organu Nadzoru 2020-12-10 2024-09-17
MARCIN IGOR RYNGWELSKI Członek Organu Nadzoru 2020-12-10 2021-09-01
WIESŁAW STANISŁAW PACIORKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2020-12-10 2023-10-11
PAWEŁ TOMASZ CZAJKA Członek Organu Nadzoru 2021-09-01 2022-07-01
ROBERT ROBAKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2023-10-11 Brak danych
ANDRZEJ JAROSŁAW RAKOWICZ Członek Organu Nadzoru 2004-03-09 2005-08-30

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA MIASTA TORUŃ Wspólnik 2001-05-28 781.973 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 390.986.500,00 ZŁ 000596903

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
SŁAWOMIR MAREK WESOŁOWSKI Prokurent 2017-03-29 Brak danych ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
IWONA ZARZYCKA Prokurent 2019-03-06 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA BARBARA SADOWSKA Prokurent 2006-05-23 2009-05-28 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
PAWEŁ DOMINIK GULEWSKI Beneficjent 1981-03-05
AGNIESZKA GÓRZYŃSKA zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
PAWEŁ DOMINIK GULEWSKI Beneficjent REPREZENTUJE JEDYNEGO WSPÓLNIKA, KTÓRYM JEST GMINA MIASTA TORUŃ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 50000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100), A TAKŻE PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 50000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) WYMAGANY JEST WSPÓŁUDZIAŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z OSOBĄ DO TEGO UPOWAŻNIONĄ (PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM).

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN KONRAD TRAWIŃSKI PREZES 2001-05-28 2006-07-24
BOGUSŁAW WIESŁAW POLCYN ZASTĘPCA PREZESA 2001-05-28 2009-01-20
EWELINA ZOFIA RUCZKOWSKA ZASTĘPCA PREZESA 2001-05-28 2017-03-08
WŁADYSŁAW MAJEWSKI PREZES ZARZĄDU 2006-07-24 Brak danych
ŁUCJAN LEON PLUCIŃSKI ZASTĘPCA PREZESA 2006-09-25 2017-10-04
BOGDAN PIOTR GÓRZYŃSKI ZASTĘPCA PREZESA 2009-01-20 2017-10-04
PIOTR KOCIUCKI CZŁONEK 2017-11-06 2019-01-23
WALDEMAR ANDRZEJ DARAŻ CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA 2017-10-04 Brak danych
AGNIESZKA GÓRZYŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU-ZASTĘPCA PREZESA 2019-12-02 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-02 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 102043175.36
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102027357.09
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15818.27
B. Koszty działalności operacyjnej 105074159.32
        I. Amortyzacja 34513159.4
        II. Zużycie materiałów i energii 18477420.17
        III. Usługi obce 5950054.31
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 21187330.39
                – podatek akcyzowy 95283
        V. Wynagrodzenia 19587285.42
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4756423.48
                – emerytalne 1843058.74
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 586867.87
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15618.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3030983.96
D. Pozostałe przychody operacyjne 10687061.82
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 4121723.25
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 181450.87
        IV. Inne przychody operacyjne 6383887.7
E. Pozostałe koszty operacyjne 3538474.82
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 392587.43
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 147950.44
        III. Inne koszty operacyjne 2997936.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4117603.04
G. Przychody finansowe 341006.05
        II. Odsetki, w tym: 236396.63
        V. Inne 104609.42
H. Koszty finansowe 1899340.91
        I. Odsetki, w tym: 1782668.8
        IV. Inne 116672.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2559268.18
J. Podatek dochodowy 712655
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1846613.18

Bilans
Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 605332300.33
        A. Kapitał (fundusz) własny 412527902.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 390986500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19694789.47
                VI. Zysk (strata) netto 1846613.18
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 192804397.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 6931480
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 131554
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4129926
                                – długoterminowa 3394356
                                – krótkoterminowa 735570
                        3. Pozostałe rezerwy 2670000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2670000
                II. Zobowiązania długoterminowe 46101972.8
                        3. Wobec pozostałych jednostek 46101972.8
                                A. kredyty i pożyczki 45968332.19
                                E. inne 133640.61
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20941099.53
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20108403.74
                                A. kredyty i pożyczki 6440766
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3709923.57
                                        – do 12 miesięcy 3709923.57
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4700000
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1313061.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1215452.98
                                I. inne 2729200.1
                        4. Fundusze specjalne 832695.79
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 118829845.35
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 118829845.35
                                – długoterminowe 113468543.59
                                – krótkoterminowe 5361301.76
Aktywa razem 605332300.33
        A. Aktywa trwałe 582687267.44
                I. Wartości niematerialne i prawne 518810.41
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 518810.41
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 579091547.35
                        1. Środki trwałe 561404570.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9437357.22
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 518523530.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 29374207.19
                                D. środki transportu 3353827.79
                                E. inne środki trwałe 715648.54
                        2. Środki trwałe w budowie 17686976.53
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3076909.68
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1815231
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1261678.68
        B. Aktywa obrotowe 22645032.89
                I. Zapasy 2459371.11
                        1. Materiały 2459371.11
                        4. Towary 0
                II. Należności krótkoterminowe 14280689.43
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14280689.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11974847.93
                                        – do 12 miesięcy 11974847.93
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1047165.53
                                C. inne 1258675.97
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5520619.82
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5520619.82
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5520619.82
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5520619.82
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 384352.53

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 411681289.47
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 411681289.47
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 390986500
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 390986500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17989263.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1705526.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1705526.24
                                – podziału zysku (ustawowo) 1705526.24
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19694789.47
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2705526.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2705526.24
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2705526.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2705526.24
        6. Wynik netto 1846613.18
                A. zysk netto 1846613.18
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 412527902.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 412527902.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1846613.18
        II. Korekty razem 33547464.17
                1. Amortyzacja 34513159.4
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1781822.29
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 392587.43
                5. Zmiana stanu rezerw 1394380
                6. Zmiana stanu zapasów -698325.15
                7. Zmiana stanu należności -68532.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2540909.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6326304.21
                10. Inne korekty 17766.72
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 35394077.35
        I. Wpływy 315478.95
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 315478.95
        II. Wydatki 36555457.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36555457.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -36239978.56
        I. Wpływy 5788314.59
                2. Kredyty i pożyczki 2363971.42
                4. Inne wpływy finansowe 3424343.17
        II. Wydatki 9021569.37
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6124566
                8. Odsetki 1781822.29
                9. Inne wydatki finansowe 115181.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3233254.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4079155.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4079155.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 9599775.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5520619.82
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 158564.48
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 117441563.76
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 117420290.32
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21273.44
B. Koszty działalności operacyjnej 113782468.74
        I. Amortyzacja 35683315.68
        II. Zużycie materiałów i energii 21373192.58
        III. Usługi obce 5910896.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 22812006.28
                – podatek akcyzowy 102307
        V. Wynagrodzenia 22005681.51
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5260618.36
                – emerytalne 2044230.05
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 722541.3
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14216.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3659095.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 6623571.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 4422569.78
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 163907.74
        IV. Inne przychody operacyjne 2037094.24
E. Pozostałe koszty operacyjne 3162686.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 195791.98
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 214307.52
        III. Inne koszty operacyjne 2752586.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7119980.75
G. Przychody finansowe 412917.15
        II. Odsetki, w tym: 412917.15
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3328356.68
        I. Odsetki, w tym: 3315985.74
        IV. Inne 12370.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4204541.22
J. Podatek dochodowy 895377
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3309164.22

Bilans
Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 609932174.39
        A. Kapitał (fundusz) własny 414537066.87
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 390986500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 20241402.65
                VI. Zysk (strata) netto 3309164.22
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 195395107.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 7391184
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 128923
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5112261
                                – długoterminowa 4608450
                                – krótkoterminowa 503811
                        3. Pozostałe rezerwy 2150000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2150000
                II. Zobowiązania długoterminowe 46616261.13
                        3. Wobec pozostałych jednostek 46616261.13
                                A. kredyty i pożyczki 46465225.93
                                E. inne 151035.2
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25174306.39
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24446234.56
                                A. kredyty i pożyczki 7253682.11
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4285166.36
                                        – do 12 miesięcy 4285166.36
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5250000
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1687712.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1334157.56
                                I. inne 4635516.35
                        4. Fundusze specjalne 728071.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 116213356
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 116213356
                                – długoterminowe 110822269.09
                                – krótkoterminowe 5391086.91
Aktywa razem 609932174.39
        A. Aktywa trwałe 576004599.91
                I. Wartości niematerialne i prawne 404492.26
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 404492.26
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 572715320.3
                        1. Środki trwałe 553225430.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9276458.58
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 509224987.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 30764774.63
                                D. środki transportu 3405152.36
                                E. inne środki trwałe 554056.78
                        2. Środki trwałe w budowie 19489890
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2884787.35
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1901434
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 983353.35
        B. Aktywa obrotowe 33927574.48
                I. Zapasy 2704895.72
                        1. Materiały 2704895.72
                II. Należności krótkoterminowe 17361044.06
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17361044.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14602510.45
                                        – do 12 miesięcy 14602510.45
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1668789.72
                                C. inne 1089743.89
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13448929.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13448929.05
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13448929.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13448929.05
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 412705.65

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 412527902.65
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 412527902.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 390986500
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 390986500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19694789.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 546613.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 546613.18
                                – podziału zysku (ustawowo) 546613.18
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 20241402.65
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1846613.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1846613.18
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1846613.18
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1846613.18
        6. Wynik netto 3309164.22
                A. zysk netto 3309164.22
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 414537066.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 414537066.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3309164.22
        II. Korekty razem 33212575.96
                1. Amortyzacja 35683315.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3252638.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 195791.98
                5. Zmiana stanu rezerw 459704
                6. Zmiana stanu zapasów -245524.61
                7. Zmiana stanu należności -3080354.63
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1568175.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4638937.1
                10. Inne korekty 17766.72
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 36521740.18
        I. Wpływy 32668.62
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32668.62
        II. Wydatki 27586882.94
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27586882.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -27554214.32
        I. Wpływy 10654187.92
                2. Kredyty i pożyczki 8450576.37
                4. Inne wpływy finansowe 2203611.55
        II. Wydatki 11693404.55
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1300000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7140766.52
                8. Odsetki 3252638.03
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1039216.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7928309.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7928309.23
F. Środki pieniężne na początek okresu 5520619.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13448929.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 199578.34

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Przebudowa budynków mieszkalnego i gospodarczego wchodzących w skład Zespołu Wodociągów „Stare Bielany” w Toruniu 4 650 209,83 zł 3 213 559,64 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regionu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1173741/
Wymiana pokrycia dachu budynków mieszkalnego i gospodarczego wchodzących w skład Zespołu Wodociągów "Stare Bielany" w Toruniu 468 558,58 zł 94 995,15 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/778944/
Budowa magistrali wodociągowej ze stacji wodociągowej Mała Nieszawka do szosy Okrężnej w Toruniu. 11 375 867,50 zł 2 000 000,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/725072/
Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań w ramach Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap" 1 175 412,60 zł 740 027,00 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Fundusz Spójności 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/738800/

Powiązane przez funkcjonariuszy

JAN KONRAD TRAWIŃSKI

POLSKIE STOWARZYSZENIE BENEFICJENTÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH W LIKWIDACJI KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA

JANUSZ SŁAWOMIR ŻÓŁTOWSKI

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MAŁGORZATA PRZYBYLSKA

TARGI TORUŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY "POLSKIE RADIO POMORZA I KUJAW" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PCC CONSUMER PRODUCTS CZECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REZONANS LIPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MARCIN IGOR RYNGWELSKI

REGIONALNY OŚRODEK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WIESŁAW STANISŁAW PACIORKOWSKI

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ TORUŃ

PAWEŁ TOMASZ CZAJKA

TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW POLLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIEKARY PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZEYLANDA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GMINA MIASTA TORUŃ

BIOGAZ INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TARGI TORUŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARK WODNY - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "USKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "URBITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WŁADYSŁAW MAJEWSKI

SPÓŁDZIELNIA DZIENNIKARSKO-WYDAWANICZA "OFICYNA TORUŃSKA" W LIKWIDACJI "EXPRESS MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OFICYNA TORUŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU

ŁUCJAN LEON PLUCIŃSKI

SPÓŁDZIELNIA DZIENNIKARSKO-WYDAWANICZA "OFICYNA TORUŃSKA" W LIKWIDACJI "EXPRESS MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OFICYNA TORUŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WALDEMAR ANDRZEJ DARAŻ

BIOGAZ INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AGNIESZKA GÓRZYŃSKA

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ALGAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AQUA SYSTEM CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ANDRZEJ JAROSŁAW RAKOWICZ

STOLARKA BUDOWLANA STOLDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA HARCERSTWA CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W LIKWIDACJI

ANDRZEJ KAROL WIŚNIEWSKI

NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRAJOWY ZWIĄZEK GOSPODARCZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LIKWIDACJI

ROMAN WŁODZIMIERZ SZEFLER

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W KRUSZWICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JERZY JACEK RYBIŃSKI

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI-TORUŃSKI KLUB TECHNIKA NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI POLSKIE STOWARZYSZENIE BENEFICJENTÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH W LIKWIDACJI

KRZYSZTOF HEKERT

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "URBITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃSKI KLUB PIŁKARSKI ELANA SPÓŁKA AKCYJNA SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN KUJAWY I POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ARTUR ZDUŃSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PAWEŁ DOMINIK GULEWSKI

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "URBITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA SPÓŁKA AKCYJNA TORUŃSKA INFRASTRUKTURA SPORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PIOTR MAZUR

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW

EWA MARIA KOSSAKOWSKA

TARGI TORUŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARK WODNY - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA SPÓŁKA AKCYJNA MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE IM. PROF. JANA CZOCHRALSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JACEK KUŹNIEWICZ

AEROKLUB WŁOCŁAWSKI IM. STANISŁAWA SKARŻYŃSKIEGO MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ REKLAMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Połączone przez adres

Brak powiązanych firm według adresu

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc

Kontakt Skontaktuj się z nami
Polityka prywatności Polityka
O nas O nas

© 2024 PODMIOTY.PL, Part of Big Data Integrated