| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 20 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063911 |
| NIP: | 8740003910 |
| REGON: | 87053006900000 |
| Adres: | LIDZBARSKA, 33, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9269500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8740003910 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04948411502200000508870001 | BSBROD Oddział w Brodnicy | ul. Duży Rynek 24 87-300 brodnicki POLSKA |
| 20156000132361735830000003 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 22116022020000000365738811 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 47156000132361735830000002 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 56948411500005088720000002 | BSBROD Oddział w Brodnicy | ul. Duży Rynek 24 87-300 brodnicki POLSKA |
| 74156000132361735830000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 80116022020000000450073835 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 83948411500005088720000001 | BSBROD Oddział w Brodnicy | ul. Duży Rynek 24 87-300 brodnicki POLSKA |
| 85116022020000000365737871 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 90116022020000000450073849 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW RADACZ | Beneficjent |
| GRZEGORZ MALINOWSKI-PESTA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA RÓŻA CIESZYŃSKA | Prokurent | 2016-08-30 | 2023-05-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PAWEŁ PIOTR WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2016-08-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA MARIA KRUZA | Prokurent | 2023-05-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BERNADETA NAWROCKA | Prokurent | 2001-11-20 | 2004-10-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JĘDRZEJEM TOMELLĄ. |
| URSZULA REGINA CHYLIŃSKA | Prokurent | 2001-11-20 | 2003-04-30 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JĘDRZEJ ADAM TOMELLA | Prokurent | 2003-04-30 | 2005-12-02 | ŁĄCZNA Z PROKURENTEM BERNADETĄ NAWROCKĄ |
| DOROTA HANNA GRUDZIŃSKA ROZWADOWSKA | Prokurent | 2005-12-02 | 2012-09-05 | ŁĄCZNA Z PROKURENTEM URSZULĄ CHYLIŃSKĄ |
| ALFRED JAN KOŁAKOWSKI | Prokurent | 2012-12-28 | 2016-08-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| URSZULA REGINA CHYLIŃSKA | Prokurent | 2004-10-04 | 2012-09-05 | ŁĄCZNA Z PROKURENTEM GRUDZIŃSKĄ-ROZWADOWSKĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW RADACZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2005-12-02 |
| BARBARA MARIA BOK MAJZEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2002-12-16 |
| ZBIGNIEW JAN KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2005-04-07 |
| STEFAN STANISŁAW BUŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-16 | 2003-04-30 |
| ELWIRA MARIA KEMPCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-30 | 2005-12-02 |
| PIOTR PAWELEC | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-07 | 2010-07-22 |
| ANNA ŁUCJA KUPCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-17 | 2010-01-15 |
| ELWIRA MARIA KEMPCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-15 | 2023-01-26 |
| ZBIGNIEW KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-22 | 2014-01-17 |
| KRZYSZTOF PIOTR ANZEL | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-17 | 2017-01-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTA BRODNICA | Wspólnik | 2001-11-20 | 18539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9269500,00 ZŁ | 871118371 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW RADACZ | Beneficjent | ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIASTA BRODNICY JEDYNEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ SŁAWOMIERZ ŁOSIŃSKI | DYREKTOR | 2001-11-20 | 2011-06-20 |
| GRZEGORZ SŁAWOMIERZ ŁOSIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-20 | 2012-07-16 |
| GRZEGORZ MALINOWSKI PESTA | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38168087.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37841548.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 190087.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 136270.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35673429.73 |
| I. Amortyzacja | 2277928.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27690300.01 |
| III. Usługi obce | 750876.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 478808.25 |
| – podatek akcyzowy | 3476 |
| V. Wynagrodzenia | 3553188.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 773498.53 |
| – emerytalne | 319006.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 148829.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2494657.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3008916.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 247837.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2761078.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1047320.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 441461.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 605859.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4456253.57 |
| G. Przychody finansowe | 4206.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2811.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1395.16 |
| H. Koszty finansowe | 387057.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 341519.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 45538.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4073402.37 |
| J. Podatek dochodowy | 797091 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3276311.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47515238.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17007310.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9269500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4154669.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 306829.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3276311.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30507928 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2133428 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214463 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1918965 |
| – długoterminowa | 1592977 |
| – krótkoterminowa | 325988 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8537274.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8537274.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 6371662.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2165612.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15226419.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14926951.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 2830297.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 262216.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10800441.87 |
| – do 12 miesięcy | 10800441.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 943733.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 34531.24 |
| I. inne | 55729.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 299467.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4610806.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4610806.19 |
| – długoterminowe | 4128935.41 |
| – krótkoterminowe | 481870.78 |
| Aktywa razem | 47515238.4 |
| A. Aktywa trwałe | 31419506.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30768641.41 |
| 1. Środki trwałe | 28384152.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 522292.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13051662.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14650618.26 |
| D. środki transportu | 149370.78 |
| E. inne środki trwałe | 10207.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2384489.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 84370.08 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 84370.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 557495 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 557495 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16095731.91 |
| I. Zapasy | 2785600.63 |
| 1. Materiały | 2785600.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13088291.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13088291.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12105119.75 |
| – do 12 miesięcy | 12105119.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 792860.85 |
| C. inne | 190311.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 133545.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 128340.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 128340.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 128340.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 5204.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88293.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1388999.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1388999.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9269500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9269500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1992824.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2161844.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2161844.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2161844.36 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4154669.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 306829.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 306829.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 306829.8 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 306829.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 306829.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 306829.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2311844.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2311844.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2311844.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2311844.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3276311.37 |
| A. zysk netto | 3276311.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17007310.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16857310.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3276311.37 |
| II. Korekty razem | 504155.64 |
| 1. Amortyzacja | 2277928.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 341519.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 441461.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18844.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1870135.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9009475.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7645292.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 696408.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3780467.01 |
| I. Wpływy | 57440.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57440.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -6784707.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6784707.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6727266.74 |
| I. Wpływy | 3910186.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1976794.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1933391.66 |
| II. Wydatki | -1620721.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -150000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -871602.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -257599.11 |
| 8. Odsetki | -341519.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2289465.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -657334.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 785675.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 128340.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-20 | 2013-10-30 | 18 STYCZNIA, 36 A, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
