| Nazwa: | PKP CARGO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PKP CARGO SERVICE |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000131988 |
| NIP: | 5262649402 |
| REGON: | 01522419100000 |
| Kod pocztowy: | 02-021 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. MARCINA, 11, KATOWICE, 40-854, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 42525000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262649402 |
| Data rejestracji: | 08 paź 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04124062921111001073519800 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 05124062921111001088985753 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 12124062921978001073519956 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 27124062921111001074629454 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 29124062921111001073519738 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 34124062921111001073519842 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 39124062921978001088985926 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 42124062921978001073519998 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 45116022020000000478322999 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 48102010260000170204074597 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW PRUS | Beneficjent |
| ZBIGNIEW PRUS | zgłaszający - członek zarządu |
| SEBASTIAN MILLER | Beneficjent |
| AGNIESZKA ALEKSANDRA WASILEWSKA-SEMAIL | Beneficjent |
| ARTUR WARSOCKI | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| PAWEŁ MIŁEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ MIŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-24 | Brak danych |
| MARCIN MATEUSZ BUTRYN | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-24 | Brak danych |
| ANDRZEJ STANISŁAW NOSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-06 | 2006-03-23 |
| MONIKA MARIA STARECKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-30 | Brak danych |
| MATEUSZ JACEK KAPROŃ | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-30 | Brak danych |
| JOANNA MAGDALENA ZIEMAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-04 | 2018-07-23 |
| STANISŁAW REMIGIUSZ WOJTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-20 | 2008-05-26 |
| PAWEŁ PAJKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-26 | 2009-05-06 |
| MAREK ADAM ZBROJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-26 | 2011-10-17 |
| DOROTA AGNIESZKA ŻUROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-09 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BRONISŁAWA ELŻBIETA ZIELASKIEWICZ | Prokurent | 2004-05-13 | 2006-09-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JANINA TALARSKA | Prokurent | 2013-07-29 | 2015-01-09 | ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MAŁGORZATA MACIEJEWSKA | Prokurent | 2015-01-09 | 2016-03-21 | PROKURA ŁĄCZNA; DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| ROMUALD JAN WILK | Prokurent | 2015-01-09 | 2023-05-23 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, SPOSÓB WYKONYWANIA: DZIAŁANIE JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| KATARZYNA KIRYŁŁO | Prokurent | 2016-03-21 | 2021-11-17 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, SPOSÓB WYKONYWANIA: DZIAŁANIE JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MONIKA JARZĄBKOWSKA | Prokurent | 2019-04-16 | 2023-05-23 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, SPOSÓB WYKONYWANIA: DZIAŁANIE JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ADRIAN WOJCIECH MLONEK | Prokurent | 2023-05-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, SPOSÓB WYKONYWANIA: DZIAŁANIE JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| EDYTA WANDA SZYLER | Prokurent | 2023-05-23 | 2023-10-25 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, SPOSÓB WYKONYWANIA: DZIAŁANIE JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | Wspólnik | 2002-09-24 | 85.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.525.000,00 ZŁ | 27758636000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW PRUS | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. |
| SEBASTIAN MILLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DS.OPERACYJNYCH PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW PKPCS | Brak danych |
| AGNIESZKA ALEKSANDRA WASILEWSKA-SEMAIL | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW PKPCS | Brak danych |
| ARTUR WARSOCKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DS.HANDLOWYCH PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW PKPCS | Brak danych |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| PAWEŁ MIŁEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DS. RESTRUKTURYZACJI PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW PKPCS | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW PRUS | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-06 | Brak danych |
| JANUSZ KRZYSZTOF TARKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-03 | 2006-03-23 |
| STANISŁAW PEREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-28 | 2006-09-19 |
| ARKADIUSZ ŁUKASZ PĄCZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-23 | 2010-04-14 |
| ZBIGNIEW CZAPLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-05-04 | 2012-08-30 |
| WACŁAW KRZYSZTOF TUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-06 | 2014-06-18 |
| PIOTR JAKUB ROJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2014-06-18 | 2018-01-17 |
| DARIUSZ BROWAREK | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2016-07-19 | 2018-01-17 |
| MAŁGORZATA KRÓWCZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-23 | 2021-07-02 |
| ROBERT SZYDLIK | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-02 | 2024-09-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 256073693.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 52480921.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 255431486.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 464617.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177588.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 222257599.92 |
| I. Amortyzacja | 4459356.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16598849.88 |
| III. Usługi obce | 99057277.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1634950.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 77889924.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 20404903.37 |
| – emerytalne | 6978310.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2026836.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185501.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33816093.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1105139.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81852.96 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76914.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 946372.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1015873.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43297.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 972576.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33905359.22 |
| G. Przychody finansowe | 1098048.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1070505.17 |
| – od jednostek powiązanych | 1044703.3 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 27543.44 |
| H. Koszty finansowe | 1891816.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1427032.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 12914.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 464784.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33111591.46 |
| J. Podatek dochodowy | 6710516.25 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26401075.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 188659705.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 107259863.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42525000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37259197.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1074590.45 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26401075.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81399841.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13960471.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3426100.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9718601.99 |
| – długoterminowa | 5201305.61 |
| – krótkoterminowa | 4517296.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 815769 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 815769 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14840089.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14840089.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 4657870.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9590238.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 591980.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52349908.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12013910.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12008330.17 |
| – do 12 miesięcy | 12008330.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5580 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40053138.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 1945851.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1898368.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17941138.19 |
| – do 12 miesięcy | 17927733.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 13404.92 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10681367.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5250904.38 |
| I. inne | 2335509.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 282859.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 249371.93 |
| – długoterminowe | 202966.08 |
| – krótkoterminowe | 46405.85 |
| Aktywa razem | 188659705.02 |
| A. Aktywa trwałe | 82176379.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 447873.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 447873.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71683413.66 |
| 1. Środki trwałe | 71683413.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 362663.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4671432.13 |
| D. środki transportu | 66402764.52 |
| E. inne środki trwałe | 246553.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10045092.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3021437.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7023654.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 106483325.6 |
| I. Zapasy | 3426845.64 |
| 1. Materiały | 3382569.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44275.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63787761.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22140366.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21932955.87 |
| – do 12 miesięcy | 21932955.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 207410.76 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41647394.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41003318.79 |
| – do 12 miesięcy | 41003318.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 433201.49 |
| C. inne | 210874.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33528276.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33528276.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28755447.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 28755447.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4772829.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4772829.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5740441.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90384074.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90384074.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42525000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42525000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27733910.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9525286.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9525286.74 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9525286.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37259197.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1074590.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1074590.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19050573.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19050573.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19050573.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19050573.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26401075.21 |
| A. zysk netto | 26401075.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107259863.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94059325.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26401075.21 |
| II. Korekty razem | 20648676.08 |
| 1. Amortyzacja | 4459356.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 822938.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22709.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1258820.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -951254.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10338653.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2871279.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1871591.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 47049751.29 |
| I. Wpływy | 3744804.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35447.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 246.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 246.61 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 246.61 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3709110.45 |
| II. Wydatki | -42646167.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13998473.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -28647693.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -38901362.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -14902740.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -9525286.74 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1927394.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2077629.04 |
| 8. Odsetki | -1372430.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14902740.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6754352.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6754352.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11527181.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4772829.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4754604.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-24 | 2005-03-16 | AGENCJE CELNE PKP CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-24 | 2005-03-16 | GRÓJECKA, 17, WARSZAWA, 02-021, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-03-16 | 2010-01-11 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 125/127, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
