| Nazwa: | DAMETA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DAMETA POLSKA |
| Data rejestracji: | 30 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000639972 |
| NIP: | 7432030365 |
| REGON: | 36552828000000 |
| Kod pocztowy: | 11-200 (Firmy w Warmian-Masurian, Kinkajmy, 11-200) |
| Miasto: | Kinkajmy |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. KONOPNICKIEJ, 2A, BARTOSZYCE, 11-200, BARTOSZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7432030365 |
| Data rejestracji: | 03 lis 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05102013320000100213703295 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 34109025900000000133526384 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 47102013320000180213703311 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 54124056021111001071758353 | PEKAO Oddział w Bartoszycach pl.Konstytucji 3 Maja 31A | pl. Konstytucji 3 Maja 31A 11-200 bartoszycki POLSKA |
| 63124056021111001071759549 | PEKAO Oddział w Bartoszycach pl.Konstytucji 3 Maja 31A | pl. Konstytucji 3 Maja 31A 11-200 bartoszycki POLSKA |
| 65109025900000000133526408 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 84109025900000000133526357 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 92102013320000140213703279 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1910Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMASZ ZDZISŁAW BOREJKO | Wspólnik | 2016-09-30 | 2017-01-05 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
| RINAT JUNUSOV | Wspólnik | 2017-01-05 | Brak danych | 175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00ZŁ | 1985-05-09 |
| SPÓŁKA PRAWA ESTOŃSKIEGO "BALTICCOAL COMPANY OÜ" | Wspólnik | 2019-01-15 | 2022-01-26 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARAT KHODZHAEV | Wspólnik | 2022-01-26 | 2022-06-02 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ | 1964-05-01 |
| UAB JŪROS KOPOS | Wspólnik | 2022-06-02 | Brak danych | 245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00ZŁ | Brak danych |
| MARAT KHODZHAEV | Wspólnik | 2024-04-17 | Brak danych | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00ZŁ | 1964-05-01 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RINAT JUNUSOV | Beneficjent | 1985-05-09 |
| GRZEGORZ CEZARY FIEDOROWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARAT KHODZHAEV | Beneficjent | 1964-05-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| RINAT JUNUSOV | Prokurent | 2017-04-18 | 2021-05-12 | 1985-05-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| YURIJ PLYUTO | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-15 | 2022-06-15 | Brak danych |
| MARAT KHODZHAEV | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-15 | 2022-06-15 | 1964-05-01 |
| YULIA KHODZHAEVA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-15 | 2022-06-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| RINAT JUNUSOV | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| MARAT KHODZHAEV | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI PRAWA LITEWSKIEGO UAB JŪROS KOPOS BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 350 UDZIAŁÓW ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 35000,00 ZŁ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ ZDZISŁAW BOREJKO | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-30 | 2017-01-05 | Brak danych |
| GRZEGORZ CEZARY FIEDOROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-27 | Brak danych | Brak danych |
| MACIEJ WITKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-05 | 2021-05-12 | Brak danych |
| RINAT JUNUSOV | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-12 | 2022-05-27 | 1985-05-09 |
| GRZEGORZ CEZARY FIEDOROWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-24 | 2022-05-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 275442447.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 783206.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 274659241.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 237173257.81 |
| I. Amortyzacja | 21659.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 175225.06 |
| III. Usługi obce | 9132490.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326421.62 |
| – podatek akcyzowy | 306073.41 |
| V. Wynagrodzenia | 1772016.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 248426.02 |
| – emerytalne | 113881.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 110746.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 225386271.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38269189.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 90999.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 895.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38542.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 51560.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 547212.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 385287.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 161924.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37812977.08 |
| G. Przychody finansowe | 361018.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 1374.51 |
| V. Inne | 359644.31 |
| H. Koszty finansowe | 4013.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 4013.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38169982.16 |
| J. Podatek dochodowy | 7296171.77 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30873810.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109771623.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42444054.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11520243.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30873810.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67327569.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36438.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36438.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 264149.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 264149.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67026982.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67026982.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 442068.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 134071.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62494705.38 |
| – do 12 miesięcy | 62494705.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2157.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3953979.33 |
| I. inne | 0.01 |
| Aktywa razem | 109771623.91 |
| A. Aktywa trwałe | 1169410.68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 818332.1 |
| 1. Środki trwałe | 818332.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5581.71 |
| D. środki transportu | 778967.46 |
| E. inne środki trwałe | 33782.93 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 143750 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 143750 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 143750 |
| – udzielone pożyczki | 143750 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207328.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 207328.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 108602213.23 |
| I. Zapasy | 35148461.84 |
| 4. Towary | 35148461.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 70784713.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 70784713.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70425606.07 |
| – do 12 miesięcy | 70425606.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 357156.31 |
| C. inne | 1950.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2491055.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2491055.5 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2491055.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2491055.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177982.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13718694.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13718694.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3757410.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7762833.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7762833.16 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11520243.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9911284.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9911284.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9911284.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9911284.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 30873810.39 |
| A. zysk netto | 30873810.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42444054.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30873810.39 |
| II. Korekty razem | -31272775.13 |
| 1. Amortyzacja | 21659.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1844810.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -895.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7456.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29811247.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -50178290.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46881442.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18895.36 |
| 10. Inne korekty | -18814.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -398964.74 |
| I. Wpływy | 10161.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10161.66 |
| II. Wydatki | 9265.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9265.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 895.74 |
| II. Wydatki | 5242821.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2148451.23 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 884160 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 365400 |
| 8. Odsetki | 1844810.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5242821.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5640890.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5640890.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8131945.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2491055.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 186925747.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3241921.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 183683825.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 192951407.25 |
| I. Amortyzacja | 149366.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67576.75 |
| III. Usługi obce | 3064302.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 221230.44 |
| – podatek akcyzowy | 208061.97 |
| V. Wynagrodzenia | 1333218.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 182283.31 |
| – emerytalne | 79029.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 99434.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 187833994.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6025659.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1300250.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 621763.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 678486.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 114890.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1659.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50083.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 63146.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4840300.05 |
| G. Przychody finansowe | 84438.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 84438.9 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 966644.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 28051.59 |
| IV. Inne | 938593.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5722506.14 |
| J. Podatek dochodowy | -34706.06 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5687800.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37826058.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29438229.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 35076029.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5687800.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8387829.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1732.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1732.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 129897.68 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 129897.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8256198.9 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8256198.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 135531.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7314630.66 |
| – do 12 miesięcy | 7314630.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4039.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 801996.76 |
| I. inne | 0 |
| Aktywa razem | 37826058.45 |
| A. Aktywa trwałe | 1025557.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 624478.92 |
| 1. Środki trwałe | 624478.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5150.25 |
| D. środki transportu | 587130.97 |
| E. inne środki trwałe | 32197.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 193750 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 193750 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 193750 |
| – udzielone pożyczki | 193750 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207328.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 207328.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 36800500.95 |
| I. Zapasy | 2648804.3 |
| 4. Towary | 2648804.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32396411.66 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32396411.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31929223.3 |
| – do 12 miesięcy | 31929223.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 465237.55 |
| C. inne | 1950.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1417966.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1417966.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 28000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1389966.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1389966.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 337318.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42444054.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42444054.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11520243.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 23555785.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23555785.72 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 35076029.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30873810.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30873810.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30873810.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30873810.39 |
| 6. Wynik netto | -5687800.08 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5687800.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29438229.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29438229.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5687800.08 |
| II. Korekty razem | 12429027.26 |
| 1. Amortyzacja | 149366.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12435.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1659.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -34706.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32499657.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 38388301.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -58330175.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -159335.63 |
| 10. Inne korekty | -98176.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6741227.18 |
| I. Wpływy | 114938.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 84438.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 84438.9 |
| – odsetki | 84438.9 |
| II. Wydatki | 153123.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13123.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 140000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 140000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 140000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -38184.11 |
| II. Wydatki | 7804131.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7342420.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 433659.43 |
| 8. Odsetki | 28051.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7804131.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1101088.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1098374.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2714.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2491055.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1389966.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
