Podimoty.plKRS 0000307047
NIP5242645677
REGON14142182100000
Nazwa99RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa99RENT
Data rejestracji 06 cze 2008 (16 lat temu) 06 cze 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POŁCZYŃSKA, 10, WARSZAWA, 01-378, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 435500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242645677
data rejestracji 01 cze 2008
status Czynny
52116022020000000391621654
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
74116022020000000391621064
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
83116022020000000391621581
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
08102011850000490202770881
PKO Oddział 18 w Warszawie
ul. Skierniewicka 21 01-230 Warszawa POLSKA
16116022020000000391621817
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
06109018830000000134242350
SANPL 9 Oddział w Warszawie
ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
26109018830000000134275261
SANPL 9 Oddział w Warszawie
ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMARIUSZ ADAM GUJSKI
Beneficjent
TOMASZ PIOTR KAPELKO
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT SZCZECH
zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH ŚMIECHOWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2008-06-06
2009-12-07
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
14046504100000
MILAN JERZY OSĘKA
Wspólnik
2009-12-07
2015-04-01
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.000 ZŁ
TOMASZ CEZARIUSZ TORUŃ
Wspólnik
2009-12-07
2015-04-01
166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.000 ZŁ
TOMASZ PIOTR KAPELKO
Wspólnik
2011-04-08
2015-04-01
166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.000 ZŁ
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Wspólnik
2012-02-23
2015-04-01
136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68 000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ DANIEL ZWARA
Wspólnik
2012-02-23
2015-04-01
135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67 500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-04-01
871 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 435.500,00 ZŁOTYCH
22202265600000
MARIUSZ ADAM GUJSKI
Wspólnik
2012-02-23
2015-04-01
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 000 ZŁOTYCH
MILAN JERZY OSĘKA
Prokurent
2008-06-06
2009-08-07
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ CEZARIUSZ TORUŃ
Prokurent
2008-06-06
2009-03-10
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ MARCIN SZWED
Prokurent
2009-03-10
2009-08-07
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN TOMASZ PISARCZYK
Prokurent
2009-08-07
2009-12-03
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ ADAM GUJSKI
Beneficjent
POSIADANIE 26,09% AKCJI W CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA S.A. (KRS 0000495844), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W 99RENT SP. Z O.O.
WOJCIECH ŚMIECHOWSKI
Beneficjent
1) FUNDATOR, 2) CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ 3) BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINY ŚMIECHOWSKICH FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 38,26% AKCJI W CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA S.A. (KRS 0000495844), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W 99RENT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MILAN JERZY OSĘKA
PREZES ZARZĄDU
2009-12-03
2011-04-08
MILAN JERZY OSĘKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-06-13
TOMASZ CEZARIUSZ TORUŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-03
2011-04-08
TOMASZ CEZARIUSZ TORUŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-06
2017-09-01
TOMASZ PIOTR KAPELKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-08
2016-12-06
TOMASZ PIOTR KAPELKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-06
2020-01-15
TOMASZ PIOTR KAPELKO
PREZES ZARZĄDU
2020-01-15
MICHAŁ ŁOTOSZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-06
2017-09-01
MICHAŁ ŁOTOSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-09-01
2019-08-14
ANDRZEJ KRZEMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-09-19
2020-01-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164664094.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16072587.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96864900.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67799193.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 151957309.22 |
| I. Amortyzacja | 12949123.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6144227.77 |
| III. Usługi obce | 37451270.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 684518.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14814588.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2219675.35 |
| – emerytalne | 999927.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13805509.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63888395.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12706785.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 67170200.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6379070.29 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60791130.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54615470.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 712359.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53903110.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25261515.53 |
| G. Przychody finansowe | 253618.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 202616.59 |
| – od jednostek powiązanych | 202214.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 51001.44 |
| H. Koszty finansowe | 12478872.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 12335490.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 143381.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13036261.51 |
| J. Podatek dochodowy | 2829187 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10207074.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 277379058.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25850272.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 435500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15207697.6 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10207074.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 251528786.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1002650.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 958637.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 32283.87 |
| – długoterminowa | 32283.87 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11730 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11730 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76163040.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 76163040.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 34866975.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18560450.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12837266.72 |
| – do 12 miesięcy | 12837266.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2354560.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1166037.22 |
| I. inne | 6377749.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 174363095.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174363095.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 174363095.06 |
| Aktywa razem | 277379058.66 |
| A. Aktywa trwałe | 191517473.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21846526.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 13890894.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7064280.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 891351.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 164765303.17 |
| 1. Środki trwałe | 161089933.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37336.45 |
| D. środki transportu | 160185386.88 |
| E. inne środki trwałe | 867210.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3675369.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3735087.18 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3735087.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3642397.53 |
| – udziały lub akcje | 1222100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2420297.53 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 92689.65 |
| – udziały lub akcje | 92689.65 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1170556.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1170556.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 85861585.58 |
| I. Zapasy | 6479988.66 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4352405.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2127583.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27361979.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2132300.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2132300.91 |
| – do 12 miesięcy | 2132300.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25229678.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14302193.35 |
| – do 12 miesięcy | 14302193.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10306240.24 |
| C. inne | 621244.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30382352.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11420533.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11420533.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10646351.75 |
| – inne środki pieniężne | 774181.4 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 18961819.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21637264.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21643197.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21643197.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 435500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 435500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13687367.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1520330.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1520330.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1520330.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15207697.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7520330.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7520330.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7520330.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7520330.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10207074.51 |
| A. zysk netto | 10207074.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25850272.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10207074.51 |
| II. Korekty razem | 3075481.5 |
| 1. Amortyzacja | 12949123.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -765.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1285536.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6379070.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 445225.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4081857.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4443568.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4178648.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6470432.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13282556.01 |
| I. Wpływy | 5560195.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5560195.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5560195.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5380835.73 |
| – odsetki | 179360.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4619966.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4619966.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 940229.26 |
| I. Wpływy | 109423062.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 109423062.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 122647515.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50273198.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 78514375.31 |
| 8. Odsetki | 1084493.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -13224552.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13224452.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 998332.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 998332.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10422200.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11420533.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 774181.4 |
2008-06-06
2011-04-08
MODLIŃSKA, 335A, WARSZAWA, 03-151, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-08
2017-02-09
MODLIŃSKA, 248, WARSZAWA, 03-152, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie