| Nazwa: | 99RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | 99RENT |
| Data rejestracji: | 06 cze 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000307047 |
| NIP: | 5242645677 |
| REGON: | 14142182100000 |
| Kod pocztowy: | 01-378 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-378) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. POŁCZYŃSKA, 10, WARSZAWA, 01-378, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 435500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5242645677 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52116022020000000391621654 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 74116022020000000391621064 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 83116022020000000391621581 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 08102011850000490202770881 | PKO Oddział 18 w Warszawie | ul. Skierniewicka 21 01-230 Warszawa POLSKA |
| 16116022020000000391621817 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 06109018830000000134242350 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
| 26109018830000000134275261 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #493 | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PIOTR KAPELKO | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIUSZ ADAM GUJSKI | Beneficjent |
| JAKUB JERZY ŚMIECHOWSKI | Beneficjent |
| MARTA GABRIELA ŚMIECHOWSKA | Beneficjent |
| MILAN JERZY OSĘKA | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH ŚMIECHOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "GEPARD AUTO CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-06-06 | 2009-12-07 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ | 14046504100000 |
| MILAN JERZY OSĘKA | Wspólnik | 2009-12-07 | 2015-04-01 | 168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.000 ZŁ | Brak danych |
| TOMASZ CEZARIUSZ TORUŃ | Wspólnik | 2009-12-07 | 2015-04-01 | 166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.000 ZŁ | Brak danych |
| TOMASZ PIOTR KAPELKO | Wspólnik | 2011-04-08 | 2015-04-01 | 166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.000 ZŁ | Brak danych |
| MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI | Wspólnik | 2012-02-23 | 2015-04-01 | 136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANDRZEJ DANIEL ZWARA | Wspólnik | 2012-02-23 | 2015-04-01 | 135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67 500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-04-01 | Brak danych | 871 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 435.500,00 ZŁOTYCH | 22202265600000 |
| MARIUSZ ADAM GUJSKI | Wspólnik | 2012-02-23 | 2015-04-01 | 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MILAN JERZY OSĘKA | Prokurent | 2008-06-06 | 2009-08-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ CEZARIUSZ TORUŃ | Prokurent | 2008-06-06 | 2009-03-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ MARCIN SZWED | Prokurent | 2009-03-10 | 2009-08-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN TOMASZ PISARCZYK | Prokurent | 2009-08-07 | 2009-12-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ ADAM GUJSKI | Beneficjent | POSIADANIE 26,09% AKCJI W CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA S.A. (KRS 0000495844), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W 99RENT SP. Z O.O. |
| JAKUB JERZY ŚMIECHOWSKI | Beneficjent | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINY ŚMIECHOWSKICH FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 38,26% AKCJI W CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA S.A. (KRS 0000495844), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W 99RENT SP. Z O.O. |
| MARTA GABRIELA ŚMIECHOWSKA | Beneficjent | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINY ŚMIECHOWSKICH FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 38,26% AKCJI W CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA S.A. (KRS 0000495844), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W 99RENT SP. Z O.O. |
| WOJCIECH ŚMIECHOWSKI | Beneficjent | 1) FUNDATOR, 2) CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ 3) BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINY ŚMIECHOWSKICH FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 38,26% AKCJI W CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA S.A. (KRS 0000495844), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W 99RENT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MILAN JERZY OSĘKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-03 | 2011-04-08 |
| MILAN JERZY OSĘKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-13 | Brak danych |
| TOMASZ CEZARIUSZ TORUŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-12-03 | 2011-04-08 |
| TOMASZ CEZARIUSZ TORUŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-06 | 2017-09-01 |
| TOMASZ PIOTR KAPELKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-08 | 2016-12-06 |
| TOMASZ PIOTR KAPELKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-06 | 2020-01-15 |
| TOMASZ PIOTR KAPELKO | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-15 | Brak danych |
| ANDRZEJ KRZEMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-19 | 2020-01-15 |
| MARIUSZ JAROSŁAW KOLWAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-19 | 2020-01-15 |
| HUBERT SZCZECH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164664094.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16072587.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96864900.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67799193.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 151957309.22 |
| I. Amortyzacja | 12949123.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6144227.77 |
| III. Usługi obce | 37451270.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 684518.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14814588.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2219675.35 |
| – emerytalne | 999927.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13805509.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63888395.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12706785.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 67170200.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6379070.29 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60791130.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54615470.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 712359.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53903110.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25261515.53 |
| G. Przychody finansowe | 253618.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 202616.59 |
| – od jednostek powiązanych | 202214.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 51001.44 |
| H. Koszty finansowe | 12478872.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 12335490.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 143381.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13036261.51 |
| J. Podatek dochodowy | 2829187 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10207074.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 277379058.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25850272.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 435500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15207697.6 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10207074.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 251528786.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1002650.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 958637.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 32283.87 |
| – długoterminowa | 32283.87 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11730 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11730 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76163040.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 76163040.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 34866975.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18560450.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12837266.72 |
| – do 12 miesięcy | 12837266.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2354560.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1166037.22 |
| I. inne | 6377749.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 174363095.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174363095.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 174363095.06 |
| Aktywa razem | 277379058.66 |
| A. Aktywa trwałe | 191517473.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21846526.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 13890894.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7064280.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 891351.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 164765303.17 |
| 1. Środki trwałe | 161089933.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37336.45 |
| D. środki transportu | 160185386.88 |
| E. inne środki trwałe | 867210.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3675369.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3735087.18 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3735087.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3642397.53 |
| – udziały lub akcje | 1222100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2420297.53 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 92689.65 |
| – udziały lub akcje | 92689.65 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1170556.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1170556.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 85861585.58 |
| I. Zapasy | 6479988.66 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4352405.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2127583.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27361979.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2132300.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2132300.91 |
| – do 12 miesięcy | 2132300.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25229678.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14302193.35 |
| – do 12 miesięcy | 14302193.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10306240.24 |
| C. inne | 621244.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30382352.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11420533.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11420533.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10646351.75 |
| – inne środki pieniężne | 774181.4 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 18961819.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21637264.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21643197.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21643197.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 435500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 435500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13687367.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1520330.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1520330.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1520330.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15207697.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7520330.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7520330.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7520330.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7520330.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10207074.51 |
| A. zysk netto | 10207074.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25850272.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10207074.51 |
| II. Korekty razem | 3075481.5 |
| 1. Amortyzacja | 12949123.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -765.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1285536.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6379070.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 445225.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4081857.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4443568.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4178648.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6470432.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13282556.01 |
| I. Wpływy | 5560195.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5560195.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5560195.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5380835.73 |
| – odsetki | 179360.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4619966.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4619966.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 940229.26 |
| I. Wpływy | 109423062.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 109423062.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 122647515.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50273198.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 78514375.31 |
| 8. Odsetki | 1084493.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -13224552.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13224452.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 998332.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 998332.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10422200.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11420533.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 774181.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-06-06 | 2011-04-08 | MODLIŃSKA, 335A, WARSZAWA, 03-151, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-04-08 | 2017-02-09 | MODLIŃSKA, 248, WARSZAWA, 03-152, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
