| Nazwa: | BRUK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BRUK |
| Data rejestracji: | 02 lut 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w luty 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000716091 |
| NIP: | 5730114842 |
| REGON: | 15086923300000 |
| Kod pocztowy: | 42-714 (Firmy w Silesian, Chwostek, 42-714) |
| Miasto: | Chwostek |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. CZĘSTOCHOWSKA, 19, LISÓW, 42-714, LISÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 300000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #1624 | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ STANISŁAW KOŁAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-02 | Brak danych |
| WOJCIECH ŁUBIANKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-02 | 2021-09-24 |
| MARCIN ROBERT SOBCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-02 | Brak danych |
| BARBARA MARIA BARAN | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-15 | 2022-04-13 |
| MAGDALENA BORECKA NURZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-13 | Brak danych |
| TOMASZ JÓZEF BIALIK | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-20 | Brak danych |
| TOMASZ JÓZEF BIALIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-02 | 2020-05-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KOŁAKOWSKI | Prokurent | 2020-05-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ STANISŁAW KOŁAKOWSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH ŁUBIANKA | zgłaszający - członek zarządu |
| TADEUSZ ZYGMUNT DUDA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ STANISŁAW KOŁAKOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | DWA GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ W STOSUNKU DO 50% AKCJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA MARIA BARAN | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-02 | 2019-11-15 |
| WOJCIECH PROSZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-02 | 2020-05-04 |
| SEBASTIAN DZIUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-02 | 2020-05-04 |
| TADEUSZ ZYGMUNT DUDA | WICEPREZES | 2019-03-06 | Brak danych |
| ŁUKASZ STRĄCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-19 | 2021-02-03 |
| MACIEJ BORECKI | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ | 2020-05-04 | 2021-02-03 |
| KAZIMIERZ MAMCZURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-24 | 2022-04-06 |
| PIOTR SZCZOTKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-14 | Brak danych |
| KAZIMIERZ MAMCZURA | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-03 | 2021-09-24 |
| WOJCIECH ŁUBIANKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48892016.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40606399.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3855086.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 708550.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3721980.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47388967.35 |
| I. Amortyzacja | 4582914.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25979175.65 |
| III. Usługi obce | 5062482.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 537683.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7010721.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1486666.37 |
| – emerytalne | 638322.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 781702.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1947620.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1503049.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4235756.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 316980.65 |
| II. Dotacje | 843447.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 415511.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2659817.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4322447.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1513219.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2809227.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1416358.3 |
| G. Przychody finansowe | 7532479.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 205136.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7327342.78 |
| H. Koszty finansowe | 1702813.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 1619933.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 71781.57 |
| IV. Inne | 11098.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7246024.48 |
| J. Podatek dochodowy | 61061 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7184963.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49224323.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18492039.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8277599.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 29476 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7184963.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30732284.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 215013.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 188813.81 |
| – długoterminowa | 11562 |
| – krótkoterminowa | 177251.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 26200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5222632.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5222632.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 4142058.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1080573.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20108743.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20108743.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 3716518.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1210960.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13343049.86 |
| – do 12 miesięcy | 13343049.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1293220.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 375546.03 |
| I. inne | 169447.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5185895.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5185895.54 |
| – długoterminowe | 4378173.96 |
| – krótkoterminowe | 807721.58 |
| Aktywa razem | 49224323.57 |
| A. Aktywa trwałe | 27383019.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19897.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19897.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27363121.51 |
| 1. Środki trwałe | 27099788.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 93483.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8876695.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13268007.17 |
| D. środki transportu | 3884723.59 |
| E. inne środki trwałe | 976878.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 244211.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19121.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21841304.56 |
| I. Zapasy | 13976042.92 |
| 1. Materiały | 4787023.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 9145999.42 |
| 4. Towary | 39617.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3402.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7674784.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7674784.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7594302.96 |
| – do 12 miesięcy | 7594302.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71514.19 |
| C. inne | 124.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 8843.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 63412.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63412.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63412.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 63412.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127065.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11277599.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29476 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11307075.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9896760.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1619161.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1619161.16 |
| – pokrycia straty | 1619161.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8277599.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1619161.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1619161.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29476 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1589685.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1619161.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29476 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 29476 |
| 6. Wynik netto | 7184963.48 |
| A. zysk netto | 7184963.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18492039.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18492039.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7184963.48 |
| II. Korekty razem | -3645327.03 |
| 1. Amortyzacja | 4582914.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1554153.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -316980.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27893.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4340928.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2274724.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5348263.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -860518.29 |
| 10. Inne korekty | -7309613 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3539636.45 |
| I. Wpływy | 794901.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 794901.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1295741.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1295741.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -500840.19 |
| I. Wpływy | 885943.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 885943.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3933919.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1059252 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1608934.95 |
| 8. Odsetki | 1265732.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3047976.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9179.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9179.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 72592.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 63412.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40252.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53884803.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45052163.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2820512.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7389232.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4263920.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54516882.54 |
| I. Amortyzacja | 4636965.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31603916.11 |
| III. Usługi obce | 5680730.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 620647.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7407304.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1596290 |
| – emerytalne | 683090.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 791555.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2179473.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -632079.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3711762.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 899508.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 803319.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2008934.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9991509.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88698.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 363796.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9539014.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6911825.93 |
| G. Przychody finansowe | 393427.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 135484.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 257943.11 |
| H. Koszty finansowe | 958268.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 951878.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6389.8 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7476666.68 |
| J. Podatek dochodowy | 72460 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7549126.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42627245.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11222321.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15492039.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 279409 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7549126.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31404924.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 331190.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 315390.35 |
| – długoterminowa | 12050 |
| – krótkoterminowa | 303340.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15800 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15800 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4071027.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4071027.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 3134164.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 936862.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22624531.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22624531.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 4556563.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 888266.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15714019.65 |
| – do 12 miesięcy | 15714019.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2170 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 844213.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 416486.2 |
| I. inne | 202812.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4378174.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4378174.98 |
| – długoterminowe | 3585644.28 |
| – krótkoterminowe | 792530.7 |
| Aktywa razem | 42627245.43 |
| A. Aktywa trwałe | 24689718.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2842.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2842.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24579897.55 |
| 1. Środki trwałe | 24282094.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 93483.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8863427.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10791579.26 |
| D. środki transportu | 3464418.01 |
| E. inne środki trwałe | 1069185.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 237886.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 59916.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106978.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106978.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 17937527 |
| I. Zapasy | 9250339.69 |
| 1. Materiały | 2328705.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6892406.98 |
| 4. Towary | 26376.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2851.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8378387.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8378387.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7741860.88 |
| – do 12 miesięcy | 7708415.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 33444.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 636402.42 |
| C. inne | 124.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 204173.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 204173.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 204173.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 204173.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104626.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18492039.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 279409 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18771448.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8277599.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7214439.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7214439.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7184963.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 29476 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15492039.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7214439.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7214439.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 279409 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7493848.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7214439.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 279409 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 279409 |
| 6. Wynik netto | -7549126.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 7549126.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11222321.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11222321.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7549126.68 |
| II. Korekty razem | 10812432.17 |
| 1. Amortyzacja | 4636965.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16889.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 611710.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 88698.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 116176.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4725703.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -703603.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1966521.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -892259.99 |
| 10. Inne korekty | 279409 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3263305.49 |
| I. Wpływy | 162886.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162886.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1165261.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1105345.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 59916.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1002375.74 |
| I. Wpływy | 849709.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 849709.95 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2969878.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 821216 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1340608.47 |
| 8. Odsetki | 808053.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2120168.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 140761.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 140761.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 63412.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 204173.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 128735.87 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologia produkcji wibroprasowanych elementów brukowych o ograniczonym podciąganiu kapilarnym warstwy konstrukcyjnej. | 12 016 800,00 zł | 4 130 280,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/877617/ |
| Wdrożenie innowacyjnego sposobu wytwarzania kostki brukowej o zwiększonych parametrach użytkowych | 7 723 500,00 zł | 2 703 225,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745150/ |
| Badania nad innowacyjną grupą produktową prefabrykatów z betonów lekkich samozagęszczalnych. | 399 750,00 zł | 227 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744449/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
