| Nazwa: | OTWOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OTWOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 12 paź 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w październik 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000287447 |
| NIP: | 5321954266 |
| REGON: | 14115245600000 |
| Kod pocztowy: | 05-402 (Firmy w Masovian, Otwock, 05-402) |
| Miasto: | Otwock |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 1, OTWOCK, 05-402, OTWOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 118305000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5321954266 |
| Data rejestracji: | 12 paź 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09116022020000000359802063 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 19116022020000000359800040 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 23802300092001000044440002 | Brak danych | Brak danych |
| 28116022020000000358388431 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 50802300092001000044440001 | Brak danych | Brak danych |
| 93802300092001000044440003 | Brak danych | Brak danych |
| 12802300092001000044440006 | Brak danych | Brak danych |
| 39802300092001000044440005 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW TOMASZ MARGIELSKI | Beneficjent |
| TOMASZ HENRYK DĄBROWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA MARIANNA OSICA | Prokurent | 2007-10-12 | 2019-03-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| KAMIL PARAPURA | Prokurent | 2021-09-02 | 2023-05-16 | SAMOISTNA |
| TOMASZ GERARD MORAWSKI | Prokurent | 2023-05-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA UPRAWNIA PROKURENTA DO SAMODZIELNEGO I JEDNOOSOBOWEGO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU. POWYŻSZE OZNACZA, ŻE OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI I DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE SKUTECZNIE WOBEC PROKURENTA. |
| MARIA KOZŁOWSKA | Prokurent | 2019-03-11 | 2020-11-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR MICHAŁ LECH | Prokurent | 2019-03-25 | 2019-05-24 | SAMOISTNA |
| MARIA KOZŁOWSKA | Prokurent | 2020-11-12 | 2021-02-18 | PROKURA SWOIŚCIE ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR LECH | Prokurent | 2021-03-02 | 2022-10-26 | PROKURA SWOIŚCIE ŁĄCZNA; PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA OTWOCK | Wspólnik | 2007-10-12 | 118 305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.305.000,00 ZŁ | 013268770 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF DEC | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-18 | Brak danych |
| PIOTR JERZY STEFAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-12 | 2019-03-25 |
| MACIEJ JÓZEF CHOJNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-12 | 2012-05-25 |
| KATARZYNA KIRYŁŁO | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-12 | 2019-03-25 |
| AGNIESZKA ZARĘBA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-25 | 2019-04-01 |
| BARTŁOMIEJ ALOJZY TKACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-25 | Brak danych |
| SŁAWOMIR SIERAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-25 | 2021-02-26 |
| ADAM RYSZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-01 | Brak danych |
| ADAM MICHAŁ PAWLICKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-14 | 2023-12-18 |
| JAROSŁAW DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW TOMASZ MARGIELSKI | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA OTWOCK REPREZENTUJĄCY GMINĘ OTWOCK WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONAK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA SAMOISTNEGO MOŻE ON SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF CYRA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-10-12 | 2007-12-07 |
| ANNA ROZWADOWSKA PALARZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-25 | 2019-05-24 |
| SŁAWOMIR HENRYK DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-24 | 2020-03-02 |
| TOMASZ HENRYK DĄBROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-14 | 2021-03-04 |
| TOMASZ HENRYK DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-04 | 2023-05-16 |
| TOMASZ HENRYK DĄBROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-05-16 | 2024-06-14 |
| ROBERT ADAM ŚWIĄTKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-12 | 2021-03-02 |
| MATEUSZ KRZYSZTOF ROJEK | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-16 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW MARIAN KOSTYRA | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-12 | 2019-03-25 |
| CEZARY DĄBROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40787005.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40720862.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 66142.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48137493.55 |
| I. Amortyzacja | 12037427.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9794427.13 |
| III. Usługi obce | 7790477.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7620272.32 |
| – podatek akcyzowy | 35168.92 |
| V. Wynagrodzenia | 8610152.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2131529.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 152146.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1060 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7350488.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5541796.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1974373.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3567422.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11103939.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11103939.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12912632.11 |
| G. Przychody finansowe | 96279.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 96279.58 |
| H. Koszty finansowe | 6900530.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 2404914.84 |
| IV. Inne | 4495616.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -19716883.45 |
| J. Podatek dochodowy | -1599915 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -18116968.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162242986.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92747651.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110675000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 189620.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 189620.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -18116968.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69495334.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15213346.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147198 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1108926.18 |
| – długoterminowa | 454592.53 |
| – krótkoterminowa | 654333.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13957221.83 |
| – długoterminowe | 16900 |
| – krótkoterminowe | 13940321.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38941133.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38941133.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 38941133.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14835334.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14820499.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 8034685.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 73979.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2152162.38 |
| – do 12 miesięcy | 2152162.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 247069.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4017414.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 251040.19 |
| I. inne | 44146.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 14835.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 505520.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 505520.55 |
| – długoterminowe | 363341.05 |
| – krótkoterminowe | 142179.5 |
| Aktywa razem | 162242986.51 |
| A. Aktywa trwałe | 151363485.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 628711.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 628711.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 148718351.56 |
| 1. Środki trwałe | 147828809.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15700519.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 112274349.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19422218.27 |
| D. środki transportu | 242332.34 |
| E. inne środki trwałe | 189390.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 889542.1 |
| III. Należności długoterminowe | 71782.55 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 71782.55 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1944640 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1944640 |
| B. Aktywa obrotowe | 10879500.76 |
| I. Zapasy | 1423882.24 |
| 1. Materiały | 1423709.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 172.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4167902 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4167902 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3684156.61 |
| – do 12 miesięcy | 3684156.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117811.15 |
| C. inne | 365934.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2556868.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1611734.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1611734.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1611734.9 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 945133.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2730847.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 110094620.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 110094620.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 109905000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 770000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 770000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110675000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3318710.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3129090.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3129090.28 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 189620.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -18116968.45 |
| B. strata netto | 18116968.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92747651.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88998128.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -18116968.45 |
| II. Korekty razem | 26541389.87 |
| 1. Amortyzacja | 12037427.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2404914.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7917054.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2672.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -143966.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3189626.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 38134.6 |
| 10. Inne korekty | 1095525.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8424421.42 |
| II. Wydatki | 3918048.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3918048.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3918048.87 |
| I. Wpływy | 548897.22 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 548897.22 |
| II. Wydatki | 7448390.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5160400 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25254.24 |
| 8. Odsetki | 2262736.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6899493.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2393120.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2393121.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4004855.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1611734.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43097390.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43096799.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 591.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46555286.68 |
| I. Amortyzacja | 12165513.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7322309.3 |
| III. Usługi obce | 7293035.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7712014.85 |
| – podatek akcyzowy | 45429.29 |
| V. Wynagrodzenia | 9539760.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2328263.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 194004.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 385.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3457895.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5935790.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5397963.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 537827.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2145229.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1959932.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 185297.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 332664.89 |
| G. Przychody finansowe | 1300146.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 1300146.17 |
| H. Koszty finansowe | 4454484.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 2659390.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 945133.66 |
| IV. Inne | 849960.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2821673.87 |
| J. Podatek dochodowy | -33636 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2788037.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155317080.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90590264.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 111305000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 190270.79 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 190270.79 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18116968.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2788037.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64726816.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15883635.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195023 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1096377.19 |
| – długoterminowa | 444348.08 |
| – krótkoterminowa | 652029.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14592235.14 |
| – długoterminowe | 16900 |
| – krótkoterminowe | 14575335.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32300733.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32300733.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 32300733.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16123400.97 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16117731.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 8717035.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71685.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2746122.44 |
| – do 12 miesięcy | 2746122.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 267781.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3814023.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 337976.02 |
| I. inne | 163106.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 5669.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 419046 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 419046 |
| – długoterminowe | 322041.85 |
| – krótkoterminowe | 97004.15 |
| Aktywa razem | 155317080.48 |
| A. Aktywa trwałe | 144696987.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 545656.89 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 545656.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 142053447.31 |
| 1. Środki trwałe | 140853428.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19386477.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103929389.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17223538.74 |
| D. środki transportu | 175895.63 |
| E. inne środki trwałe | 138126.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1200019.18 |
| III. Należności długoterminowe | 71782.55 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 71782.55 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2026101 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2026101 |
| B. Aktywa obrotowe | 10620092.73 |
| I. Zapasy | 1690925.97 |
| 1. Materiały | 1690473.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 452.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5240562.82 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5240562.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3766125.36 |
| – do 12 miesięcy | 3766125.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1118757.09 |
| C. inne | 355680.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1024464.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 899438.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 899438.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 899438.6 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 125025.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2664139.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92747651.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92747651.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110675000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 630000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 630000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 111305000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 189620.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 650.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 650.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 190270.79 |
| 6. Wynik netto | -20905006.32 |
| B. strata netto | 20905006.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90590264.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2788037.87 |
| II. Korekty razem | 16345322.67 |
| 1. Amortyzacja | 12165513.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2659390.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3438030.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 670289.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -267216.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1072660.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 464546.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -86474.55 |
| 10. Inne korekty | 3104643.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13557284.8 |
| I. Wpływy | 98000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98000 |
| II. Wydatki | 6352431.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6352431.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6254431.7 |
| I. Wpływy | 1757650.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1757650.36 |
| II. Wydatki | 9772799.76 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7158050.36 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8315.6 |
| 8. Odsetki | 2606433.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8015149.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -712296.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -712296.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1611734.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 899438.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-10-12 | 2023-05-16 | KARCZEWSKA, 48, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
