| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH |
| Data rejestracji: | 12 maj 2005 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000234281 |
| NIP: | 1181782170 |
| REGON: | 14011174500000 |
| Kod pocztowy: | 05-092 |
| Miasto: | Izabelin-Dziekanówek |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ROLNICZA, 244, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 159810050,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1181782170 |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23800900070012308690010030 | BS8009 Centrala | ul. Szpitalna 8 05-092 warszawski zachodni POLSKA |
| 24800900070012308690010012 | BS8009 Centrala | ul. Szpitalna 8 05-092 warszawski zachodni POLSKA |
| 38800900070012308620010001 | BS8009 Centrala | ul. Szpitalna 8 05-092 warszawski zachodni POLSKA |
| 77102010420000850205705365 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 84800900070012308620010143 | BS8009 Centrala | ul. Szpitalna 8 05-092 warszawski zachodni POLSKA |
| 97800900070012308620010103 | BS8009 Centrala | ul. Szpitalna 8 05-092 warszawski zachodni POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOŻENA CHOLEWA | zgłaszający - prokurent |
| TOMASZ HENRYK DĄBROWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ŁOMIANKI | Wspólnik | 2005-05-12 | 3.196.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 159.810.050,00 ZŁOTYCH | 013271826 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ MIKOŁAJ ROZDŻESTWIEŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-10 | 2019-04-08 |
| ŁUKASZ KIERSIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-24 | 2019-04-08 |
| KRZYSZTOF FRANCISZEK TUREK | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-08 | 2023-04-13 |
| SYLWIA MAKSIM WÓJCICKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-08 | 2023-08-31 |
| ANNA JAKUBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-08 | Brak danych |
| MARCIN PODSĘDEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-07 | Brak danych |
| GRZEGORZ WIESŁAW OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-20 | 2014-02-24 |
| MARIA ZALEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-12 | 2005-09-12 |
| MACIEJ KROGULEC | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-12 | 2007-01-17 |
| STEFAN GALECKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-12 | 2007-01-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW RUDNIK | Prokurent | 2007-02-28 | 2013-03-15 | SAMOISTNA |
| TOMASZ WIESŁAW CZAJKOWSKI | Prokurent | 2013-03-15 | 2014-06-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| LESZEK JAN FLORCZAK | Prokurent | 2014-06-10 | 2019-06-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| BOŻENA CHOLEWA | Prokurent | 2017-03-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAW WOJCIECH FURCZYŃSKI | Prokurent | 2005-05-12 | 2007-02-28 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ HENRYK DĄBROWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 15.000.000 ZŁ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAN ŁOSKOT | PREZES | 2005-05-12 | 2007-02-28 |
| MIROSŁAW WOJCIECH FURCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-28 | 2009-02-26 |
| MIROSŁAW WOJCIECH FURCZYŃSKI | WICEPREZES | 2009-02-26 | 2010-07-13 |
| MIROSŁAW STANISŁAW NIEŚCIORUK | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-26 | 2010-07-13 |
| MIROSŁAW STANISŁAW NIEŚCIORUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-07-13 | 2011-05-18 |
| JANUSZ LEWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-13 | 2012-01-25 |
| PAWEŁ BARTŁOMIEJ BOHDZIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-25 | 2013-12-20 |
| GRZEGORZ BONAWENTURA ANTOŃCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-04 | 2015-06-10 |
| BOŻENA CHOLEWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-20 | 2017-03-27 |
| ROBERT ANDRZEJ CHYCHŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-08 | 2023-04-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 232060598.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 159167197.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 159810050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2505313.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 361000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3509165.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72893400.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 406480.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16989 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 188636.19 |
| – długoterminowa | 184284.04 |
| – krótkoterminowa | 4352.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 200855.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 200855.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16369455.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16369455.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 16351962.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17493.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6857624.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6769932.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 2385983.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89150.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 903405.47 |
| – do 12 miesięcy | 903405.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 537486.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 317744.54 |
| I. inne | 2536161.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 87692.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49259840.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49259840.32 |
| – długoterminowe | 47695782.1 |
| – krótkoterminowe | 1564058.22 |
| Aktywa razem | 232060598.3 |
| A. Aktywa trwałe | 224886201.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 192197.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 192197.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 224549746.88 |
| 1. Środki trwałe | 214389104.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6461089.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 206408153.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1196460.35 |
| D. środki transportu | 305160.4 |
| E. inne środki trwałe | 18241.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10160642.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144257.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144068 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 189.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 7174396.47 |
| I. Zapasy | 599446.23 |
| 1. Materiały | 595246.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2514204.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2514204.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1872026.78 |
| – do 12 miesięcy | 1831105.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 40921.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 587188.36 |
| C. inne | 54989.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3988795.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3988795.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3988795.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3988795.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71950.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 162688963.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 162688963.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 155483150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4326900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4326900 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 159810050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2876638.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -371325.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2274.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 373600 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2505313.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4326900 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3965900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 361000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4326900 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 361000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2274.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2274.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2274.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2274.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3509165.57 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3509165.57 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 159167197.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 162676363.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3509165.57 |
| II. Korekty razem | 6939881.51 |
| 1. Amortyzacja | 6533564.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1025672.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1566.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6521.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -68195.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12070.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 576995.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1121039.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3430715.94 |
| I. Wpływy | 118900 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118900 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18267642.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18267642.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18148742.9 |
| I. Wpływy | 3304695 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1569971 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1734724 |
| II. Wydatki | 5142844.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 12600 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3830875.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 273696.73 |
| 8. Odsetki | 1025672.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1838149.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16556176.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16556176.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20544971.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3988795.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 677967.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17086509.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17082023.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4485.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17559808.35 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17549232.35 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10576 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -473299.14 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3496808.02 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3970107.16 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1734495.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1566.76 |
| II. Dotacje | 1346454.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26426.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 360047.89 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 247660.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53634.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194025.4 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2483271.74 |
| J. Przychody finansowe | 135883.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 135883.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1211277.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 1172002.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 39275.22 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3558665.57 |
| M. Podatek dochodowy | -49500 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3509165.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 236598072.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 156888126.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 159810050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 52900 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1003852.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1970970.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79709945.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 657060.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21345 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 268078.58 |
| – długoterminowa | 243432.77 |
| – krótkoterminowa | 24645.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 367636.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 367636.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26181536.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26181536.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 26181536.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5052456.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4966400.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 2886247.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19838.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 831572.14 |
| – do 12 miesięcy | 831572.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 310270.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 318598.26 |
| I. inne | 599873.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 86056.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 47818891.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47818891.71 |
| – długoterminowe | 46301458.54 |
| – krótkoterminowe | 1517433.17 |
| Aktywa razem | 236598072.17 |
| A. Aktywa trwałe | 224635282.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 62404.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62404.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 224447354.14 |
| 1. Środki trwałe | 221647120.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6395055.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 213995600.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1060619.29 |
| D. środki transportu | 194396.32 |
| E. inne środki trwałe | 1448.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2800233.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125523.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123244 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2279.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 11962790.01 |
| I. Zapasy | 502838.82 |
| 1. Materiały | 484244.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18594.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2187299.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2187299.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2121599.52 |
| – do 12 miesięcy | 2105291.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16308.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36.36 |
| C. inne | 65663.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9101846.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9101846.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9101846.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2101846.98 |
| – inne środki pieniężne | 7000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170804.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 159167197.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 159167197.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 159810050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 159810050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2505313.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2505313.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2505313.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 361000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -308100 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 308100 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 52900 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3509165.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3509165.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3509165.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2505313.07 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1003852.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1003852.5 |
| 6. Wynik netto | -1970970.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1970970.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 156888126.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 156888126.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1970970.97 |
| II. Korekty razem | 6850847.27 |
| 1. Amortyzacja | 6852782.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1449098.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -325.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 250580.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 70326.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 326905.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -576847.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1521671.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4879876.3 |
| I. Wpływy | 325.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 325.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8245552.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8245552.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8245227.67 |
| I. Wpływy | 12750720.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12750720.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4272317.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 308100 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2420881.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 86805.42 |
| 8. Odsetki | 1456529.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8478403.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5113051.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3988795.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9101846.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 202751.78 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18728154.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18694277.2 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33877.48 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18003126.82 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17980899.82 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22227 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 725027.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2791876.89 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2066849.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1669068.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 325.2 |
| II. Dotacje | 1369606.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23608.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 275527.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 249379.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60955.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 188423.53 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -647160.24 |
| J. Przychody finansowe | 168366.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 168366.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1466997.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 1410358.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 56638.86 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1945790.97 |
| M. Podatek dochodowy | 25180 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1970970.97 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-05-12 | 2010-07-13 | SZPITALNA, 7, ŁOMIANKI, 05-082, ŁOMIANKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
