ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH

Dane

KRS 0000234281

NIP1181782170

REGON14011174500000

NazwaZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH

Data rejestracji 12 maj 2005 (19 lat temu) 12 maj 2005

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ROLNICZA, 244, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 159810050,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 1181782170

data rejestracji 26 kwi 2005

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

23800900070012308690010030

BS8009 Centrala

ul. Szpitalna 8 05-092 warszawski zachodni POLSKA

24800900070012308690010012

BS8009 Centrala

ul. Szpitalna 8 05-092 warszawski zachodni POLSKA

38800900070012308620010001

BS8009 Centrala

ul. Szpitalna 8 05-092 warszawski zachodni POLSKA

77102010420000850205705365

PKO Oddział 4 w Warszawie

ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA

84800900070012308620010143

BS8009 Centrala

ul. Szpitalna 8 05-092 warszawski zachodni POLSKA

97800900070012308620010103

BS8009 Centrala

ul. Szpitalna 8 05-092 warszawski zachodni POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

BOŻENA CHOLEWA

zgłaszający - prokurent

TOMASZ HENRYK DĄBROWSKI

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

GMINA ŁOMIANKI

Wspólnik

2005-05-12

3.196.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 159.810.050,00 ZŁOTYCH

013271826

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAWEŁ MIKOŁAJ ROZDŻESTWIEŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2013-10-10

2019-04-08

ŁUKASZ KIERSIKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-02-24

2019-04-08

KRZYSZTOF FRANCISZEK TUREK

Członek Organu Nadzoru

2019-04-08

2023-04-13

SYLWIA MAKSIM WÓJCICKA

Członek Organu Nadzoru

2019-04-08

2023-08-31

ANNA JAKUBOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2019-04-08

MARCIN PODSĘDEK

Członek Organu Nadzoru

2022-04-07

GRZEGORZ WIESŁAW OSTROWSKI

Członek Organu Nadzoru

2011-04-20

2014-02-24

MARIA ZALEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2005-05-12

2005-09-12

MACIEJ KROGULEC

Członek Organu Nadzoru

2005-05-12

2007-01-17

STEFAN GALECKI

Członek Organu Nadzoru

2005-05-12

2007-01-17

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

STANISŁAW RUDNIK

Prokurent

2007-02-28

2013-03-15

SAMOISTNA

TOMASZ WIESŁAW CZAJKOWSKI

Prokurent

2013-03-15

2014-06-10

PROKURA SAMOISTNA

LESZEK JAN FLORCZAK

Prokurent

2014-06-10

2019-06-13

PROKURA SAMOISTNA

BOŻENA CHOLEWA

Prokurent

2017-03-27

PROKURA SAMOISTNA

MIROSŁAW WOJCIECH FURCZYŃSKI

Prokurent

2005-05-12

2007-02-28

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

TOMASZ HENRYK DĄBROWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 15.000.000 ZŁ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF JAN ŁOSKOT

PREZES

2005-05-12

2007-02-28

MIROSŁAW WOJCIECH FURCZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2007-02-28

2009-02-26

MIROSŁAW WOJCIECH FURCZYŃSKI

WICEPREZES

2009-02-26

2010-07-13

MIROSŁAW STANISŁAW NIEŚCIORUK

PREZES ZARZĄDU

2009-02-26

2010-07-13

MIROSŁAW STANISŁAW NIEŚCIORUK

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-07-13

2011-05-18

JANUSZ LEWICKI

PREZES ZARZĄDU

2010-07-13

2012-01-25

PAWEŁ BARTŁOMIEJ BOHDZIEWICZ

PREZES ZARZĄDU

2012-01-25

2013-12-20

HUBERT ADAM WIŚNIEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2013-12-20

2014-06-10

TOMASZ WIESŁAW CZAJKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2014-06-10

GRZEGORZ BONAWENTURA ANTOŃCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-11-04

2015-06-10

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-11

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	232060598.3
A. Kapitał (fundusz) własny	159167197.5
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	159810050
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2505313.07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	361000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-3509165.57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72893400.8
I. Rezerwy na zobowiązania	406480.2
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16989
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	188636.19
– długoterminowa	184284.04
– krótkoterminowa	4352.15
3. Pozostałe rezerwy	200855.01
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	200855.01
II. Zobowiązania długoterminowe	16369455.4
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	16369455.4
A. kredyty i pożyczki	16351962.39
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	17493.01
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6857624.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6769932.06
A. kredyty i pożyczki	2385983.9
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	89150.7
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	903405.47
– do 12 miesięcy	903405.47
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	537486.27
H. z tytułu wynagrodzeń	317744.54
I. inne	2536161.18
4. Fundusze specjalne	87692.82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	49259840.32
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49259840.32
– długoterminowe	47695782.1
– krótkoterminowe	1564058.22
Aktywa razem	232060598.3
A. Aktywa trwałe	224886201.83
I. Wartości niematerialne i prawne	192197.88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	192197.88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224549746.88
1. Środki trwałe	214389104.57
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6461089.37
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206408153.41
C. urządzenia techniczne i maszyny	1196460.35
D. środki transportu	305160.4
E. inne środki trwałe	18241.04
2. Środki trwałe w budowie	10160642.31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144257.07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144068
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	189.07
B. Aktywa obrotowe	7174396.47
I. Zapasy	599446.23
1. Materiały	595246.23
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4200
II. Należności krótkoterminowe	2514204.49
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2514204.49
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1872026.78
– do 12 miesięcy	1831105.06
– powyżej 12 miesięcy	40921.72
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	587188.36
C. inne	54989.35
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3988795.14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3988795.14
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3988795.14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3988795.14
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71950.61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	162688963.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	162688963.07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	155483150
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4326900
A. zwiększenie (z tytułu)	4326900
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	159810050
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2876638.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-371325.34
A. zwiększenie (z tytułu)	2274.66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	373600
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2505313.07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4326900
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3965900
A. zwiększenie (z tytułu)	361000
B. zmniejszenie (z tytułu)	4326900
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	361000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2274.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2274.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2274.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2274.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-3509165.57
A. zysk netto	0
B. strata netto	-3509165.57
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	159167197.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	162676363.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3509165.57
II. Korekty razem	6939881.51
1. Amortyzacja	6533564.18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1025672.81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1566.76
5. Zmiana stanu rezerw	6521.4
6. Zmiana stanu zapasów	-68195.25
7. Zmiana stanu należności	-12070.47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	576995.36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1121039.76
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3430715.94
I. Wpływy	118900
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	118900
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	18267642.9
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18267642.9
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-18148742.9
I. Wpływy	3304695
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1569971
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1734724
II. Wydatki	5142844.64
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	12600
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3830875.1
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	273696.73
8. Odsetki	1025672.81
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1838149.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-16556176.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16556176.6
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	20544971.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3988795.14
– o ograniczonej możliwości dysponowania	677967.59

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17086509.21
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17082023.98
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4485.23
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17559808.35
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17549232.35
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10576
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	-473299.14
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	3496808.02
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-3970107.16
G. Pozostałe przychody operacyjne	1734495.46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1566.76
II. Dotacje	1346454.8
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26426.01
IV. Inne przychody operacyjne	360047.89
H. Pozostałe koszty operacyjne	247660.04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53634.64
III. Inne koszty operacyjne	194025.4
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-2483271.74
J. Przychody finansowe	135883.95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	135883.95
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	1211277.78
I. Odsetki, w tym:	1172002.56
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39275.22
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-3558665.57
M. Podatek dochodowy	-49500
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-3509165.57

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-27

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	236598072.17
A. Kapitał (fundusz) własny	156888126.53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	159810050
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	52900
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1003852.5
VI. Zysk (strata) netto	-1970970.97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79709945.64
I. Rezerwy na zobowiązania	657060.37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21345
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	268078.58
– długoterminowa	243432.77
– krótkoterminowa	24645.81
3. Pozostałe rezerwy	367636.79
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	367636.79
II. Zobowiązania długoterminowe	26181536.92
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	26181536.92
A. kredyty i pożyczki	26181536.92
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5052456.64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4966400.31
A. kredyty i pożyczki	2886247.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	19838.29
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	831572.14
– do 12 miesięcy	831572.14
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	310270.42
H. z tytułu wynagrodzeń	318598.26
I. inne	599873.36
4. Fundusze specjalne	86056.33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	47818891.71
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47818891.71
– długoterminowe	46301458.54
– krótkoterminowe	1517433.17
Aktywa razem	236598072.17
A. Aktywa trwałe	224635282.16
I. Wartości niematerialne i prawne	62404.32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	62404.32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224447354.14
1. Środki trwałe	221647120.4
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6395055.29
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213995600.9
C. urządzenia techniczne i maszyny	1060619.29
D. środki transportu	194396.32
E. inne środki trwałe	1448.6
2. Środki trwałe w budowie	2800233.74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125523.7
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123244
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2279.7
B. Aktywa obrotowe	11962790.01
I. Zapasy	502838.82
1. Materiały	484244.44
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	18594.38
II. Należności krótkoterminowe	2187299.39
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2187299.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2121599.52
– do 12 miesięcy	2105291.49
– powyżej 12 miesięcy	16308.03
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36.36
C. inne	65663.51
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9101846.98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9101846.98
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9101846.98
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2101846.98
– inne środki pieniężne	7000000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170804.82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	159167197.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	159167197.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	159810050
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	159810050
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2505313.07
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2505313.07
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2505313.07
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	361000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-308100
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	308100
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	52900
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3509165.57
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3509165.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3509165.57
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-2505313.07
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1003852.5
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1003852.5
6. Wynik netto	-1970970.97
A. zysk netto	0
B. strata netto	-1970970.97
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	156888126.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	156888126.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1970970.97
II. Korekty razem	6850847.27
1. Amortyzacja	6852782.15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1449098.06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-325.2
5. Zmiana stanu rezerw	250580.17
6. Zmiana stanu zapasów	70326.38
7. Zmiana stanu należności	326905.1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-576847.72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1521671.67
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4879876.3
I. Wpływy	325.2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	325.2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	8245552.87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8245552.87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8245227.67
I. Wpływy	12750720.37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	12750720.37
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4272317.16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	308100
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2420881.9
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	86805.42
8. Odsetki	1456529.84
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	8478403.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5113051.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3988795.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9101846.98
– o ograniczonej możliwości dysponowania	202751.78

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18728154.68
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18694277.2
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33877.48
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18003126.82
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17980899.82
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22227
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	725027.86
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	2791876.89
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-2066849.03
G. Pozostałe przychody operacyjne	1669068.3
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	325.2
II. Dotacje	1369606.44
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23608.73
IV. Inne przychody operacyjne	275527.93
H. Pozostałe koszty operacyjne	249379.51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60955.98
III. Inne koszty operacyjne	188423.53
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-647160.24
J. Przychody finansowe	168366.55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	168366.55
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	1466997.28
I. Odsetki, w tym:	1410358.42
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	56638.86
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-1945790.97
M. Podatek dochodowy	25180
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-1970970.97

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2005-05-12

2010-07-13

SZPITALNA, 7, ŁOMIANKI, 05-082, ŁOMIANKI, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie