MOKATE

Drukuj

Dane

KRS 0000129433

NIP5482022131

REGON07088863700000

NazwaMOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMOKATE

Data rejestracji 03 wrz 2002 (22 lata temu) 03 wrz 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres STRAŻACKA, 48, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 20022600,00 PLN

Dane kontaktowe

Email MOKATE@MOKATE.COM.PL

Dane podatkowe

NIP 5482022131

data rejestracji 01 paź 2000

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03150013571213500455840000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

04150013571220303064850000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

09128000030000003172830022

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

13150013571220303066610000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

24150013571220303033410000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

36128000030000003172830021

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

46102013900000660203589108

PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

57128000030000003172830031

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

69102023130000320205394467

PKO Oddział 1 w Katowicach

ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA

76102023130000360205394533

PKO Oddział 1 w Katowicach

ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

TERESA MOKRYSZ

Wspólnik

2002-09-03

38.410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 16.324.250,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

TERESA MOKRYSZ

Prokurent

2006-02-01

PROKURA SAMOISTNA

ADAM MOKRYSZ

Prokurent

2017-03-01

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TERESA MOKRYSZ

Członek Organu Nadzoru

2003-01-08

2004-06-30

KAZIMIERZ JÓZEF MOKRYSZ

Członek Organu Nadzoru

2003-01-08

2009-09-30

SYLWIA KATARZYNA MOKRYSZ

Członek Organu Nadzoru

2003-01-08

2009-09-30

MAREK TARNOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-01-08

2009-09-30

Beneficjenci

Imię Funkcja

ADAM PIELA

zgłaszający - członek zarządu

BOGUSŁAW KOTULA

zgłaszający - członek zarządu

TERESA MOKRYSZ

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

TERESA MOKRYSZ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji

W RAZIE LIKWIDACJI Z MAJĄTKU POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI WYPŁACA SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KWOTĘ NOMINALNĄ PRZYPADAJĄCĄ NA UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE WŁAŚCICIELOM TYCH UDZIAŁÓW ALBO NASTĘPUJE ZWROT NA ICH RZECZ WNIESIONYCH PRZEZ TYCH WSPÓLNIKÓW DO SPÓŁKI WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH, NATOMIAST POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ MAJĄTKU DZIELI SIĘ PROPORCJONALNIE DO ILOŚCI POSIADANYCH PRZEZ NICH UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH; WRAZ Z POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY I PRAWA GŁOSU W GŁOSOWANIU NAD UCHWAŁAMI NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYPADA 10 GŁOSÓW; WRAZ Z POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY I UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI KAŻDY UDZIAŁ UCZESTNICZY PODWÓJNIE W ZYSKU PRZEZNACZONYM DO WYPŁATY WSPÓLNIKOM; WRAZ Z POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU I UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI UPRAWNIENIE DO WSKAZANIA, SPOŚRÓD OSÓB WYBRANYCH DO SKŁADU ZARZĄDU, PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOSOOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY STELLER

PREZES ZARZĄDU

2002-09-03

2003-01-08

JERZY STELLER

V-CE PREZES ZARZĄDU

2003-01-08

2003-10-09

ANDRZEJ EDWARD SZABLEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2002-09-03

2003-01-08

ANDRZEJ EDWARD SZABLEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2003-01-08

2004-06-30

WITOLD JAN SPOCZYŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-01-08

2003-10-09

TERESA MOKRYSZ

PREZES ZARZĄDU

2004-06-30

2006-02-01

BARTOSZ PRZEMYSŁAW ŻELAZNY

WICEPREZES ZARZĄDU

2005-05-23

2009-09-30

BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA

PREZES ZARZĄDU

2006-02-01

TOMASZ WOJCIECH GRZYBOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-02-20

2010-03-25

ADAM MOKRYSZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-09-30

2017-03-01

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1016341256.85
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	951918800.34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	30396847.29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	79884.84
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33945724.38
B. Koszty działalności operacyjnej	866663106.99
I. Amortyzacja	24705883.62
II. Zużycie materiałów i energii	651295705.43
III. Usługi obce	90189787.02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2023588.4
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	50674110.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9459777.74
– emerytalne	4246651.6
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7669349.75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30644904.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	149678149.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	2148285.41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	158659.14
II. Dotacje	19910.7
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5977.86
IV. Inne przychody operacyjne	1963737.71
E. Pozostałe koszty operacyjne	3718763.35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1527283.16
III. Inne koszty operacyjne	2191480.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	148107671.92
G. Przychody finansowe	4162040.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1011938.46
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	99467.14
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	3050635.32
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	4374200.65
I. Odsetki, w tym:	225655.8
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2741547.57
IV. Inne	1406997.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	147895512.19
J. Podatek dochodowy	23457093
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	124438419.19

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	944535257.78
A. Kapitał (fundusz) własny	774877058.08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20022600
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1174500
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	629241538.89
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	124438419.19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169658199.7
I. Rezerwy na zobowiązania	4133875.02
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10310
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4105377.02
– długoterminowa	730426
– krótkoterminowa	3374951.02
3. Pozostałe rezerwy	18188
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	18188
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	165197639.65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	165110626.66
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117838944.16
– do 12 miesięcy	117838944.16
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3683336.72
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30255782.16
H. z tytułu wynagrodzeń	2910614.5
I. inne	10421949.12
4. Fundusze specjalne	87012.99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	326685.03
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	326685.03
– długoterminowe	281070.82
– krótkoterminowe	45614.21
Aktywa razem	944535257.78
A. Aktywa trwałe	479852900.52
I. Wartości niematerialne i prawne	4661315.46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4661315.46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	355920116.06
1. Środki trwałe	324888536.14
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4614110.71
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111273700.67
C. urządzenia techniczne i maszyny	201781917.54
D. środki transportu	3175556.6
E. inne środki trwałe	4043250.62
2. Środki trwałe w budowie	22738927.8
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	8292652.12
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	100353859
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100353859
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	100353859
– udziały lub akcje	100353859
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18917610
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18917610
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	464682357.26
I. Zapasy	150949270.84
1. Materiały	94739494.01
2. Półprodukty i produkty w toku	38795897.49
3. Produkty gotowe	14698177.84
4. Towary	1893134.5
5. Zaliczki na dostawy i usługi	822567
II. Należności krótkoterminowe	163743852.18
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	163743852.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	148281753.65
– do 12 miesięcy	148281753.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15323601.1
C. inne	138497.43
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	148389424.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148389424.35
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	85258452.43
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	85258452.43
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63130971.92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43101437.92
– inne środki pieniężne	20000000
– inne aktywa pieniężne	29534
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1599809.89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	650438638.89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	650438638.89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20022600
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20022600
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1174500
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1174500
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	536525379.82
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	92716159.07
A. zwiększenie (z tytułu)	92716159.07
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	629241538.89
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	92716159.07
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	92716159.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	92716159.07
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	92716159.07
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	124438419.19
A. zysk netto	124438419.19
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	774877058.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	124438419.19
II. Korekty razem	-47899712.67
1. Amortyzacja	24705883.62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	251745.68
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	163775.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-567214.03
5. Zmiana stanu rezerw	989396.44
6. Zmiana stanu zapasów	-76158908.84
7. Zmiana stanu należności	-35717947.15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	39099991.31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-666435.04
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	76538706.52
I. Wpływy	25439336.17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	339869.03
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	25099467.14
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	25099467.14
– zbycie aktywów finansowych	25099467.14
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	166016737.67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57370226.55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	100353859
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	100353859
– nabycie aktywów finansowych	100353859
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	8292652.12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-140577401.5
I. Wpływy	9000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	9000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9163775.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9000000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	163775.34
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-163775.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-64202470.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-64454216
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-251745.68
F. Środki pieniężne na początek okresu	127625099.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	63422628.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	100215.5

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Innowacyjna technologia wytwarzania produktów z koncentratu płynnego i/lub sypkiego zamkniętego w kapsule

8 031 302,00 zł

2 634 978,75 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1.4. Wsparcie projektów celowych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Budowa ekologicznej instalacji mineralizacji osadów z istniejącej oczyszczalni ścieków

3 059 760,00 zł

721 500,00 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IV.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MOKATE

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres