Podimoty.plKRS 0000010037
NIP5482135881
REGON07225003400000
Nazwa"MOKATE" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMOKATE
Data rejestracji 26 kwi 2001 (23 lata temu) 26 kwi 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KATOWICKA, 265 A, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 166325000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 166325000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji16632500
Dane kontaktowe
Email MOKATE@MOKATE.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5482135881
data rejestracji 06 sty 1999
status Czynny
02150013571220303010570000
SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
08150013571220302993960000
SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
15128000030000003170867022
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
18160010551833729760000003
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
21150013571213500506890000
SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
40150013571213500651040000
SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
41150013571213500534620000
SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
42128000030000003170867021
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
34160010551833729760000006
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
45160010551833729760000002
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEMAREK TARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-10
2018-01-17
KAZIMIERZ JÓZEF MOKRYSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
TERESA MOKRYSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2001-08-16
SYLWIA KATARZYNA MOKRYSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2009-08-21
ADAM MOKRYSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2009-08-21
KRYSTYNA MATUSZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2001-08-16
TERESA MOKRYSZ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
JANUSZ MALARZ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
KAZIMIERZ MOKRYSZ
Beneficjent
TERESA MOKRYSZ
Beneficjent
JACEK TABOR
zgłaszający - członek zarządu
BOGUSŁAW KOTULA
zgłaszający - członek zarządu
TERESA MOKRYSZ
Prokurent
2004-07-07
2009-08-21
PROKURA SAMOISTNA
SYLWIA MOKRYSZ
Prokurent
2017-02-27
PROKURA ŁĄCZNA - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM
ADAM MOKRYSZ
Prokurent
2020-01-23
PROKURA SAMOISTNA
KAZIMIERZ MOKRYSZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
UPRAWNIENIE DO WSKAZYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
TERESA MOKRYSZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
UPRAWNIENIE DO WSKAZYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ MALARZ
PREZES ZARZĄDU
2001-04-26
2001-08-16
MARIOLA BARBARA ROSIKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-26
2001-08-16
URSZULA HOLEKSA
WICEPREZES
2001-04-26
2001-08-16
MAREK TARNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-16
2016-02-10
ANDRZEJ EDWARD SZABLEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-16
2004-07-07
WOJCIECH ZAREMBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-16
2002-12-20
BARTOSZ PRZEMYSŁAW ŻELAZNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-25
2012-04-19
BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-25
2020-01-23
BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA
PREZES ZARZĄDU
2020-01-23
TOMASZ WOJCIECH GRZYBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-09
2010-03-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 247783653.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35121263.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 238039010.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7991273.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 103778.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1649591.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 228288251.12 |
| I. Amortyzacja | 10567227.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 145317593.6 |
| III. Usługi obce | 32140384.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1241640.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27782445.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5127742.52 |
| – emerytalne | 2163592.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5404318.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 706898.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19495402.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2148252.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 605010.42 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 305815.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1237426.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 764562.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362197.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 402365.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20879093.21 |
| G. Przychody finansowe | 3537544.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2556957.24 |
| – od jednostek powiązanych | 1122544.47 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 743283.58 |
| V. Inne | 237303.34 |
| H. Koszty finansowe | 876751.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 79759.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 788059.7 |
| IV. Inne | 8931.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23539886.3 |
| J. Podatek dochodowy | 4326046 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19213840.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 312996792.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 255147248.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 166325000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69608407.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19213840.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57849544.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2280167 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 889588 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1390579 |
| – długoterminowa | 469923 |
| – krótkoterminowa | 920656 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55519377.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 449240.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 449240.58 |
| – do 12 miesięcy | 449240.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54447587.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 10325.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47755611.12 |
| – do 12 miesięcy | 47755611.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 224539.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5016803.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1184069.12 |
| I. inne | 256238.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 622549.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 50000 |
| Aktywa razem | 312996792.37 |
| A. Aktywa trwałe | 125772281.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5220552.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5220552.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85949548.27 |
| 1. Środki trwałe | 81271098.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9556318.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34145613.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37344792.19 |
| D. środki transportu | 124220.17 |
| E. inne środki trwałe | 100154.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4678449.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33942840.42 |
| 1. Nieruchomości | 939156.55 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 33003683.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 33003683.87 |
| – udziały lub akcje | 26530350.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6473333.33 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 659341 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659341 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 187224510.64 |
| I. Zapasy | 72100318.62 |
| 1. Materiały | 56254445.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2900755.18 |
| 3. Produkty gotowe | 12695164.5 |
| 4. Towary | 249953.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57595557.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9143604.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9143604.22 |
| – do 12 miesięcy | 9143604.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48451952.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43368123.1 |
| – do 12 miesięcy | 43368123.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5019585.6 |
| C. inne | 64244.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57159801.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57159801.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8261908.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8261908.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11211940.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11211940.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37685953.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6651737.53 |
| – inne środki pieniężne | 30000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 1034215.5 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 368833.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 235933407.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 235933407.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 166325000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 166325000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 57418294.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12190113.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12190113.68 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12190113.68 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69608407.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12190113.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12190113.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12190113.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12190113.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19213840.3 |
| A. zysk netto | 19213840.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 255147248.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 255147248.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19213840.3 |
| II. Korekty razem | -21336173.67 |
| 1. Amortyzacja | 10567227.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -588424.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1068199.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -560234.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 258332 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29461569.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6749437.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6346324.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101909.89 |
| 10. Inne korekty | 21716.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2122333.37 |
| I. Wpływy | 2535472.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 548325.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 400000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1587146.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1587146.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8201790.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8201790.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5666318.08 |
| I. Wpływy | 3050000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 50000 |
| II. Wydatki | 3044019.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 44019.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5980.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7782671.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7813772.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -31101.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45461722.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37679051.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 820514.17 |
2001-04-26
2001-05-31
GRUPA DYSTRYBUCYJNA "MOKATE" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-26
2001-05-31
591, GÓRKI WIELKIE, 43-436, GÓRKI WIELKIE, POLSKA
2001-05-31
2003-07-09
KATOWICKA, 265, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie