| Nazwa: | "MOKATE" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MOKATE |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000010037 |
| NIP: | 5482135881 |
| REGON: | 07225003400000 |
| Kod pocztowy: | 43-450 (Firmy w Silesian, Ustroń, 43-450) |
| Miasto: | Ustroń |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KATOWICKA, 265 A, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 166325000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 166325000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 16632500 |
Dane kontaktowe
| Email: | MOKATE@MOKATE.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5482135881 |
| Data rejestracji: | 06 sty 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02150013571220303010570000 | SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 08150013571220302993960000 | SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 15128000030000003170867022 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 18160010551833729760000003 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 21150013571213500506890000 | SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 40150013571213500651040000 | SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 41150013571213500534620000 | SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 34160010551833729760000006 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 42128000030000003170867021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 45160010551833729760000002 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1083Z | PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK TARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-10 | 2018-01-17 |
| KAZIMIERZ JÓZEF MOKRYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-26 | Brak danych |
| TERESA MOKRYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-26 | 2001-08-16 |
| SYLWIA KATARZYNA MOKRYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-26 | 2009-08-21 |
| ADAM MOKRYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-26 | 2009-08-21 |
| KRYSTYNA MATUSZEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-26 | 2001-08-16 |
| TERESA MOKRYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-21 | Brak danych |
| JANUSZ MALARZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAZIMIERZ MOKRYSZ | Beneficjent |
| TERESA MOKRYSZ | Beneficjent |
| JACEK TABOR | zgłaszający - członek zarządu |
| BOGUSŁAW KOTULA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TERESA MOKRYSZ | Prokurent | 2004-07-07 | 2009-08-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| SYLWIA MOKRYSZ | Prokurent | 2017-02-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| ADAM MOKRYSZ | Prokurent | 2020-01-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ MOKRYSZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRAWNIENIE DO WSKAZYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
| TERESA MOKRYSZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRAWNIENIE DO WSKAZYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MALARZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-26 | 2001-08-16 |
| MARIOLA BARBARA ROSIKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-04-26 | 2001-08-16 |
| URSZULA HOLEKSA | WICEPREZES | 2001-04-26 | 2001-08-16 |
| MAREK TARNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-16 | 2016-02-10 |
| ANDRZEJ EDWARD SZABLEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-16 | 2004-07-07 |
| WOJCIECH ZAREMBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-16 | 2002-12-20 |
| BARTOSZ PRZEMYSŁAW ŻELAZNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-01-25 | 2012-04-19 |
| BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-25 | 2020-01-23 |
| BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-23 | Brak danych |
| TOMASZ WOJCIECH GRZYBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-09 | 2010-03-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 247783653.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35121263.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 238039010.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7991273.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 103778.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1649591.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 228288251.12 |
| I. Amortyzacja | 10567227.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 145317593.6 |
| III. Usługi obce | 32140384.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1241640.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27782445.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5127742.52 |
| – emerytalne | 2163592.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5404318.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 706898.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19495402.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2148252.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 605010.42 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 305815.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1237426.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 764562.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362197.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 402365.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20879093.21 |
| G. Przychody finansowe | 3537544.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2556957.24 |
| – od jednostek powiązanych | 1122544.47 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 743283.58 |
| V. Inne | 237303.34 |
| H. Koszty finansowe | 876751.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 79759.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 788059.7 |
| IV. Inne | 8931.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23539886.3 |
| J. Podatek dochodowy | 4326046 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19213840.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 312996792.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 255147248.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 166325000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69608407.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19213840.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57849544.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2280167 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 889588 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1390579 |
| – długoterminowa | 469923 |
| – krótkoterminowa | 920656 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55519377.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 449240.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 449240.58 |
| – do 12 miesięcy | 449240.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54447587.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 10325.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47755611.12 |
| – do 12 miesięcy | 47755611.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 224539.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5016803.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1184069.12 |
| I. inne | 256238.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 622549.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 50000 |
| Aktywa razem | 312996792.37 |
| A. Aktywa trwałe | 125772281.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5220552.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5220552.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85949548.27 |
| 1. Środki trwałe | 81271098.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9556318.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34145613.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37344792.19 |
| D. środki transportu | 124220.17 |
| E. inne środki trwałe | 100154.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4678449.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33942840.42 |
| 1. Nieruchomości | 939156.55 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 33003683.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 33003683.87 |
| – udziały lub akcje | 26530350.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6473333.33 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 659341 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659341 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 187224510.64 |
| I. Zapasy | 72100318.62 |
| 1. Materiały | 56254445.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2900755.18 |
| 3. Produkty gotowe | 12695164.5 |
| 4. Towary | 249953.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57595557.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9143604.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9143604.22 |
| – do 12 miesięcy | 9143604.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48451952.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43368123.1 |
| – do 12 miesięcy | 43368123.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5019585.6 |
| C. inne | 64244.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57159801.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57159801.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8261908.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8261908.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11211940.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11211940.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37685953.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6651737.53 |
| – inne środki pieniężne | 30000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 1034215.5 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 368833.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 235933407.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 235933407.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 166325000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 166325000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 57418294.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12190113.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12190113.68 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12190113.68 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69608407.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12190113.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12190113.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12190113.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12190113.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19213840.3 |
| A. zysk netto | 19213840.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 255147248.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 255147248.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19213840.3 |
| II. Korekty razem | -21336173.67 |
| 1. Amortyzacja | 10567227.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -588424.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1068199.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -560234.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 258332 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29461569.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6749437.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6346324.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101909.89 |
| 10. Inne korekty | 21716.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2122333.37 |
| I. Wpływy | 2535472.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 548325.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 400000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1587146.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1587146.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8201790.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8201790.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5666318.08 |
| I. Wpływy | 3050000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 50000 |
| II. Wydatki | 3044019.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 44019.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5980.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7782671.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7813772.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -31101.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45461722.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37679051.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 820514.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-26 | 2001-05-31 | GRUPA DYSTRYBUCYJNA "MOKATE" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-26 | 2001-05-31 | 591, GÓRKI WIELKIE, 43-436, GÓRKI WIELKIE, POLSKA |
| 2001-05-31 | 2003-07-09 | KATOWICKA, 265, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
