FPUH MOKATE

Dane

KRS 0000472196

NIP5482663841

REGON24333090100000

NazwaFPUH MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaFPUH MOKATE

Data rejestracji 01 sie 2013 (11 lat temu) 01 sie 2013

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres KATOWICKA, 265, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 7000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5482663841

data rejestracji 06 sie 2013

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

18150013571213500470090000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

27150013571213500503860000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

75150013571213500465070000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

83150013571220302979850000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

90150013571220303021420000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

98150013571220303017380000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

77102010260000110205110814

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja

TERESA MOKRYSZ

Beneficjent

BOGUSŁAW KOTULA

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

TERESA MOKRYSZ

Wspólnik

2013-08-01

70.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

TERESA MOKRYSZ

Prokurent

2013-09-16

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

TERESA MOKRYSZ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA

PREZES ZARZĄDU

2013-08-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16638800.59
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16761057.39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-122256.8
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	16661090.82
I. Amortyzacja	437486.43
II. Zużycie materiałów i energii	5337489.16
III. Usługi obce	2739721.88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	82045.5
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6329065.44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	957901.55
– emerytalne	404175.87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	777380.86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-22290.23
D. Pozostałe przychody operacyjne	562257.36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	432147.01
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	130110.35
E. Pozostałe koszty operacyjne	60486.54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	60486.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	479480.59
G. Przychody finansowe	360255.99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	308065.63
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	52190.36
H. Koszty finansowe	658.39
I. Odsetki, w tym:	658.39
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	839078.19
J. Podatek dochodowy	98299
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	740779.19

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18249632.2
A. Kapitał (fundusz) własny	11566223.2
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3825444.01
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	740779.19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6683409
I. Rezerwy na zobowiązania	257685
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3592
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254093
– długoterminowa	62997
– krótkoterminowa	191096
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5043118.92
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2609813.63
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1246113.1
– do 12 miesięcy	1246113.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1084205.43
H. z tytułu wynagrodzeń	275315.72
I. inne	4179.38
4. Fundusze specjalne	2433305.29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1382605.08
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1382605.08
– długoterminowe	1290729.44
– krótkoterminowe	91875.64
Aktywa razem	18249632.2
A. Aktywa trwałe	4923950.87
I. Wartości niematerialne i prawne	52078.68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	48249.04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	3829.64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4788902.19
1. Środki trwałe	4788902.19
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	82110
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3670102.18
C. urządzenia techniczne i maszyny	924586.44
D. środki transportu	85936.94
E. inne środki trwałe	26166.63
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82970
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82970
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13325681.33
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4124886.87
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4124886.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3991231.89
– do 12 miesięcy	3991231.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	123852.02
C. inne	9802.96
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9090438.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9090438.35
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9090438.35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4071534.35
– inne środki pieniężne	5018904
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110356.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15070764.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15070764.27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7576099.42
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3750655.41
A. zwiększenie (z tytułu)	494664.85
B. zmniejszenie (z tytułu)	4245320.26
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3825444.01
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	494664.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	494664.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	494664.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	494664.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	740779.19
A. zysk netto	740779.19
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11566223.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11566223.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	740779.19
II. Korekty razem	-253426.18
1. Amortyzacja	437486.43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-173865.75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-45579
6. Zmiana stanu zapasów	171682.9
7. Zmiana stanu należności	-1358384.26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	876896.48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-161662.98
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	487353.01
I. Wpływy	10173865.75
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10173865.75
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	10173865.75
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	173865.75
– inne wpływy z aktywów finansowych	10000000
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10087711.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87711.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10000000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	10000000
– nabycie aktywów finansowych	10000000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	86153.81
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4245320.26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4245320.26
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4245320.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3671813.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3671813.44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12762251.79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9090438.35
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2494096.53

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14345959.51
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14284298.73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	61660.78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	13067563.23
I. Amortyzacja	424302.37
II. Zużycie materiałów i energii	3684714.78
III. Usługi obce	2140660.34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	60301.33
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5280162.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	963826.66
– emerytalne	446929.98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	513595.65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1278396.28
D. Pozostałe przychody operacyjne	580588.11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	492985.4
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	87602.71
E. Pozostałe koszty operacyjne	48070.7
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	48070.7
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1810913.69
G. Przychody finansowe	152866.62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	152866.62
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	49545.89
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	49545.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1914234.42
J. Podatek dochodowy	343278
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1570956.42

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18452205.05
A. Kapitał (fundusz) własny	11498875.14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2927918.72
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1570956.42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6953329.91
I. Rezerwy na zobowiązania	295582
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1422
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	294160
– długoterminowa	73071
– krótkoterminowa	221089
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5367018.32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2873888.31
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	999827.62
– do 12 miesięcy	999827.62
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	485318.68
H. z tytułu wynagrodzeń	263657.34
I. inne	1125084.67
4. Fundusze specjalne	2493130.01
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1290729.59
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1290729.59
– długoterminowe	1216264.31
– krótkoterminowe	74465.28
Aktywa razem	18452205.05
A. Aktywa trwałe	5912368.18
I. Wartości niematerialne i prawne	22181.53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22181.53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5833536.65
1. Środki trwałe	4403886.65
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	82110
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3470623.9
C. urządzenia techniczne i maszyny	771022.8
D. środki transportu	62877.31
E. inne środki trwałe	17252.64
2. Środki trwałe w budowie	1429650
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56650
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56650
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	12539836.87
I. Zapasy	-0.01
1. Materiały	-0.01
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2774013.97
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2774013.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2774013.97
– do 12 miesięcy	2774013.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9594774.29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9594774.29
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9594774.29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4587291.29
– inne środki pieniężne	5007483
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171048.62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11566223.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11566223.2
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3825444.01
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-897525.29
A. zwiększenie (z tytułu)	740779.19
B. zmniejszenie (z tytułu)	1638304.48
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2927918.72
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	740779.19
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	740779.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	740779.19
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	740779.19
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1570956.42
A. zysk netto	1570956.42
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11498875.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11498875.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1570956.42
II. Korekty razem	1011590.39
1. Amortyzacja	424302.37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-87483.29
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	37897
6. Zmiana stanu zapasów	0.01
7. Zmiana stanu należności	1350872.9
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-587750.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-126248
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2582546.81
I. Wpływy	6087483.29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6087483.29
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	6087483.29
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	87483.29
– inne wpływy z aktywów finansowych	6000000
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6527389.68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	527389.68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6000000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	6000000
– nabycie aktywów finansowych	6000000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-439906.39
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1638304.48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1638304.48
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1638304.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	504335.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	504335.94
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9090438.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9594774.29
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2578792.85

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego na wieży rozpyłowej poprzez rekuperację ciepła

756 400,00 zł

186 000,00 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IV.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie