| Nazwa: | KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KUBARA |
| Data rejestracji: | 03 sie 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000630251 |
| NIP: | 5732818582 |
| REGON: | 24182822900000 |
| Kod pocztowy: | 42-271 (Firmy w Silesian, , 42-271) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. EKONOMICZNA, 11, CZĘSTOCHOWA, 42-271, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4673200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5732818582 |
| Data rejestracji: | 26 sty 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46116022020000000249853352 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 80124012131978001088162082 | PEKAO I Oddział w Częstochowie | ul. Mikołaja Kopernika 17/19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 07116022020000000481067910 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 09116022020000000481068068 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 17116022020000000481067924 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 18116022020000000481067809 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 19116022020000000481068179 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26116022020000000481068150 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 36116022020000000481068164 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 40116022020000000481068092 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1081Z | PRODUKCJA CUKRU |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KAROLINA MARIA POZNAR | Wspólnik | 2016-08-03 | 2022-06-17 | 17937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.793.700,00 ZŁ | Brak danych |
| MAŁGORZATA ALEKSANDRA MAŁECKA | Wspólnik | 2022-05-17 | 2022-06-17 | 5978 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 597.800 ZŁ | Brak danych |
| VIRIDI FUTURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-06-17 | Brak danych | 23366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.336.600,00 ZŁ | 52139783000000 |
| MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-10-06 | Brak danych | 23366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.336.600,00 ZŁ | 07088863700000 |
| MAREK ADAM KUBARA | Wspólnik | 2016-08-03 | 2022-06-17 | 13544 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.354.400 ZŁ | Brak danych |
| AGNIESZKA ALICJA KUBARA | Wspólnik | 2016-08-03 | 2022-06-17 | 4574 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 457.400 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK ADAM KUBARA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-06 |
| ADAM MOKRYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-06 |
| EDWARD POZNAR | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-06 |
| TERESA MOKRYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-06 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TERESA MOKRYSZ | Beneficjent |
| KAROLINA MARIA POZNAR | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ POZNAR | zgłaszający - członek zarządu |
| BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRAŻYNA PAZIWOK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA MARIA POZNAR | Prokurent | 2017-09-27 | 2017-11-27 | PROKURA ŁĄCZNA I ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALINA ANDZEL | Prokurent | 2017-09-27 | 2022-06-21 | PROKURA ŁĄCZNA I ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ JERZY POZNAR | Prokurent | 2017-11-27 | 2021-06-01 | PROKURA ŁĄCZNA I MIESZANA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TERESA MOKRYSZ | Beneficjent | POSIADA 97,8% UDZIAŁÓW MOKATE SP. Z O.O. CO POŚREDNIO OZNACZA KONTROLĘ 48,91% UDZIAŁÓW KUBARA SP. O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: (I) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU; LUB (II) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU; LUB (III) PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU VACATÓW W SKŁADZIE ZARZĄDU, GDY DZIAŁA TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ JERZY POZNAR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-03 | 2017-11-27 |
| MICHAŁ JERZY POZNAR | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-21 | Brak danych |
| MICHAŁ JERZY POZNAR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-01 | 2022-06-21 |
| KAROLINA MARIA POZNAR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-27 | Brak danych |
| MAREK ADAM KUBARA | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-03 | 2022-06-21 |
| MAREK ADAM KUBARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-21 | 2022-10-06 |
| BOGUSŁAW MARIUSZ KOTULA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-06 | Brak danych |
| ADAM MAREK PIELA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-06 | 2024-07-30 |
| GRAŻYNA PAZIWOK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87411259.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58530207.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4673200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45641737.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3341456 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11556725.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28881052.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 809737.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 112095 |
| – długoterminowa | 103395 |
| – krótkoterminowa | 8700 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 697642.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 697642.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15484352.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15484352.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 14385003.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1099349.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10539186.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10539017.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 2479080.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1035090.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5487693.81 |
| – do 12 miesięcy | 5487693.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 816119.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 721032.95 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 169.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2047775.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2047775.68 |
| – długoterminowe | 1823598.72 |
| – krótkoterminowe | 224176.96 |
| Aktywa razem | 87411259.71 |
| A. Aktywa trwałe | 46704924.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1400613.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1400613.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45227321.57 |
| 1. Środki trwałe | 12660463.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3347037 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1581051.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7517987.57 |
| D. środki transportu | 214388.04 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32566857.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76989 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76989 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40706335.55 |
| I. Zapasy | 7645336.42 |
| 1. Materiały | 6439701.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1169317.59 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36317.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10829349.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10829349.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8506318.49 |
| – do 12 miesięcy | 8506318.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2323030.85 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21998385.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21998385.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21998385.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21998385.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233264.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30314837.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -3341456 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26973381.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4203300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 469900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 469900 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 469900 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4673200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12745715.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32896021.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32896021.81 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 19530200 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13365821.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45641737.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13365821.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13365821.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13365821.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13365821.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 3341456 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3341456 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3341456 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3341456 |
| 6. Wynik netto | 11556725.78 |
| A. zysk netto | 11556725.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58530207.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58530207.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11556725.78 |
| II. Korekty razem | -6169293.81 |
| 1. Amortyzacja | 1903738.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203721.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8752.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 809737.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2432746.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3081991.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 130656.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -352201.83 |
| 10. Inne korekty | -3341456 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5387431.97 |
| I. Wpływy | 54471.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54471.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20650817.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20650817.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20596345.9 |
| I. Wpływy | 33504094.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20000100 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13503994.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1700077.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 601476.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 894879.97 |
| 8. Odsetki | 203721.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31804016.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16595102.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16595102.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5403282.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21998385.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68396350.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68396350.17 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45727541.49 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45727541.49 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22668808.68 |
| D. Koszty sprzedaży | 7597928.67 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1553517.25 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13517362.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 412091.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8752.04 |
| II. Dotacje | 224176.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179162.19 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 566357.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 566357.55 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13363096.4 |
| J. Przychody finansowe | 1287360.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 529124.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 758236.48 |
| K. Koszty finansowe | 445951.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 203721.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 242230.4 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14204505.78 |
| M. Podatek dochodowy | 2647780 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11556725.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104986085.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70563229.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4673200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57198463.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3341456 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12033021.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34422856.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 436247.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 132249 |
| – długoterminowa | 120599 |
| – krótkoterminowa | 11650 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 303998.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 303998.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15702825.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15702825.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 15465735.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 237090.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17582762.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17510834.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 9945028.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 882211.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4486255.51 |
| – do 12 miesięcy | 4486255.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1011053.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 804311.71 |
| I. inne | 381973.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 71927.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 701020.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 701020.87 |
| – długoterminowe | 701020.87 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 104986085.53 |
| A. Aktywa trwałe | 74357911.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1664266.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1664266.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72610757.62 |
| 1. Środki trwałe | 34392216.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3347037 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20222295.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9488352.38 |
| D. środki transportu | 936434.17 |
| E. inne środki trwałe | 398097.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 38218541.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82887 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82887 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30628174.15 |
| I. Zapasy | 9853983.66 |
| 1. Materiały | 5815736.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 249430.97 |
| 3. Produkty gotowe | 2931208.69 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 857607.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10965910.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10965910.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8895111.09 |
| – do 12 miesięcy | 8895111.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2070799.3 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9543785.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9543785.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9543785.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9543785.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 264494.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58530207.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58530207.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4673200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4673200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45641737.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11556725.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11556725.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11556725.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57198463.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8215269.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11556725.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11556725.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11556725.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3341456 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3341456 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3341456 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3341456 |
| 6. Wynik netto | 12033021.86 |
| A. zysk netto | 12033021.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70563229.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70563229.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12033021.86 |
| II. Korekty razem | -355994.18 |
| 1. Amortyzacja | 2283800.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 823037.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 129996.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -373490.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2208647.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -136561.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 509752.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1383882.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11677027.68 |
| I. Wpływy | 42514.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42514.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30882646.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30882646.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30840131.49 |
| I. Wpływy | 11183120.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11183120.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4474616.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2636440.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1015138.16 |
| 8. Odsetki | 823037.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6708504.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12454599.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12454599.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21998385.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9543785.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70924466.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70924176.17 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 290.37 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42770608.81 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42749510.21 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21098.6 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28153857.73 |
| D. Koszty sprzedaży | 9375836.77 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4476403.45 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14301617.51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 703593.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41074.89 |
| II. Dotacje | 24968.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 637549.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 827950.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95659.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 732290.83 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 14177260.52 |
| J. Przychody finansowe | 981031.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 318866.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 662165.3 |
| K. Koszty finansowe | 823858.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 823037.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 821.33 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14334432.86 |
| M. Podatek dochodowy | 2301411 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12033021.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-08-03 | 2023-08-31 | UL. BEMA, 32, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przekąsek owocowo-orzechowych z zastosowaniem dodatków funkcjonalnych w dowolnych kształtach. | 2 829 276,75 zł | 929 290,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780534/ |
| Rozwój firmy Ekoprodukt Marek Kubara Spółka Jawna dzięki wdrożeniu Planu rozwoju eksportu | 225 106,36 zł | 144 036,55 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/733392/ |
| Opracowanie i wdrożenie w firmie Kubara sp. z o.o. innowacyjnych produktów w postaci wędlin wegańskich z kiełków wraz z linią pilotażową | 3 683 438,52 zł | 1 963 241,45 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/793371/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
