| Nazwa: | WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAKOWIEC" |
| Krótka nazwa: | WARSZAWSKA MIESZKANIOWA "RAKOWIEC" |
| Data rejestracji: | 13 sie 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000126601 |
| NIP: | 5251000046 |
| REGON: | 01070368500000 |
| Kod pocztowy: | 02-118 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | PRUSZKOWSKA, 4 D, WARSZAWA, 02-118, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5251000046 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 73102010550000980200156661 | PKO Oddział 24 w Warszawie | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7032A | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYKA ZOFIA CHMIELEWSKA-PLECZELUK | Beneficjent |
| MIROSŁAWA ANIELA DUL | Beneficjent |
| MIROSŁAWA ANIELA DUL | zgłaszający - członek zarządu |
| HENRYKA ZOFIA CHMIELEWSKA-PLECZELUK | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ JACEK KOŚCIELNY | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-25 | 2020-01-08 |
| JÓZEF HENRYK FIBIGIER | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-14 | 2014-07-17 |
| ZDZISŁAW JAN SZYMECKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-14 | 2014-01-17 |
| ANNA MAGDALENA HAMAN | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-17 | 2020-01-08 |
| MICHAŁ SKALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-20 | Brak danych |
| TOMASZ ANDRZEJ PIWOWARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-13 | 2004-05-27 |
| JAN RAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-13 | 2002-10-09 |
| EWELINA KRYSTYNA MALCHAREK KOŚCIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-13 | 2002-10-09 |
| WOJCIECH PŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-13 | 2004-05-27 |
| MARIAN ANTONI KONKOL | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-13 | 2004-05-27 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HENRYKA ZOFIA CHMIELEWSKA-PLECZELUK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MIROSŁAWA ANIELA DUL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ BOGUSŁAW SOBIERAJ | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-13 | 2004-05-27 |
| ŁUKASZ JAKUB BRUD | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-08-13 | 2003-11-20 |
| ROMUALD STOŻEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-13 | 2003-11-17 |
| DARIUSZ BARTOSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-17 | 2004-05-27 |
| JERZY STANISŁAW LEWANDOWSKI | ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DO 02.12.2003R. | 2003-11-20 | 2004-05-27 |
| TERESA PIETRZAK | PREZES ZARZADU - ODDELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD 09.04.2004 R. | 2004-05-27 | 2004-10-13 |
| JADWIGA TERESA ROŻEJOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - ODDELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD 09.04.2004 R. | 2004-05-27 | 2004-09-10 |
| JADWIGA TERESA ROŻEJOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - ODDELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ NA OKRES TRZECH MIESIĘCY OD 05.04.2004 R. | 2004-09-10 | 2004-10-13 |
| EUGENIUSZ SMOL | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2004-10-13 | 2004-12-27 |
| JANUSZ MATUSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-13 | 2004-12-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36043424.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34871977.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1171447.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32170352.97 |
| I. Amortyzacja | 76302.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18249436.75 |
| III. Usługi obce | 2799920.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1694436.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4123166.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 788738.63 |
| – emerytalne | 358165.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4438352.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3873071.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 97796.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97796.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 97648.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 97648.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3873218.84 |
| G. Przychody finansowe | 626492.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 626492.18 |
| H. Koszty finansowe | 601.62 |
| IV. Inne | 601.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4499109.4 |
| J. Podatek dochodowy | 571000.98 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3928108.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 151842371.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 134535586.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27148550.49 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 105026769.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2360267.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17306784.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1098876.16 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1098876.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31.71 |
| E. inne | 1098844.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11826988.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11820109.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4563557.74 |
| – do 12 miesięcy | 3198916.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1364641.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 436495.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 101634.47 |
| I. inne | 6718422.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 6878.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4380920.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2481464.54 |
| – długoterminowe | 2481464.54 |
| Aktywa razem | 151842371.74 |
| A. Aktywa trwałe | 106080943.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57370.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57370.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 106023572.67 |
| 1. Środki trwałe | 106023572.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 74981509.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30851141.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67996.59 |
| D. środki transportu | 70273.35 |
| E. inne środki trwałe | 52651.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45761428.35 |
| I. Zapasy | 121040.97 |
| 1. Materiały | 121040.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15036185.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15036185.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7437176.05 |
| – do 12 miesięcy | 7437176.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24298.36 |
| C. inne | 84532.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 7490177.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28807094.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28807094.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28807094.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28807094.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1797107.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 137073744.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 137073744.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34711274.83 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31082186.26 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100415046.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 678086.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2660300 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1982213.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 101093133.45 |
| 6. Wynik netto | 2360267.17 |
| A. zysk netto | 2360267.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 134535586.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 132175319.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2360267.17 |
| II. Korekty razem | -56770.48 |
| 1. Amortyzacja | 76302.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -40163.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 567866.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -945096.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 398906.05 |
| 10. Inne korekty | -114584.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2303496.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 66318.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66318.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66318.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2237178.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2237178.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26569915.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28807094.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42759591.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41607886.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1151704.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39479893.34 |
| I. Amortyzacja | 27370.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24086892.46 |
| III. Usługi obce | 3375413.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1796719.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4293654.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 833896.18 |
| – emerytalne | 376954.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5065946.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3279697.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 45064.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45064.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 119217.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 119217.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3205544.27 |
| G. Przychody finansowe | 987120.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 987120.41 |
| H. Koszty finansowe | 67793.78 |
| IV. Inne | 67793.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4124870.9 |
| J. Podatek dochodowy | 660109.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3464761.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 149250186.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 132152375.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24136465.36 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 105287153.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2728756.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17097810.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1147054.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1147054.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37.94 |
| E. inne | 1147016.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11770873.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11562157.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5223467.56 |
| – do 12 miesięcy | 3665363.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1558104.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 566355.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 92611.19 |
| I. inne | 5679722.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 208716.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4179882.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2381917.41 |
| – długoterminowe | 2381917.41 |
| Aktywa razem | 149250186.44 |
| A. Aktywa trwałe | 102352307.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59581.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59581.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 102292726.11 |
| 1. Środki trwałe | 102292726.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 73920802.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27897921.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 175874.1 |
| D. środki transportu | 66037.95 |
| E. inne środki trwałe | 232089.31 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46897879.26 |
| I. Zapasy | 92999.33 |
| 1. Materiały | 92999.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14096367.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14096367.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6418372.66 |
| – do 12 miesięcy | 6418372.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54738.89 |
| C. inne | 81886.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 7541369.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31554059.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31554059.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31554059.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31554059.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1154453.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 134535586.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 134535586.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31082186.26 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28128846.98 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 101093133.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 201638.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1442868.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1241229.81 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 101294771.92 |
| 6. Wynik netto | 2728756.98 |
| A. zysk netto | 2728756.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 132152375.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 129423618.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2728756.98 |
| II. Korekty razem | -979535.04 |
| 1. Amortyzacja | 27370.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 28041.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 939817.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2256114.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 281349.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1749221.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 312455.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312455.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -312455.38 |
| I. Wpływy | 1310198.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1262020.45 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 48177.85 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1310198.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2746964.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2746964.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28807094.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31554059.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7265.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
