| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSTROBRAMSKA" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "OSTROBRAMSKA" |
| Data rejestracji: | 23 cze 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000210998 |
| NIP: | 1132486649 |
| REGON: | 01575603100000 |
| Kod pocztowy: | 04-174 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | TARNOWIECKA, 7, WARSZAWA, 04-174, WARSZAWA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@SMO.WAW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132486649 |
| Data rejestracji: | 05 lip 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55114010100000275752001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 91102010130000020204555611 | PKO Oddział 1 w Warszawie | ul. Sienkiewicza 12/14 00-944 Warszawa POLSKA |
| 38102010970000780200919639 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 48102010970000730202993855 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 78102010970000760200898841 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
| 43102010970000760200919647 | PKO Oddział 9 w Warszawie | ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ANDRZEJ KUJAWA | Beneficjent |
| DARIUSZ ANDRZEJ KUJAWA | zgłaszający - członek zarządu |
| JOLANTA ZIELIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| JOLANTA ZIELIŃSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROMAN ANDRZEJ PIEKARSKI | Pełnomocnik | 2012-09-13 | Brak danych | 1. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "OSTROBRAMSKA" W RAMACH UCHWALONEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ PLANU GOSPODARCZEGO ORAZ WYKONYWANIA ZWIĄZANYCH Z TYM CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH, PRAWNYCH I FINANSOWYCH. 2. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW W ZAKRESIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH W RAMACH UCHWALONEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ PLANU GOSPODARCZEGO ORAZ DOSTAWY MEDIÓW. |
| GRZEGORZ MAJEWSKI | Pełnomocnik | 2023-09-20 | Brak danych | 1. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ SM "OSTROBRAMSKA" W RAMACH UCHWALONEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ PLANU GOSPODARCZEGO ORAZ WYKONYWANIA ZWIĄZANYCH Z TYM CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH, PRAWNYCH I FINANSOWYCH. 2. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH W RAMACH UCHWALONEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ PLANU GOSPODARCZEGO ORAZ DOSTAWY MEDIÓW. |
| JACEK GRZEGORZ PAŹ | Pełnomocnik | 2012-09-13 | 2023-09-20 | 1. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ SM "OSTROBRAMSKA" W RAMACH UCHWALONEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ PLANU GOSPODARCZEGO ORAZ WYKONYWANIA ZWIĄZANYCH Z TYM CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH, PRAWNYCH I FINANSOWYCH. 2. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH W RAMACH UCHWALONEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ PLANU GOSPODARCZEGO ORAZ DOSTAWY MEDIÓW. |
| BARBARA MARIANNA GRUSZCZYŃSKA | Pełnomocnik | 2012-09-13 | 2023-09-20 | 1. SPORZĄDZANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 2. BIEŻĄCA WSPÓŁPRACA Z UPRAWNIONYMI INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI Z ZAKRESU SPRAW FINANSOWYCH ZGODNIE Z ZAPISAMI KSIĘGOWYMI. 3. BIEŻĄCA ANALIZA I KONTROLA W ZAKRESIE POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH, ZAŁOŻONYCH LOKAT FINANSOWYCH ITP. 4. BIEŻĄCA OBSŁUGA DOKUMENTÓW GOTÓWKOWYCH I BEZGOTÓWKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROCIE W ZAKRESIE EWIDENCJI, KONTROLI FORMALNO - RACHUNKOWEJ, KIEROWANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW, WYSYŁANIA PRZELEWÓW. |
| SŁAWOMIR PLEWNICKI | Pełnomocnik | 2023-09-20 | Brak danych | 1. SPORZĄDZANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 2. BIEŻĄCA WSPÓŁPRACA Z UPRAWNIONYMI INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI Z ZAKRESU SPRAW FINANSOWYCH ZGODNIE Z ZAPISAMI KSIĘGOWYMI. 3. BIEŻĄCA ANALIZA I KONTROLA W ZAKRESIE POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH, ZAŁOŻONYCH LOKAT FINANSOWYCH ITP. 4. BIEŻĄCA OBSŁUGA DOKUMENTÓW GOTÓWKOWYCH I BEZGOTÓWKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROCIE W ZAKRESIE EWIDENCJI, KONTROLI FORMALNO - RACHUNKOWEJ, KIEROWANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW, WYSYŁANIA PRZELEWÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERESA ANIOŁKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-23 | 2005-12-16 |
| JANINA CHMIELEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-23 | 2005-12-16 |
| MARYLA ŚLIWA BUZUK | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-23 | 2005-12-16 |
| ELŻBIETA MARIA GOLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-23 | 2012-09-13 |
| ANDRZEJ LESZEK GÓRAL | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-23 | 2005-12-16 |
| RENATA KRYSTYNA GROSSMANN | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-23 | 2005-12-16 |
| DARIUSZ ANDRZEJ KUJAWA | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-23 | 2009-09-29 |
| JADWIGA KRASNODĘBSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-16 | 2009-09-29 |
| JADWIGA MERCIK | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-16 | 2009-09-29 |
| JAN OCHAL | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-16 | 2009-09-29 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DARIUSZ ANDRZEJ KUJAWA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| JOLANTA ZIELIŃSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN ZBIGNIEW REDELBACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-23 | 2004-09-14 |
| ROMAN ZBIGNIEW REDELBACH | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-14 | 2018-08-13 |
| MIROSŁAWA ANIELA DUL | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2004-10-08 | 2008-05-20 |
| JOLANTA ZIELIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-15 | Brak danych |
| DARIUSZ ANDRZEJ KUJAWA | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40602315.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40602315.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37570963.09 |
| I. Amortyzacja | 60960.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13932620.24 |
| III. Usługi obce | 2954431.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5620170.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6034855.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1235769.45 |
| – emerytalne | 547114.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7732154.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3031352.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 114896.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 114896.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105058.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 105058.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3041190.12 |
| G. Przychody finansowe | 234889.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 234889.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 332.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 332.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3275747.28 |
| J. Podatek dochodowy | 256707 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1015650.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105337799.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83918271.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61478420.51 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21424200.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1015650.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21419528.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4750372.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4750372.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 4750372.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11758698.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8406386.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 1583292 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3385180.79 |
| – do 12 miesięcy | 3385180.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97068 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3340846.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 3352311.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4910458.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2907068.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2907068.25 |
| Aktywa razem | 105337799.46 |
| A. Aktywa trwałe | 85742598.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16119.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16119.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80976106.78 |
| 1. Środki trwałe | 80976106.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14386357.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66319746.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40967.49 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 229035.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4750372.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4750372.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 19595201.12 |
| I. Zapasy | 3020897.89 |
| 1. Materiały | 113829.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2907068.25 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3707906.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3707906.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3179657.93 |
| – do 12 miesięcy | 3179657.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3673.56 |
| C. inne | 385033.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 139541.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11255419.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11255419.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11255419.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10339207.09 |
| – inne środki pieniężne | 916212.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1610977.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87850539.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87850539.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64079884.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -2601464.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 713206.46 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3314670.79 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61478420.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22004125.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -579925.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2833029.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3412955.03 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21424200.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1766528.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1766528.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1766528.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1766528.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1766528.87 |
| 6. Wynik netto | 1015650.42 |
| A. zysk netto | 1015650.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83918271.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83918271.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1015650.42 |
| II. Korekty razem | 826750.46 |
| 1. Amortyzacja | 60960.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 234889.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2845097.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -439761.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14680.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3487804.69 |
| 10. Inne korekty | 342635.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1842400.88 |
| I. Wpływy | -234889.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -234889.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -234889.31 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | -234889.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1047119.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -110119.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -937000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1282008.63 |
| I. Wpływy | 937000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 937000 |
| II. Wydatki | -2066538.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2066538.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1129538.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -569146.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11824566.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11255419.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47252632.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47252632.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43148741.5 |
| I. Amortyzacja | 62858.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17455266.41 |
| III. Usługi obce | 3334962.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5846279.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6753232.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1321656.03 |
| – emerytalne | 601422.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8374487.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4103891.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 291311.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 291311.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 529845.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 529845.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3865357.92 |
| G. Przychody finansowe | 412880.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 412880.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 22936.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22936.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4255301.34 |
| J. Podatek dochodowy | 326367 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 771688.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130166162.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84731088.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59328378.47 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24631021.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 771688.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45435074.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3167079.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3167079.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 3167079.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11907655.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9370934.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 1583292 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3888679.76 |
| – do 12 miesięcy | 3888679.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 239555 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3659408.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 2536720.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30360339.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27203093.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27203093.95 |
| Aktywa razem | 130166162.69 |
| A. Aktywa trwałe | 84697317.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14254.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14254.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81515984.5 |
| 1. Środki trwałe | 81515984.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17417879.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63841900.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9845.64 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 246359.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3167079.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3167079.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 45468844.75 |
| I. Zapasy | 27330128.65 |
| 1. Materiały | 127034.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 27203093.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3712963.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3712963.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2644105.88 |
| – do 12 miesięcy | 2644105.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12387.06 |
| C. inne | 851110.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 205359.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12834371.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12834371.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12834371.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11716757.45 |
| – inne środki pieniężne | 1117613.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1591381.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83918271.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83918271.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61478420.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -2150042.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1176665.68 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3326707.72 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59328378.47 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21424200.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3206821.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7265026.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4058205.49 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24631021.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1015650.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1015650.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1015650.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1015650.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1015650.42 |
| 6. Wynik netto | 771688.33 |
| A. zysk netto | 771688.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84731088.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 771688.33 |
| II. Korekty razem | 2520417.42 |
| 1. Amortyzacja | 62858.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 412880.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24309230.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5057 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 148957.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25469477.36 |
| 10. Inne korekty | 740532.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3292105.75 |
| I. Wpływy | -412880.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -412880.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -412880.34 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | -412880.34 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 766996.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -47194.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 814191.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 354116.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -2067271.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2067271.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2067271.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1578951.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11255419.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12834371.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
