Search icon

MIESZKANIOWO - BUDOWLANA "OSIEDLE KABATY"

Dane

Nazwa: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - BUDOWLANA "OSIEDLE KABATY"
Krótka nazwa: MIESZKANIOWO - BUDOWLANA "OSIEDLE KABATY"
Data rejestracji: 29 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000056262
NIP: 5251000112
REGON: 01071210600000
Kod pocztowy: 02-796
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: BRONIKOWSKIEGO, 9, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 5251000112
Data rejestracji: 01 sty 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10102011690000830202703726 PKO Oddział 16 w Warszawie ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
79102011690000850200122671 PKO Oddział 16 w Warszawie ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
08102011690000890201307735 PKO Oddział 16 w Warszawie ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
82102011560000790200074344 PKO Oddział 14 w Warszawie ul. Leona Kruczkowskiego 6 00-412 Warszawa POLSKA
74116022020000000043583512 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
92102011560000710201068030 PKO Oddział 14 w Warszawie ul. Leona Kruczkowskiego 6 00-412 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
#9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ JACEK KORNACKI Beneficjent
ANDRZEJ JACEK KORNACKI zgłaszający - członek zarządu
RENATA LEPIONKA-MICHALAK Beneficjent
AGNIESZKA KAMIŃSKA zgłaszający - inny

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ BANASZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2003-09-25
DIMITRIOS DEGLES Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2006-06-12
PAWEŁ PIOTR DUSZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2006-06-12
KRZYSZTOF FABRYCZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2006-06-12
STANISŁAW FURTAK Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2006-06-12
BERTRAND JASIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2006-06-12
STEFAN KWIATKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2003-09-25
STANISŁAW MARCZUK Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2006-06-12
WIKTOR MIKUSIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2006-06-12
HENRYKA SZYMAŃSKA Członek Organu Nadzoru 2001-10-29 2006-06-12

Pełnomocnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BARBARA SKRZYPCZAK Pełnomocnik 2017-01-12 Brak danych DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁANOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY" W TYM SKŁADANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO- BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY" OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY".
AGNIESZKA KAMIŃSKA Pełnomocnik 2018-03-23 Brak danych DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY", W TYM SKŁADANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY" OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY".
HALINA REGINA ORLIŃSKA Pełnomocnik 2015-11-13 2017-01-12 DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO - BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY", W TYM SKŁADANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO - BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY" OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO - BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY".

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
AGNIESZKA KAMIŃSKA Prokurent 2017-12-20 2018-03-23 DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY", W TYM SKŁADANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY" OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ "OSIEDLE KABATY".

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ANDRZEJ JACEK KORNACKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU
RENATA LEPIONKA-MICHALAK Beneficjent WICEPREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF HENRYK SIECZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2007-06-26 2010-12-21
ZBIGNIEW SANTKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2001-10-29 2005-12-22
ANDRZEJ NOWAK WICEPREZES ZARZĄDU 2001-10-29 2007-01-23
JAN ZBIGNIEW ZALESKI EJGIERD CZŁONEK ZARZĄDU 2005-12-22 2006-06-22
ZBIGNIEW SANTKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2006-06-08 2007-06-20
JANUSZ SMYL CZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RN DO 30.03.2007 R. 2006-10-17 2007-06-20
JANUSZ SMYL CZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RN DO 14.05.2007 R. 2007-06-20 2007-06-26
JANUSZ SMYL CZŁONEK ZARZĄDU - ODDELEGOWANY DO 30 CZERWCA 2007 R. 2007-06-26 2009-08-25
ZBIGNIEW NERLO WICEPREZES ZARZĄDU 2007-02-15 2015-11-10
FRANCISZEK JÓZEF ŚLIWIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2010-12-21 2013-10-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25141442.59
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25141442.59
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 24355913.45
        I. Amortyzacja 100812.87
        II. Zużycie materiałów i energii 8704429
        III. Usługi obce 4056029.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3652153.37
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2940082.07
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 592943.57
                – emerytalne 274816.54
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4309463.14
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 785529.14
D. Pozostałe przychody operacyjne 143537.86
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 143537.86
E. Pozostałe koszty operacyjne 106573.88
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 106573.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 822493.12
G. Przychody finansowe 957901.83
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 957901.83
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 302.79
        I. Odsetki, w tym: 302.79
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1780092.16
J. Podatek dochodowy 236735
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1336590.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 305190920.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 282670789.15
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 193234042.34
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 88100156.12
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1336590.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22520131.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 23661.31
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 23661.31
                                – długoterminowa 23661.31
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5337019.31
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5337019.31
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 5337019.31
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13498572.67
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5172772.36
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4783209.37
                                        – do 12 miesięcy 3106948.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 519652.55
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 174215.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 215347.77
                        4. Fundusze specjalne 8325800.31
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3660878.21
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1727469.24
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1727469.24
Aktywa razem 305190920.65
        A. Aktywa trwałe 279856092.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 9791.47
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9791.47
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 270059925.3
                        1. Środki trwałe 270059925.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 68643421.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 201045803.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 327674.08
                                D. środki transportu 7976.71
                                E. inne środki trwałe 35049.38
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 3711312.75
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 3711312.75
                IV. Inwestycje długoterminowe 100
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 100
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 100
                                        – udziały lub akcje 100
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6074962.64
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6074962.64
        B. Aktywa obrotowe 25334828.49
                I. Zapasy 8708.76
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 8708.76
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1906139.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1906139.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1560390.6
                                        – do 12 miesięcy 15476.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 296540.99
                                C. inne 49207.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 21004520.44
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21004520.44
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21004520.44
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 21004520.44
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2415459.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 296672015.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 296672015.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 203390691.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -10156649.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6401369.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16558018.81
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 193234042.34
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 91409315.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3309159.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 27563828.6
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 30872987.89
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 88100156.12
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3492357.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3492357.11
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1872008.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1872008.44
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1872008.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1872008.44
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1336590.69
                A. zysk netto 1336590.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 282670789.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1336590.69
        II. Korekty razem -3630671.94
                1. Amortyzacja 100812.87
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -7937.5
                6. Zmiana stanu zapasów 2046.42
                7. Zmiana stanu należności -1949495.19
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1304361.6
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -471736.94
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2294081.25
        I. Wpływy 537965.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 537965.41
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3126069.15
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -43106.16
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 3169175.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3664034.56
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12230.82
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 12230.82
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12230.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1357722.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1357722.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 19646797.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 21004520.44
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 6591.06

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc