| Nazwa: | "BAKOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAKOMA |
| Data rejestracji: | 31 gru 2009 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000345357 |
| NIP: | 8370000812 |
| REGON: | 75007829200000 |
| Kod pocztowy: | 01-303 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | POŁCZYŃSKA, 97A, WARSZAWA, 01-303, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5470700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8370000812 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69116022020000000510627932 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 47102010420000890201864024 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 45116022020000000255964758 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 38103015080000000816706017 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 36124010661787000000005177 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 33124010661111001000150838 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 91103015080000000816706033 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 23124010661111000000005164 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 94124011121111001000124190 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 04928300060013582920000020 | BS9283 Centrala | ul. Władysława Reymonta 18 96-500 sochaczewski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW GOSTKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK ROBERT DZIUBA | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Beneficjent |
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Beneficjent |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Wspólnik | 2009-12-31 | 2022-03-18 | 18.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.865.000 ZŁ |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Wspólnik | 2009-12-31 | 2022-03-18 | 13.733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.373.300 ZŁ |
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Wspólnik | 2009-12-31 | 2022-03-18 | 13.733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.373.300 ZŁ |
| BZK HOLDING AG | Wspólnik | 2022-03-18 | Brak danych | 49.140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.914.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN KRYSIUK | Prokurent | 2009-12-31 | 2011-09-12 | SAMODZIELNA |
| JACEK DZIUBA | Prokurent | 2011-09-12 | 2016-08-05 | PROKURA SAMODZIELNA |
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Prokurent | 2022-09-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| AGNIESZKA IRENA GĄSIOR | Prokurent | 2023-05-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ ORLIŃSKI | Prokurent | 2024-05-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA KOMOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-31 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-31 | 2023-11-23 |
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-31 | Brak danych |
| MARIUSZ STOLARZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-31 | 2010-03-31 |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-31 | 2010-04-23 |
| AGNIESZKA BRUNECKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-12 | 2018-02-07 |
| KRZYSZTOF GABRIEL BRYMORA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-01 | 2014-12-11 |
| ROMAN TADEUSZ JASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-07 | Brak danych |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-17 | Brak danych |
| ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Beneficjent | KATARZYNA KOMOROWSKA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD „BAKOMA” SP.O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU | KATARZYNA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD „BAKOMA” SP. Z O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Beneficjent | Brak danych | ZBIGNIEW KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD „BAKOMA” SP. Z O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU |
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Beneficjent | Brak danych | BARBARA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD „BAKOMA” SP. Z O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Beneficjent | PIOTR KOMOROWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD „BAKOMA” SP. Z O.OW TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU | PIOTR KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD „BAKOMA” SP. Z O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-31 | 2022-09-15 |
| ROMAN JASIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-31 | 2018-02-07 |
| CHRISTIAN KACZMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-31 | 2013-08-07 |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-04-23 | 2013-08-07 |
| KRZYSZTOF TOMASZ CZYŻEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-03-21 | 2019-10-17 |
| JACEK ROBERT DZIUBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-05 | 2024-05-27 |
| SYLWIA STEFANIA KOMOROWSKA STANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-07 | Brak danych |
| JACEK WALDEMAR BRONISZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-17 | 2022-09-15 |
| PRZEMYSŁAW ANDRZEJ GOSTKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-15 | 2023-11-20 |
| DOMINIK LUDOMIR DYŚ | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 335782000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42265000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5471000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31620000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 956000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3560000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3560000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 658000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 293517000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8421000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6563000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1823000 |
| – długoterminowa | 586000 |
| – krótkoterminowa | 1237000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 35000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 619000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 619000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 619000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 276446000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18409000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15265000 |
| – do 12 miesięcy | 15265000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3144000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 256322000 |
| A. kredyty i pożyczki | 92606000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 319000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 82404000 |
| – do 12 miesięcy | 82404000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5740000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4807000 |
| I. inne | 70446000 |
| 4. Fundusze specjalne | 1715000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8031000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8031000 |
| – długoterminowe | 5967000 |
| – krótkoterminowe | 2064000 |
| Aktywa razem | 335782000 |
| A. Aktywa trwałe | 201133000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1325000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1325000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 182180000 |
| 1. Środki trwałe | 169813000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9761000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 68376000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 89287000 |
| D. środki transportu | 735000 |
| E. inne środki trwałe | 1654000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12367000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16475000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16475000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16035000 |
| – udziały lub akcje | 16035000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 440000 |
| – udziały lub akcje | 440000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1153000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1153000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 134649000 |
| I. Zapasy | 56768000 |
| 1. Materiały | 25567000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2091000 |
| 3. Produkty gotowe | 13833000 |
| 4. Towary | 14877000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 400000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 70982000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2578000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 948000 |
| – do 12 miesięcy | 948000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1630000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68404000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50146000 |
| – do 12 miesięcy | 50146000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17781000 |
| C. inne | 477000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5977000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5977000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1274000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1274000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4703000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4703000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 922000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41606000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41606000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5471000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5471000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23689000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7931000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7931000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7903000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31620000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 984000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -28000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28000 |
| – zbycia środków trwałych | 28000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 956000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3560000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3560000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7902000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7902000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7902000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7902000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 658000 |
| A. zysk netto | 658000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42265000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42265000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 658000 |
| II. Korekty razem | 12600000 |
| 1. Amortyzacja | 16266000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9288000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 682000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11485000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17098000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14743000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 182000 |
| 10. Inne korekty | 3000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13258000 |
| I. Wpływy | 10236000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5088000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5077000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 11000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5142000 |
| II. Wydatki | 19021000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18941000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 80000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 80000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8785000 |
| I. Wpływy | 49932000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 49932000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 56449000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 46647000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 306000 |
| 8. Odsetki | 9496000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6517000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2044000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2044000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6747000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4703000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3981000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 712314000 |
| – od jednostek powiązanych | 18285000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 562568000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 149746000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 490331000 |
| – jednostkom powiązanym | 85723000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 376269000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114062000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 221983000 |
| D. Koszty sprzedaży | 181683000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 25578000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14722000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3227000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 854000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 605000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1768000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5755000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 312000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5424000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12194000 |
| J. Przychody finansowe | 893000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 11000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11000 |
| II. Odsetki, w tym: | 842000 |
| – od jednostek powiązanych | 606000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 40000 |
| K. Koszty finansowe | 11176000 |
| I. Odsetki, w tym: | 10552000 |
| – dla jednostek powiązanych | 188000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 624000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1911000 |
| M. Podatek dochodowy | 1253000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 658000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 762547000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15904000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 606209000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 858000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 155480000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 726874000 |
| I. Amortyzacja | 19250000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 355223000 |
| III. Usługi obce | 74051000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4398000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 85249000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18822000 |
| – emerytalne | 7639000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 48709000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121172000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35673000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2760000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 641000 |
| II. Dotacje | 796000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 295000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1028000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12775000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3695000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9080000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25658000 |
| G. Przychody finansowe | 1587000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 14000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 359000 |
| – od jednostek powiązanych | 356000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1214000 |
| H. Koszty finansowe | 12845000 |
| I. Odsetki, w tym: | 12845000 |
| – dla jednostek powiązanych | 101000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14400000 |
| J. Podatek dochodowy | 3320000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11080000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 321841000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53346000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5471000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32278000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 956000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3561000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3561000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11080000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 268495000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13282000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7432000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4997000 |
| – długoterminowa | 1312000 |
| – krótkoterminowa | 3685000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 853000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 853000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4724000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4724000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4724000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 244241000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20896000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20896000 |
| – do 12 miesięcy | 20896000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 221215000 |
| A. kredyty i pożyczki | 87463000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46197000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71667000 |
| – do 12 miesięcy | 71667000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8870000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5171000 |
| I. inne | 1847000 |
| 4. Fundusze specjalne | 2130000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6248000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6248000 |
| – długoterminowe | 5171000 |
| – krótkoterminowe | 1077000 |
| Aktywa razem | 321841000 |
| A. Aktywa trwałe | 197755000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1731000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1731000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 176854000 |
| 1. Środki trwałe | 163500000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9757000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66729000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 81725000 |
| D. środki transportu | 459000 |
| E. inne środki trwałe | 4830000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13354000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16455000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16455000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16015000 |
| – udziały lub akcje | 16015000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 440000 |
| – udziały lub akcje | 440000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2715000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2715000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 124086000 |
| I. Zapasy | 47095000 |
| 1. Materiały | 16088000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 912000 |
| 3. Produkty gotowe | 11321000 |
| 4. Towary | 18374000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 400000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66706000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13588000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12993000 |
| – do 12 miesięcy | 12993000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 595000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53118000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41316000 |
| – do 12 miesięcy | 41316000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11183000 |
| C. inne | 619000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8920000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8920000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1358000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1358000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7562000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7206000 |
| – inne środki pieniężne | 356000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1365000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42265000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42265000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5471000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5471000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31620000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 658000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 658000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 658000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32278000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 956000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 956000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3561000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3561000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 658000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 658000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 658000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 658000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11080000 |
| A. zysk netto | 11080000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53346000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53346000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11080000 |
| II. Korekty razem | 42607000 |
| 1. Amortyzacja | 19253000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11275000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -641000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4862000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9765000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3295000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1414000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3788000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53687000 |
| I. Wpływy | 8197000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8163000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 14000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13224000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13224000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5027000 |
| I. Wpływy | 401490000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16426000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 385064000 |
| II. Wydatki | 447291000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1944000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21570000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2610000 |
| 8. Odsetki | 11556000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 409611000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -45801000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2859000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2859000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4703000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7562000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2229000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 2010-04-19 | BEMA, 83, WARSZAWA, 01-233, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
