| Nazwa: | POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLSKIE MŁYNY |
| Data rejestracji: | 09 cze 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000904280 |
| NIP: | 5540314294 |
| REGON: | 09114853600000 |
| Kod pocztowy: | 01-303 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. POŁCZYŃSKA, 97A, WARSZAWA, 01-303, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 64072850,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@POLSKIEMLYNY.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ HENRYK KOMOROWSKI | Prokurent | 2021-08-13 | 2024-01-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| TOMASZ NOWICKI | Prokurent | 2021-08-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Beneficjent |
| WOJCIECH SZCZEPAN ABRAMCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ NOWICKI | zgłaszający - prokurent |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Beneficjent |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Wspólnik | 2021-06-09 | 2021-12-07 | 132 329 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.616.450,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Wspólnik | 2021-06-09 | 2021-12-07 | 172 167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.608.350,00 ZŁ | Brak danych |
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Wspólnik | 2021-06-09 | 2021-12-07 | 219 820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.991.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "BAKOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-06-09 | Brak danych | 115 950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.797.500,00 ZŁ | 75007829200000 |
| BZK HOLDING PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-06-09 | Brak danych | 852.942 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.647.100,00 ZŁ | 14108536900000 |
| BZK HOLDING AG. (BZK HOLDING CORP.) | Wspólnik | 2025-01-27 | Brak danych | 312.565 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.628.250,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN TADEUSZ JASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-09 | Brak danych |
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-09 | 2023-09-22 |
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-09 | 2023-09-22 |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-09 | Brak danych |
| WALDEMAR PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-22 | Brak danych |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-09 | Brak danych |
| ALEKSANDER RYSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Beneficjent | Brak danych | BARBARA KOMOROWSKA SPRAWUJE KONTROLĘ POPRZEZ POŚREDNIE SPRAWOWANIE KONTROLI NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA JAKO WSPÓLNIK POSIADA UPRAWNIENIE W ZAKRESIE POWOŁYWANIA ORAZ ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Beneficjent | Brak danych | ZBIGNIEW KOMOROWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ POPRZEZ POŚREDNIE SPRAWOWANIE KONTROLI NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA JAKO WSPÓLNIK POSIADA UPRAWNIENIE W ZAKRESIE POWOŁYWANIA ORAZ ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Beneficjent | KATARZYNA KOMOROWSKA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD POLSKIE MŁYNY SP. Z O.O. | KATARZYNA KOMOROWSKA SPRAWUJE KONTROLĘ POPRZEZ POŚREDNIE SPRAWOWANIE KONTROLI NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA JAKO WSPÓLNIK POSIADA UPRAWNIENIE W ZAKRESIE POWOŁYWANIA ORAZ ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Beneficjent | PIOTR KOMOROWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD POLSKIE MŁYNY SP. Z O.O. | PIOTR KOMOROWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ POPRZEZ POŚREDNIE SPRAWOWANIE KONTROLI NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA JAKO WSPÓLNIK POSIADA UPRAWNIENIE W ZAKRESIE POWOŁYWANIA ORAZ ODWOŁYWANIA WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR PAWLAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-09 | 2023-09-22 |
| WOJCIECH SZCZEPAN ABRAMCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-09 | Brak danych |
| JERZY KUBICKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-22 | Brak danych |
| TOMASZ NOWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-30 | Brak danych |
| DARIUSZ ZBIGNIEW PRZYTUŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-09 | 2024-01-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 497843672.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 488461319.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7961047.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 527324.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 893980.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 484106783.96 |
| I. Amortyzacja | 7157852.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 420311497.3 |
| III. Usługi obce | 30921450.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2069594.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14976941.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3538812.22 |
| – emerytalne | 1384435.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4466003.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 664632.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13736888.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4458923.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 146779.05 |
| II. Dotacje | 402913.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1579321.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2329909.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3898478.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 961036.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2937442.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14297333.35 |
| G. Przychody finansowe | 219293.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27722.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 191571.7 |
| H. Koszty finansowe | 10704926.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 10704926.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 4105470.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3811701 |
| J. Podatek dochodowy | 204640 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3607061 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 305846819.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 96860610.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48444600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56723517.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 12303949.9 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6788.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11921356.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3607061 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 208986208.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1399590 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 799590 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 600000 |
| – krótkoterminowe | 600000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4248158.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4248158.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4234608.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 13550.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 199310293.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59939763.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1441565.52 |
| – do 12 miesięcy | 1441565.52 |
| B. inne | 58498197.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 139183824.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 44295766.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35861613.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54608597.36 |
| – do 12 miesięcy | 54608597.36 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1675276.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1032814.91 |
| I. inne | 1709756.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 186705.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4028166.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4028166.39 |
| – długoterminowe | 1748374.09 |
| – krótkoterminowe | 2279792.3 |
| Aktywa razem | 305846819.42 |
| A. Aktywa trwałe | 144736598.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7053705.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7053705.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 123323838.58 |
| 1. Środki trwałe | 120405135.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4338374.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54314607.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59569901.69 |
| D. środki transportu | 1239647.63 |
| E. inne środki trwałe | 942604.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2848223.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 70479.36 |
| III. Należności długoterminowe | 3840.18 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 2500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1340.18 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12983500 |
| 1. Nieruchomości | 12983000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1371713.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1363809 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7904.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 161110221.41 |
| I. Zapasy | 94327640.07 |
| 1. Materiały | 75755813.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 17030085.87 |
| 4. Towary | 19912.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1521829.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63517757.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1692395.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1692395.36 |
| – do 12 miesięcy | 1692395.36 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61825361.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58361629.97 |
| – do 12 miesięcy | 58361629.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1827658 |
| C. inne | 19203.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1616870.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 543213.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 543213.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 543213.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 543213.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2721610.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89770271.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89770271.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46304450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2140150 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2140150 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2140150 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48444600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54219195.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2504321.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2504321.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1409930.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 56723517.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6788.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6788.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6788.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7214150.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -4707206.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11921356.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11921356.3 |
| 6. Wynik netto | 3607061 |
| A. zysk netto | 3607061 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 96860610.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96860610.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3607061 |
| II. Korekty razem | 6641856.77 |
| 1. Amortyzacja | 7157852.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -179550.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10698702.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -146779.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1147503 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31712788.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6418400.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29069126 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2095689.59 |
| 10. Inne korekty | -878117.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10248917.77 |
| I. Wpływy | 150408 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150408 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7429872.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7429872.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7279464.93 |
| I. Wpływy | 17537182.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3550080.82 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13801821.62 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 185280.24 |
| II. Wydatki | 20653854.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9400887 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2334108.86 |
| 8. Odsetki | 8913129.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5729.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3116672.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -147219.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 690432.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 543213.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 387220585.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 394038674.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6741285.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -430222.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 353419.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 374414399.3 |
| I. Amortyzacja | 7585521.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 308600107.44 |
| III. Usługi obce | 33119170.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2283785.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17166342.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3957253.03 |
| – emerytalne | 1610999.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1451909.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 250310.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12806185.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3567363.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6385.87 |
| II. Dotacje | 449456.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1480646.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1630874.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2916585.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 394901.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2521683.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13456963.77 |
| G. Przychody finansowe | 56543.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 45128.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11414.57 |
| H. Koszty finansowe | 12405770.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 11850526.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 5832857.42 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 555243.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1107736.46 |
| J. Podatek dochodowy | 861468 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 246268.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 265430921.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97106878.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48444600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56723517.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 12303949.9 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6788.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8314295.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 246268.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168324042.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1268845 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1268845 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2024654.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2024654.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2019009.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5645.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 161653694.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 68680430.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1186842.62 |
| – do 12 miesięcy | 1186842.62 |
| B. inne | 67493587.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 620.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 620.44 |
| – do 12 miesięcy | 620.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 92768561.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 29928385.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29951849.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29286878.5 |
| – do 12 miesięcy | 29286878.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1496745.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1203135.55 |
| I. inne | 901567.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 204082.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3376847.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3376847.94 |
| – długoterminowe | 1594285.32 |
| – krótkoterminowe | 1782562.62 |
| Aktywa razem | 265430921.49 |
| A. Aktywa trwałe | 144161612.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6430193.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6430193.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 123068543.4 |
| 1. Środki trwałe | 117934548.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4288397.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53149549.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 58908936.67 |
| D. środki transportu | 929159.06 |
| E. inne środki trwałe | 658505.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5044513.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 89481.75 |
| III. Należności długoterminowe | 3840.18 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 2500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1340.18 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13685500 |
| 1. Nieruchomości | 13685000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 973534.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 971596 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1938.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 121269309.29 |
| I. Zapasy | 60101822.4 |
| 1. Materiały | 49927214.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10105810.07 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 68798.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58675906.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2226306.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2226306.59 |
| – do 12 miesięcy | 2226306.59 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56449600.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50192192.76 |
| – do 12 miesięcy | 50192192.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4097390 |
| C. inne | 7469.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2152548.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 859029.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 859029.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 859029.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 859029.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1632550.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 96860610.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 96860610.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48444600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48444600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 56723517.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 56723517.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6788.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6788.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11921356.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11921356.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11921356.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3607061 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8314295.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8314295.3 |
| 6. Wynik netto | 246268.46 |
| A. zysk netto | 246268.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97106878.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97106878.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 246268.46 |
| II. Korekty razem | 27344261.61 |
| 1. Amortyzacja | 7585521.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 182780.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11840245.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -561443.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -130745 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 34225817.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4841850.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -31475686.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 835921.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27590530.07 |
| I. Wpływy | 43568.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43568.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7411600.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7411600.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7368032.54 |
| I. Wpływy | 20000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 39906681.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25867381.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2479742.98 |
| 8. Odsetki | 11344855.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 214701.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19906681.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 315816.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 315816.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 543213.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 859029.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 208515.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
