| Nazwa: | BZK ALCO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BZK ALCO |
| Data rejestracji: | 14 lip 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000628181 |
| NIP: | 5223065306 |
| REGON: | 36467568700000 |
| Kod pocztowy: | 01-303 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-303) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. POŁCZYŃSKA, 97A, WARSZAWA, 01-303, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1236000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1236000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1236 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5223065306 |
| Data rejestracji: | 19 lip 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18191010482209831921950001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 91105000861000009031157473 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW RYSZARD PRZYGOCKI | Prokurent | 2018-10-01 | 2019-04-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KAMIL PAWEŁ HYSKA | Prokurent | 2018-10-01 | 2023-09-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ CZARNECKI | Prokurent | 2024-06-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT GZYRA | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-14 | Brak danych |
| WIESŁAW GMYREK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-22 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-14 | Brak danych |
| KRZYSZTOF PIOTR JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-14 | 2024-04-09 |
| JERZY CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-23 | 2018-05-24 |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Beneficjent |
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Beneficjent |
| JERZY CZERWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ TADEUSZ GŁUCH | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Beneficjent | PIOTR KOMOROWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK ALCO S.A., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU | PIOTR KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK ALCO S.A., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Beneficjent | Brak danych | ZBIGNIEW KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK ALCO S.A., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU |
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Beneficjent | Brak danych | BARBARA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK ALCO S.A., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU |
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Beneficjent | KATARZYNA KOMOROWSKA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK ALCO S.A., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU | KATARZYNA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK ALCO S.A., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z JEDNYM SPOŚRÓD PROKURENTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA PROKURA ŁĄCZNA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY CZERWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-14 | 2018-02-12 |
| GRZEGORZ TADEUSZ GŁUCH | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-12 | 2019-01-16 |
| GRZEGORZ TADEUSZ GŁUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-16 | 2024-01-18 |
| JERZY CZERWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-24 | 2024-06-17 |
| GRZEGORZ ROBERT CHOJNACKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-16 | 2022-05-26 |
| ANDRZEJ JANOTA | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-26 | 2023-10-30 |
| MICHAŁ UMERLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-09 | Brak danych |
| WIESŁAW PIŁAT | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 395597334.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 373778943.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9589019.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4579251.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7650120.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 394338129.86 |
| I. Amortyzacja | 2291042.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64902262.65 |
| III. Usługi obce | 9376490.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 295112162.97 |
| – podatek akcyzowy | 281015211 |
| V. Wynagrodzenia | 10366654.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2106218.75 |
| – emerytalne | 861925.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4318872.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5864424.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1259204.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 550966.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 550966.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1128092.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1128092.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 682078.16 |
| G. Przychody finansowe | 150659.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 150659.15 |
| – od jednostek powiązanych | 108723.99 |
| H. Koszty finansowe | 6031965.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 5620255.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 2656833.62 |
| IV. Inne | 411710.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5199228.51 |
| J. Podatek dochodowy | -204911 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4994317.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 185647117.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9418474.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 734000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28307821.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 28177480 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12410.29 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14641440.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4994317.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176228642.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 69214.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8742 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 60472.14 |
| – krótkoterminowe | 60472.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29909951.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 22446547.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7463403.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 7463403.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 146249477.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38390053.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23681575.13 |
| – do 12 miesięcy | 23681575.13 |
| B. inne | 14708478.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 107841390 |
| A. kredyty i pożyczki | 2234894.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12541713.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16302903.89 |
| – do 12 miesięcy | 16302903.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73164216.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 705331.7 |
| I. inne | 2892330.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 18033.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 185647117.26 |
| A. Aktywa trwałe | 53343723.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 306673.79 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 306673.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50144029.61 |
| 1. Środki trwałe | 41007478.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2015208.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10663696.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28160386.39 |
| D. środki transportu | 50525.18 |
| E. inne środki trwałe | 117661.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9136550.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 81705 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 81705 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2811315 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2811315 |
| B. Aktywa obrotowe | 132303393.86 |
| I. Zapasy | 40822288.54 |
| 1. Materiały | 18161043.17 |
| 3. Produkty gotowe | 20197663.09 |
| 4. Towary | 352926.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2110656.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76615186.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3501582.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3501582.19 |
| – do 12 miesięcy | 3501582.19 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73113603.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73113603.95 |
| – do 12 miesięcy | 73113603.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10664047.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10664047.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10664047.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10664047.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4201871.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14412791.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14412791.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 734000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 734000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28307821.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28307821.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12410.29 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12410.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17469682.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -17469682.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17469682.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17469682.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17469682.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2828242.9 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14641440.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14641440.03 |
| 6. Wynik netto | -4994317.51 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4994317.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9418474.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9418474.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4994317.51 |
| II. Korekty razem | 7136785.52 |
| 1. Amortyzacja | 2291042.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -46206.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5406236.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -764305.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19748523.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17468460.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39329893.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1884960.68 |
| 10. Inne korekty | 22068.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2142468.01 |
| I. Wpływy | 1501300.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1501300.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1501300.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7955292.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7955292.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6453991.5 |
| I. Wpływy | 20050516.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20004309.41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 46206.95 |
| II. Wydatki | 14308073.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10795696.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3512376.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5742443.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1430919.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1430919.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9233127.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10664047.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20277.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
