Nazwa: | INNOVIA FILMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | INNOVIA FILMS POLAND |
Data rejestracji: | 01 paź 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000048195 |
NIP: | 7742514034 |
REGON: | 61105243200000 |
Kod pocztowy: | 09-400 |
Województwo: | — |
Adres: | IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 46, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 30500000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7742514034 |
Data rejestracji: | 30 gru 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
36105011391000002429745470 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
39105011391000002412999142 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
53105017641000002352565903 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
59105017641000002352564922 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
64105017641000002352565705 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
83105017641000002352566042 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
85105017641000002352565424 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2060Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2442 | PRODUKCJA PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH |
#172 | PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH |
#2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
#2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
AGNIESZKA KAROLINA OSTROWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
DONALD GORDON LANG | Beneficjent | 1954-12-17 |
STUART WILLIAM LANG | Beneficjent | 1951-01-26 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GRUPA "KĘTY" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-01 | 2004-09-24 | 14400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7200000 PLN | 070614970 |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-01 | 2004-09-24 | 9600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800000 PLN | 610188201 |
SUPRAVIS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-09-24 | 2020-05-11 | 24000 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 12000000 | 09049109000000 |
CCL LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-05-11 | Brak danych | 61.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.500.000,00 ZŁOTYCH | 01530956200000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ADAM JAN PIENIACKI | Prokurent | 2003-06-09 | 2004-06-14 | LĄCZNA |
MICHAŁ ADAM JEZIERSKI | Prokurent | 2011-11-29 | 2013-02-05 | SAMOISTNA |
PIOTR PIASNY | Prokurent | 2023-12-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ARKADIUSZ PAWEŁ SAPIECHA | Prokurent | 2001-10-01 | 2003-06-09 | PROKURA PRAWNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RAFAŁ MARIUSZ LECHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2004-09-24 |
MAREK ADAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2004-09-24 |
TOMASZ RADOSŁAW RADA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2004-09-24 |
JACEK CIOSEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-24 | 2006-05-06 |
TOMASZ KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-24 | 2006-05-06 |
ZDZISŁAW GĄSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-24 | 2006-05-06 |
KAROL MAREK SĘP | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2004-09-24 |
WIESŁAW IDŹKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2004-06-14 |
ROBERT WIESŁAW GMYREK | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-14 | 2004-09-24 |
MARIUSZ PIECHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-24 | 2006-05-06 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
DONALD GORDON LANG | Beneficjent | PAN DONALD GORDON LANG POSIADA WRAZ Z BRATEM STUARTEM WILLIAMEM LANG 94,7% AKCJI GŁOSUJACYCH (KAŻDY Z NICH POSIADA PO POŁOWIE AKCJI GŁOSUJĄCYCH) W CCL INDUSTRIES INC. FEDERAL (KANADA), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W CCL INTERNATIONAL INC. ONTARIO (KANADA), KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM CCL INDUSTRIES (U.K) LIMITED (WIELKA BRYTANIA), KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM CCL LABEL SP. Z O.O. CCL LABEL SP. Z O.O. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM INNOVIA FILMS POLAND SP. Z O.O. |
STUART WILLIAM LANG | Beneficjent | PAN STUART WILLIAM LANG POSIADA WRAZ Z BRATEM DONALDEM GORDONEM LANG 94,7% AKCJI GŁOSUJACYCH (KAŻDY Z NICH POSIADA PO POŁOWIE AKCJI GŁOSUJĄCYCH) W CCL INDUSTRIES INC. FEDERAL (KANADA), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W CCL INTERNATIONAL INC. ONTARIO (KANADA), KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM CCL INDUSTRIES (U.K) LIMITED (WIELKA BRYTANIA), KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM CCL LABEL SP. Z O.O. CCL LABEL SP. Z O.O. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM INNOVIA FILMS POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARIUSZ ANDRZEJ IGIELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-19 | 2021-03-03 |
ZDZISŁAW NISZTOR | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2004-09-24 |
GRZEGORZ SZPACZKO | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-24 | 2016-10-17 |
MICHAŁ ADAM JEZIERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-05 | 2015-02-16 |
MARIUSZ ANDRZEJ IGIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-16 | 2017-03-01 |
MARIUSZ ANDRZEJ IGIELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-01 | 2020-06-19 |
GÜNTHER JOHANN BIRKNER | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-19 | Brak danych |
SIMON ALAIN HUBER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-10-17 | Brak danych |
AGNIESZKA KAROLINA OSTROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-19 | Brak danych |
OLIVER WOLFGANG DIRMEIER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-03-03 | 2023-10-17 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 245047890.18 |
J Należności od jednostek powiązanych | 15136442.61 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 237565177.31 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4883815.19 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2598897.68 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 239289330.08 |
I. Amortyzacja | 12414046.12 |
II. Zużycie materiałów i energii | 196160603.09 |
III. Usługi obce | 8771285.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 574313.05 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13722900.36 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3487758.28 |
– emerytalne | 1330291.32 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1655771.45 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2502652.47 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5758560.1 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 422363.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58998.77 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 363364.33 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3509576.47 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2909169.43 |
III. Inne koszty operacyjne | 600407.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2671346.73 |
G. Przychody finansowe | 247351.79 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 247351.79 |
– od jednostek powiązanych | 245811.63 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 3343794.74 |
I. Odsetki, w tym: | 2145883.86 |
– dla jednostek powiązanych | 2135314.75 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1197910.88 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -425096.22 |
J. Podatek dochodowy | -2515986.99 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2090890.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 269293964.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 146151036.65 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 133526446.08 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1466300.2 |
VI. Zysk (strata) netto | 2090890.77 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 123142927.63 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 189094.81 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 189094.81 |
– długoterminowa | 176207.76 |
– krótkoterminowa | 12887.05 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1711363.3 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1711363.3 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1711363.3 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 117848687.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 66403678.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 117023.73 |
– do 12 miesięcy | 117023.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 66286655.07 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51435110.79 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 91178.32 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49293649.84 |
– do 12 miesięcy | 49293649.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 125547.3 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 523882.45 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1401116.22 |
I. inne | -263.34 |
4. Fundusze specjalne | 9897.63 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3393782.3 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3393782.3 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3393782.3 |
Aktywa razem | 269293964.28 |
A. Aktywa trwałe | 171465188.17 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 163373237.18 |
1. Środki trwałe | 161155998.3 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1458688.01 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47391872.9 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 110429700.94 |
D. środki transportu | 1184156.08 |
E. inne środki trwałe | 691580.37 |
2. Środki trwałe w budowie | 57621.21 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2159617.67 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8091950.99 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8091950.99 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 97828776.11 |
I. Zapasy | 35881798.22 |
1. Materiały | 21033229.69 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1164338.58 |
3. Produkty gotowe | 13641699.76 |
4. Towary | 12633.27 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29896.92 |
II. Należności krótkoterminowe | 37017485.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 4782895.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4782895.03 |
– do 12 miesięcy | 4782895.03 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 32234590.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30917763.4 |
– do 12 miesięcy | 30917763.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1313455.93 |
C. inne | 3370.97 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 24809848.04 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24809848.04 |
A. w jednostkach powiązanych | 7025589.28 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 7025589.28 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17784258.76 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17784258.76 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119644.52 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 138570446.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5593503 |
– korekty błędów | -103804 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 144060145.88 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 133526446.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 133526446.08 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6955999.2 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16453378.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5593503 |
– korekty błędów | -103804 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21943077.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 16453378.95 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5489699 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23409378.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23409378.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 16453378.95 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6955999.2 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1466300.2 |
6. Wynik netto | 2090890.77 |
A. zysk netto | 2090890.77 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 146151036.65 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 146151036.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2090890.77 |
II. Korekty razem | 10895933.12 |
1. Amortyzacja | 12414046.12 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 139041.67 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1907149.87 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58998.77 |
5. Zmiana stanu rezerw | -24252.58 |
6. Zmiana stanu zapasów | -7605221.55 |
7. Zmiana stanu należności | 7820393.72 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1121204.32 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2575021.04 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12986823.89 |
I. Wpływy | 144700.27 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60874.67 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 83825.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 83825.6 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 18267312.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18267312.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18122612.71 |
I. Wpływy | 1237504.26 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1237504.26 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 309111.94 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36303.73 |
8. Odsetki | 272808.21 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 928392.32 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4207396.5 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4346438.16 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -139041.67 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 22322680.96 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18115284.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 468076.09 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 206962320.41 |
J Należności od jednostek powiązanych | 50326505.95 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 198245524.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8642967.43 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73828.95 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 219774600.01 |
I. Amortyzacja | 14483112.89 |
II. Zużycie materiałów i energii | 177902434.86 |
III. Usługi obce | 7026117.7 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 600764.09 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14168315.67 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3784020.86 |
– emerytalne | 1408355.12 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1738379.66 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71454.28 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12812279.6 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2347825.74 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132073.46 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2215752.28 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2081532.9 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2081532.9 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12545986.76 |
G. Przychody finansowe | 3475613.17 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 426362.67 |
– od jednostek powiązanych | 426362.67 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3049250.5 |
H. Koszty finansowe | 4311958.22 |
I. Odsetki, w tym: | 4102664.95 |
– dla jednostek powiązanych | 4088886.69 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 209293.27 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -13382331.81 |
J. Podatek dochodowy | 470182.05 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13852513.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 249778986.94 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 132298522.79 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 135617336.85 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1466300.2 |
VI. Zysk (strata) netto | -13852513.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117480464.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 282070.24 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 282070.24 |
– długoterminowa | 231869.34 |
– krótkoterminowa | 50200.9 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1552450.92 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1552450.92 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1552450.92 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 112634009.1 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 65604799.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 389386.76 |
– do 12 miesięcy | 389386.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 65215412.53 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46982862.09 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 158953.49 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44891771.75 |
– do 12 miesięcy | 44891771.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 45 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 575981.44 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1353837.7 |
I. inne | 2272.71 |
4. Fundusze specjalne | 46347.72 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3011933.89 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3011933.89 |
– długoterminowe | 45639.35 |
– krótkoterminowe | 2966294.54 |
Aktywa razem | 249778986.94 |
A. Aktywa trwałe | 157999929.83 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 150378160.89 |
1. Środki trwałe | 149178754.59 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1436916.56 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43655563.44 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 102874728.43 |
D. środki transportu | 624853.71 |
E. inne środki trwałe | 586692.45 |
2. Środki trwałe w budowie | 1199406.3 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7621768.94 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7621768.94 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 91779057.11 |
I. Zapasy | 42793452.39 |
1. Materiały | 18562548.95 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 793629.78 |
3. Produkty gotowe | 23429037.54 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8236.12 |
II. Należności krótkoterminowe | 33293109.29 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 11953532.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11953532.77 |
– do 12 miesięcy | 11953532.77 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 21339576.52 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19771693.21 |
– do 12 miesięcy | 19771693.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1564398.31 |
C. inne | 3485 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15551175.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15551175.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 6510891.53 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 6510891.53 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9040283.74 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9040283.74 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141320.16 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 146151036.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 146151036.65 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 133526446.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2090890.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2090890.77 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2090890.77 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 135617336.85 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 624590.57 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7580589.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7580589.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2090890.77 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5489699 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6955999.2 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6955999.2 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6955999.2 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1466300.2 |
6. Wynik netto | -13852513.86 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 13852513.86 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 132298522.79 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 132298522.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -13852513.86 |
II. Korekty razem | 10669419.82 |
1. Amortyzacja | 14483112.89 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3993.51 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3662524.02 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -132073.46 |
5. Zmiana stanu rezerw | 92975.43 |
6. Zmiana stanu zapasów | -6911654.17 |
7. Zmiana stanu należności | 3724376.04 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4320492.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 66658 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3183094.04 |
I. Wpływy | 1235052.08 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 301237.06 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 933815.02 |
A. w jednostkach powiązanych | 933815.02 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1625586.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1625586.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -390534.66 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5166352.81 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1325287.65 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91137.21 |
8. Odsetki | 3749927.95 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5166352.81 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8739981.51 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8743975.02 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3993.51 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 18115284.46 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9375302.95 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 341097.1 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-01 | 2005-01-07 | "FLEXPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2005-01-07 | 2007-10-30 | "FLEXPOL-GĄSIOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2007-10-30 | 2020-07-09 | FLEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-01 | 2009-09-09 | CHEMIKÓW, 7, PŁOCK, 09-411, PŁOCK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc