Podimoty.plKRS 0000139975
NIP5261017858
REGON01087491000000
NazwaKOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMAGRA
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POŁCZYŃSKA, 97A, WARSZAWA, 01-303, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 48849000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5261017858
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
58124062921978001101155107
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
66124062921111001101155051
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
73124020341111001019383984
PEKAO XIII Oddział w Warszawie
ul. Górczewska 137 01-459 Warszawa POLSKA
95124010531787001058831701
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
62124020341978001019383997
PEKAO XIII Oddział w Warszawie
ul. Górczewska 137 01-459 Warszawa POLSKA
75124020341111001019393648
PEKAO XIII Oddział w Warszawie
ul. Górczewska 137 01-459 Warszawa POLSKA
65124062921111001062267963
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
46124020341111001019389902
PEKAO XIII Oddział w Warszawie
ul. Górczewska 137 01-459 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR JANUSZ BZDAK
Prokurent
2003-05-21
2004-11-10
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK WITOLD JAROCIŃSKI
Prokurent
2004-11-10
2006-12-15
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ KRAJEWSKI
Prokurent
2006-12-15
2008-02-15
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ ANDRZEJ KUROWICKI
Prokurent
2007-08-07
2008-02-15
SAMOISTNA
MARIA OSKROBA
Prokurent
2008-02-15
2011-10-26
SAMOISTNA
SEBASTIAN KRYSIUK
Prokurent
2008-02-15
2009-04-29
SAMOISTNA
TOMASZ CZERWIŃSKI
Prokurent
2011-10-26
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ
Prokurent
2014-02-26
2016-04-20
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROMAN TADEUSZ JASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-02-26
PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-26
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-26
ARTUR ŻUR
Członek Organu Nadzoru
2007-10-05
2012-10-30
PIOTR KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-05
2010-09-01
KRZYSZTOF JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-05
2014-02-26
LAURA KLAUS
Członek Organu Nadzoru
2007-10-05
2009-09-04
BOGUSŁAW MIKOŁAJ MĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2009-09-04
2011-10-26
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-04
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-01
PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI
Wspólnik
2008-12-10
2015-11-27
4.370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.370.000,00 ZŁ
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA
Wspólnik
2002-11-21
2007-10-05
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI
Wspólnik
2002-11-21
2007-10-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Wspólnik
2002-11-21
2021-10-04
6 310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.310.000 ZŁ
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Wspólnik
2002-11-21
2021-10-04
5.519 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.519.000 ZŁ
Wspólnik
2007-10-05
2015-11-27
14.926 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.926.000 ZŁOTYCH
09114853600000
Wspólnik
2011-12-28
2018-03-20
6.134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.134.000 ZŁOTYCH
75007829200000
Wspólnik
2015-11-27
37.224 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.224.000,00 ZŁ
14108536900000
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA
Wspólnik
2010-06-21
2015-11-27
4.370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.370.000,00 ZŁ
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Beneficjent
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Beneficjent
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA
Beneficjent
PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI
Beneficjent
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
WIESŁAW DZIĄG
zgłaszający - członek zarządu
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Beneficjent
BARBARA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KOMAGRA SP. Z O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KOMAGRA SP. Z O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA
Beneficjent
KATARZYNA KOMOROWSKA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING PL SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KOMAGRA SP. Z O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU
KATARZYNA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KOMAGRA SP. Z O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU
PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI
Beneficjent
PIOTR KOMOROWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KOMAGRA SP. Z O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU
PIOTR KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD KOMAGRA SP. Z O.O., W TYM POPRZEZ UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2003-02-06
ROMAN JASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-21
2008-02-15
DARIUSZ KRZYSZTOF LALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-21
2004-02-06
ADAM JERZY TAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-06
2003-03-31
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-31
2003-09-26
ADAM JERZY TAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-26
2007-01-26
WIESŁAW DZIĄG
PREZES ZARZĄDU
2012-02-09
2024-07-01
PIOTR SZYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-06
2014-02-26
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-14
2014-02-26
TOMASZ KOŁODZIEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2577859899.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2003142439.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2193904634.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -816639.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 34.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 384771869.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2524638883.17 |
| I. Amortyzacja | 13949644.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1989005898.37 |
| III. Usługi obce | 95667031.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24626745.45 |
| V. Wynagrodzenia | 11386334.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3108651.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1572210.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 385322366.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53221016.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7437881.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7437881.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6580118.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 341912.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6238205.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 54078779.1 |
| G. Przychody finansowe | 31128071.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 818261.97 |
| – od jednostek powiązanych | 782393.75 |
| V. Inne | 30309809.47 |
| H. Koszty finansowe | 34544053.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 16934854.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 518753.43 |
| IV. Inne | 17609198.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 50662797.46 |
| J. Podatek dochodowy | 12740914.45 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37921883.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 709452341.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 194918830.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48849000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27828626.92 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 80319320.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 80319320.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37921883.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 514533511.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11838924.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10862699.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 976225.41 |
| – długoterminowa | 688862.58 |
| – krótkoterminowa | 287362.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 69306485.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 69306485.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 67963897.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1342587.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 433359078.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 102072396.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71553642.96 |
| – do 12 miesięcy | 71553642.96 |
| B. inne | 30518753.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 331239038.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 283330453.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1791276.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34541064.07 |
| – do 12 miesięcy | 34541064.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10420301.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 717522.22 |
| I. inne | 438420.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 47643.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29023.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29023.11 |
| – krótkoterminowe | 29023.11 |
| Aktywa razem | 709452341.97 |
| A. Aktywa trwałe | 303286957.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 147484.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 147484.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 289230530.74 |
| 1. Środki trwałe | 283104735.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10752393.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 152238723.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 110730609.54 |
| D. środki transportu | 1922920.54 |
| E. inne środki trwałe | 7460088.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2613997.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3511797.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12149768.56 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12149768.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12149768.56 |
| – udziały lub akcje | 12149768.56 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1759173.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1759173.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 406165384.8 |
| I. Zapasy | 255047356.67 |
| 1. Materiały | 240041177.86 |
| 3. Produkty gotowe | 12767339.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2238839.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 138229404.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31929754.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31929754.06 |
| – do 12 miesięcy | 31929754.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 106299650.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19351368.5 |
| – do 12 miesięcy | 19351368.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 85661562.9 |
| C. inne | 1286718.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10485441.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10485441.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5956442.5 |
| – udzielone pożyczki | 5956442.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3314526.75 |
| – inne papiery wartościowe | 2800916.2 |
| – udzielone pożyczki | 513610.55 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1214471.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1214471.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2403182.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 228529490.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 228529490.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48849000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48849000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27828626.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27828626.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 96510860.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -16191539.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16191539.86 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 80319320.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 55341002.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 55341002.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 55341002.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 55341002.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37921883.01 |
| A. zysk netto | 37921883.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 194918830.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 194918830.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37921883.01 |
| II. Korekty razem | -113916827.02 |
| 1. Amortyzacja | 13949644.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1526308.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4558685.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -341912.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9129784.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -136937900.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34838882.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45642979.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1654035.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -75994944.01 |
| I. Wpływy | 75000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 49484708.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49484708.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -49409708.47 |
| I. Wpływy | 272624480.77 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 272624480.77 |
| II. Wydatki | 147710832.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 55341002.74 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 78437548.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39975.4 |
| 8. Odsetki | 13892306.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 124913648.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -491004.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -491004.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1705476.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1214471.78 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2045723977.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1437739281.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1639938035.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1496046.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 458.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 404289436.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1972138703.24 |
| I. Amortyzacja | 22991268.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1417393931.53 |
| III. Usługi obce | 90378194.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3179996.09 |
| V. Wynagrodzenia | 15144678.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3942730.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7737790.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 411370113.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 73585273.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1218981.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1218981.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3975245.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1930571.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2044673.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 70829009.24 |
| G. Przychody finansowe | 6943276.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 555130.13 |
| – od jednostek powiązanych | 302407.13 |
| V. Inne | 6388146.47 |
| H. Koszty finansowe | 30486687.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 23887699.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 6364043.82 |
| IV. Inne | 6598988.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 47285598.05 |
| J. Podatek dochodowy | 10495867.54 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36789730.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 550686775.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 231708561.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48849000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65750509.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 80319320.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36789730.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 318978214.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10840045.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9303024.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1537020.53 |
| – długoterminowa | 970378 |
| – krótkoterminowa | 566642.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 51832945.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 51832945.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 49375481.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2457463.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 256233194.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51950095.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21335531.05 |
| – do 12 miesięcy | 21335531.05 |
| B. inne | 30614564.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 204225340.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 153764025.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 773851.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46765681.53 |
| – do 12 miesięcy | 46765681.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1752558.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 880905.48 |
| I. inne | 288318.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 57758.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 72029.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72029.13 |
| – krótkoterminowe | 72029.13 |
| Aktywa razem | 550686775.43 |
| A. Aktywa trwałe | 300668609.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 691157.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 691157.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 286374648.06 |
| 1. Środki trwałe | 279255323.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10173653.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 156855621.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 102387166.04 |
| D. środki transportu | 3310679.12 |
| E. inne środki trwałe | 6528204.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6126347 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 992977.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12149768.56 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12149768.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12149768.56 |
| – udziały lub akcje | 12149768.56 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1453035.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1453035.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 250018165.99 |
| I. Zapasy | 144250313.49 |
| 1. Materiały | 127245750.65 |
| 3. Produkty gotowe | 14263385.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2741177.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 98211292.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36375065.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36251120.48 |
| – do 12 miesięcy | 36251120.48 |
| B. inne | 123945.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61836227.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24804041.68 |
| – do 12 miesięcy | 24804041.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36932752.63 |
| C. inne | 99432.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5462488.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5462488.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2984739.77 |
| – inne papiery wartościowe | 2984739.77 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2477748.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2477748.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2094071.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 194918830.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 194918830.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48849000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48849000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27828626.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 37921883.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37921883.01 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 37921883.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65750509.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 80319320.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 80319320.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37921883.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37921883.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37921883.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37921883.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36789730.51 |
| A. zysk netto | 36789730.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 231708561.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 231708561.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36789730.51 |
| II. Korekty razem | 152893949.6 |
| 1. Amortyzacja | 22991268.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 41425.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25121533.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1930571.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -998879.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 110797043.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 40018111.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -47665381.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 658255.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 189683680.11 |
| I. Wpływy | 740000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 740000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 23334985.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23334985.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22594985.89 |
| I. Wpływy | 480000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 480000000 |
| II. Wydatki | 645825417.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 621487844.09 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 449874.33 |
| 8. Odsetki | 23887699.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -165825417.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1263276.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1263276.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1214471.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2477748.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 221222.3 |
2002-11-21
2004-06-18
"POLSKIE MŁYNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-21
2003-03-31
JANA KAZIMIERZA, 62A, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
2003-03-31
2008-01-23
PŁOCHOCIŃSKA, 65, WARSZAWA, 03-044, WARSZAWA, POLSKA
2008-01-23
2010-03-10
BEMA, 83, WARSZAWA, 01-233, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie