| Nazwa: | STAOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STAOIL |
| Data rejestracji: | 08 lip 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000360550 |
| NIP: | 8231644026 |
| REGON: | 14248430900000 |
| Kod pocztowy: | 08-330 (Firmy w Masovian, Krupy, Masovian Voivodeship, 08-330) |
| Miasto: | Krupy, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ENERGETYCZNA, 2, KOSÓW LACKI, 08-330, KOSÓW LACKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8500000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | STAOIL@POCZTA.ONET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8231644026 |
| Data rejestracji: | 06 sie 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53124062921111001082671256 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 85124010531111001079116177 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 85124063351111001077222531 | PEKAO Oddział w Wołominie ul.Miła 8/12 | ul. Miła 8/12 05-200 wołomiński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Beneficjent |
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Beneficjent |
| ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Beneficjent |
| WIESŁAW DZIĄG | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW SZTAJERWALD | Wspólnik | 2010-07-08 | 2018-01-15 | 170.000 O WARTOŚCI 8.500.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BIOAGRA - OIL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-01-15 | Brak danych | 170.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500.000 ZŁOTYCH | 14071233800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW SZTAJERWALD | Prokurent | 2010-10-04 | 2018-01-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ CZERWIŃSKI | Prokurent | 2022-09-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Beneficjent | Brak danych | ZBIGNIEW KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD STAOIL SP. Z O.O. |
| BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Beneficjent | Brak danych | BARBARA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD STAOIL SP. Z O.O. |
| PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Beneficjent | PIOTR KOMOROWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD STAOIL SP. Z O.O. | PIOTR KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD STAOIL SP. Z O.O. |
| KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Beneficjent | KATARZYNA KOMOROWSKA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD STAOIL SP. Z O.O. | KATARZYNA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD STAOIL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ ADAM SZTAJERWALD | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-08 | 2013-06-10 |
| ELŻBIETA BOŻENA DĄBROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-10 | 2018-01-15 |
| WIESŁAW DZIĄG | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-15 | 2024-07-09 |
| ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-15 | Brak danych |
| RADOSŁAW STASIUK | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-09 | Brak danych |
| TOMASZ KOŁODZIEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 511608625.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 497844570.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 495171865.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14357911.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2078848 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 479001152.31 |
| I. Amortyzacja | 4641455.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 457697697.86 |
| III. Usługi obce | 8267286.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 490702.2 |
| V. Wynagrodzenia | 4211116.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1195233.17 |
| – emerytalne | 805270.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 189815.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2307846.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32607472.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7948724.31 |
| II. Dotacje | 1766094.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6182629.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5416886.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5416886.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35139310.09 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 242873.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 19997.26 |
| IV. Inne | 222876.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34896436.25 |
| J. Podatek dochodowy | 6476897 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28419539.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84643678.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52770026.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17613464.72 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1762977.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28419539.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31873652.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 413458.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 413458.75 |
| – długoterminowa | 236390.22 |
| – krótkoterminowa | 177068.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23130618.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15292788.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15292788.58 |
| – do 12 miesięcy | 15292788.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7791662.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1008035.92 |
| – do 12 miesięcy | 1008035.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6560353.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 221403.38 |
| I. inne | 1870.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 46167.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8329575.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8329575.49 |
| – długoterminowe | 6565866.25 |
| – krótkoterminowe | 1763709.24 |
| Aktywa razem | 84643678.86 |
| A. Aktywa trwałe | 25372973.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40564.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40564.23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25253851.78 |
| 1. Środki trwałe | 23106021.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 516023.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15171158.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7338510.47 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 80328.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1806341.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 341489 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78557 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78557 |
| B. Aktywa obrotowe | 59270705.85 |
| I. Zapasy | 29274262.76 |
| 1. Materiały | 10751432.42 |
| 3. Produkty gotowe | 17671479.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 851350.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26330574.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19285927.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19285927.24 |
| – do 12 miesięcy | 19285927.24 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7044646.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7180.79 |
| – do 12 miesięcy | 7180.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7037466.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3586750.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3586750.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3586750.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3586750.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79118.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24350486.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24350486.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17613464.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17613464.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11236062.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11236062.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11236062.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11236062.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12999040.02 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12999040.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11236062.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1762977.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1762977.9 |
| 6. Wynik netto | 28419539.25 |
| A. zysk netto | 28419539.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52770026.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52770026.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28419539.25 |
| II. Korekty razem | -8404529.41 |
| 1. Amortyzacja | 4641455.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19997.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -766874.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17205393.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11202532.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17925753.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1816935.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20015009.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1487675.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1487675.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1487675.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 16777409.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16757412.12 |
| 8. Odsetki | 19997.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16777409.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1749925.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1749925.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1836824.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3586750.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 41141.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 341235547.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 356197701.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 355143812.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13908264.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 330235694.33 |
| I. Amortyzacja | 3864349.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 311035215.71 |
| III. Usługi obce | 8763150.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 594946.38 |
| V. Wynagrodzenia | 4506343.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1231017.88 |
| – emerytalne | 854095.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 240670.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10999853.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1441132.46 |
| II. Dotacje | 1433154.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7977.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 279384.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 279384.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12161601.18 |
| G. Przychody finansowe | 1657707.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 1656797.25 |
| – od jednostek powiązanych | 1656797.25 |
| V. Inne | 910.53 |
| H. Koszty finansowe | 206439.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 202213.26 |
| IV. Inne | 4226.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13612869.18 |
| J. Podatek dochodowy | 2511237 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11101632.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84141544.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63871658.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44270026.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11101632.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20269885.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 556980.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 556980.01 |
| – długoterminowa | 274897.24 |
| – krótkoterminowa | 282082.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12816485.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7724353.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7724353.46 |
| – do 12 miesięcy | 7724353.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5074309.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 2547485.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1773725.65 |
| – do 12 miesięcy | 1773725.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 457341.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 291062.19 |
| I. inne | 4694.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 17822.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6896420.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6896420.93 |
| – długoterminowe | 6179756.81 |
| – krótkoterminowe | 716664.12 |
| Aktywa razem | 84141544.21 |
| A. Aktywa trwałe | 24279990.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24174164.89 |
| 1. Środki trwałe | 21758668.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1090268.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14796616.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5728093.79 |
| D. środki transportu | 85985 |
| E. inne środki trwałe | 57704.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1671554.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 743942 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105826 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105826 |
| B. Aktywa obrotowe | 59861553.32 |
| I. Zapasy | 5733297.96 |
| 1. Materiały | 1216948.53 |
| 3. Produkty gotowe | 3763215.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 753134.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21653324 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13784323.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13660378.45 |
| – do 12 miesięcy | 13660378.45 |
| B. inne | 123945.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7869000.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7864000.34 |
| C. inne | 5000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32341752.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32341752.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30614564.38 |
| – udzielone pożyczki | 30614564.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1727187.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1727187.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133179 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52770026.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52770026.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17613464.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 26656561.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26656561.35 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 26656561.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44270026.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28419539.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28419539.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28419539.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28419539.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1762977.9 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1762977.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1762977.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11101632.18 |
| A. zysk netto | 11101632.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63871658.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63871658.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11101632.18 |
| II. Korekty razem | 18942884.48 |
| 1. Amortyzacja | 3864349.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 20080.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1042232.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 143521.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 23540964.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4677250.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12833273.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1514483.71 |
| 10. Inne korekty | 2242.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30044516.66 |
| I. Wpływy | 31042232.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31042232.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31042232.87 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30000000 |
| – odsetki | 1042232.87 |
| II. Wydatki | 62744098.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2744098.33 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 60000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 60000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 60000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31701865.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 202213.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 202213.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -202213.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1859562.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3586750.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1727187.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17822.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
