Nazwa: | BIOAGRA - OIL SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | BIOAGRA - OIL |
Data rejestracji: | 27 wrz 2006 (18 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000264450 |
NIP: | 5242587483 |
REGON: | 14071233800000 |
Kod pocztowy: | 43-100 |
Miasto: | Tychy |
Województwo: | Silesian |
Adres: | PRZEMYSŁOWA, 64, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 14547760,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 14547760,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 1454776 |
Dane podatkowe
NIP: | 5242587483 |
Data rejestracji: | 13 paź 2006 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02124010531787001067047238 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
04124010531111001067045306 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
44102010680000100201612100 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
44124010531111001067046332 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
60102010680000180200927764 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
61124010531111001067044862 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
67124010531111001067045045 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
67124010531978001067046606 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
33124062921111001129506611 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
#4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR KOMOROWSKI | Beneficjent |
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
WIESŁAW DZIĄG | zgłaszający - członek zarządu |
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Beneficjent |
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Beneficjent |
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BOGUMIŁ WOJCIECH KŁOS | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-12 | Brak danych |
KRZYSZTOF GABRIEL BRYMORA | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-28 | 2014-03-06 |
ROBERT WIESŁAW GMYREK | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-21 | 2014-03-06 |
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-06 | 2017-09-01 |
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-06 | Brak danych |
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-06 | Brak danych |
PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-06 | Brak danych |
SŁAWOMIR MĄSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-01 | 2024-08-12 |
ROMAN TADEUSZ JASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-27 | Brak danych |
ADAM JERZY TAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-27 | 2010-05-17 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Prokurent | 2007-09-10 | 2014-03-06 | SAMOISTNA |
SEBASTIAN KRYSIUK | Prokurent | 2010-11-12 | 2012-08-24 | PROKURA SAMOISTNA |
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ | Prokurent | 2014-03-06 | 2016-05-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
RYSZARD GAJOS | Prokurent | 2023-03-16 | 2023-10-12 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
DAMIAN PIOTR UTECHT | Prokurent | 2024-02-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|
PIOTR KOMOROWSKI | Beneficjent | PIOTR KOMOROWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A. | PIOTR KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A. |
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | Beneficjent | KATARZYNA KOMOROWSKA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A. | KATARZYNA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A. |
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA | Beneficjent | Brak danych | BARBARA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A. |
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI | Beneficjent | Brak danych | ZBIGNIEW KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-24 | 2014-03-06 |
ROBERT WIESŁAW GMYREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-06 | 2023-11-23 |
GRZEGORZ SAWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-12 | Brak danych |
WIESŁAW DZIĄG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-27 | 2010-09-16 |
WIESŁAW DZIĄG | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-16 | Brak danych |
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-27 | 2010-10-28 |
ROBERT STANISŁAW ROSŁON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-10 | 2014-03-06 |
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-04 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2400166759.93 |
J Należności od jednostek powiązanych | 331910236.6 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2128657211.53 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -32888900.67 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -313.07 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 304398762.14 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2222472862.15 |
I. Amortyzacja | 9063266.41 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1861310610.83 |
III. Usługi obce | 34837505.21 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2670249.98 |
– podatek akcyzowy | 40009 |
V. Wynagrodzenia | 8608287.6 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2024481.08 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1546455.94 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 302412005.1 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 177693897.78 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 18006978.72 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 345357.58 |
II. Dotacje | 67587.24 |
IV. Inne przychody operacyjne | 17594033.9 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3065432.04 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3065432.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 192635444.46 |
G. Przychody finansowe | 20109492.09 |
II. Odsetki, w tym: | 13626564.08 |
– od jednostek powiązanych | 13626564.08 |
V. Inne | 6482928.01 |
H. Koszty finansowe | 23828389.33 |
I. Odsetki, w tym: | 11928947.81 |
IV. Inne | 11899441.52 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 188916547.22 |
J. Podatek dochodowy | 22288354.69 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 166628192.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 652358978.41 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 458338168.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14547760 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 277162215.72 |
VI. Zysk (strata) netto | 166628192.53 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194020810.16 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4331189.98 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3485965.55 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 845224.43 |
– długoterminowa | 556954.82 |
– krótkoterminowa | 288269.61 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3516697.73 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3516697.73 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3516697.73 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 185890886.21 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16915933.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16915933.8 |
– do 12 miesięcy | 16915933.8 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 168960286.22 |
A. kredyty i pożyczki | 96182076.24 |
C. inne zobowiązania finansowe | 874110.14 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15939763.05 |
– do 12 miesięcy | 15939763.05 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55198184.14 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 482355.45 |
I. inne | 283797.2 |
4. Fundusze specjalne | 14666.19 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 282036.24 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 282036.24 |
– krótkoterminowe | 282036.24 |
Aktywa razem | 652358978.41 |
A. Aktywa trwałe | 247938211.44 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 181873.83 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 181873.83 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121525506.98 |
1. Środki trwałe | 119649689.76 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3729084 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72248315.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 36660162.54 |
D. środki transportu | 4376972.96 |
E. inne środki trwałe | 2635154.41 |
2. Środki trwałe w budowie | 1778997.63 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 96819.59 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 113697171.77 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 113697171.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 68894899.61 |
– udziały lub akcje | 68894899.61 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 44802272.16 |
– udzielone pożyczki | 44802272.16 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12533658.86 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12533658.86 |
B. Aktywa obrotowe | 404420766.97 |
I. Zapasy | 29877095.96 |
1. Materiały | 11125881.47 |
3. Produkty gotowe | 6803410.51 |
4. Towary | 5096406 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6851397.98 |
II. Należności krótkoterminowe | 90767988.08 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 50556600.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50556600.45 |
– do 12 miesięcy | 50556600.45 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 40211387.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33865956.64 |
– do 12 miesięcy | 33865956.64 |
C. inne | 6345430.99 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 283421447.14 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 283421447.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 248555760.99 |
– inne papiery wartościowe | 4054527.01 |
– udzielone pożyczki | 244501233.98 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34865686.15 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34865686.15 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 354235.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 291709975.72 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 291709975.72 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14547760 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14547760 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 125628748.76 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 151533466.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 151533466.96 |
– podziału zysku (ustawowo) | 151533466.96 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 277162215.72 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 151533466.96 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 151533466.96 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 151533466.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 151533466.96 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 166628192.53 |
A. zysk netto | 166628192.53 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 458338168.25 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 458338168.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 166628192.53 |
II. Korekty razem | -10402368.3 |
1. Amortyzacja | 9063266.41 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 138362.43 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 665267.31 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 590272.54 |
5. Zmiana stanu rezerw | -11228700.01 |
6. Zmiana stanu zapasów | 133417515.49 |
7. Zmiana stanu należności | -86100223.33 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -44880527.87 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12085870.5 |
10. Inne korekty | 18269.23 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 156225824.23 |
I. Wpływy | 2748261.41 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345357.58 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2402903.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 2402903.83 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 6845604.1 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6838943.09 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 6661.01 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4097342.69 |
I. Wpływy | 67000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 67000000 |
II. Wydatki | 322614505.07 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 307763683 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42992.08 |
8. Odsetki | 14807829.99 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -255614505.07 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -103486023.53 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -103486023.53 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 138351709.68 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34865686.15 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1566481170.91 |
J Należności od jednostek powiązanych | 157858387.25 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1394171764.86 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20740286.68 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151569119.37 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1469311075.76 |
I. Amortyzacja | 10631907.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1244272100.05 |
III. Usługi obce | 43733974.25 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1938958.37 |
– podatek akcyzowy | 22724 |
V. Wynagrodzenia | 11028848.77 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2524177.16 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1827314.81 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153353795.17 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 97170095.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4191624.43 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 67587.24 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4124037.19 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4903725.75 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1443871.71 |
III. Inne koszty operacyjne | 3459854.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 96457993.83 |
G. Przychody finansowe | 29178975.71 |
II. Odsetki, w tym: | 21858023.44 |
– od jednostek powiązanych | 21312925.45 |
V. Inne | 7320952.27 |
H. Koszty finansowe | 23952505.24 |
I. Odsetki, w tym: | 13463374.22 |
IV. Inne | 10489131.02 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 101684464.3 |
J. Podatek dochodowy | 19758810.4 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 81925653.9 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 486025616.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 252102162.66 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14547760 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 155628748.76 |
VI. Zysk (strata) netto | 81925653.9 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 233923454.01 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7088315.95 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6015859.76 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1072456.19 |
– długoterminowa | 701433 |
– krótkoterminowa | 371023.19 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4171553.78 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4171553.78 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4171553.78 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 222460979.08 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27577255.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27577255.5 |
– do 12 miesięcy | 27577255.5 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 194870354.65 |
A. kredyty i pożyczki | 146327731.52 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1147587.76 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10866859.67 |
– do 12 miesięcy | 10866859.67 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35709817.61 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 606477.66 |
I. inne | 211880.43 |
4. Fundusze specjalne | 13368.93 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 202605.2 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 202605.2 |
– krótkoterminowe | 202605.2 |
Aktywa razem | 486025616.67 |
A. Aktywa trwałe | 225842037.61 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 219385.62 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 219385.62 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 123744581.33 |
1. Środki trwałe | 120879289.09 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12849600 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69291472.15 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 31638523.26 |
D. środki transportu | 5326860.51 |
E. inne środki trwałe | 1772833.17 |
2. Środki trwałe w budowie | 2865292.24 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 89052656.99 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 89052656.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 89052656.99 |
– udziały lub akcje | 68894899.61 |
– udzielone pożyczki | 20157757.38 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12825413.67 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12825413.67 |
B. Aktywa obrotowe | 260183579.06 |
I. Zapasy | 84272712.34 |
1. Materiały | 7237374.98 |
3. Produkty gotowe | 27543697.19 |
4. Towary | 49491640.17 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 40602856.99 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1397281.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1273336.04 |
– do 12 miesięcy | 1273336.04 |
B. inne | 123945.21 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 39205575.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38760876.23 |
– do 12 miesięcy | 38760876.23 |
C. inne | 444699.51 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 134484561.37 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 134484561.37 |
A. w jednostkach powiązanych | 118333653.38 |
– inne papiery wartościowe | 4330262.35 |
– udzielone pożyczki | 114003391.03 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16150907.99 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3942541.98 |
– inne środki pieniężne | 12208366.01 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 823448.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 458338168.25 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 458338168.25 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14547760 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14547760 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 277162215.72 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -121533466.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 166628192.53 |
– podziału zysku (ustawowo) | 166628192.53 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 288161659.49 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 155628748.76 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 166628192.53 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 166628192.53 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 166628192.53 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 166628192.53 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 81925653.9 |
A. zysk netto | 81925653.9 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 252102162.66 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 252102162.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 81925653.9 |
II. Korekty razem | -9036470.42 |
1. Amortyzacja | 10631907.18 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 76862.55 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2293340.92 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1443871.71 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2757125.97 |
6. Zmiana stanu zapasów | -54395616.38 |
7. Zmiana stanu należności | 50165131.09 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13847742.77 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -840398.42 |
10. Inne korekty | -7320952.27 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 72889183.48 |
I. Wpływy | 349113509.84 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9962 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 349103547.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 349103547.84 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 185489327.03 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12565327.03 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 172924000 |
A. w jednostkach powiązanych | 172924000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 163624182.81 |
I. Wpływy | 220000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 220000000 |
II. Wydatki | 475228144.45 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 288161659.49 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 169759512.78 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 848666.33 |
8. Odsetki | 16458305.85 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -255228144.45 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18714778.16 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18714778.16 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 34865686.15 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16150907.99 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1484304.61 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-09-27 | 2007-02-28 | PŁOCHOCIŃSKA, 65, WARSZAWA, 03-044, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc