Podimoty.plKRS 0000264450
NIP5242587483
REGON14071233800000
NazwaBIOAGRA - OIL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBIOAGRA - OIL
Data rejestracji 27 wrz 2006 (18 lat temu) 27 wrz 2006
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 64, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 14547760,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14547760,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1454776
Dane podatkowe
NIP 5242587483
data rejestracji 13 paź 2006
status Czynny
02124010531787001067047238
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
04124010531111001067045306
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
44102010680000100201612100
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
44124010531111001067046332
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
60102010680000180200927764
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
61124010531111001067044862
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
67124010531111001067045045
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
67124010531978001067046606
PEKAO IV Oddział w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA
33124062921111001129506611
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPIOTR KOMOROWSKI
Beneficjent
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
WIESŁAW DZIĄG
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA
Beneficjent
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Beneficjent
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Beneficjent
BOGUMIŁ WOJCIECH KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2024-08-12
KRZYSZTOF GABRIEL BRYMORA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-28
2014-03-06
ROBERT WIESŁAW GMYREK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-21
2014-03-06
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
2017-09-01
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
PIOTR TOMASZ KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
SŁAWOMIR MĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2017-09-01
2024-08-12
ROMAN TADEUSZ JASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
ADAM JERZY TAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2010-05-17
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Prokurent
2007-09-10
2014-03-06
SAMOISTNA
SEBASTIAN KRYSIUK
Prokurent
2010-11-12
2012-08-24
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ
Prokurent
2014-03-06
2016-05-04
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RYSZARD GAJOS
Prokurent
2023-03-16
2023-10-12
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DAMIAN PIOTR UTECHT
Prokurent
2024-02-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR KOMOROWSKI
Beneficjent
PIOTR KOMOROWSKI SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A.
PIOTR KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A.
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA
Beneficjent
KATARZYNA KOMOROWSKA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A.
KATARZYNA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A.
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Beneficjent
BARBARA KOMOROWSKA, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A.
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW KOMOROWSKI, POPRZEZ UPRAWNIENIE DO BLOKOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BZK HOLDING AG, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD BIOAGRA-OIL S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ SAWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-08-12
WIESŁAW DZIĄG
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-27
2010-09-16
WIESŁAW DZIĄG
PREZES ZARZĄDU
2010-09-16
KATARZYNA WANDA KOMOROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-27
2010-10-28
ROBERT STANISŁAW ROSŁON
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-10
2014-03-06
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-24
2014-03-06
ROBERT WIESŁAW GMYREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-06
2023-11-23
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2400166759.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 331910236.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2128657211.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -32888900.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -313.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 304398762.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2222472862.15 |
| I. Amortyzacja | 9063266.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1861310610.83 |
| III. Usługi obce | 34837505.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2670249.98 |
| – podatek akcyzowy | 40009 |
| V. Wynagrodzenia | 8608287.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2024481.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1546455.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 302412005.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 177693897.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18006978.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 345357.58 |
| II. Dotacje | 67587.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17594033.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3065432.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3065432.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 192635444.46 |
| G. Przychody finansowe | 20109492.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 13626564.08 |
| – od jednostek powiązanych | 13626564.08 |
| V. Inne | 6482928.01 |
| H. Koszty finansowe | 23828389.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 11928947.81 |
| IV. Inne | 11899441.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 188916547.22 |
| J. Podatek dochodowy | 22288354.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 166628192.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 652358978.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 458338168.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14547760 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 277162215.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 166628192.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194020810.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4331189.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3485965.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 845224.43 |
| – długoterminowa | 556954.82 |
| – krótkoterminowa | 288269.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3516697.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3516697.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3516697.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 185890886.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16915933.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16915933.8 |
| – do 12 miesięcy | 16915933.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 168960286.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 96182076.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 874110.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15939763.05 |
| – do 12 miesięcy | 15939763.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55198184.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 482355.45 |
| I. inne | 283797.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 14666.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 282036.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 282036.24 |
| – krótkoterminowe | 282036.24 |
| Aktywa razem | 652358978.41 |
| A. Aktywa trwałe | 247938211.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 181873.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 181873.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121525506.98 |
| 1. Środki trwałe | 119649689.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3729084 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72248315.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36660162.54 |
| D. środki transportu | 4376972.96 |
| E. inne środki trwałe | 2635154.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1778997.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 96819.59 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 113697171.77 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 113697171.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 68894899.61 |
| – udziały lub akcje | 68894899.61 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 44802272.16 |
| – udzielone pożyczki | 44802272.16 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12533658.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12533658.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 404420766.97 |
| I. Zapasy | 29877095.96 |
| 1. Materiały | 11125881.47 |
| 3. Produkty gotowe | 6803410.51 |
| 4. Towary | 5096406 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6851397.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 90767988.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 50556600.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50556600.45 |
| – do 12 miesięcy | 50556600.45 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40211387.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33865956.64 |
| – do 12 miesięcy | 33865956.64 |
| C. inne | 6345430.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 283421447.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 283421447.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 248555760.99 |
| – inne papiery wartościowe | 4054527.01 |
| – udzielone pożyczki | 244501233.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34865686.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34865686.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 354235.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 291709975.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 291709975.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14547760 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14547760 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 125628748.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 151533466.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 151533466.96 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 151533466.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 277162215.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 151533466.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 151533466.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 151533466.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 151533466.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 166628192.53 |
| A. zysk netto | 166628192.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 458338168.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 458338168.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 166628192.53 |
| II. Korekty razem | -10402368.3 |
| 1. Amortyzacja | 9063266.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 138362.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 665267.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 590272.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11228700.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 133417515.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -86100223.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -44880527.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12085870.5 |
| 10. Inne korekty | 18269.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 156225824.23 |
| I. Wpływy | 2748261.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345357.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2402903.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2402903.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6845604.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6838943.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6661.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4097342.69 |
| I. Wpływy | 67000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 67000000 |
| II. Wydatki | 322614505.07 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 307763683 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42992.08 |
| 8. Odsetki | 14807829.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -255614505.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -103486023.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -103486023.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 138351709.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34865686.15 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1566481170.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 157858387.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1394171764.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20740286.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151569119.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1469311075.76 |
| I. Amortyzacja | 10631907.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1244272100.05 |
| III. Usługi obce | 43733974.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1938958.37 |
| – podatek akcyzowy | 22724 |
| V. Wynagrodzenia | 11028848.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2524177.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1827314.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153353795.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 97170095.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4191624.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 67587.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4124037.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4903725.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1443871.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3459854.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 96457993.83 |
| G. Przychody finansowe | 29178975.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 21858023.44 |
| – od jednostek powiązanych | 21312925.45 |
| V. Inne | 7320952.27 |
| H. Koszty finansowe | 23952505.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 13463374.22 |
| IV. Inne | 10489131.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 101684464.3 |
| J. Podatek dochodowy | 19758810.4 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 81925653.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 486025616.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 252102162.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14547760 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 155628748.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 81925653.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 233923454.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7088315.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6015859.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1072456.19 |
| – długoterminowa | 701433 |
| – krótkoterminowa | 371023.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4171553.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4171553.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4171553.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 222460979.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27577255.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27577255.5 |
| – do 12 miesięcy | 27577255.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 194870354.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 146327731.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1147587.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10866859.67 |
| – do 12 miesięcy | 10866859.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35709817.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 606477.66 |
| I. inne | 211880.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 13368.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 202605.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 202605.2 |
| – krótkoterminowe | 202605.2 |
| Aktywa razem | 486025616.67 |
| A. Aktywa trwałe | 225842037.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 219385.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 219385.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 123744581.33 |
| 1. Środki trwałe | 120879289.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12849600 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69291472.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31638523.26 |
| D. środki transportu | 5326860.51 |
| E. inne środki trwałe | 1772833.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2865292.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 89052656.99 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 89052656.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 89052656.99 |
| – udziały lub akcje | 68894899.61 |
| – udzielone pożyczki | 20157757.38 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12825413.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12825413.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 260183579.06 |
| I. Zapasy | 84272712.34 |
| 1. Materiały | 7237374.98 |
| 3. Produkty gotowe | 27543697.19 |
| 4. Towary | 49491640.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40602856.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1397281.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1273336.04 |
| – do 12 miesięcy | 1273336.04 |
| B. inne | 123945.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39205575.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38760876.23 |
| – do 12 miesięcy | 38760876.23 |
| C. inne | 444699.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 134484561.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 134484561.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 118333653.38 |
| – inne papiery wartościowe | 4330262.35 |
| – udzielone pożyczki | 114003391.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16150907.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3942541.98 |
| – inne środki pieniężne | 12208366.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 823448.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 458338168.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 458338168.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14547760 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14547760 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 277162215.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -121533466.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 166628192.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 166628192.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 288161659.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 155628748.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 166628192.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 166628192.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 166628192.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 166628192.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 81925653.9 |
| A. zysk netto | 81925653.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 252102162.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 252102162.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 81925653.9 |
| II. Korekty razem | -9036470.42 |
| 1. Amortyzacja | 10631907.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 76862.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2293340.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1443871.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2757125.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -54395616.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 50165131.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13847742.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -840398.42 |
| 10. Inne korekty | -7320952.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 72889183.48 |
| I. Wpływy | 349113509.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9962 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 349103547.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 349103547.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 185489327.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12565327.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 172924000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 172924000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 163624182.81 |
| I. Wpływy | 220000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 220000000 |
| II. Wydatki | 475228144.45 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 288161659.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 169759512.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 848666.33 |
| 8. Odsetki | 16458305.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -255228144.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18714778.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18714778.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34865686.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16150907.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1484304.61 |
2006-09-27
2007-02-28
PŁOCHOCIŃSKA, 65, WARSZAWA, 03-044, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie