| Nazwa: | "WSS DETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WSS DETAL |
| Data rejestracji: | 09 kwi 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000154033 |
| NIP: | 8542174261 |
| REGON: | 63445362400000 |
| Kod pocztowy: | 60-476 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-476) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. DRUSKIENICKA, 12, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8542174261 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07103015080000000819661001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 34103015080000000819661000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 50103015080000000819661003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 74103013350000000819661500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 77103015080000000819661002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 88109013460000000131602885 | SANPL 2 Oddział w Poznaniu | ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA |
| 23103015080000000819661004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 93103015080000000819661005 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9101A | DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK - PROWADZENIE REGIONLĄI/NEJ PRACOWNI I BIBLIOTEKI KRAJOZNAWCZEJ |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #932 | DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ SYLLER | Beneficjent | Brak danych |
| JAKUB SZYMON KARBOWIAK | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN PŁOSZAJ | Beneficjent | Brak danych |
| ANGELO PETER SWARTZ | Beneficjent | 1981-08-24 |
| MARK WAYNE GODFREY | Beneficjent | 1965-10-22 |
| 2) MEGAN LOANNE PYDIGADU | Beneficjent | 1974-07-31 |
| JAKUB SZYMON KARBOWIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ SYLLER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ BALA | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-30 | 2021-05-19 | Brak danych |
| ADAM CHEŁCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-30 | 2020-01-14 | Brak danych |
| PAWEŁ WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-09 | 2005-11-17 | Brak danych |
| PIOTR DRZĄDZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-21 | 2013-01-21 | Brak danych |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-28 | 2015-03-04 | Brak danych |
| ELEONORA STANISŁAWA WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-21 | 2018-04-30 | Brak danych |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-05 | 2018-04-30 | Brak danych |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-13 | 2020-01-14 | Brak danych |
| PAWEŁ WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-13 | 2020-01-14 | Brak danych |
| GRAHAM OWEN O'CONNOR | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-14 | 2022-09-09 | 1956-08-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR JANUSZ WOŚ | Wspólnik | 2003-04-09 | 2003-08-11 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| PAWEŁ WOŚ | Wspólnik | 2003-04-09 | 2003-08-11 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| GRAŻYNA ZOFIA CYMBALISTA | Wspólnik | 2003-08-11 | 2004-01-20 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). | Brak danych |
| LILIANNA HELENA RUTKOWSKA | Wspólnik | 2003-08-11 | 2004-02-26 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH). | Brak danych |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | Wspólnik | 2004-01-20 | 2005-09-09 | 590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 295.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "WSS NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-03-04 | 2022-10-31 | 48.836 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.418.000,00 ZŁ | 30272507000000 |
| SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-10-31 | Brak danych | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000.000,00 ZŁ | 38254421500000 |
| PAWEŁ WOŚ | Wspólnik | 2004-01-20 | 2005-09-09 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "PIOTR I PAWEŁ" PIOTR WOŚ, PAWEŁ WOŚ - SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2005-09-09 | 2005-10-17 | 3.865 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.932.500 ZŁ. | 00480087800000 |
| "PIOTR I PAWEŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-09-09 | 2007-10-12 | 7.018 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.509.000 ZŁ | 63985039900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ JAN ŁAMEK | Prokurent | 2004-01-20 | 2004-03-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ KAŹMIERCZAK | Prokurent | 2004-03-09 | 2004-05-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ WOŚ | Prokurent | 2004-05-17 | 2004-08-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | Prokurent | 2006-04-26 | 2008-01-16 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT TOMASZ KRZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-04-30 | 2018-11-30 |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-09 | 2003-08-11 |
| LILIANNA HELENA RUTKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-11 | 2004-01-20 |
| TOMASZ MICHAŁ JEZIERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-20 | 2004-05-17 |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-09 | 2004-08-16 |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-08-16 | 2005-09-09 |
| TOMASZ KAŹMIERCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-17 | 2004-08-16 |
| TOMASZ KAŹMIERCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-16 | 2005-09-09 |
| KAROL MIROSŁAW DOMAGAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-09 | 2005-11-17 |
| SŁAWOMIRA MARIA WOŁOSZYN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-04 | 2016-02-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215171079.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 160632.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1877784.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 213293294.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 228600491.83 |
| I. Amortyzacja | 2765446.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8801975.56 |
| III. Usługi obce | 29519180.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 892221.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18272381.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3946960.4 |
| – emerytalne | 1642971.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 586588.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 163815736.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13429412.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1589772.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1589772.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1791142.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 309457.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1481684.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -13630782.44 |
| G. Przychody finansowe | 882697.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 659245.14 |
| – od jednostek powiązanych | 55.41 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 223450.99 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12828905.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 9248357.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 9072965.72 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3580547.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -25576991.05 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -25576991.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48859061.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -234363260.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24418000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4338052.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 249.31 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2150000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -239692570.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -25576991.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 283222321.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1284202.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 640787.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 627131.87 |
| – długoterminowa | 265245.31 |
| – krótkoterminowa | 361886.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16282.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16282.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 184902162 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 184902162 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 96429316.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 84681109.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62096817.75 |
| – do 12 miesięcy | 62096817.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 22584291.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 300 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 300 |
| – do 12 miesięcy | 300 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11544849.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7071518.62 |
| – do 12 miesięcy | 7071518.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2085026.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1289137.96 |
| I. inne | 1099166.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 203057.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 606640.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 606640.59 |
| – długoterminowe | 501453.5 |
| – krótkoterminowe | 105187.09 |
| Aktywa razem | 48859061.8 |
| A. Aktywa trwałe | 21604883.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14179557.69 |
| 1. Środki trwałe | 14163035.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6525601.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5551806.11 |
| D. środki transportu | 150.52 |
| E. inne środki trwałe | 2085477.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16522 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1770283.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1770283.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5014254.55 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5014254.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5014254.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5014254.55 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 640787.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 640787.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27254177.93 |
| I. Zapasy | 13888999.88 |
| 1. Materiały | 390588.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13498411.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8138143.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 572852.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 130584.4 |
| – do 12 miesięcy | 130584.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 442267.78 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 32.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32.04 |
| – do 12 miesięcy | 32.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7565259.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2235141.48 |
| – do 12 miesięcy | 2235141.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4984145.05 |
| C. inne | 345972.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4398293.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4372142.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2731326.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1427046.46 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1304280.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1640815.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 965991.47 |
| – inne środki pieniężne | 674823.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 26151.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 828740.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -208689935.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -208689935.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24418000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24418000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4338052.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4338052.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 249.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249.31 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2150000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2150000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -239692570.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -239692570.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -239692570.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -239692570.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -239692570.88 |
| 6. Wynik netto | -25576991.05 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 25576991.05 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -234363260.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -234363260.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -25576991.05 |
| II. Korekty razem | -8205392.36 |
| 1. Amortyzacja | 2765446.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3593209.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8797795.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 322259.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -286627.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -560777.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 712109.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22984926.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -563881.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -33782383.41 |
| I. Wpływy | 2176392.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 881447.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1294944.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1294943.19 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 323324.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 971618.88 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1675755.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1675755.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 500636.99 |
| I. Wpływy | 36103704.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 36103704.98 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4106281.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36340.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 280812.48 |
| 8. Odsetki | 3789128.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31997423.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1284322.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1284322.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2925138.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1640815.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 254004.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 235881225.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 277393.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2038369.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 233842856.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 246956085.47 |
| I. Amortyzacja | 3065982.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9662144.13 |
| III. Usługi obce | 30524422.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 990448.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19336712.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3953870.58 |
| – emerytalne | 1530004.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 421882.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 179000622.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11074859.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1232292.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 367659.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 864633.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1064495.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 291032.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 773463.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10907062.43 |
| G. Przychody finansowe | 4438752.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 897004.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3541748.26 |
| H. Koszty finansowe | 18021527.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 17678176.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 17627903.93 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 343350.77 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -24489837.13 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -24489837.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44622503.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -258853097.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24418000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4338052.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 249.31 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2150000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -265269561.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | -24489837.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 303475600.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1681490.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 755994.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 910743.04 |
| – długoterminowa | 308534.44 |
| – krótkoterminowa | 602208.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14753.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14753.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 254855260.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 254855260.08 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46437396.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34039538.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13431125.64 |
| – do 12 miesięcy | 13431125.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20608412.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12095626.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8239272.34 |
| – do 12 miesięcy | 8239272.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1458773.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1748401.97 |
| I. inne | 649178.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 302231.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 501453.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 501453.5 |
| – długoterminowe | 396802.34 |
| – krótkoterminowe | 104651.16 |
| Aktywa razem | 44622503.4 |
| A. Aktywa trwałe | 19097325.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13039995.75 |
| 1. Środki trwałe | 13039995.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5491403.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5533860.72 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2014731.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1439053.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1439053.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3862282.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3862282.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3862282.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1413556.37 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2448726.17 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 755994.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 755994.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25525177.52 |
| I. Zapasy | 16105636.07 |
| 1. Materiały | 22933.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 16082703.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4951974.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 602030.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79443.38 |
| – do 12 miesięcy | 79443.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 522587.25 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 200 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 200 |
| – do 12 miesięcy | 200 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4349743.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2026872.58 |
| – do 12 miesięcy | 2026872.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2038909.95 |
| C. inne | 283961.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4276547.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4250395.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1140055.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 119767.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1020288.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3110340.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1431480.45 |
| – inne środki pieniężne | 1678859.94 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 26151.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191019.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -234363260.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -234363260.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24418000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24418000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4338052.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4338052.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 249.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249.31 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2150000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2150000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -265269561.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -265269561.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -265269561.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -265269561.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -265269561.93 |
| 6. Wynik netto | -24489837.13 |
| B. strata netto | 24489837.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -258853097.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -258853097.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -24489837.13 |
| II. Korekty razem | -28955419.95 |
| 1. Amortyzacja | 3065982.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3535146.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16686402.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 479633.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 397287.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2086474.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3642126 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -48127208.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 521978.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -53445257.08 |
| I. Wpływy | 1754207.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 296148.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1458058.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1458058.61 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 21000 |
| – odsetki | 526487.62 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 910570.99 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 818227.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 818227.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 935979.78 |
| I. Wpływy | 76574000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 76574000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22595197.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15436086 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2084408.84 |
| 8. Odsetki | 5074702.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 53978802.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1469525.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1469525.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1640815.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3110340.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1850.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-04-09 | 2005-06-20 | "SOLL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-06-20 | 2009-01-20 | "PIOTR I PAWEŁ SOLL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-01-20 | 2015-07-31 | "PIOTR I PAWEŁ ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-07-31 | 2021-07-01 | "PIOTR I PAWEŁ DETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-04-09 | 2003-08-11 | MRĄGOWSKA, 3, POZNAŃ, 60-161, POZNAŃ, POLSKA |
| 2003-08-11 | 2005-06-20 | OSIEDLE ZACHÓD, B14, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
| 2005-06-20 | 2021-07-01 | PROMIENISTA, 160, POZNAŃ, 60-142, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
