| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SPECJAŁ" |
| Data rejestracji: | 21 gru 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000270383 |
| NIP: | 5170199121 |
| REGON: | 18018889200000 |
| Kod pocztowy: | 00-175 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 115050000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5170199121 |
| Data rejestracji: | 19 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62124017921111001103273728 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 42124017921111001104454287 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 26124017921111001087468226 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 95124017921111001087468633 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 44114012250000233867001033 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 71114012250000233867001032 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 17114012250000233867001034 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 13124047641111001128924065 | PEKAO III Oddział w Rzeszowie | ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA |
| 40114012250000233867001008 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 25124017921111001084275586 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF TOMASZ TOKARZ | Beneficjent |
| TERESA PIWOWARCZYK | Beneficjent |
| REMIGIUSZ MARIA CZERNECKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF TOMASZ TOKARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TOKARZ | Wspólnik | 2006-12-21 | 113.917 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113.917.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA OLECHOWSKA ŚWIZDOR | Prokurent | 2011-07-14 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| KRYSTYNA URSZULA KOTULA | Prokurent | 2017-03-31 | 2019-07-22 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TOMASZ TOKARZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| TERESA PIWOWARCZYK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| REMIGIUSZ MARIA CZERNECKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TOKARZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-21 | Brak danych |
| TERESA PIWOWARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-31 | Brak danych |
| MARIAN ZYCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-31 | 2011-11-29 |
| ROBERT TOMASZ KRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-21 | 2012-12-31 |
| MAREK GRZEGORZ WESOŁOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-11-21 | 2018-12-04 |
| REMIGIUSZ MARIA CZERNECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-03-25 | Brak danych |
| RYSZARD CZOPIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-01-19 | 2022-03-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2450958863.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 77131217.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40758124.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1469415.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2411670154.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2409908407.87 |
| I. Amortyzacja | 22813338.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21548132.99 |
| III. Usługi obce | 51967367.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2277209.07 |
| V. Wynagrodzenia | 98657898.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 20492588.67 |
| – emerytalne | 9026503.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 106666954.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2085484918.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 41050455.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17027691.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 574835.3 |
| II. Dotacje | 12736292.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 482849.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3233714.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2917267.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 755493.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2161773.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 55160879.37 |
| G. Przychody finansowe | 4860574.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4279411.76 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4279411.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 578905.07 |
| V. Inne | 2257.73 |
| H. Koszty finansowe | 16841502.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 15132918.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 5408366.07 |
| IV. Inne | 1708583.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43179951.88 |
| J. Podatek dochodowy | 7204755 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 35975196.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 690293059.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 250058767.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 115050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 99033570.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35975196.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 440234291.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5580752.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1128924 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2396966 |
| – długoterminowa | 924358 |
| – krótkoterminowa | 1472608 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2054862.65 |
| – krótkoterminowe | 2054862.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 102745500 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 48865500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 53880000 |
| A. kredyty i pożyczki | 53880000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 331533903.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28672646.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4107096.07 |
| – do 12 miesięcy | 4107096.07 |
| B. inne | 24565550.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 300144148.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 132227542.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 149907487.93 |
| – do 12 miesięcy | 149907487.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8679173.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6254149.49 |
| I. inne | 3075795.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 2717109.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 374135.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 374135.55 |
| – krótkoterminowe | 374135.55 |
| Aktywa razem | 690293059.47 |
| A. Aktywa trwałe | 159569120.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4897944.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4897944.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 60179106.68 |
| 1. Środki trwałe | 60123925.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1606636.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23747289.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3256395.41 |
| D. środki transportu | 29601822.95 |
| E. inne środki trwałe | 1911781.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 55181 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 93132261.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 93132261.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 92507261.1 |
| – udziały lub akcje | 92507261.1 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 625000 |
| – udziały lub akcje | 60000 |
| – udzielone pożyczki | 565000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1359808 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1359808 |
| B. Aktywa obrotowe | 530723939.32 |
| I. Zapasy | 278802405.91 |
| 1. Materiały | 9768825.88 |
| 4. Towary | 269033580.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 244080613.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3310201.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3310201.36 |
| – do 12 miesięcy | 3310201.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 240770412.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 232941123.76 |
| – do 12 miesięcy | 232941123.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7399220.92 |
| C. inne | 430067.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5863970.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5863970.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 138714 |
| – udzielone pożyczki | 138714 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5725256.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4836945.37 |
| – inne środki pieniężne | 888311.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1976949.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 214083570.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 214083570.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 115050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 115050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 79724038.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19309532.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19309532.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19309532.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 99033570.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19309532.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19338429.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19338429.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19338429.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 28897.72 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28897.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28897.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 35975196.88 |
| A. zysk netto | 35975196.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 250058767.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 250058767.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35975196.88 |
| II. Korekty razem | 1982950.64 |
| 1. Amortyzacja | 22813338.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9665237.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -574835.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -170024.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -39450397.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -35717698.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45867482.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -450150.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37958147.52 |
| I. Wpływy | 5319372.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 963732.64 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4319639.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4279411.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40227.78 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 40227.78 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 36000 |
| II. Wydatki | 51589010.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11986295.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 39500001 |
| A. w jednostkach powiązanych | 39500001 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 102714 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -46269638.37 |
| I. Wpływy | 159097896.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 159097896.21 |
| II. Wydatki | 149984876.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 136000000 |
| 8. Odsetki | 13984876.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9113019.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 801528.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 801528.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4923727.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5725256.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3245343.63 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-21 | 2008-03-10 | CIEPŁOWICZA, 8, RZESZÓW, 35-322, RZESZÓW, POLSKA |
| 2008-03-10 | 2012-12-31 | CIEPŁOWNICZA, 8, RZESZÓW, 35-322, RZESZÓW, POLSKA |
| 2012-12-31 | 2016-11-23 | JANA PAWŁA II 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
