| Nazwa: | "USTRONIANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | USTRONIANKA |
| Data rejestracji: | 23 maj 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000162128 |
| NIP: | 5482247628 |
| REGON: | 07231708600000 |
| Kod pocztowy: | 43-450 (Firmy w Silesian, Ustroń, 43-450) |
| Miasto: | Ustroń |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | JELENICA, 72, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4596800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5482247628 |
| Data rejestracji: | 20 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25105010701000009032546542 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 32124041421111001100431095 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 60105010701000009032546591 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 82105010701000009032546583 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 97124041421111001095498736 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 74105010701000002288845312 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 34124041421111001096713146 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 39124041421111001096712862 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 66124041421111001096714316 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 79124041421111001096713306 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ BOLESŁAW BOŻEK | Beneficjent |
| BARBARA KATARZYNA BOŻEK-PACZESNY | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF JÓZEF BULA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ BOLESŁAW BOŻEK | Wspólnik | 2003-05-23 | 2018-09-19 | 5.490 UDZIAŁÓW PO 400,00 (CZTERYSTA ZŁOTYCH) ZŁ KAŻDY. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 2.196.000,00 ZŁ (DWA MILIONY STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| ZMB CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-09-19 | Brak danych | 11 492 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 596 800,00 ZŁ | 36899146800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA BARBARA BALTAZIUK SKWARA | Prokurent | 2018-11-26 | 2022-05-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF BULA | Prokurent | 2022-05-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JADWIGA MAŁGORZATA TARNAWA | Prokurent | 2004-01-22 | 2008-11-12 | SAMOISTNA |
| BARBARA KATARZYNA BOŻEK PACZESNY | Prokurent | 2013-11-08 | 2020-04-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW JÓZEF BOŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-22 | 2020-12-23 |
| ZUZANNA BOŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-22 | 2017-02-03 |
| ANNA MARIA SMOŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-22 | 2020-12-23 |
| BOGUSŁAW ZBIGNIEW BOŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-03 | 2020-12-23 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ BOLESŁAW BOŻEK | Beneficjent | POSIADANIE 74,05 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW JÓZEF BOŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-23 | 2004-01-22 |
| GRAŻYNA BARBARA BALTAZIUK SKWARA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-03 | 2018-11-26 |
| JANUSZ PAWEŁ RUBAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-02-09 | 2022-04-28 |
| ZUZANNA BOŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-17 | 2018-08-07 |
| MICHAŁ BOLESŁAW BOŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-07 | 2022-05-16 |
| BARBARA KATARZYNA BOŻEK PACZESNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-04-22 | Brak danych |
| RYSZARD CZOPIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-16 | Brak danych |
| BARBARA KATARZYNA BOŻEK PACZESNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-22 | 2013-11-08 |
| MICHAŁ BOLESŁAW BOŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-22 | 2017-02-03 |
| PAWEŁ HENRYK RUBIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-08 | 2014-04-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115198566.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2811503.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110034492.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -559943.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 412987.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5311030 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 124514267.47 |
| I. Amortyzacja | 3191276.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65171347.81 |
| III. Usługi obce | 30371996.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3517364.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12547433.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2847317.92 |
| – emerytalne | 1160635.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2974715.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3892815.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9315700.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1721005.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 407851.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1313154.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3639551.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13211.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 476761.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3149578.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11234246.33 |
| G. Przychody finansowe | 373290.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 373290.09 |
| – od jednostek powiązanych | 56793.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 729663.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 73974.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 73104.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 609163.77 |
| IV. Inne | 46525.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11590619.44 |
| J. Podatek dochodowy | 183056 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11773675.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84953202.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56209712.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65783387.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11773675.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28743490.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1211828.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45016 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 767659.94 |
| – długoterminowa | 276828.37 |
| – krótkoterminowa | 490831.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 399152.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 399152.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27496543.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7837103.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4828947.98 |
| – do 12 miesięcy | 4828947.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3008155.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19303510.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16987901.68 |
| – do 12 miesięcy | 16987901.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 820237.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 705379.04 |
| I. inne | 789992.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 355930.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35118.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35118.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 35118.46 |
| Aktywa razem | 84953202.65 |
| A. Aktywa trwałe | 22683610.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21633670.09 |
| 1. Środki trwałe | 21441660.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2731154.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7776821.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10116418.45 |
| D. środki transportu | 457384.71 |
| E. inne środki trwałe | 359881.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 192009.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 123076.42 |
| 1. Nieruchomości | 123076.42 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 926864 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 926864 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62269592.14 |
| I. Zapasy | 28380375.63 |
| 1. Materiały | 22174695 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7021.72 |
| 3. Produkty gotowe | 6126020.79 |
| 4. Towary | 72638.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18469431.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 122493.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22477.14 |
| – do 12 miesięcy | 22477.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 100016.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18346937.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14240758.06 |
| – do 12 miesięcy | 14240758.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3923390.95 |
| C. inne | 182788.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15255305.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15255305.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13924288.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 134683.3 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 13789605.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1331016.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1195578.5 |
| – inne środki pieniężne | 135438.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164479.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69983387.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69983387.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65738620.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 44767.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 44767.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 44767.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65783387.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2044767.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2044767.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2044767.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2044767.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -11773675.44 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -11773675.44 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56209712.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56209712.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11773675.44 |
| II. Korekty razem | 4846723.49 |
| 1. Amortyzacja | 3191276.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -160381.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 622375.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -12553 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -775727.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -91688.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 895136.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1205017.25 |
| 10. Inne korekty | -26731.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6926951.95 |
| I. Wpływy | 2338770.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 957426.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1381343.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 812603.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 568740.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 401527.19 |
| – odsetki | 167213.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2047013.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1218386.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 828627.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 628627.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 200000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 200000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 291756.66 |
| I. Wpływy | 3000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2008155.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8155.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 991844.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5643350.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5643350.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6974367.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1331016.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 539762.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-23 | 2004-01-22 | JELENICA, 50, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA |
| 2004-01-22 | 2012-01-23 | 3 MAJA, 48, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
