| Nazwa: | ZMB CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZMB CAPITAL |
| Data rejestracji: | 15 gru 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000709458 |
| NIP: | 5482689349 |
| REGON: | 36899146800000 |
| Kod pocztowy: | 43-450 |
| Miasto: | Ustroń |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. JELENICA, 72, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 210344000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZUZANNA BOŻEK | Wspólnik | 2017-12-15 | 24.251 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 24.251.000,00 PLN |
| MICHAŁ BOLESŁAW BOŻEK | Wspólnik | 2017-12-15 | 155753 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 155.753.000,00 PLN |
| BARBARA KATARZYNA BOŻEK PACZESNY | Wspólnik | 2023-12-09 | 21035 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 21.035.000,00 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GRAŻYNA BARBARA BALTAZIUK SKWARA | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-11 |
| ZUZANNA BOŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-11 |
| MICHAŁ BOLESŁAW BOŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-11 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ BOLESŁAW BOŻEK | Beneficjent |
| BARBARA KATARZYNA BOŻEK-PACZESNY | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF JÓZEF BULA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF BULA | Prokurent | 2022-05-11 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA POPRZEZ ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ BOLESŁAW BOŻEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMINIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ BOLESŁAW BOŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-15 | 2022-05-11 |
| GRAŻYNA BARBARA BALTAZIUK SKWARA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-11-28 | 2022-05-11 |
| BARBARA KATARZYNA BOŻEK PACZESNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-04-24 | Brak danych |
| RYSZARD CZOPIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-11 | Brak danych |
| GRZEGORZ JANKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-11 | 2022-06-03 |
| DARIUSZ BRACHACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-13 | Brak danych |
| GRZEGORZ JANKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-09-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18764043.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18152814.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18545663.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 214373.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4006.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15269101.3 |
| I. Amortyzacja | 1715428.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 901281.39 |
| III. Usługi obce | 2371948.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1042090.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7316280.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1551122.48 |
| – emerytalne | 679348.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 367793.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3156.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3494942.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 333268.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90108.28 |
| II. Dotacje | 92785.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 150375.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 777242.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 777242.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3050968.87 |
| G. Przychody finansowe | 3237630.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1231003.33 |
| – od jednostek powiązanych | 1176292.85 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6627.29 |
| H. Koszty finansowe | 1776910.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 1573823.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 436456.79 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 203087.27 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4511689.09 |
| J. Podatek dochodowy | 654981 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3856708.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 252904994.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 232610110.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 210344000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13366977.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 76000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 42425.28 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3856708.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20294883.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 653295.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1510 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 533785.31 |
| – długoterminowa | 144913.92 |
| – krótkoterminowa | 388871.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 118000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 118000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13243574.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13243574.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 12718309.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 525264.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6390069.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 135033.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 133008.03 |
| – do 12 miesięcy | 133008.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2025.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5905692.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 3549295.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 293753.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 323025.02 |
| – do 12 miesięcy | 323025.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 861559.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 478197.3 |
| I. inne | 399861.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 349343.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7945.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7945.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7945.2 |
| Aktywa razem | 252904994.52 |
| A. Aktywa trwałe | 234624160.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12276.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12276.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24779062.11 |
| 1. Środki trwałe | 24056310.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2146597.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20198090.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 316119.79 |
| D. środki transportu | 1391478.22 |
| E. inne środki trwałe | 4025.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 722751.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 209626047.82 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 209626047.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 209626047.82 |
| – udziały lub akcje | 202173988.56 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7452059.26 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206775 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206775 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18280833.54 |
| I. Zapasy | 5577.9 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5577.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6393288.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6029526.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6015714.73 |
| – do 12 miesięcy | 6015714.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13811.66 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 363762.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61315.2 |
| – do 12 miesięcy | 61315.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58594.3 |
| C. inne | 243852.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11433176.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11433176.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5068783.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5068783.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4964274.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 367000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4597274.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1400117.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1400117.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448790.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 233664935.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 233664935.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 210344000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 210344000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9559556.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3807421.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3807421.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3807421.41 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13366977.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 42425.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 42425.28 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8718953.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8718953.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8718953.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8718953.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3856708.09 |
| A. zysk netto | 3856708.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 232610110.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 232610110.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3856708.09 |
| II. Korekty razem | -2257592.88 |
| 1. Amortyzacja | 1715428.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1657288.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90108.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 122980.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5577.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2774777.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 726829.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -269899.69 |
| 10. Inne korekty | -25179.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1599115.21 |
| I. Wpływy | 2281182.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 226472.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2054710.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54710.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 54710.48 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3645621.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 278621.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3367000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 367000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 367000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1364438.62 |
| I. Wpływy | 6241423.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6241423.22 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8911015.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4911532.4 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2450509.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 411607.7 |
| 8. Odsetki | 1137366.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2669592.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2434915.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2434915.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3835033.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1400117.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 106720.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22650403.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22323099.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22763690.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -145623.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32336.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18854420.84 |
| I. Amortyzacja | 1683288.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1048709.04 |
| III. Usługi obce | 3527326.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1119787.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9132169.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1886194.84 |
| – emerytalne | 852603.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 433242.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23702.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3795983.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 570664.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66414.64 |
| II. Dotacje | 105744.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 398505.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 506529.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 506529.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3860117.7 |
| G. Przychody finansowe | 1392401.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1020730.68 |
| – od jednostek powiązanych | 845385.78 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 371671.27 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1685906.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 1678896.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 543071.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7010.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3566613.12 |
| J. Podatek dochodowy | 784177 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2782436.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 250714475.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 233829899.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 210344000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15614553.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 76000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 42425.28 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 46484 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2782436.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16884576.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 672157.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 539150.06 |
| – długoterminowa | 85137.02 |
| – krótkoterminowa | 454013.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 133007.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 133007.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9431773.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9431773.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 9169014 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 262759.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6780645.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 62063.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62063.64 |
| – do 12 miesięcy | 62063.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6473374.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 3845070.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 252577.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 362511.81 |
| – do 12 miesięcy | 362511.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 905862.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 570324.72 |
| I. inne | 537027.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 245208 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 250714475.58 |
| A. Aktywa trwałe | 233666634.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5319.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5319.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31329485.4 |
| 1. Środki trwałe | 30569493.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10123390.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19317986.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 256703.69 |
| D. środki transportu | 859920.16 |
| E. inne środki trwałe | 11492.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 759991.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 202173988.56 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 202173988.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 202173988.56 |
| – udziały lub akcje | 202173988.56 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157841 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157841 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17047841.42 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5622759.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4768582.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4762522.07 |
| – do 12 miesięcy | 4762522.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6060.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 854177.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6342.69 |
| – do 12 miesięcy | 6342.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 670314.2 |
| C. inne | 177520.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11114342.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11114342.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4943946.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4943946.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6170396.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6170396.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 310739.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 232610110.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 232610110.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 210344000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 210344000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13366977.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2247576.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2247576.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2247576.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15614553.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 42425.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 42425.28 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3856708.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3856708.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3856708.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46484 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 46484 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3856708.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 46484 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 46484 |
| 6. Wynik netto | 2782436.12 |
| A. zysk netto | 2782436.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 233829899.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 233829899.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2782436.12 |
| II. Korekty razem | 2580962.99 |
| 1. Amortyzacja | 1683288.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -134929.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66414.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18861.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5577.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 770528.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 135977.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 179040.03 |
| 10. Inne korekty | -10967.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5363399.11 |
| I. Wpływy | 3698230.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66414.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3631816.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3264816.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 367000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 367000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8226754.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8226754.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4528523.76 |
| I. Wpływy | 10109215.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10109215.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6173812.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1506244.17 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3253521.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 303680.81 |
| 8. Odsetki | 1110366.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3935402.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4770278.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4770278.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1400117.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6170396.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 86006.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
