| Nazwa: | SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPAR |
| Data rejestracji: | 11 lut 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000770617 |
| NIP: | 7831797536 |
| REGON: | 38254421500000 |
| Kod pocztowy: | 60-476 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. DRUSKIENICKA, 12, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARK GODFREY | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-25 | 2025-02-13 | Brak danych |
| ROBERT GRANT PHILIPSON | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-25 | 2025-02-13 | Brak danych |
| MICHAEL BOSMAN | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-24 | 2025-02-13 | Brak danych |
| ANGELO PETER SWARTZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-01 | 2025-02-13 | 1981-08-24 |
| BRETT BOTTEN | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-25 | 2023-02-24 | Brak danych |
| REMIGIUSZ MARIA CZERNECKI | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-13 | Brak danych | Brak danych |
| BOGUSŁAW PIOTR BALICKI | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-13 | Brak danych | Brak danych |
| DANIEL ZBIGNIEW OLENDER | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-13 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-02-11 | 2019-06-10 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 01571658600000 |
| NEW POLISH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-06-10 | Brak danych | 200.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000.000,00 ZŁ | 38254846600000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF TOKARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MIKOŁAJ TOKARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF TOKARZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF TOKARZ | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000270383), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE NEW POLISH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000770715), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000770617) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-11 | 2019-06-10 |
| MAREK KAZIMIERZ STELMASZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-10 | 2020-07-13 |
| TOMASZ SYLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-10 | 2025-02-13 |
| JAKUB SZYMON KARBOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-10 | Brak danych |
| WAYNE HODSON | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-28 | 2025-02-13 |
| TOMASZ WALIGÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-28 | 2021-05-31 |
| TREVOR BLUNDEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-23 | 2024-04-26 |
| MARCIN TOMASZ PŁOSZAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-23 | 2025-02-13 |
| JOHN PARKINSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-24 | 2023-12-22 |
| WOJCIECH BŁASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-23 | 2022-08-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 597828514.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 156490414.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57137393.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 540691121.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 667412323.51 |
| I. Amortyzacja | 6865685.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14169278.95 |
| III. Usługi obce | 92195607.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5209343.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33219020.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7160856.15 |
| – emerytalne | 3211736.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11324879.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 497267652.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -69583808.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3451377.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18057.93 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1367626.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2065692.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10574715.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10574715.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -76707147 |
| G. Przychody finansowe | 4755484.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3875121.71 |
| – od jednostek powiązanych | 1807579.81 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1 |
| – w jednostkach powiązanych | 1 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 680361.49 |
| V. Inne | 200000 |
| H. Koszty finansowe | 38923320.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 17409781.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 11546561.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11206028.53 |
| IV. Inne | 10307510.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -110874983.59 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -110874983.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 265399836.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -263071891.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 94898827.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -248095735.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | -110874983.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 528471727.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6734434.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4865388.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1644191.24 |
| – długoterminowa | 627642.41 |
| – krótkoterminowa | 1016548.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 224855 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 224855 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 257531053.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 257458532.55 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72521.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 72521.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 260513455.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38883092.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5505716.08 |
| – do 12 miesięcy | 5505716.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 33377376.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2191.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2191.69 |
| – do 12 miesięcy | 2191.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 221497800.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 137912047.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70076096.24 |
| – do 12 miesięcy | 70076096.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10147378.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2680913.73 |
| I. inne | 681364.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 130371.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3692784.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3692784.36 |
| – długoterminowe | 2794052.73 |
| – krótkoterminowe | 898731.63 |
| Aktywa razem | 265399836.25 |
| A. Aktywa trwałe | 101149306.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38643757.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35528551.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3115206.39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22090937.57 |
| 1. Środki trwałe | 20243139.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1818327.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5788370.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10015686.68 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2620755.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1847797.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3324506.98 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3324506.98 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24346929.31 |
| 1. Nieruchomości | 967516.64 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23379412.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19409511.53 |
| – udziały lub akcje | 17555427.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1854084.25 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 237960 |
| – udziały lub akcje | 237960 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3731941.14 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3660464.5 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 71476.64 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12743175.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11729378.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1013796.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 164250529.64 |
| I. Zapasy | 28801343.41 |
| 1. Materiały | 1148808.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27652534.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 119328869.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 34815355.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34815355.93 |
| – do 12 miesięcy | 34815355.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5382969.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5382969.64 |
| – do 12 miesięcy | 1327701.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4055268.27 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 79130543.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71665810.33 |
| – do 12 miesięcy | 55472994.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16192815.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6621875.55 |
| C. inne | 842857.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12366505.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12366505.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2774498.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2047819.47 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 726679.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9008956.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7512375.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1496581.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 583050.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 583050.57 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3753811.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -152196905.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -152196905.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 94898827.69 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 94898827.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -248095735.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57741452.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57741452.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 57741452.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 305837187.69 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 305837187.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 57741452.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 248095735.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -248095735.2 |
| 6. Wynik netto | -110874983.59 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -110874983.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -263071891.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -263071891.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -110874983.59 |
| II. Korekty razem | 76134403.13 |
| 1. Amortyzacja | 6865685.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10429413 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13203598.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10572497.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3805207.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 51298.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 21403183.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8444831.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8969103.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -34740580.46 |
| I. Wpływy | 21575313.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121201.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21454111.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19546553.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1907558.35 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1458300 |
| – odsetki | 449258.35 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 34359429.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13379526.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20979903.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20979903.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12784116.17 |
| I. Wpływy | 129980217.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 129980217.69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 82973703.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 72245374.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 10728329.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 47006514.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -518182.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -518182.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1101232.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 583050.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 425231.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 625765692.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 146454925.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61327796.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 564437896 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 690984882.45 |
| I. Amortyzacja | 7110944.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13460747.45 |
| III. Usługi obce | 102649716.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4758158.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34186692.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7683114.87 |
| – emerytalne | 2718690.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5981460.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 515154047.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -65219190.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10901789.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10901789.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55498980.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12419983.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41127589.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1951407.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -109816381.05 |
| G. Przychody finansowe | 36306231.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3676614.65 |
| – od jednostek powiązanych | 2062918.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16049139.63 |
| V. Inne | 16580476.9 |
| H. Koszty finansowe | 34276972.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 34023164.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 19700518.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 120000 |
| IV. Inne | 133807.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -107787122.2 |
| J. Podatek dochodowy | 6863990.28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -114651112.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 189347848.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -377723003.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 94898827.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -358970718.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | -114651112.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 567070851.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5075267.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3020560.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1829852.08 |
| – długoterminowa | 462058.66 |
| – krótkoterminowa | 1367793.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 224855 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 224855 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 301507328.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 301434537.97 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72790.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 72790.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 257589122.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23061678.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12226853.49 |
| – do 12 miesięcy | 12226853.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10834824.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 234334436.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 159487017.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67298556.77 |
| – do 12 miesięcy | 67298556.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4396367.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2895415.7 |
| I. inne | 257079.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 193007.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2899133.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2899133.57 |
| – długoterminowe | 2370480.13 |
| – krótkoterminowe | 528653.44 |
| Aktywa razem | 189347848.39 |
| A. Aktywa trwałe | 52073332.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4969126.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1709784.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3259341.97 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10821486.04 |
| 1. Środki trwałe | 8519138.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1986776.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3831164.25 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2701197.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2302347.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 997639.76 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 997639.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31186893.71 |
| 1. Nieruchomości | 958113.13 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30228780.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22289511.53 |
| – udziały lub akcje | 17435427.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4854084.25 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 237960 |
| – udziały lub akcje | 237960 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7701309.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7701309.05 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4098186.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3020560.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1077625.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 137274515.75 |
| I. Zapasy | 32280725.22 |
| 1. Materiały | 1787853.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 30492871.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 98717837.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2925615.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2925615.05 |
| – do 12 miesięcy | 2925615.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6587017.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6587017.52 |
| – do 12 miesięcy | 2150930.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4436086.74 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 89205205.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 82082315.3 |
| – do 12 miesięcy | 63966529.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 18115786.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6485350.17 |
| C. inne | 637539.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4286091.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4286091.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 917384.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 917384.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3098751.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2049704.81 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1049046.62 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 269954.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 269954.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1989861.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -263071891.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -263071891.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 94898827.69 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 94898827.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -248095735.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -248095735.2 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -248095735.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -110874983.59 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 110874983.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -358970718.79 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -358970718.79 |
| 6. Wynik netto | -114651112.48 |
| B. strata netto | -114651112.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -377723003.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -377723003.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -114651112.48 |
| II. Korekty razem | 85008004.54 |
| 1. Amortyzacja | 7110944.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7698445.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30128649.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 33043178.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1659166.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3217220.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 22066296.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4381550.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9615288.09 |
| 10. Inne korekty | 30.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -29643107.94 |
| I. Wpływy | 29958128.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4614344.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22899972.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20740868.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2159103.59 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1273130.69 |
| – odsetki | 885972.9 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2443812.02 |
| II. Wydatki | 17608841.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16120273.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1488568.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1488568.49 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12349286.92 |
| I. Wpływy | 82948981.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 82948981.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 65971431.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36015586.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 29955844.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16977549.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -316271.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -313095.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3175.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 583050.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 266779.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 195372.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-02-11 | 2019-06-10 | PALTONVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2019-06-10 | 2021-12-01 | WASZ SKLEP SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-02-11 | 2019-06-28 | UL. 27 GRUDNIA, 3, POZNAŃ, 61-737, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
