| Nazwa: | "KAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KAN |
| Data rejestracji: | 31 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000119998 |
| NIP: | 7251019880 |
| REGON: | 47116493000000 |
| Adres: | WIĄCZYŃSKA, 8 A, ŁÓDŹ, 92- 760, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7251019880 |
| Data rejestracji: | 11 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16109027050000000149256761 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 17191010482783320135530011 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 25191010482208320135530002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 44191010482783320135530010 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 71191010482783320135530009 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 85191011233201355321210002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 87191010482783320135530012 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 95191010482208320135530003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 98191010482783320135530008 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1411Z | WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA |
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
| #1414Z | PRODUKCJA BIELIZNY |
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
| #1520Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ MACIEJ KAPŁON | zgłaszający - członek zarządu |
| PAULINA KRZYŻOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ MACIEJ KAPŁON | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "FIRST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-07-31 | 2005-08-09 | 992 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 496.000 ZŁ | 001411113 |
| JÓZEF KAPITAŃCZYK | Wspólnik | 2002-07-31 | 2024-10-09 | 4 211 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.105.500,00 ZŁ | Brak danych |
| ALEKSANDRA TERESA PŁOCEK | Wspólnik | 2005-02-28 | 2015-08-27 | 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "PAAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAN" SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2015-08-27 | 2021-06-21 | 18.722 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.361.000,00 ZŁOTYCH | 36064278000000 |
| PAAN CAPITAL GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2021-06-21 | Brak danych | 18722 UDZIAŁY O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 9361000,00 ZŁ | 38774482900000 |
| SPOKOJNA FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | Wspólnik | 2024-10-09 | Brak danych | 4.051 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.025.500,00 ZŁ | 528637668 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAKUB SZYMON KARBOWIAK | Prokurent | 2012-11-28 | 2013-02-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM KAPITAŃCZYK | Prokurent | 2013-02-20 | 2018-07-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ PAWEŁ JABŁOŃSKI | Prokurent | 2015-08-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| LAURA KLAUS | Prokurent | 2024-08-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF KAPITAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-27 | Brak danych |
| MARCIN JERZY MIERZWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-27 | Brak danych |
| MARCIN PAŁAŻEJ | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-27 | 2017-03-21 |
| PAWEŁ MACIEJ KAPŁON | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-21 | 2023-06-26 |
| MARCIN PAŁAŻEJ | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ MACIEJ KAPŁON | Beneficjent | SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD FUNDACJĄ PAAN CAPITAL FUNDACJA RODZINNA POSIADAJĄCĄ 49,17% W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 80,01% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF KAPITAŃCZYK | PREZES | 2002-07-31 | 2015-08-27 |
| PAWEŁ MACIEJ KAPŁON | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-27 | 2017-03-21 |
| ANNA BETLEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-28 | 2016-12-29 |
| TOMASZ PAWLUK | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-21 | 2023-06-26 |
| PAWEŁ MACIEJ KAPŁON | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-26 | Brak danych |
| PAULINA KRZYŻOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-11-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 245464976.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21103068.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2011300.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 243453675.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 244684028.26 |
| I. Amortyzacja | 4214300.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5750729.13 |
| III. Usługi obce | 80117376.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1084580.79 |
| V. Wynagrodzenia | 28823645.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5536581.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4493589.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114663225.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 780947.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3113495.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12662.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3100833.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5718876.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1816124.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3902751.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1824432.97 |
| G. Przychody finansowe | 2196927.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1937342.59 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1937342.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 67.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 259517.95 |
| H. Koszty finansowe | 8171403.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 4240101.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 383200.74 |
| IV. Inne | 3931301.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7798908.22 |
| J. Podatek dochodowy | -921327 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6877581.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113200981.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2040590.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6510531.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9292360.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6877581.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111160391.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3209655.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 383628 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 821158 |
| – krótkoterminowa | 821158 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2004869.02 |
| – krótkoterminowe | 2004869.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35356356.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9590064.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25766292.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 13369116.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 11913001.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 484174.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72016490.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 825011.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 825011.14 |
| – do 12 miesięcy | 825011.14 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71191213.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 4457648.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6867680 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 691220.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52299906.4 |
| – do 12 miesięcy | 52299906.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4072548.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2428073.14 |
| I. inne | 374136.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 265.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 577889.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 577889.07 |
| – krótkoterminowe | 577889.07 |
| Aktywa razem | 113200981.23 |
| A. Aktywa trwałe | 27646761.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2414952.35 |
| 2. Wartość firmy | 1229647.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1037764.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 147540.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6995732.71 |
| 1. Środki trwałe | 6846397.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 103600 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3030443.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 848283.38 |
| D. środki transportu | 772257.46 |
| E. inne środki trwałe | 2091812.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 149335.62 |
| III. Należności długoterminowe | 1069368.07 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 257508 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 811860.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8766206.43 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8766206.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8765175.83 |
| – udziały lub akcje | 8765175.83 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1030.6 |
| – udziały lub akcje | 1030.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8400502 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8400502 |
| B. Aktywa obrotowe | 85554219.67 |
| I. Zapasy | 61948120.16 |
| 1. Materiały | 4714.48 |
| 4. Towary | 60906761.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1036643.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20083747.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8212844.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6171847.09 |
| – do 12 miesięcy | 6171847.09 |
| B. inne | 2040997.83 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11870902.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5812145.28 |
| – do 12 miesięcy | 5812145.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1226814.22 |
| C. inne | 4831943.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2799717.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2799717.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2799717.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 719555.23 |
| – inne środki pieniężne | 2080162.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 722634.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8918171.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8918171.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6510531.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6510531.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7950202.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7950202.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7950202.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1342157.96 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9292360.53 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9292360.53 |
| 6. Wynik netto | -6877581.22 |
| B. strata netto | 6877581.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2040590.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2040590.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6877581.22 |
| II. Korekty razem | 20055114.34 |
| 1. Amortyzacja | 5034064.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 37999.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6002948.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1657295.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 624116.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7276750.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3274812.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11595374.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -893733.32 |
| 10. Inne korekty | -1015 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13177533.12 |
| I. Wpływy | 12662.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12662.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 2285963.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2285963.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2273301.17 |
| I. Wpływy | 1039400.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1038385.84 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1015 |
| II. Wydatki | 11212316.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4363636.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 841810.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 965186.56 |
| 8. Odsetki | 5041683.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10172915.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 731316.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 735603.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4286.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2064114.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2795430.57 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 290792910.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23394951.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2230157.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 288562752.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 260315400.39 |
| I. Amortyzacja | 4184289.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5795637.1 |
| III. Usługi obce | 92682057.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1316681.56 |
| V. Wynagrodzenia | 32273772.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6884794.85 |
| – emerytalne | 2896346.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6047429.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111130738.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30477510.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1246072.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 95406.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1150665.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9914639.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6191103.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3723536.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21808942.72 |
| G. Przychody finansowe | 9056162.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5831797.88 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5831797.88 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5831797.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 7889.24 |
| – od jednostek powiązanych | 7773.34 |
| V. Inne | 3216475.25 |
| H. Koszty finansowe | 6159376.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 5337032.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 1294305.36 |
| IV. Inne | 822344.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24705728.45 |
| J. Podatek dochodowy | 1306394 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23399334.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117980529.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25439924.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6510531.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16169941.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23399334.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92540605.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2849246.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318989 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1546009.81 |
| – krótkoterminowa | 1546009.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 984247.29 |
| – krótkoterminowe | 984247.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10874230.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10133091.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 741139.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 741139.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78180613.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 107504.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 107504.75 |
| – do 12 miesięcy | 107504.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78072843.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 13043245.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 17165113.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 418837.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38688327.57 |
| – do 12 miesięcy | 38567087.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 121240.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5374893.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2639823.38 |
| I. inne | 742602.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 265.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 636514.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 636514.79 |
| – krótkoterminowe | 636514.79 |
| Aktywa razem | 117980529.85 |
| A. Aktywa trwałe | 29620592.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 574202.64 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 525210.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 48992.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5686628.64 |
| 1. Środki trwałe | 5474403.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 103600 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1776051.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 774659.27 |
| D. środki transportu | 907754.77 |
| E. inne środki trwałe | 1912337.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 212224.97 |
| III. Należności długoterminowe | 1462205.76 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 237244 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1224961.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13914519.77 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13914519.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13913489.17 |
| – udziały lub akcje | 10498015.83 |
| – udzielone pożyczki | 3415473.34 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1030.6 |
| – udziały lub akcje | 1030.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7983036 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7983036 |
| B. Aktywa obrotowe | 88359937.04 |
| I. Zapasy | 56858824.58 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 56597956.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 260868.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11807719.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1875248.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 360514.8 |
| – do 12 miesięcy | 360514.8 |
| B. inne | 1514733.55 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9932471.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4266932.93 |
| – do 12 miesięcy | 4266901.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 31.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1200000 |
| C. inne | 4465538.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18793863.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18793863.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18793863.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16314396.53 |
| – inne środki pieniężne | 2479466.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 899529.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2040590.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2040590.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6510531.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6510531.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9292360.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9292360.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9292360.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6877581.22 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 6877581.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16169941.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16169941.75 |
| 6. Wynik netto | 23399334.45 |
| A. zysk netto | 23399334.45 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25439924.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25439924.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23399334.45 |
| II. Korekty razem | 10394503.53 |
| 1. Amortyzacja | 4184289.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 62981 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10936424.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 884216.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -360408.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5089295.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2031128.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12732619.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 299196.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33793837.98 |
| I. Wpływy | 95406.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95406.49 |
| II. Wydatki | 5149521.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1741821.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3407700 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3407700 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3407700 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5054114.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12734144.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1732840 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4797519.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3632692 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 754096.27 |
| 8. Odsetki | 1816996.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12734144.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16005578.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15994145.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11433 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2799717.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18805296.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
