Podimoty.plKRS 0000729296
NIP5272849887
REGON38004546500000
NazwaEXACT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEXACT SYSTEMS
Data rejestracji 25 kwi 2018 (6 lat temu) 25 kwi 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FERDYNANDA FOCHA, 53, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 100050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYWspólnik
2018-04-25
2018-11-07
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400 ZŁ
01571658600000
PAWEŁ ALEKSANDER GOS
Wspólnik
2018-10-03
502 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.100,00 ZŁ
NOBLE FUND MEZZANINE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2018-11-07
2023-06-06
915 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.750,00 ZŁ
147455844
AMC CAPITAL IV EAGLE S.Á R.L.
Wspólnik
2023-06-06
356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.800,00 ZŁ
Wspólnik
2023-06-06
2023-12-29
573 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.650,00 ZŁ
52138448300000
Wspólnik
2023-12-29
575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.750,00 ZŁ
38004546500000
LESŁAW WALASZCZYK
Wspólnik
2018-10-03
484 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.200,00 ZŁ
ANNA CZUBAK
Prokurent
2023-03-10
2024-07-10
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
JAKUB MIŁOSZ CHECHELSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-06-06
ADAM BOGACZ
Członek Organu Nadzoru
2018-11-07
MICHAŁ WALUGA
Członek Organu Nadzoru
2018-11-07
2023-06-06
PAWEŁ JACEL
Członek Organu Nadzoru
2018-11-07
2023-06-06
KAROL MAREK BACH
Członek Organu Nadzoru
2019-04-30
2024-07-10
MAGDALENA MARIA ŚNIEGOCKA
Członek Organu Nadzoru
2019-04-30
2020-06-23
OLAF HOFSES
Członek Organu Nadzoru
2020-06-23
2023-06-06
PAWEŁ ALEKSANDER GOS
Członek Organu Nadzoru
2024-07-10
PAWEŁ GOS
Beneficjent
LESŁAW WALASZCZYK
Beneficjent
LESŁAW WALASZCZYK
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ GOS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK POSIADA 35,15% PRAW GŁOSU NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
LESŁAW WALASZCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK POSIADA 33,89% PRAW GŁOSU NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2018-04-25
2018-10-03
PAWEŁ ALEKSANDER GOS
PREZES ZARZĄDU
2018-10-03
2024-07-10
WIESŁAW PIOTR STRĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-30
2021-07-20
PAWEŁ WIECZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-17
2024-07-10
JACEK OPALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-17
2024-07-10
LESŁAW WALASZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-03
2024-07-10
ANNA CZUBAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-07-10
LESŁAW WALASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-07-10
PAWEŁ WIECZOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-07-10
JACEK OPALA
PREZES ZARZĄDU
2024-07-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 244513738.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 80564772.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 244513738.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 214894593.27 |
| I. Amortyzacja | 2571301.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2569331.2 |
| III. Usługi obce | 28996208.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 161172.34 |
| V. Wynagrodzenia | 148425613.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 24029142.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8141823.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29619145.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2442705.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62750.71 |
| II. Dotacje | 223035.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 645376.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1511542.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6718359.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2440235.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4278124.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25343491.77 |
| G. Przychody finansowe | 37701986.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 36487776.72 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 36487776.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 220082.8 |
| – od jednostek powiązanych | 185591.44 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 994127.21 |
| H. Koszty finansowe | 20247093.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 14054797.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 6617772.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5007351.38 |
| IV. Inne | 1184944.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42798384.96 |
| J. Podatek dochodowy | 5142370.41 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37656014.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 265257920.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50497162.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29219460.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 590633.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2068946.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37656014.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -15000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 214760758.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7142389.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3521322.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 922467.31 |
| – długoterminowa | 214692 |
| – krótkoterminowa | 707775.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2698599.27 |
| – krótkoterminowe | 2698599.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41718362.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 41711643.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6719.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6719.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 165900006.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5665933.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 510773.35 |
| – do 12 miesięcy | 510773.35 |
| B. inne | 333979.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 160233348.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 129844753.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 478155.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2773605.6 |
| – do 12 miesięcy | 2773605.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12390216.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13740769.42 |
| I. inne | 1005847.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 724.52 |
| Aktywa razem | 265257920.95 |
| A. Aktywa trwałe | 155439538.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67116066.66 |
| 2. Wartość firmy | 47292678.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19823388.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1683525.42 |
| 1. Środki trwałe | 1683525.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 648949.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 533223.75 |
| D. środki transportu | 454339.78 |
| E. inne środki trwałe | 47012.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 79341303.35 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 79341303.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 79341303.35 |
| – udziały lub akcje | 74768650.85 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 4572652.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7298643.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7298643.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 109818382.28 |
| I. Zapasy | 181479.27 |
| 4. Towary | 181479.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 98761832.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 72494678.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39497660.39 |
| – do 12 miesięcy | 39497660.39 |
| B. inne | 32997018.12 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26267154.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24669379.54 |
| – do 12 miesięcy | 24669379.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 919346.8 |
| C. inne | 678427.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10070069.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10070069.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2701818.42 |
| – udzielone pożyczki | 2701818.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 97021.82 |
| – udzielone pożyczki | 97021.82 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7271228.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7271228.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 805001.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27841147.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27841147.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14961444 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14258016.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22334164.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8076147.92 |
| – pokrycia straty | 8076147.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29219460.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 590633.68 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 590633.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10145094.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22334164.86 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 22334164.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22334164.86 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10145094.65 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10145094.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8076147.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2068946.73 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2068946.73 |
| 6. Wynik netto | 22656014.55 |
| A. zysk netto | 37656014.55 |
| C. odpisy z zysku | -15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50497162.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35497162.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37656014.55 |
| II. Korekty razem | -31538356.7 |
| 1. Amortyzacja | 5558207.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 81898.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -22982698.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62750.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 189877.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -54936.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -26125851.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7950182.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1099636.56 |
| 10. Inne korekty | 5007351.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6117657.85 |
| I. Wpływy | 23726301.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75690.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23650611.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23615043.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35567.43 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 18602.55 |
| – odsetki | 16964.88 |
| II. Wydatki | 8829688.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1037284.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7792404 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7792404 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 14896612.83 |
| I. Wpływy | 16897583.78 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16897583.78 |
| II. Wydatki | 45897735.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23528665.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 951606.01 |
| 8. Odsetki | 6417463.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29000151.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7985881.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7985881.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15257110.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7271228.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 516243.66 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 299007273.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 94437088.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 299007273.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 279531275.85 |
| I. Amortyzacja | 2525749.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2910736.57 |
| III. Usługi obce | 38996344.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 831873.17 |
| V. Wynagrodzenia | 193278548.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 30771346.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10216677.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19475997.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3953074.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 587529.01 |
| II. Dotacje | 269106.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 698865.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2397574.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10599845.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 210138.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10389707.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12829227.53 |
| G. Przychody finansowe | 29188076.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 28258501.54 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 28258501.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 741293.72 |
| – od jednostek powiązanych | 648098.33 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 188268 |
| V. Inne | 12.81 |
| H. Koszty finansowe | 20734672.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 14396885.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 872044.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 50103.8 |
| IV. Inne | 6287683.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21282630.98 |
| J. Podatek dochodowy | 3357048.3 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17925582.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 386588734.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61889760.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45342440.67 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 590633.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2068946.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17925582.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 324698974.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7761568.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3775934.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1202710.92 |
| – długoterminowa | 214692 |
| – krótkoterminowa | 988018.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2782923.28 |
| – krótkoterminowe | 2782923.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 257062169.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 110210733.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 146851436.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 136851436.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 10000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59875236.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6742204.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1242757.85 |
| – do 12 miesięcy | 1242757.85 |
| B. inne | 3389724.1 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53061177.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 19208519.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4489.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4942043.78 |
| – do 12 miesięcy | 4942043.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5683866.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 12339829.94 |
| I. inne | 10882427.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 71854.1 |
| Aktywa razem | 386588734.55 |
| A. Aktywa trwałe | 169890150.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 63039994.2 |
| 2. Wartość firmy | 44305772.06 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18712820.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 21401.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1401122.77 |
| 1. Środki trwałe | 1401122.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 517556.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 299338.15 |
| D. środki transportu | 469999.16 |
| E. inne środki trwałe | 114228.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 99051380.68 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 99051380.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 99051380.68 |
| – udziały lub akcje | 80286226.88 |
| – udzielone pożyczki | 14525853.8 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 4239300 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6397652.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6397652.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 92286709.28 |
| I. Zapasy | 230544.94 |
| 4. Towary | 229044.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 85755324.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46293777.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13105422.4 |
| – do 12 miesięcy | 13105422.4 |
| B. inne | 33188355.43 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39461546.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37637501.78 |
| – do 12 miesięcy | 37637501.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 914719.22 |
| C. inne | 909325.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3941089.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3941089.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 79488.85 |
| – udzielone pożyczki | 79488.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3861600.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3861600.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2359750.67 |
| D. Udziały (akcje) własne | 124411875 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50497162.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50497162.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 50 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29219460.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16122979.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22872979.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 216965.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6750000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45342440.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 590633.68 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 590633.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2068946.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37656014.55 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 37656014.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37656014.55 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2068946.73 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2068946.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2068946.73 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2068946.73 |
| 6. Wynik netto | 17925582.68 |
| A. zysk netto | 17925582.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61889760.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17925582.68 |
| II. Korekty razem | -416941.21 |
| 1. Amortyzacja | 5512655.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2026876.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16121566.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -587529.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 619179.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -49065.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15735201.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4424410.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -653758.79 |
| 10. Inne korekty | -7269592.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17508641.47 |
| I. Wpływy | 57164203.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 633337.93 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 56530865.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54282924.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2247940.31 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2247940.31 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 45309841.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1163917.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 44145924.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 41882433.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2263491 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2263491 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11854361.28 |
| I. Wpływy | 203311491.22 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 203311491.22 |
| II. Wydatki | 236084122.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6750000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 173494020.65 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 22999499.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 410249.24 |
| 8. Odsetki | 32121940.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 308411.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32772631 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3409628.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3409628.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7271228.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3861600.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 282181.97 |
2018-04-25
2019-04-30
REMANGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-04-25
2018-10-03
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-03
2018-11-07
UL. SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie