| Nazwa: | FRISCO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FRISCO |
| Data rejestracji: | 08 lis 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w listopad 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000401344 |
| NIP: | 1132847981 |
| REGON: | 14581936000000 |
| Kod pocztowy: | 03-840 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-840) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GROCHOWSKA, 306/308, WARSZAWA, 03-840, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14097369,90 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 14097369,90 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 140973699 |
Dane kontaktowe
| Email: | BOK@FRISCO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132847981 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10114010100000323937001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 15114010100000323937001011 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 26114010100000323937001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 31114010100000323937001014 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 37114010100000323937001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 42114010100000323937001010 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 53114010100000323937001006 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 58114010100000323937001013 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 64114010100000323937001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 68109018830000000116427378 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6920 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #6420 | TELEKOMUNIKACJA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ KAPŁON | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-08 | 2012-05-11 | Brak danych |
| SZYMON PIOTR MITORAJ | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-14 | Brak danych | Brak danych |
| KONRAD BOLESŁAW KOROBOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-08 | 2012-02-07 | Brak danych |
| RAFAŁ SOSNA | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-13 | 2014-12-16 | Brak danych |
| ADAM HENRYK JARMICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-16 | 2016-06-10 | Brak danych |
| MARCIN FOJUDZKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-26 | 2016-02-26 | Brak danych |
| AGNIESZKA JOANNA SKOWRONEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-15 | Brak danych | Brak danych |
| SYLWIA WILKOS | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-08 | 2012-05-11 | Brak danych |
| MIROSŁAW PAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-08 | 2012-02-07 | Brak danych |
| MARCIN JERZY MIERZWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-07 | 2015-01-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LUIS MANUEL CONCEICAO PAIS DO AMARAL | Beneficjent | 1961-09-12 |
| GRZEGORZ MARCIN BIELECKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ KUBIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAWEŁ LECH SZERLING | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LUIS MANUEL CONCEICAO PAIS DO AMARAL | Beneficjent | POSIADA 44,04% AKCJI W SPÓŁCE EUROCASH S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE FRISCO S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ MARCIN BIELECKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-14 | 2019-10-08 | Brak danych |
| GRZEGORZ MARCIN BIELECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-08 | Brak danych | Brak danych |
| GRZEGORZ PIOTR CZEKALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-02 | Brak danych | Brak danych |
| PAWEŁ LECH SZERLING | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-11-24 | 2024-11-15 | Brak danych |
| MAGDALENA SZUSZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-15 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN JERZY MIERZWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-08 | 2012-02-07 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ARTUR FELKER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-07 | 2012-09-07 | Brak danych |
| WITOLD PIOTR FERENC | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-07 | 2013-04-02 | Brak danych |
| MICHAŁ NOWIS | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES DS. FINANSOWYCH | 2012-02-07 | 2013-08-12 | Brak danych |
| GRZEGORZ MARCIN BIELECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-07 | 2013-04-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 403823000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13144000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22398000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 381425000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -433602000 |
| I. Amortyzacja | -6970000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -19636000 |
| III. Usługi obce | -95158000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -907000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -21700000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4002000 |
| – emerytalne | -1694000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -608000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -284621000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -29779000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3184000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 128000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3056000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -8130000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2125000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -6005000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -34725000 |
| G. Przychody finansowe | 1543000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 889000 |
| – od jednostek powiązanych | 41000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 654000 |
| H. Koszty finansowe | -3489000 |
| I. Odsetki, w tym: | -2790000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -699000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -36671000 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -36671000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95303000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13855000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8597000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 151816000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1310000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -113697000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -36671000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81448000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4229000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 716000 |
| – długoterminowa | 28000 |
| – krótkoterminowa | 688000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3513000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3513000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15658000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15658000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15658000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57854000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3731000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3731000 |
| – do 12 miesięcy | 3731000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54106000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10361000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40950000 |
| – do 12 miesięcy | 40950000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1488000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1275000 |
| I. inne | 32000 |
| 4. Fundusze specjalne | 17000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3707000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3707000 |
| – długoterminowe | 2529000 |
| – krótkoterminowe | 1178000 |
| Aktywa razem | 95303000 |
| A. Aktywa trwałe | 42960000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3546000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3527000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 19000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37722000 |
| 1. Środki trwałe | 28575000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 957000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21799000 |
| D. środki transportu | 1316000 |
| E. inne środki trwałe | 4503000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 674000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8473000 |
| III. Należności długoterminowe | 355000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 355000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1337000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1337000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26000 |
| – udziały lub akcje | 26000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1311000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1311000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52343000 |
| I. Zapasy | 15328000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15328000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12272000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1142000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1142000 |
| – do 12 miesięcy | 1142000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11130000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6119000 |
| – do 12 miesięcy | 6119000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2224000 |
| C. inne | 2787000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22664000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22664000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20623000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20623000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2041000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2041000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2079000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25266000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25266000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8597000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8597000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 129316000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22500000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 22500000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 151816000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 260000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 260000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1310000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -99135000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -99135000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -99135000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -14562000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -113697000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -113697000 |
| 6. Wynik netto | -36671000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -36671000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13855000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13855000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -36671000 |
| II. Korekty razem | 16306000 |
| 1. Amortyzacja | 6970000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2713000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -128000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 483000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3682000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4670000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6760000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1480000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -20365000 |
| I. Wpływy | 2745000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2745000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3939000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3939000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1194000 |
| I. Wpływy | 39458000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 25000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14458000 |
| II. Wydatki | -15929000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8189000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5027000 |
| 8. Odsetki | -2713000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23529000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1970000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1970000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 71000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2041000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 458055000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14153000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26373000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 431682000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -480676000 |
| I. Amortyzacja | -7309000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -16671000 |
| III. Usługi obce | -106167000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1208000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -25663000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4465000 |
| – emerytalne | -1943000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -781000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -318412000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -22621000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4066000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 349000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3717000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -5918000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5918000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -24473000 |
| G. Przychody finansowe | 2234000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 496000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 496000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 496000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1035000 |
| – od jednostek powiązanych | 817000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 703000 |
| H. Koszty finansowe | -4476000 |
| I. Odsetki, w tym: | -1968000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -2508000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -26715000 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -26715000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132910000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16344000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11097000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 178816000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 514000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -150368000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -26715000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116566000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4382000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 856000 |
| – długoterminowa | 34000 |
| – krótkoterminowa | 822000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3526000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3526000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31192000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31192000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31192000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77524000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4597000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4597000 |
| – do 12 miesięcy | 4597000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72913000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8639000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60988000 |
| – do 12 miesięcy | 60988000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1685000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1559000 |
| I. inne | 42000 |
| 4. Fundusze specjalne | 14000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3468000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3468000 |
| – długoterminowe | 2499000 |
| – krótkoterminowe | 969000 |
| Aktywa razem | 132910000 |
| A. Aktywa trwałe | 62810000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2666000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2441000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 225000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59294000 |
| 1. Środki trwałe | 28220000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1229000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19383000 |
| D. środki transportu | 1090000 |
| E. inne środki trwałe | 6518000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 86000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 30988000 |
| III. Należności długoterminowe | 310000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 310000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 540000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 540000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26000 |
| – udziały lub akcje | 26000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 514000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 514000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 70100000 |
| I. Zapasy | 19074000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 19074000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15543000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1001000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1001000 |
| – do 12 miesięcy | 1001000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14542000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8996000 |
| – do 12 miesięcy | 8996000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2341000 |
| C. inne | 3205000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32880000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32880000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31486000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 31486000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1394000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1394000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2603000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13855000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13855000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8597000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11097000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 151816000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 27000000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 178816000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1310000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -796000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -796000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 514000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -113697000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -113697000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -113697000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -36671000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -150368000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -150368000 |
| 6. Wynik netto | -26715000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -26715000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16344000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16344000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -26715000 |
| II. Korekty razem | 21355000 |
| 1. Amortyzacja | 7309000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 148000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 437000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -349000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 153000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3746000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3226000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21392000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -763000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5360000 |
| I. Wpływy | 1880000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 349000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1531000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 496000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1035000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1035000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -28032000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -28032000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26152000 |
| I. Wpływy | 40863000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 30000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10863000 |
| II. Wydatki | -9998000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -8077000 |
| 8. Odsetki | -1921000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 30865000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -647000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -647000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2041000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1394000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-11-08 | 2019-10-25 | OMULEWSKA, 27, WARSZAWA, 04-128, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
