ARHELAN

Dane

Nazwa:	ARHELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	ARHELAN
Data rejestracji:	21 lip 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2021)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000912320
NIP:	5430001447
REGON:	05002110900000
Kod pocztowy:	17-100 (Firmy w Podlaskie, Bujnowo, 17-100)
Miasto:	Bujnowo
Voivodeship:	Podlaskie
Adres:	ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 45, BIELSK PODLASKI, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	25078800,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z

SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#46	HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47	PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#52	HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#70	DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#82	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#78	PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY
#77	WYNAJEM I DZIERŻAWA
#73	REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#68	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
MIROSŁAW BURZYŃSKI	Beneficjent	Brak danych
KATARZYNA WOJEWODA	Beneficjent	Brak danych
GRZEGORZ BURZYŃSKI	Beneficjent	Brak danych
JAN BURZYŃSKI	Beneficjent	Brak danych
HELENA BURZYŃSKA	Beneficjent	Brak danych
LUIS MANUEL CONCEICAO PAIS DO AMARAL	Beneficjent	1961-09-12
HELENA BURZYŃSKA	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Akcje	REGON
FUNDACJA ARHELAN - SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI	Wspólnik	2021-07-21	250.788 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.539.400 (DWANAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH)	20076340100000
"EUROCASH" SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2021-12-28	250.788 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.539.400 (DWANAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH	63100894100000

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
MIROSŁAW BURZYŃSKI	Beneficjent	WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI ARHELAN - SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POSIADAJĄCYM 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
KATARZYNA WOJEWODA	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI ARHELAN - SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POSIADAJĄCYM 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
GRZEGORZ BURZYŃSKI	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI ARHELAN - SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POSIADAJĄCYM 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
JAN BURZYŃSKI	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI ARHELAN - SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POSIADAJĄCYM 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
HELENA BURZYŃSKA	Beneficjent	PREZES ZARZĄDU FUNDACJI ARHELAN - SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POSIADAJĄCYM 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
LUIS MANUEL CONCEICAO PAIS DO AMARAL	Beneficjent	AKCJONARIUSZ POSIADAJĄCY 44,04% AKCJI W EUROCASH S.A. - BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ARHELAN SP. Z O.O. POSIADAJĄCYM 50% UDZIAŁÓW

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W NASTĘPUJĄCEJ KONFIGURACJI: 1/ PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU, ALBO 2/ WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JAN JACEK DOMAŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-05-10	Brak danych
HELENA BURZYŃSKA	PREZES ZARZĄDU	2021-07-21	Brak danych
JAN BURZYŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2021-07-21	Brak danych
AGNIESZKA JOANNA SKOWRONEK	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-12-28	2023-05-10
JACEK OWCZAREK	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-12-28	2022-01-19
EWA BOROWSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2022-01-19	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-11-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	697089251.15
J Należności od jednostek powiązanych	182843.96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22563792.72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	674525458.43
B. Koszty działalności operacyjnej	669892469.29
I. Amortyzacja	4869614.88
II. Zużycie materiałów i energii	17219091.71
III. Usługi obce	67289597.41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5883721.73
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	52647300.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13785652.29
– emerytalne	4921971.48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4802118.78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	503395372.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	27196781.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	1450449.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	652899.53
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20013.38
IV. Inne przychody operacyjne	777536.22
E. Pozostałe koszty operacyjne	2067093.19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	721790.65
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1345302.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	26580137.8
G. Przychody finansowe	713545.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	308554.72
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	404990.41
H. Koszty finansowe	1174917.73
I. Odsetki, w tym:	1174917.73
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	26118765.2
J. Podatek dochodowy	4640972
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	21477793.2

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	151980980.2
A. Kapitał (fundusz) własny	59678459.43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25078800
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1893435.88
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11228430.35
VI. Zysk (strata) netto	21477793.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92302520.77
I. Rezerwy na zobowiązania	4456371.1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1169495
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2474405.46
– długoterminowa	535909
– krótkoterminowa	1938496.46
3. Pozostałe rezerwy	812470.64
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	812470.64
II. Zobowiązania długoterminowe	10298959.2
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	10298959.2
A. kredyty i pożyczki	8256000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2042959.2
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	76278451.57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10315378.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10315378.43
– do 12 miesięcy	10315378.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	65441815.05
A. kredyty i pożyczki	3602440.41
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1719683.49
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51586671.32
– do 12 miesięcy	51586671.32
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4627839.9
H. z tytułu wynagrodzeń	3592654.2
I. inne	312525.73
4. Fundusze specjalne	521258.09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1268738.9
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1268738.9
– długoterminowe	486044.23
– krótkoterminowe	782694.67
Aktywa razem	151980980.2
A. Aktywa trwałe	41681849.61
I. Wartości niematerialne i prawne	1607955.96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1607955.96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33982243.28
1. Środki trwałe	32560742.72
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7968155.21
C. urządzenia techniczne i maszyny	13358083.6
D. środki transportu	4306966.15
E. inne środki trwałe	6927537.76
2. Środki trwałe w budowie	1421500.56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	183652.94
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	183652.94
IV. Inwestycje długoterminowe	4219000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4219000
A. w jednostkach powiązanych	4219000
– udziały lub akcje	4219000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1688997.43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1290223
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	398774.43
B. Aktywa obrotowe	110299130.59
I. Zapasy	80036838.28
1. Materiały	420500.64
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	79568742.64
5. Zaliczki na dostawy i usługi	47595
II. Należności krótkoterminowe	10854968.09
1. Należności od jednostek powiązanych	787106.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	787106.94
– do 12 miesięcy	787106.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10067861.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6715306.49
– do 12 miesięcy	6715306.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3191731.26
C. inne	126694.22
D. dochodzone na drodze sądowej	34129.18
III. Inwestycje krótkoterminowe	18802601.13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18802601.13
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18802601.13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11060640.34
– inne środki pieniężne	7741960.79
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	604723.09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38194227.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38194227.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	25078800
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	25078800
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1893435.88
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1893435.88
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11228430.35
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11228430.35
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	11228430.35
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	11228430.35
6. Wynik netto	21477793.2
A. zysk netto	21477793.2
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	59678459.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38200666.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	21477793.2
II. Korekty razem	-6303772.72
1. Amortyzacja	4869614.88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	461372.6
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	721790.65
5. Zmiana stanu rezerw	1400326.86
6. Zmiana stanu zapasów	-18094195.41
7. Zmiana stanu należności	-560602.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7121374.02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-555788.46
10. Inne korekty	-1667665.05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15174020.48
I. Wpływy	915810.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	915810.85
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6495081.15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6495081.15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5579270.3
I. Wpływy	1943430.82
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1538440.41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	404990.41
II. Wydatki	5148035.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2064000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2217672.33
8. Odsetki	866363.01
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3204604.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	6390145.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6390145.66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12412455.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18802601.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-24