| Nazwa: | EUROCASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EUROCASH SERWIS |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000519553 |
| NIP: | 7772304755 |
| REGON: | 63125537800000 |
| Kod pocztowy: | 62-052 |
| Miasto: | Szreniawa, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | WIŚNIOWA, 11, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12729900,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ECSERWIS@EUROCASH.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772304755 |
| Data rejestracji: | 04 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48113010880080038445600001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 08105014611000009030302955 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 14109013620000000133407425 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 14124062921111001055570740 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 18114011240000485933001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 18150014581214500643820000 | SANPL 5 Oddział w Kielcach | ul. Warszawska 28 25-312 Kielce POLSKA |
| 27105000861000002334212277 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 28105000861000002441305303 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 33103013350000000817474500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 36109013460000000137336424 | SANPL 2 Oddział w Poznaniu | ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4635Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1200Z | PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LUIS MANUEL CONCEICAO PAIS DO AMARAL | Beneficjent | 1961-09-12 |
| KATARZYNA KOPACZEWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| BARTOSZ DOLATA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ POLAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JACEK OWCZAREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MATEUSZ WIŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KK INVESTMENT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-05-27 | Brak danych | 31.824 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.182.400,00 ZŁ | Brak danych |
| "EUROCASH" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-09-01 | Brak danych | 95.475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.547.500,00 ZŁ | 63100894100000 |
| KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2015-01-21 | 2017-04-25 | 31.826 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.182.600,00 ZŁ | 29177079000000 |
| FORUM XXVI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2017-04-25 | 2019-10-25 | 31.826 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.182.600,00 ZŁ | 121225857 |
| NEXTKK INVESTMENT S.A R.L. | Wspólnik | 2019-10-25 | 2020-05-27 | 31.826 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.182.600,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| LUIS MANUEL CONCEICAO AMARAL | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-01 | Brak danych | Brak danych |
| ARNALDO GUERREIRO | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-01 | 2015-01-21 | 1967-02-23 |
| KRZYSZTOF KLICKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-21 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR LASKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-21 | Brak danych | Brak danych |
| PEDRO MADEIRA MARTINHO | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-01 | 2015-01-21 | 1971-02-01 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LUIS MANUEL CONCEICAO PAIS DO AMARAL | Beneficjent | POSIADA 44,04% AKCJI W SPÓŁCE EUROCASH S.A., KTÓRA POSIADA 75,01% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EUROCASH SERWIS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR NOWJALIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-18 | Brak danych | Brak danych |
| RUI AMARAL | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-01 | 2015-01-21 | 1959-04-13 |
| JACEK OWCZAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-01 | 2024-12-18 | Brak danych |
| MATEUSZ ŁUKASZ WIŚNIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-11-21 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ ARTUR POLAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-22 | Brak danych | Brak danych |
| KATARZYNA KOPACZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-01 | Brak danych | Brak danych |
| RADOSŁAW ŚLIWERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-01 | 2015-01-21 | Brak danych |
| RADOSŁAW ŚLIWERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-21 | 2018-04-18 | Brak danych |
| SŁAWOMIR PIĘTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-01-21 | 2018-11-21 | Brak danych |
| DARIUSZ ANDRZEJ STOLARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-18 | 2022-04-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9875367252.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 885978846.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45688258.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9829678993.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9807234406.98 |
| I. Amortyzacja | 3839870.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11744095.03 |
| III. Usługi obce | 83667352.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1913053.22 |
| V. Wynagrodzenia | 72937291.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14022362.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2970528.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9616139853.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 68132845.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3261061.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 486744.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2774317.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1548548.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1548548.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 69845358.54 |
| G. Przychody finansowe | 29000060.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28257067.36 |
| – od jednostek powiązanych | 26544522.4 |
| V. Inne | 742992.92 |
| H. Koszty finansowe | 55235734.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 51558002.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 2529813.64 |
| IV. Inne | 3677732.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43609684.67 |
| J. Podatek dochodowy | 9386372.26 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34223312.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 874619498.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 125806641.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12729900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 78853429.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34223312.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 748812856.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15852605.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5616724.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8277611.99 |
| – długoterminowa | 281321 |
| – krótkoterminowa | 7996290.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1958269.13 |
| – krótkoterminowe | 1958269.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 707435893.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32470741.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32079467.91 |
| – do 12 miesięcy | 32079467.91 |
| B. inne | 391273.57 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 672676596.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 631019543.09 |
| – do 12 miesięcy | 631019543.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37005986.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4091794.72 |
| I. inne | 559271.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 2288555.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25524358.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25524358.08 |
| – krótkoterminowe | 25524358.08 |
| Aktywa razem | 874619498.59 |
| A. Aktywa trwałe | 21359192.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2630142.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2630142.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5544957.41 |
| 1. Środki trwałe | 5544957.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25447.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1535561.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3047912.55 |
| D. środki transportu | 319099.71 |
| E. inne środki trwałe | 616935.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 17548 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17548 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13166544.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12835344.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 331200 |
| B. Aktywa obrotowe | 853260306.1 |
| I. Zapasy | 86379855.01 |
| 4. Towary | 86379855.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 246233890.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 77711575.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 76730887.55 |
| – do 12 miesięcy | 76730887.55 |
| B. inne | 980687.48 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 168522315.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 164748337.84 |
| – do 12 miesięcy | 164748337.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3773978.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 518041810.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 518041810.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 499693252.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 499693252.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18348557.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18348557.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2604749.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 127138780.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 127138780.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12729900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12729900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 78853429.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 78853429.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35555450.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35555450.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35555450.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -35555450.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 34223312.41 |
| A. zysk netto | 34223312.41 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 125806641.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91583329.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34223312.41 |
| II. Korekty razem | 101711673.62 |
| 1. Amortyzacja | 3839870.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5918982.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -486744.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2535214.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 31856563.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 74816359.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20934728.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4099596.36 |
| 10. Inne korekty | 66559.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 135934986.03 |
| I. Wpływy | 27120189.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 575667.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26544522.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26544522.4 |
| – odsetki | 26544522.4 |
| II. Wydatki | 87560467.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2331470.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 85228997.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 85228997.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -60440277.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 68199551.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 35555450.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 180595.56 |
| 8. Odsetki | 32463505.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -68199551.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7295156.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7295156.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11053400.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18348557.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2084153.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11271342277 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1003274681.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99139365.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11172202911.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11154567920.32 |
| I. Amortyzacja | 3472699.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10192588.95 |
| III. Usługi obce | 88920398.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1995476.54 |
| V. Wynagrodzenia | 77568546.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14681161.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4716220.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10953020828.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 116774356.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9882188.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 241765.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9640422.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21658.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21658.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 126634886.95 |
| G. Przychody finansowe | 45684945.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 44461623.27 |
| – od jednostek powiązanych | 42425834.15 |
| V. Inne | 1223322.56 |
| H. Koszty finansowe | 74745463.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 67526428.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 7219035.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 97574368.98 |
| J. Podatek dochodowy | 7787912.14 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 89786456.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 985922267.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 181369786.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12729900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 78853429.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 89786456.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 804552480.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13115218.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6201650.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5356671.68 |
| – długoterminowa | 563663 |
| – krótkoterminowa | 4793008.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1556896.94 |
| – krótkoterminowe | 1556896.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 775448134.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34118080.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32600880.67 |
| – do 12 miesięcy | 32600880.67 |
| B. inne | 1517200.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 740807841.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 712856340.21 |
| – do 12 miesięcy | 712856340.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21981639.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4451241.25 |
| I. inne | 1518620.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 522212.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15989127.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15989127.4 |
| – krótkoterminowe | 15989127.4 |
| Aktywa razem | 985922267.01 |
| A. Aktywa trwałe | 15399880.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1619154.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1619154.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4747292.8 |
| 1. Środki trwałe | 4747292.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23965.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1690722.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2546243.24 |
| D. środki transportu | 59882.74 |
| E. inne środki trwałe | 426479.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 10361.32 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10361.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9023071.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9023071.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 970522386.82 |
| I. Zapasy | 153186773.65 |
| 4. Towary | 153186773.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 277663870.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 85102093.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81815754.3 |
| – do 12 miesięcy | 81815754.3 |
| B. inne | 3286339.69 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 192561776.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 189815283.45 |
| – do 12 miesięcy | 189815283.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2746493.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 536615339.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 536615339.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 518259427.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 518259427.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18355911.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18355911.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3056403.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 125806641.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 125806641.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12729900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12729900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 78853429.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 78853429.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34223312.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34223312.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34223312.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -34223312.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 89786456.84 |
| A. zysk netto | 89786456.84 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 181369786.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91583329.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 89786456.84 |
| II. Korekty razem | -10697549.64 |
| 1. Amortyzacja | 3472699.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24869784.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -241765.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2737386.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -66806918.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31422793.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 68012241.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5843410.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 79088907.2 |
| I. Wpływy | 42917849.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 492015.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 42425834.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 42425834.15 |
| – odsetki | 42425834.15 |
| II. Wydatki | 20480470.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1914296.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18566174.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18566174.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 22437378.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 101518931.32 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 34223312.41 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 67295618.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -101518931.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7354.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7354.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18348557.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18355911.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1443377.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-09-01 | 2015-02-02 | KDWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
