| Nazwa: | CCC SHOES & BAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CCC SHOES & BAGS |
| Data rejestracji: | 31 sie 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000363903 |
| NIP: | 5272636737 |
| REGON: | 14259124100000 |
| Adres: | UL. STREFOWA, 6, POLKOWICE, 59-101, POLKOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2361276000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272636737 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33102010260000150204583730 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 88102010260000130204030326 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 06102010260000120204645570 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 28102010260000170204583722 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 41103012470000000091988003 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 68124062921111001059920800 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 91102010260000130204838282 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #692 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ MAREK MIŁEK | Beneficjent |
| DARIUSZ MAREK MIŁEK | zgłaszający - członek zarządu |
| KAROL TOMASZ PÓŁTORAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ STELMACH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-08-31 | 2014-07-29 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH | 01659807700000 |
| CCC SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-07-29 | Brak danych | 1.180.638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.361.276.000,00 ZŁ | 39071690500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| HANNA KAMIŃSKA | Prokurent | 2022-05-25 | PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| EDYTA SKRZYPIEC RYCHLIK | Prokurent | 2022-05-25 | PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| AGNIESZKA MAGDALENA MIELCAREK | Prokurent | 2022-05-25 | PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DARIUSZ MAREK MIŁEK | Beneficjent | (1). 100% UDZIAŁÓW W CCC SHOES&BAGS SPÓŁCE Z O.O. POSIADA CCC SA.; (2). 33,33% AKCJI (I ODPOWIADAJĄCY IM UDZIAŁ 39,01% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU) CCC SA POSIADA ULTRO SARL Z/S W LUXEMBURGU; (3). 100% UDZIAŁÓW W ULTRO SARL POSIADA DARIUSZ MIŁEK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENT REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ INDYWIDUALNIE PRZED ORGANAMI WŁADZY I OSOBAMI TRZECIMI W SĄDZIE I POZA SĄDEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ KAZIMIERZ GNYCH | WICEPREZES | 2014-07-29 | 2022-05-25 |
| MARCIN JANUSZ CZYCZERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-02 | 2023-07-17 |
| KRYSPIN SEBASTIAN DEREJCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-25 | 2023-03-28 |
| KAROL TOMASZ PÓŁTORAK | WICEPREZES ZARZADU | 2022-05-25 | Brak danych |
| PIOTR MARIA ŻARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-31 | 2014-07-29 |
| ROBERT PASTERNAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-28 | 2014-07-29 |
| PIOTR NOWJALIS | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-29 | 2017-02-02 |
| ŁUKASZ STELMACH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-03-28 | Brak danych |
| DARIUSZ MAREK MIŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 2022-07-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5499589.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5499589.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5499589.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1757495.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 386.67 |
| III. Usługi obce | 1686658.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 70450.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3742093.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3676 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3676 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6048.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6048.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3739721.24 |
| G. Przychody finansowe | 44508207.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 31570790 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 31570790 |
| II. Odsetki, w tym: | 12937417.59 |
| – od jednostek powiązanych | 12937417.59 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 17138716.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 15806736.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 1898103.88 |
| IV. Inne | 1331980.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31109212.54 |
| J. Podatek dochodowy | 405360.2 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30703852.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2890762721.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2425572689.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2361276000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34670940.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1078103.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30703852.34 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 465190031.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1913677 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1913677 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 454890367.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 87365800 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 367524567.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 367524567.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8385987.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 420008.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23630.9 |
| B. inne | 396377.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7965979.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1849903.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 378.84 |
| – do 12 miesięcy | 378.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| I. inne | 6115697.12 |
| Aktywa razem | 2890762721.26 |
| A. Aktywa trwałe | 2510841815.12 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2510766503.12 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2510766503.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2510766503.12 |
| – udziały lub akcje | 2433285401.88 |
| – udzielone pożyczki | 77481101.24 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75312 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75312 |
| B. Aktywa obrotowe | 379920906.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 256947.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 256947.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 256947.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 379662728.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 379662728.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 368369757.93 |
| – udzielone pożyczki | 368369757.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11292970.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1230 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2396674842.14 |
| – korekty błędów | 1806005.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2394868837.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2361276000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2361276000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11803097.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22867842.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22867842.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34670940.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23595744.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23595744.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23595744.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22867842.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 727901.98 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 1806005.08 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1806005.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1078103.1 |
| 6. Wynik netto | 30703852.34 |
| A. zysk netto | 30703852.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2425572689.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2425572689.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30703852.34 |
| II. Korekty razem | -9960175.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 505343.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -31625019.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 422321 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13162907.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4739946.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37782 |
| 10. Inne korekty | 2872107.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20743677.08 |
| I. Wpływy | 38567120.49 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 38344694.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38344694.63 |
| II. Wydatki | 360000000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 360000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 360000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -321655305.37 |
| I. Wpływy | 360000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 360000000 |
| II. Wydatki | 49360182.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 47652363.8 |
| 8. Odsetki | 1707818.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 310639817.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9728189.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9728189.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1564781.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11292970.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3447516.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3447516.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3447516.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 465966.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1426.8 |
| III. Usługi obce | 229111.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235428.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2981550.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 182926 |
| III. Inne koszty operacyjne | 182926 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2798624.4 |
| G. Przychody finansowe | 54794373.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54186701.96 |
| – od jednostek powiązanych | 54186701.96 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2871.33 |
| – w jednostkach powiązanych | 2871.33 |
| V. Inne | 604800 |
| H. Koszty finansowe | 52358884.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 50641993.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 1613225.34 |
| IV. Inne | 1716891.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5234113.06 |
| J. Podatek dochodowy | -1838365 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7072478.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2899749165.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2432645167.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2361276000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64296689.39 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7072478.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 467103998.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 464710087.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 89469100 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 375240987.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 368743707.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6497280 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2393910.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 769729.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73322.07 |
| – do 12 miesięcy | 73322.07 |
| B. inne | 696407.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1624181.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1542114 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59067.06 |
| – do 12 miesięcy | 59067.06 |
| I. inne | 23000 |
| Aktywa razem | 2899749165.81 |
| A. Aktywa trwałe | 2808876570.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2808876570.16 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2808876570.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2808876570.16 |
| – udziały lub akcje | 2433635581.88 |
| – udzielone pożyczki | 368743708.28 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 6497280 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 90872595.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1404930.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1304738.32 |
| B. inne | 1304738.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 100192.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 100192.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 89467664.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89467664.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 88845169.24 |
| – udzielone pożyczki | 88845169.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 622495.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2425572689.39 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2425572689.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2361276000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2361276000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34670940.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29625749.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29625749.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 64296689.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29625749.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31431754.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31431754.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30703852.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 727901.98 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1806005.08 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1806005.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1078103.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 727901.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7072478.06 |
| A. zysk netto | 7072478.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2432645167.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2432645167.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7072478.06 |
| II. Korekty razem | -12018059.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 548016.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1015019.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1913677 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1147983.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5693830.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 76542 |
| 10. Inne korekty | -2872107.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4945581.43 |
| I. Wpływy | 25510894.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25510894.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25510894.87 |
| II. Wydatki | 18425860 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18425860 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18425860 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7085034.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 12809928.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 12809928.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12809928.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10670474.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10670474.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11292970.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 622495.59 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-08-31 | 2014-07-29 | KIRRA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-08-31 | 2017-02-28 | AL. JANA PAWŁA II, 19, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
