| Nazwa: | "KUCHNIA POLKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KUCHNIA POLKI |
| Data rejestracji: | 21 sty 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000146530 |
| NIP: | 7792015801 |
| REGON: | 63120485000000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | SOWIA, 16, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792015801 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28160010841847493200000002 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 15161011332018014000000001 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 55160010841847493200000001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 71160010841847493200000004 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "WSS NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-04-17 | 2022-12-01 | 427 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 427.000,00 ZŁ | 30272507000000 |
| MACIEJ PIOTR STOIŃSKI | Wspólnik | 2015-04-17 | 2017-07-20 | 43 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | Wspólnik | 2003-01-21 | 2007-03-20 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150.000 ZŁ. | Brak danych |
| JERZY ANDRZEJ WOŚ | Wspólnik | 2003-01-21 | 2007-03-20 | 30 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ. (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH. | Brak danych |
| "WSS DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-09-28 | 2015-04-17 | 341 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 341.000 ZŁ | 00480087800000 |
| IZABELA ANNA WOŚ | Wspólnik | 2007-03-20 | 2012-07-23 | 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | Wspólnik | 2012-07-23 | 2012-09-21 | 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000 ZŁ | Brak danych |
| ADAM PUCHALSKI | Wspólnik | 2015-04-17 | 2021-06-01 | 43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000,00 ZŁ | Brak danych |
| SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-12-01 | Brak danych | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | 38254421500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JANUSZ WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-17 | 2018-11-27 |
| PAWEŁ WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-17 | 2018-11-27 |
| ADAM PUCHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-17 | 2021-06-01 |
| JAKUB SZYMON KARBOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-27 | 2025-02-12 |
| MAREK JACEK MIĘTKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-27 | 2020-10-30 |
| TOMASZ SYLLER | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-30 | 2025-02-12 |
| WAYNE HODSON | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-01 | 2025-02-12 |
| REMIGIUSZ MARIA CZERNECKI | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-12 | Brak danych |
| BOGUSŁAW PIOTR BALICKI | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-12 | Brak danych |
| DANIEL ZBIGNIEW OLENDER | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF TOKARZ | Beneficjent |
| KRZYSZTOF TOKARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MIKOŁAJ TOKARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF TOKARZ | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000270383), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE NEW POLISH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000770715), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000770617) - JEDYNYM WSPÓLNIKU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI "KUCHNIA POLKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000146530) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROL PIOTR SZCZEPAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-16 | 2012-09-21 |
| MACIEJ PIOTR STOIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-16 | 2013-02-19 |
| ROBERT KRZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-20 | 2018-11-27 |
| DAWID KASZUBA | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-27 | Brak danych |
| TOMASZ TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-21 | 2014-10-23 |
| TOMASZ TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-23 | 2015-01-20 |
| ANNA PAWEŁKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-19 | 2016-06-10 |
| BOGDAN ANDRZEJ CICHY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-07-17 | 2014-10-23 |
| BOGDAN ANDRZEJ CICHY | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-23 | 2015-01-20 |
| BOGDAN ANDRZEJ CICHY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-01-20 | 2015-04-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22521411.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5795967.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20796379.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20666.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1053700.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 650664.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21783156.02 |
| I. Amortyzacja | 515204.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12132889.08 |
| III. Usługi obce | 4312507.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 151969.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3222907.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 729472.21 |
| – emerytalne | 259453.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 132748.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 585456.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 738255.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 60637.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60637.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 878996.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3269.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 875726.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -80104.14 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 720519.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 704609 |
| – dla jednostek powiązanych | 161087.78 |
| IV. Inne | 15910.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -800623.83 |
| J. Podatek dochodowy | -142512.89 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -658110.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19137092.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2907439.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 427000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2822368.19 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 316182.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -658110.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16229652.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 144739.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 144739.04 |
| – długoterminowa | 67558.95 |
| – krótkoterminowa | 77180.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9053205.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2347510.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6705695.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 5868096 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 837599.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7031707.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1506865.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 358327.8 |
| – do 12 miesięcy | 358327.8 |
| B. inne | 1148537.47 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5509343.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 1013016 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 206593.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3783588.15 |
| – do 12 miesięcy | 3783588.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 228416.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 275269.25 |
| I. inne | 2460 |
| 4. Fundusze specjalne | 15498.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19137092.05 |
| A. Aktywa trwałe | 16039251.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15612483.99 |
| 1. Środki trwałe | 15612483.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4560808.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9108501.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1877950.12 |
| D. środki transportu | 51208.36 |
| E. inne środki trwałe | 14015.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 426767.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 426767.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 3097841.02 |
| I. Zapasy | 820139.49 |
| 1. Materiały | 646306.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29378.18 |
| 3. Produkty gotowe | 120198.36 |
| 4. Towary | 24256.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2100775.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 458177.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 458177.39 |
| – do 12 miesięcy | 458177.39 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1642598.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1134211.61 |
| – do 12 miesięcy | 1134211.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 508382.62 |
| C. inne | 4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 121905.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 121905.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 121905.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 121905.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55020.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3565550.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3565550.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 427000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 427000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2443173.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 379194.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 379194.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2822368.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 316182.69 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 316182.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 379194.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 379194.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 379194.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 379194.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -658110.94 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 658110.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2907439.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2907439.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -658110.94 |
| II. Korekty razem | 892164.77 |
| 1. Amortyzacja | 515204.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 643934.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1338.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18747.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -285525 |
| 7. Zmiana stanu należności | -619272.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 802379.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -144469.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 234053.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 367590 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 367590 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -367590 |
| I. Wpływy | 1974176.83 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1974176.83 |
| II. Wydatki | 1831362.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1013016 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 335499.91 |
| 8. Odsetki | 482846.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 142814.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9278.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9278.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 112626.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 121905.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 360.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26457712.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6311860.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24304356.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -44719.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1487921.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 710154.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24248035.91 |
| I. Amortyzacja | 653862.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13275547.76 |
| III. Usługi obce | 5056396.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 233979.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3523014.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 808995.8 |
| – emerytalne | 309605.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 162587.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 533652.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2209676.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 65759.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 65759.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1406587.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47494.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1359092.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 868849.62 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1192550.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 1192335.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 437777.28 |
| IV. Inne | 215.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -323701.04 |
| J. Podatek dochodowy | -94215.32 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -229485.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20570179.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2677954.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 427000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2164257.25 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 316182.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -229485.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17892224.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 180269.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 180269.82 |
| – długoterminowa | 68467.67 |
| – krótkoterminowa | 111802.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11948202.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5347510.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6600692.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 4855080 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1745612.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5763752.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 354305.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88469.57 |
| – do 12 miesięcy | 88469.57 |
| B. inne | 265836.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5403201.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 1142236.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 381426.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3318946.98 |
| – do 12 miesięcy | 3318946.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 254222.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 306369.16 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 6245.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 20570179.18 |
| A. Aktywa trwałe | 17091274.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16570292.14 |
| 1. Środki trwałe | 16525942.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4560808.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8841444.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3077829.06 |
| D. środki transportu | 4926.5 |
| E. inne środki trwałe | 40933.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44350 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 520982.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 520982.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 3478904.68 |
| I. Zapasy | 936388.75 |
| 1. Materiały | 754663.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14809.81 |
| 3. Produkty gotowe | 90047.26 |
| 4. Towary | 76868.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2203543.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 558581.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 558581.07 |
| – do 12 miesięcy | 558581.07 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1644962.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1221166.5 |
| – do 12 miesięcy | 1221166.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 421897.62 |
| C. inne | 1897.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 243768.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 243768.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 243768.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 243768.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95204.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2907439.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2907439.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 427000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 427000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2822368.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -658110.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 658110.94 |
| – pokrycia straty | 658110.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2164257.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 316182.69 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 316182.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -229485.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 229485.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2677954.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2677954.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -229485.72 |
| II. Korekty razem | 1160072.72 |
| 1. Amortyzacja | 653862.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1130444.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 47494.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 35530.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -116249.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -102767.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -353844.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134398.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 930587 |
| I. Wpływy | 73170.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73170.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 134097.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134097.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -60926.87 |
| I. Wpływy | 1488568.49 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1488568.49 |
| II. Wydatki | 2236365.36 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 928598 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 487960.57 |
| 8. Odsetki | 819806.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -747796.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 121863.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 121863.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 121905.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 243768.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7002.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-21 | 2013-06-07 | "WARKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-21 | 2008-07-30 | PROMIENISTA, 160, POZNAŃ, 60-124, POZNAŃ, POLSKA |
| 2008-07-30 | 2010-02-04 | PROMIENISTA, 160, POZNAŃ, 60-142, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
