| Nazwa: | "PIOTR I PAWEŁ PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PIOTR I PAWEŁ PLUS |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000006828 |
| NIP: | 7792134078 |
| REGON: | 63981044800000 |
| Kod pocztowy: | 60-801 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | MARCELIŃSKA, 23, POZNAŃ, 60-801, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 120000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792134078 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18124017471111001077213119 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 87124066091111000049340448 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 23124066091111001052150880 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR JANUSZ WOŚ | Wspólnik | 2001-04-19 | 2006-10-05 | 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ WOŚ | Wspólnik | 2001-04-19 | 2006-10-05 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 PLN | Brak danych |
| MARIA MAGDALENA BANACH | Wspólnik | 2001-04-19 | 2017-05-11 | 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.000 ZŁ | Brak danych |
| "WSS DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-10-05 | 2015-07-14 | 43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000,00 ZŁ | 00480087800000 |
| "WSS NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-07-14 | 2022-09-19 | 43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000,00 ZŁ | 30272507000000 |
| MRB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-05-11 | Brak danych | 47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.000,00 ZŁ | 36466263800000 |
| SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-09-19 | Brak danych | 43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000,00 ZŁ | 38254421500000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIA MAGDALENA BANACH | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIA MAGDALENA BANACH | Beneficjent |
| KRZYSZTOF TOKARZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIA MAGDALENA BANACH | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY BĘDĄCY WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MRB INVEST SP. Z O.O. (KRS0000622108) ORAZ PREZES ZARZĄDU TEJŻE SPÓŁKI, BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁKI "PIOTR I PAWEŁ PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRZYSZTOF TOKARZ | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000270383),BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE NEW POLISH INVESTMENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000770715), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000770617) BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "PIOTR I PAWEŁ PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA MAGDALENA BANACH | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-19 | Brak danych |
| PIOTR JANUSZ WOŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-04-19 | 2004-08-20 |
| PAWEŁ WOŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-04-19 | 2012-10-01 |
| RAFAŁ FLORIAN BANACH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45902923.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 82.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34140.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45868783.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45546902.81 |
| I. Amortyzacja | 71423.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1144184.96 |
| III. Usługi obce | 4245101.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 169024.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4107504.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 859378.74 |
| – emerytalne | 386688.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 57402.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34892881.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 356021.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 181696.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 181696.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1810184.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1810184.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1272466.37 |
| G. Przychody finansowe | 7266.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 7247.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0.09 |
| V. Inne | 19.5 |
| H. Koszty finansowe | 125180.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 125180.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 125165.05 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1390380.46 |
| J. Podatek dochodowy | 3530 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1393910.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4462223.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -7047513.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5773603.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1393910.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11509736.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 391831.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53935 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 263377.92 |
| – długoterminowa | 87016.34 |
| – krótkoterminowa | 176361.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 74518.57 |
| – krótkoterminowe | 74518.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 503500 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 503500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10604291.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8798017.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7982914.25 |
| – do 12 miesięcy | 7982914.25 |
| B. inne | 815103.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1802799.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 222655.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1151298.82 |
| – do 12 miesięcy | 1151298.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 160193.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 266219.59 |
| I. inne | 2432.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 3473.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10114.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10114.29 |
| – krótkoterminowe | 10114.29 |
| Aktywa razem | 4462223.41 |
| A. Aktywa trwałe | 496009.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58014.64 |
| 1. Środki trwałe | 58014.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 58014.64 |
| III. Należności długoterminowe | 356488.39 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 356488.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81506.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81090 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 416.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 3966213.98 |
| I. Zapasy | 2422585.61 |
| 1. Materiały | 15494.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2407090.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1061920.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 301323.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 301323.94 |
| – do 12 miesięcy | 301323.94 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 760596.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 386591.06 |
| – do 12 miesięcy | 386591.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 374005.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 464463.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 464463.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 464463.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 464463.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17244.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -5653603.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -5653603.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5773603.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5773603.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5773603.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5773603.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5773603.12 |
| 6. Wynik netto | -1393910.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1393910.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -7047513.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -7047513.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1393910.46 |
| II. Korekty razem | 1447822.16 |
| 1. Amortyzacja | 1848254.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 111945.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37204.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -369500.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -748033.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 579034.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11082.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53911.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 200000 |
| II. Wydatki | 786755.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 674810.64 |
| 8. Odsetki | 111945.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -586755.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -532844 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -532844 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 997307.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 464463.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3473.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49280087.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31890.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49248197.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48493637.9 |
| I. Amortyzacja | 58452.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1419170.59 |
| III. Usługi obce | 4397616.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 159316.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4236093.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 910626.77 |
| – emerytalne | 404079.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 68695.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37243666.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 786449.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 214212.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 214212.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 34252.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34252.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 966409.78 |
| G. Przychody finansowe | 13.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 13.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 94643.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 94643.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 94387.68 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 871779.48 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 871779.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4640680.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6253589.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7245369.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 871779.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10894270.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 358823.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51997 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 264793.79 |
| – długoterminowa | 91196.3 |
| – krótkoterminowa | 173597.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 42033.06 |
| – krótkoterminowe | 42033.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10525776.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8983962.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8198917.87 |
| – do 12 miesięcy | 8198917.87 |
| B. inne | 785044.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1534537.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1092048.11 |
| – do 12 miesięcy | 1092048.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 158992.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 280601.65 |
| I. inne | 2895.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 7277.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9669.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9669.53 |
| – krótkoterminowe | 9669.53 |
| Aktywa razem | 4640680.2 |
| A. Aktywa trwałe | 498062.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62005.24 |
| 1. Środki trwałe | 62005.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62005.24 |
| III. Należności długoterminowe | 356488.39 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 356488.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79568.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79152 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 416.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 4142618.17 |
| I. Zapasy | 2397884.37 |
| 1. Materiały | 13907.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2383977.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 958217.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 294902.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 294902.16 |
| – do 12 miesięcy | 294902.16 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 663314.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 423753.86 |
| – do 12 miesięcy | 423753.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 239561.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 767709.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 767709.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 767709.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 701663.5 |
| – inne środki pieniężne | 66046.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18806.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -7047513.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -7047513.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7167513.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7167513.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7167513.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -77855.81 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -77855.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7245369.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7245369.39 |
| 6. Wynik netto | 871779.48 |
| A. zysk netto | 871779.48 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6253589.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6253589.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 871779.48 |
| II. Korekty razem | 122227.28 |
| 1. Amortyzacja | 58452.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98668.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 148.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33007.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -248965.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 377369.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -130370.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 994006.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 62591.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62591.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -62591.86 |
| I. Wpływy | 100013.04 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 100000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13.04 |
| II. Wydatki | 728181.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 629500 |
| 8. Odsetki | 98681.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -628168.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 303246.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 303246.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 464463.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 767709.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7277.15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-19 | 2005-05-02 | PROMIENISTA, 160, POZNAŃ, 60-142, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 03 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
