| Nazwa: | "OSADKOWSKI - CEBULSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OSADKOWSKI - CEBULSKI |
| Data rejestracji: | 13 gru 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000142384 |
| NIP: | 6912146050 |
| REGON: | 39075666100000 |
| Kod pocztowy: | 59-220 |
| Miasto: | Legnica |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | NASIENNA, 6, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3024857,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6912146050 |
| Data rejestracji: | 29 lis 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51105015751000002500395666 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 06124062921111001059139417 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 09194012100103629500100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 20105015751000002365956552 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 22193010442002001914340001 | BPSSA Oddział w Legnicy | ul. Henryka Sienkiewicza 77 50-348 Wrocław POLSKA |
| 25105015751000002361163013 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 34105015751000002421114865 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 45109020950000000109906045 | SANPL 1 Oddział w Złotoryi | Rynek 5 59-500 złotoryjski POLSKA |
| 47105015751000002246923680 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 53114020910000390756001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁADYSŁAW MIROSŁAW OSADKOWSKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA IDKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA FRANKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| LESZEK JÓZEF CEBULSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| LESZEK JÓZEF CEBULSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA GABRIELA GORCZYCA | Prokurent | 2017-04-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF MAREK MIŚKIEWICZ | Prokurent | 2015-05-27 | 2019-03-07 | SAMOISTNA |
| TOMASZ ARTUR PAWLUK | Prokurent | 2017-04-06 | 2019-03-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ NAREJKO | Prokurent | 2017-04-06 | 2021-03-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW MIROSŁAW OSADKOWSKI | Wspólnik | 2002-12-13 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1512428,50 (JEDEN MILION PIĘĆSET DWANAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA OSIEM ZŁOTYCH PIĘĆDZIESIĄT GROSZY) |
| LESZEK JÓZEF CEBULSKI | Wspólnik | 2002-12-13 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1512428,50 (JEDEN MILION PIĘĆSET DWANAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA OSIEM ZŁOTYCH PIĘĆDZIESIĄT GROSZY) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW MIROSŁAW OSADKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| LESZEK JÓZEF CEBULSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 2.000.000,00 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK JÓZEF CEBULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-13 | Brak danych |
| BEATA ANNA OSADKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-13 | 2016-03-18 |
| ANNA FRANKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-17 | Brak danych |
| MARCIN ANDRZEJ NIEDZIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-03 | 2023-10-03 |
| MAŁGORZATA IDKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-17 | Brak danych |
| TOMASZ ARTUR PAWLUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-17 | 2023-02-16 |
| JULIUSZ ADAM URBAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-17 | 2019-05-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1239824531.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1013369.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6791626.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1233032905.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1206459791.75 |
| I. Amortyzacja | 1899476.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4478880.82 |
| III. Usługi obce | 30487288.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1768012.83 |
| – podatek akcyzowy | 1311.39 |
| V. Wynagrodzenia | 22682274.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5034043.77 |
| – emerytalne | 2015054.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1871038.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1138238776.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33364739.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15980127.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 312793.33 |
| II. Dotacje | 9288 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14494167.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1163878.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25328308.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24820543.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 507764.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24016558.62 |
| G. Przychody finansowe | 26160900.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15612148.78 |
| – od jednostek powiązanych | 4332457.86 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10548751.77 |
| H. Koszty finansowe | 18970705.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 8465609.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10505095.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31206754.06 |
| J. Podatek dochodowy | 5969351 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25237403.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 372134985.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141647113.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3024857 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 113384853.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25237403.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 230487872.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15517778.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2803735 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1940137.56 |
| – długoterminowa | 195530.46 |
| – krótkoterminowa | 1744607.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10773906 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10773906 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5540485.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5540485.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 4565658.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 974826.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 209429608.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 209400320.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 118361842.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10658349.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64677092.59 |
| – do 12 miesięcy | 64677092.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4327823.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10034696.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1215756.96 |
| I. inne | 124758.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 29288.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 372134985.88 |
| A. Aktywa trwałe | 57134047.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 301968.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 301968.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10377677.51 |
| 1. Środki trwałe | 10361177.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1313248.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4322760.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1428426.59 |
| D. środki transportu | 3159577.03 |
| E. inne środki trwałe | 137165.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 37822243.73 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37822243.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37822243.73 |
| – udziały lub akcje | 1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 37822242.73 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8632158.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8628415 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3743.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 315000937.99 |
| I. Zapasy | 144551093.61 |
| 1. Materiały | 12634.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 142526102.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2012356.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 161140110.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4088576.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4088576.17 |
| – do 12 miesięcy | 4088576.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 157051534.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143021543.34 |
| – do 12 miesięcy | 143021543.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13970643.78 |
| C. inne | 59347.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8935051.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8935051.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4685283.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4685283.22 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4249768.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3844834.33 |
| – inne środki pieniężne | 404933.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 374682.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 121369710.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 121369710.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3024857 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3024857 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 101276460.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12108393.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12108393.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12108393.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 113384853.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17068393.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17068393.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17068393.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17068393.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25237403.06 |
| A. zysk netto | 25237403.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 141647113.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141647113.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25237403.06 |
| II. Korekty razem | -45513192.96 |
| 1. Amortyzacja | 1899476.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 951.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8929010.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -312793.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11346657.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -46001895.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28669278.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11469188.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4174509.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -20275789.9 |
| I. Wpływy | 1009263.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 537011.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 272252.34 |
| II. Wydatki | 4711354.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 833246.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 430000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 430000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3448108.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3702091.25 |
| I. Wpływy | 43773148.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 42374708.9 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1398440.06 |
| II. Wydatki | 16039345.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4960000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 882064.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37976.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1046135.02 |
| 8. Odsetki | 9113168.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27733803.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3755921.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3754970.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -951.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 494798.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4250720.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2084223.2 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
