| Nazwa: | "VOSS AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | VOSS AUTOMOTIVE POLSKA |
| Data rejestracji: | 11 maj 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000206826 |
| NIP: | 8971694239 |
| REGON: | 93299442400000 |
| Kod pocztowy: | 59-241 (Firmy w —, , 59-241) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 101, NOWA WIEŚ LEGNICKA, 59-241, LEGNICKIE POLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971694239 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12114011400000200961001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 17114011400000200961001008 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 28114020910000200961001018 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 33114011400000200961001011 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 44114011400000200961001007 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 55114011400000200961001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 60114011400000200961001010 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 82114011400000200961001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 87114011400000200961001009 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 98114020910000200961001019 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOHANNA HOLST | Beneficjent | 1978-07-24 |
| WITOLD CZESŁAW TELĄŻKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JANUSZ STANISŁAW NIEMIEC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ MALICKI | Prokurent | 2016-08-25 | 2019-03-06 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA WŁODARCZAK | Prokurent | 2019-09-25 | Brak danych | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| RENATA BARBARA ZAWIERTA | Prokurent | 2016-08-25 | Brak danych | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| DAMIAN STANISŁAW MIERZEJEWSKI | Prokurent | 2019-09-25 | Brak danych | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| VOSS AUTOMOTIVE GMBH | Wspólnik | 2004-05-11 | 109945 UDZIAŁÓW PO 50,ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.497.250,ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOHANNA HOLST | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD FUNDACJĄ PRAWA NIEMIECKIEGO (CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI), KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO, KTÓRA POSIADA WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM "VOSS AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.". |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS JOACHIM NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-11 | 2009-06-16 |
| ANDREAS MILLARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-11 | 2008-10-15 |
| WITOLD CZESŁAW TELĄŻKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-31 | Brak danych |
| MIROSŁAW MIECZYSŁAW SUCHOJAD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-07 | 2019-09-25 |
| JANUSZ NIEMIEC | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 489777743.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 208840683.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 480777903.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -544964.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9544803.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 445002497.78 |
| I. Amortyzacja | 11311441.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 236843574.64 |
| III. Usługi obce | 78018791.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2027319.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 88114812 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 19289680.8 |
| – emerytalne | 13440422.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1269727.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8127150.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44775245.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6332115.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40727.56 |
| II. Dotacje | 48162.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35686.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6207540.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6851381.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1276301.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5575079.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44255980 |
| G. Przychody finansowe | 7389420.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2885926.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1793349.65 |
| V. Inne | 2710143.78 |
| H. Koszty finansowe | 40240.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 40240.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 51605160.13 |
| J. Podatek dochodowy | 1253928 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 50351232.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 428192597.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 336426259.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 257818010.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22757017.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 50351232.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91766337.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16616642.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8545139.56 |
| – długoterminowa | 1223970 |
| – krótkoterminowa | 7321169.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8071503.39 |
| – długoterminowe | 768490.39 |
| – krótkoterminowe | 7303013 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 186353.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 186353.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 186353.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73390047.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 45001302.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45001302.04 |
| – do 12 miesięcy | 45001302.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27718496.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15270136.37 |
| – do 12 miesięcy | 15270136.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6856478.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5273261.08 |
| I. inne | 318620.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 670249.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1573293.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1573293.06 |
| – długoterminowe | 1525131.03 |
| – krótkoterminowe | 48162.03 |
| Aktywa razem | 428192597.5 |
| A. Aktywa trwałe | 148349487.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11324.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11324.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99456314.43 |
| 1. Środki trwałe | 92866110.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2870816.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66363995.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21968211.32 |
| D. środki transportu | 543358.09 |
| E. inne środki trwałe | 1119728.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6590204.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 48318701.81 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48318701.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 48318701.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 48318701.81 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 563146.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 563146.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 279843110.05 |
| I. Zapasy | 68581583.25 |
| 1. Materiały | 35906070.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19442557.8 |
| 3. Produkty gotowe | 13232955.13 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 130259825.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 68086771.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68086771.39 |
| – do 12 miesięcy | 68086771.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62173053.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57190373.28 |
| – do 12 miesięcy | 57190373.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4381590.02 |
| C. inne | 601090.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 80348279.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 80348279.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1793349.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1793349.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78554929.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41054929.82 |
| – inne środki pieniężne | 37500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 653422.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 286075027.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 286075027.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 227338066.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30479943.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30479943.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 257818010.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22757017.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22757017.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30479943.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30479943.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30479943.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30479943.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 50351232.13 |
| A. zysk netto | 50351232.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 336426259.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 336426259.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 50351232.13 |
| II. Korekty razem | -23301300.54 |
| 1. Amortyzacja | 11311441.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -105046.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -929841.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2456827.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -370967.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1057499.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -48963159.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19597864 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -327263.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27049931.59 |
| I. Wpływy | 959245.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123745.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 835500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 835500 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 835500 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 57587495.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9985885.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 47601610 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 47601610 |
| – nabycie aktywów finansowych | 47601610 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -56628250.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29578318.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29473272.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 105046.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 108131947.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41054929.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 559649.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 584702800.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 255159153.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 563658504.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6959270.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14085025.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 548331206.6 |
| I. Amortyzacja | 9839676.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 294737425.82 |
| III. Usługi obce | 99774422.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2380706.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 107598714.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21843844.4 |
| – emerytalne | 14283038.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1593057.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10563359.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36371594.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8542880.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 164195.05 |
| II. Dotacje | 175095.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 961228.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7242362.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7506876.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 832068.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6674807.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37407598.44 |
| G. Przychody finansowe | 6841384.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6841384.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 457250.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 89195.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 47642.24 |
| IV. Inne | 320412.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43791732.89 |
| J. Podatek dochodowy | 2939222 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40852510.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 482783226.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 377278770.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 308169242.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22757017.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40852510.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105504455.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16189435.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9299137.51 |
| – długoterminowa | 1760886 |
| – krótkoterminowa | 7538251.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6890298.01 |
| – długoterminowe | 2101584.17 |
| – krótkoterminowe | 4788713.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 91046.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 91046.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 91046.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 87698842.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 54518129.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54387689.93 |
| – do 12 miesięcy | 54387689.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 130440 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32531598.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15882201.47 |
| – do 12 miesięcy | 15882201.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10112240.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6037207.72 |
| I. inne | 499948.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 649114.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1525131.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1525131.03 |
| – długoterminowe | 1476969 |
| – krótkoterminowe | 48162.03 |
| Aktywa razem | 482783226.16 |
| A. Aktywa trwałe | 119861756.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37337.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37337.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95377612.71 |
| 1. Środki trwałe | 93347676.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2870816.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64718743.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24098659.11 |
| D. środki transportu | 352364 |
| E. inne środki trwałe | 1307093.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2029935.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23976017.77 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23976017.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 23976017.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 23976017.77 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 470787.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 470787.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 362921469.98 |
| I. Zapasy | 74490685.4 |
| 1. Materiały | 34855901.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 24351765.17 |
| 3. Produkty gotowe | 15283018.34 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 125922921.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 69840083.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69840083.89 |
| – do 12 miesięcy | 69840083.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56082837.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50656203.82 |
| – do 12 miesięcy | 50656203.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4773215.07 |
| C. inne | 653418.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 162073435.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 162073435.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26880223.25 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 25134515.84 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1745707.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 135193212.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30559890.48 |
| – inne środki pieniężne | 104633321.57 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434428.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 336426259.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 336426259.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 257818010.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 50351232.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50351232.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 308169242.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22757017.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22757017.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 50351232.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50351232.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50351232.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50351232.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 40852510.89 |
| A. zysk netto | 40852510.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 377278770.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 377278770.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40852510.89 |
| II. Korekty razem | 20002250.96 |
| 1. Amortyzacja | 9839676.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 333379.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2301250 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76315.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -427207.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5909102.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4336904.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13942975.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 263190.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 60854761.85 |
| I. Wpływy | 2478690.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177440.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2301250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2301250 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2301250 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6361790.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6361790.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3883099.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 56971661.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 56638282.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -333379.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78553628.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 135621898.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 679564.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-05-11 | 2004-10-15 | RUSKA, 3, WROCŁAW, 50-079, WROCŁAW, POLSKA |
| 2004-10-15 | 2005-05-19 | RYNEK, 7, WROCŁAW, 50-106, WROCŁAW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych, ogrzewanych przewodów dolotowych SCR | 26 931 918,87 zł | 7 827 302,77 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/708919/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
