| Nazwa: | OSADKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OSADKOWSKI |
| Data rejestracji: | 07 gru 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000708206 |
| NIP: | 9112025205 |
| REGON: | 36894599400000 |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 6, BIERUTÓW, 56-420, BIERUTÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 126888800,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #9312Z | DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW MIROSŁAW OSADKOWSKI | Wspólnik | 2017-12-07 | 888 221 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.411.050,00 ZŁ |
| BEATA ANNA OSADKOWSKA | Wspólnik | 2021-07-26 | 888 221 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.411.050,00 ZŁ |
| KATARZYNA OSADKOWSKA | Wspólnik | 2021-07-26 | 253 778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.688.900,00 ZŁ |
| WOJCIECH OSADKOWSKI | Wspólnik | 2021-07-26 | 253 778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.688.900,00 ZŁ |
| PIOTR OSADKOWSKI | Wspólnik | 2021-07-26 | 253 778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.688.900,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BEATA ANNA OSADKOWSKA | Beneficjent |
| WŁADYSŁAW MIROSŁAW OSADKOWSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH OSADKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BEATA ANNA OSADKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WŁADYSŁAW MIROSŁAW OSADKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE, A NADTO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW MIROSŁAW OSADKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-07 | 2022-06-30 |
| BEATA ANNA OSADKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-07 | 2018-03-13 |
| KATARZYNA OSADKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-13 | Brak danych |
| WOJCIECH OSADKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-30 | Brak danych |
| PIOTR OSADKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-30 | Brak danych |
| ADAM STANISŁAW PIERZYNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-30 | Brak danych |
| MAREK JERZY PAWŁOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-30 | Brak danych |
| MARCIN BIŁOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-12-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2071582418.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17200928.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1120625.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 452758.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2052808105.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1994162010.74 |
| I. Amortyzacja | 5133296.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10332239.45 |
| III. Usługi obce | 59405013.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2922993.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 53775190.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11840134.74 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5691993.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1845061149.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 77420407.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 26053610.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9996265.57 |
| II. Dotacje | 54799 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16002545.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36516210.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34631336.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1884874.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66957807.06 |
| G. Przychody finansowe | 3745430.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3745079.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 350.58 |
| H. Koszty finansowe | 6706256.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 2912119.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1913900 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1880237.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 63996980.56 |
| J. Podatek dochodowy | 11952041 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 52044939.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 670840102.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 184802558.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 126888800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15560688.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4692451.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 52044939.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4999418.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 486037544.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18433817.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2213758 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2539514.41 |
| – długoterminowa | 371122.95 |
| – krótkoterminowa | 2168391.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13680545.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13680545.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 466397006.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 465921403.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 73827990.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19767368.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 354526102.94 |
| – do 12 miesięcy | 354526102.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10159526.26 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5314155.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2192215.4 |
| I. inne | 134044.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 475602.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1206720.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1206720.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1206720.28 |
| Aktywa razem | 670840102.88 |
| A. Aktywa trwałe | 83111307.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2008224.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 189315.81 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1818908.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69591060.51 |
| 1. Środki trwałe | 63334473.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24128989.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33518672.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3243815.15 |
| D. środki transportu | 1820965.6 |
| E. inne środki trwałe | 622030.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6201288.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 55298.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3412500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3412500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3412500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3412500 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8099522.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8092678 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6844.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 587728794.99 |
| I. Zapasy | 239776277.18 |
| 1. Materiały | 1343708.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3855562.17 |
| 3. Produkty gotowe | 60000 |
| 4. Towary | 232730239.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1786766.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 333017508.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 333017508.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 320029701.91 |
| – do 12 miesięcy | 320029701.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12142390.35 |
| C. inne | 81893.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 763522.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13059767.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13059767.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10482406.16 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10482406.16 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2577361.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2577361.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1875241.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128012260.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128012260.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 126888800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 126888800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 125705.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15434983.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15434983.31 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8022.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15560688.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 997754.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 997754.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 997754.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 997754.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4692451.06 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4692451.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4692451.06 |
| 6. Wynik netto | 47045520.84 |
| A. zysk netto | 52044939.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -4999418.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 184802558.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 159802558.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 52044939.56 |
| II. Korekty razem | -53528791.67 |
| 1. Amortyzacja | 5133296.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2912119.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9996265.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18433817.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -239776277.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -333008899.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 392569016.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8768043.86 |
| 10. Inne korekty | 118972443.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1483852.11 |
| I. Wpływy | 13079817.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13079817.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 75402906.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64920500.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10482406.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -62323088.64 |
| I. Wpływy | 73827990.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 73827990.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7911538.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4999418.72 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2912119.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 65916451.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2109511.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2109511.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 467850.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2577361.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2160667839.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18667829.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3379045.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2138620964.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2115862931.95 |
| I. Amortyzacja | 5535038.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14414140.33 |
| III. Usługi obce | 71422068.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3339931.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 49210589.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11086796.38 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10255581.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1950598784.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44804907.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 31244579.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5615719.47 |
| II. Dotacje | 3460 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25625399.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18710828.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17002811.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1708016.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 57338658.53 |
| G. Przychody finansowe | 7155072.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6450112.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 704960.08 |
| H. Koszty finansowe | 9114821.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 8212171.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 902649.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55378910.16 |
| J. Podatek dochodowy | 10549170 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 44829740.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 634529875.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 209609245.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 126888800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37890705.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 44829740.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 424920629.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12437419.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 880187 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2394768.6 |
| – długoterminowa | 487885.63 |
| – krótkoterminowa | 1906882.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9162463.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9162463.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 411649447.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 411206452.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 99840211.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12039363.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 288246769.91 |
| – do 12 miesięcy | 288246769.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3205141.76 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5300441.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2365429.27 |
| I. inne | 209094.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 442995.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 833762.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 833762.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 833762.5 |
| Aktywa razem | 634529875.58 |
| A. Aktywa trwałe | 101727593.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5758724.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 184926.76 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5573797.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82218674.6 |
| 1. Środki trwałe | 65651890.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24008669.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32368790.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4055889.39 |
| D. środki transportu | 4326377.32 |
| E. inne środki trwałe | 892163.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16149761.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 417022.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6762500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6762500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6762500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6762500 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6987694.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6626670 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 361024.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 532802281.74 |
| I. Zapasy | 245910268.29 |
| 1. Materiały | 633463.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3043614.09 |
| 3. Produkty gotowe | 60000 |
| 4. Towary | 236843048.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5330142 |
| II. Należności krótkoterminowe | 276775750.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 276775750.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 270261987.69 |
| – do 12 miesięcy | 270261987.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4824640.41 |
| C. inne | 54562.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1634559.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8162124.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8162124.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4356406.16 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4356406.16 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3805718.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3805718.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1954138.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 184802558.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 184802558.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 126888800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 126888800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15560688.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22330017.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22330017.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22330017.14 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37890705.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42353069.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47045520.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 47045520.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 47045520.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4692451.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4692451.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 46924451.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 44829740.16 |
| A. zysk netto | 44829740.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 209609245.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 189609245.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 44829740.16 |
| II. Korekty razem | -27864967.43 |
| 1. Amortyzacja | 5535038.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8212171.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5615719.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9298266.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6133991.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 56241758.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -80759779.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3961840.94 |
| 10. Inne korekty | -8019.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16964772.73 |
| I. Wpływy | 6596202.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6596202.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26905616.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22885616.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 20000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20309413.65 |
| I. Wpływy | 32808221.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26012221.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6796000 |
| II. Wydatki | 28235223.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20023052.62 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8212171.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4572997.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1228356.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1228356.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2577361.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3805718.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 378107.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-12-07 | 2022-05-05 | OSADKOWSKI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
